Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 20 сентября с.г. Была и позже, 5 октября, но, что называется, на скорую руку, только Дневные графики.

Смотрим Месячные графики.

Фондовые индексы вверх – за ними и цены на сырьё потянулись. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Индекс СиПи — плюс 4,94%%

Золото — плюс 3,73% , медь — плюс 1,98% , нефть — плюс 8,24% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Про какой ещё “свет в конце тоннеля”заговорили? Где его увидели?!

Пока что продолжается волна снижения в коридоре даун-тренда. Белая свеча? И – что?Можно ли считать пробитым уровень сопротивления по тренду? Нет, нельзя.

Даже если очень хочется – примите во внимание, что цена золота уже третий месяц идёт под горизонтальным уровнем сопротивления 1 151$ за тройскую унцию. Была уже белая свеча, в августе, – видите сами, чем всё закончилось.

Потому давать сейчас оптимистический прогноз по поводу “конца тоннеля” – это как  ..

Почему-то вспомнилось: Думали, что это свет в конце тоннеля, а оказалось, что пожар начался..(с)

Медь

От уровня поддержки – вверх. Очень оптимистично. Сейчас без разница, от уровня по красному, или по синему, тренду. Оба работают. Очень оптимистично, повторяю.

Однако, однозначно-оптимистичный прогноз, чтобы ез оговорок, не получаетс – цена меди подошла к уровню сопротивления по тренду. По синему. Но он же работает, как мы только что видели. Должен сработать, помешать росту.

Ещё мешает росту горизонтальный уровень сопротивления 5422$ за тонну.

Так что, с одной стороны, есть ещё зазор до уровня сопротивления, есть ещё куда расти свободно. Но что потом – покрыто мраком неизвестности, как бы позитивно мы не были настроены.

Это при том, что месяц ещё не закончился. Это при том, что только половина прошла. И какой будет свеча по окончании месяца – можно только догадываться.

Нефть

Теперь – только рост. Если будет пробит горизонтальный уровень сопротивления 52,60$ за баррель.

Фокус в том, что в данной теме все уровни имеют более-менее приличный возраст. Какие-то были нанесены на графики ещё в апреле 2014 г., какие-то – минимум неделю-две назад.

Это к тому, что на данном рисунке все уровни нанесены достаточно давно (проверьте, полистайте историю Обзоров). Тот же уровень 52,60$ хорошо себя проявил в качестве поддержки. Потому и как сопротивление может себя показать весьма сильным уровнем.

Так что “теперь -только вверх” – ой не скажите. Может, и вверх, только не сейчас. Не факт, короче.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах

Индекс СиПи — плюс ,26%

Золото — плюс 1,58%, медь — плюс 3,18%, нефть — плюс 8,73%.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Поворчу: давно надо ыло удалить этот чёрный клин – уже не работает. А красный тренд – работает. Так что предположение о ложном пробое уровня сопротивления не лишено смысла – цена золота запросто может в тренд вернуться..

Если немного снизится. Совсем чуть-чуть. Уходит цена ниже 1 146$ – и всё. Ку-ку.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Три варианта. Различия только в том, насколько может снизиться цена золота.

Вариант “теперь-только-рост” рассматривается только в том случае, если вы не желаете смотреть графики из-за своих принципов. Ибо незачем, лишнее это, и так понятно, что теперь – только рост.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Факт

Прогноз был двухнедельной давности, потому разметка графика по факту была сделана с чистого листа.  Однако, понятно, рост – был. И не только рост. Что сформировало ап-тренд.

Это если вообще. Если в частности, то сейчас цена золота в конкретном ап-тренде. Т.е., с конкретно очерченным коридором. Сейчас цена золота – возле верхней границы коридора тренда.

И по канонам ТА вполне и со всеми основаниями мы вправе ожидать коррекции цены на нижнюю границу коридора тренда. Примерно до 1 140$. Вряд ли коррекция будет меньшей.

Т.е., “Уходит цена ниже 1 146$ – и всё” – очень жизненный вариант.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Тут вот какое дело….

Пробой – ложный, или на самом деле?

Вопрос в том, что все эти пертурбации, начиная с лета, идут в районе середины (транзитного) интервала. Серьёзный уровень поддержки. К тому же – очень часто выступает как разворотный уровень.

И что мы видим? Всё началось с пробоя этого серьёзного уровня 1 124,5$. Потом цена вернулась наверх. Потом опять пошла вниз. Стал хорошо виден уровень сопротивления по даун-тренду. И тут, в пятницу, – пробой и уровня сопротивления по тренду, и горизонтального уровня.

Как говорится – “глазам не верю!”.

А графикам? Верить? Или теперь – только рост? (сами же сказали про Дневной график, никто за язык не тянул..)

Смотрю – и думаю сам себе. Чего и вам желаю.  Хотя.. Может, проще понедельник дождаться?

Повторю комментарий двухнедельной давности: Никто не против лонга, что вы что вы. Однако, надо иметь ввиду следующее: если цена «случайно» уйдёт ниже уровня 1 124,5$ (середина транзитного интервала) — начнётся череда обновления локальных минимумов.

Медь

Цена чётко под уровнем сопротивления по тренду. Под промежуточным уровнем. Второй раз. Был уже “разворот вверх от нижней границы коридора тренда” месяц назад.

И что теперь? Только рост, на этот раз? Потому что – что?

И я не знаю, почему.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

Прогноз

Факт

Теперь уже можно говорить о сложившемся новом тренде – о даун-тренде. Но!

А если (скорее всего) это только волна снижения в коридоре ап-тренда? Тогда, конечно же, она смотрится как даун-тренд. Который начался на верхней границе коридора большого ап-тренда, и на нижней – закончится.

Но! Сначала пусть цена сходит на нижнюю границ коридора большого ап-тренда.  Не было её там ещё. А сейчас цена – под верхней границей коридора то ли ***, то ли ***, но по технике – вниз.

Т.е., вариант “теперь-только-рост” никак не катит. В лучшем, самом оптимистическом варианте, – фифти-фифти за вверх и за вниз.

Часовой график. За основу разметки .. График в предыдущем Обзоре давно был. Но мы его посмотрим.

Прогноз

Думали и гадали. Про “только рост” можно было и тогда поговорить.

Итог

После выхода из старого коридора ап-тренда сформирован новый. Гораздо ниже прежнего. И в нём цена меди – под верхней границей коридора тренда. Пора корректироваться, идти к нижней.

Никак не получается “теперь-только-рост”.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Двойной уровень сопротивления. И по тренду, и по горизонтальному, причём весьма приметному, уровню.

И, кстати, ситуация весьма схожая с той, что сложилась на графике цены золота – тоже всё крутится вокруг середины интервала.

Личное, сугубо субъективное, мнение – цена меди вернётся на середину интервала (уровень 5 180,5$ за тонну), и ниже пойдёт. Насчёт “ниже пойдёт”, впрочем, сейчас говорить немного рано – пусть сначала цена от уровня сопротивления вниз развернётся.

Нефть

Работает красный даун-тренд. Был разворот вверх, после касания “в моменте” нижней границы коридора тренда. Сейчас цена направляется к верхней границе. Никаких промежуточных уровней сопротивления. Ближайшая техническая цель – около 55,6$ за баррель.

Позвольте! Как это “Никаких промежуточных уровней сопротивления“?! А как же горизонтальный уровень 52,60$? Работает, как видите. И с синим уровнем сопротивления, пробитым на этой неделе, – тоже надо удостовериться, что пробой не ложный.

Потому что было уже это – пробой и того, и другого, уровней в начале сентября. Правда, в середине недели, потому получилось только “в моменте”.

Ну и что это меняет? Теперь, оттого, что белая свеча, цена уже гарантия вниз не вернётся? А не наоборот? В начале сентября, после того пробоя в моменте, ждать рост обратно на уровень сопротивления было оснований гораздо больше. Потому что от уровня сопротивления.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

 

Посмотрим. Уже посмотрели. Осталось только скопировать.

Начнём с 5-мин.
Прогноз.

Факт

Худо, что не получилось предполагавшегося по технике роста — цена сразу пошла вниз.
Сейчас снова можно бы понадеяться, что снижение закончено, пора вверх, да только надежда очень слабая — цена нефти видит только ближайший уровень сопротивления по тренду. Это раз. Два — есть и другой даун-тренд, более крутой.
То есть, уровень сопротивления — двойной.
Есть ещё один фктор, который может исказить оценку ситуации — окнчание недели. Перед выходными не лезут в драку ни «быки», ни «медведи». Оттого и динамика цены нефти под закрытие торгов была такая вялая.  Но..
Но ведь не увидили роста? Наоборот — после 21 час. мск.начался даун-тренд.
Часовой график
.»Прогноз» был, но за прошедшие две недели уже не актуален. Потому — совсем новая, с «чистого листа», разметка.

Даже если цена нефти в узком кореторе ап-тренда, ограниченного ближайшим уровнем поддержки, — до него тоже надо дойти перед разворотом вврх. То есть, прогнозируется снижение, в лучшем случае, до 50$ за баррель.
Как видим, никакого противоречия с оценкой и прогнозом ситуации на 5-мин. графике: сначала — снижение, потом — всякое возможно, но весьма вероятно, что и потом снижение продолжится.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

Цена ущла из базы, но далеко не ушла. Что, впрочем, не удивительно: середина (транзитного) интервала — серьёзный уровень. В данном случае — сопротивления. И очень часто — разворотный. (предыдущий пример — перед вами).
Потому прогнозируется разворот вниз и снижение цены нефти.Ближайшая техническая цель — граница с интервалом нижележащей базы, из которой цена так лихо выскочила наверх.
Уровень 49,8$ за баррель — это соответствует тем целям, что были определены по Часовому графику.
Три графика на разных тайм-фреймах — три одинаковых оценки ситуации, наиболее вероятного направления динамики, и целей снижении.
Посмотрим, как оно всё олучится на самом деле. Предыдущий прогноз, данный в еженедельном Обзоре, с треском провалился. Похоже, тогда только я ждал резкого снижения цены нефти. Ошибочно.
Сейчас — все ждут только рост, и цену порядка 55..60$ за баррель. Под этот прогноз большие деньги поставлены. Кто-то может джэк-пот сорвать, поставив на противоположный вариант.
Похоже, так оно и получится — большинство на выходные остались «инвесторами». В понедельник их можно брать голыми руками.
Если прогноз на этот раз не как в прошлый.

Итожим: где 49,8 – там и 48,56. Не совсем рядом, но нам важно направление. Не получается однозначного прогноза только роста цены нефти. Всё сходится на крайне высокой вероятности коррекции к росту. Чуть ли не единственный вариант. Расхождения в прогнозах только в целях снижения. И в том, что будет после достижения этих целей.

______________________

Обзора по динамике сырьевых валют опять не будет. Не получается. Потому – только три Дневных графика.