Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 04 октября с.г.
Вводная часть: итоги пятничных торгов в США
Будем считать, что выкупились. Особо гордиться, в данном случае, нечем – не было сильного падения. Зато возникает масса вопросов, отчего снижение было, отчего “спасибо, что в минусе не остались” говорить заставляют.
Все ждали “только рост”. Настоящий. Как в предыдущие дни. А не этой расслабленности, что чуть не увела фондовые индексы в хороший минус.
Странно, что индексы не в минусе. Вполне могли там остаться – “примета” отнюдь не в “символическом” минусе, Да и что она значит, когда в первой десятке наиболее торгуемых в пятницу акций шесть остались в минусе. Тоже не символическом.
Почётное первое место занимает акция с очень узнаваемым мировым именем, потерявшая за одну торговую сессию почти 7 (!!!)%.
“Это – успех!” – применительно к итогам торгов в пятницу звучит просто издевательски.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Факт
Нет ап-тренд. Кончился. Никакого нет, ни нового, ни старого. Зато даун-тренд получил подтвержение. И сейчас фСиПи – под верхней границей коридора даун-тренда. Пора вниз.
Можно, конечно, отбросить этот вариант, сославшись на ралли, на “теперь-только-рост”, на то, что “фСиПи с утра знаешь как вверх рванёт! Ого-го! Вот увидишь!”.
Увижу – поверю. Честное слово. А пока рассуждаем строго формально, исходя из того, что видим сейчас.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
(прогноз.. хи-хи-хи.. писал про почти 100% гарантированное снижение..)
Факт
Если “только рост” – то ещё есть куда. Однако, и вниз – есть куда. Опять же – началась “консолидация” под уровнем сопротивления (типа – боковик).
И даже если только всего лишь коррекция до ближайшего уровня поддержки по тренду – это находит подтверждение на 5-мин. графике. Т.е., прогнозируемое снижение можно действительно определить как волну снижения в коридоре ап-тренда.
Вполне оптимистичный и реалистичный прогноз. Без шапкозакидательства. Но и без армагедонизма.
Примерная цель коррекции? В район 2 000 п. Плюс-минус несколько пунктов. Хотя…
Примерная цель коррекции – район 1 990 п. Там, скорее всего, может быть разворот вверх. (может и не быть…)
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
В четверг казалось, что пробой уровня сопротивления 2 011 п. ложный. И в пятницу казалось. Сначала. сейчас кажется, что не ложный. Да точно не ложный!
Посмотрим. Индекс же закрылся выше, над уровнем поддержки, а не под ним. Следующий уровень сопротивления – это уже ретест локального максимума. По Часовому график – уровень сопротивления по тренду. Так что пробой этого уровня много чего ознаменует. Если будет. Если Индекс вверх, а не вниз.
Так вверх, или вниз?! Что вы меня путаете!?
Индекс Доу-Джонса
Неделю назад красивый треугольник с выходом вниз нарисовался. Даже обидно, что прогноз не сбылся.
А сейчас замечательно получилось построить классический коридор ап-тренда. До уровня сопротивления – это примерно ещё на 1,7% вверх. Совсем немного. Для индекса СиПи это примерно 2 048 п. Т.е. там достижим уровень сопротивления по ап-тренду.
Только вот… на графике индекса СиПи уровень сопротивления по ап-тренду есть, а уровня поддержки – нет. Есть горизонтальный уровень поддержки. Коридора тренда нет.
Не то , чтобы это совсем всё на корню меняло, но…
А если вниз? Или этот вариант теперь совсем никто не рассматривает? Тогда – стоп. Хватит об этом.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — плюс 4,94% , индекс ММВБ — плюс 5,20% , индекс РТС — плюс 12,1% (!!!)
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
А что? Логично. Можно начинать рвать волосы “как же я раньше не догадался – ни одного нового уровня.. это же очевидно!”.
Задним числом всё очевидно. Хотя.. От уровня поддержки же..
Теперь куда? 2 105 п. – ближайшая техническая цел?!
Это вам не жалкие 2 048 п… Теперь – только рост! (во как!..)
По поводу прогнозов: а что плохого написал?! Было же сказано, именно в комментарии к данному графику:
Устоял уровень поддержки по тренду. И — что теперь? До уровня сопротивления по тренду?
Возможно. Потом. Сначала надо до горизонтального уровня 1 972,3 п. дойти, и его на прочность попробовать. Причём выяснилось, что на этом пути Индекс ждут серьёзные неприятности.
Попутно выяснилось, что обновить локальный минимум, сентябрьский, вряд ли получится.
Прогноз осторожный, согласен. Всё получилось. Но – кто же тогда, неделю назад, ожидал такого роста, что был на этой неделе? Ничего было не очевидно, кроме уровня сопротивления 1 972 п.
Индекс ММВБ
Тоже, можно сказать, “очевидно”. В смысле очередь белой свечи.
Хотя нет – тут главное не очерёдность, а коридор тренда. Чётко отрабатывается.
Но горизонтальный уровень 1 740,7 п. – ещё чётче. Согласно ему, дальше вверх Индекс не пойдёт.
А куда пойдёт? Впереди ещё пол-месяца торговых. Вбок? Это как вы себе это представляете?!
Хотя..
А вниз, значит, никак нельзя?…
Индекс РТС
Тоже очевидно должно было быть. Причём ещё в прошлом месяце – ведь в предыдущем было тестирование уровня поддержки по тренду.
А вот поди ж ты – “слона-то я и не приметил”. Проглядел. (а вы? куда смотрели?..)
Что теперь. Теперь – рост до уровня сопротивления. Сначала до зелёного. Это, примерно, 912 п.
Корректировать особо некуда: зелёный уровень поддержки сейчас около 860 п.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — плюс 3,26% , индекс ММВБ — плюс 7,19% , индекс РТС — плюс 15,82%
(кто за неделю заработал менее 7% к депо – то лох.. мдя..)
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Впереди – двойное сопротивление. Примерно на уровне 2 030 п. Только после его пробоя можно помечтать л 2 048 и т.д.
Будем считать, что ничего невозможного в пробое уровней сопротивления нет. Однако, надо предупредить оптимистов и о возможной коррекции к уровню поддержки, который ещё на прошлой неделе был уровнем сопротивления по тренду.
Возможна коррекция примерно до 1 972 п.
Ага. Знакомо. На Месячном графике там есть уровень 1 972,3 п. Будем считать случайным совпадением, или что-нибудь намотаем на ус?
Индекс ММВБ
Ой, что делается… Ой, сколько сопротивления…
Сдаётся мне, господа ибн дамы, что расти Индексу особо и некуда. Даже если индекс СиПи будет расти – некуда нашему. дабы не рвать потом себе волосы на теле, клясться-божиться, что “отсюда – вниз!” не буду, но предлагаю всерьёз рассмотреть этот вариант как наиболее вероятный.
Ближайшая цель коррекции (снижения) – около 1 704 п.
На Месячном графике есть такой горизонтальный уровень поддержки – 1 702,9 п. Опять – совпадение?..
Дневной график
Уровень сопротивления 1 748 п. – достижим, если на Недельном и Месячном графиках есть планка 1 740,7 п.?
Вряд ли. Как и в прошлом месяце может быть “типо рост”, но…
То есть, Дневной график – он такой оптимистичный, оказывается. Шутник, однако.
А как вам “цель коррекции (снижения) – около 1 704 п.”? Это же рядом с уровнем 1 693 п. Середина интервала базы.
Слишком много совпадений, чтобы были простой случайностью. Да и по Дневному графику видно, что Индекс достиг значимого уровня сопротивления, пора корректироваться.
Не значит, что теперь гарантия снижения равна 100%. Но… Но – не только рост.
Индекс РТС
Теперь – только рост. На следующей неделе – до 930 п. Ближайшая цель.
Однако, опять вопросы – а как же коррекция индекса ММВБ? Отменяется? Или не влияет?
А как же цена нефти? Не будет снижения до 50$ за баррель? А если будет, то на курс доллара США не повлияет?
Иначе говоря, тоже крайне вероятна коррекция. Ближайшие цели – 868 и 825 пп.
Раз уж заговорили про индекс РТС, посмотрим графики фьючерса индекса РТС.
День
Ближайшая цель индекса РТС – 930 п.?! Это вряд ли. Тут вам и верхняя граница интервала базы на графике фРТС, что соответствует примерно 902 п. по Индексу, и уровень сопротивления по ап-тренду, что подтвердила пятничная чёрная свеча.
Так что, более вероятно, сперва – коррекция. На середину интервала базы. Что для Индекса соответствует примерно 835 п. Что согласуется с прикидками для динамики Индекса на Недельном графике.
Насчёт “ещё ниже” – просьба свою совесть иметь. Пусть сначала этот прогноз исполнится. Или не исполнится.
15 мин.
Вот как-то так. Не знаю, что и добавить.
Остальные Обзоры, про “коммодитиз” и сырьевые валюты (рубль) постараюсь успеть написать, но не обещаю.
