Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 12 сентября с.г.

Смотрим Месячные графики.

Снижение цен на сырьё несколько затормозилось. По техническим причинам.

Однако, сохраняется основная тенденция — снижение идёт совместно со снижением фондовых индексов.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Индекс СиПи — минус 0,72%

Золото — минус 0,24% , медь — плюс(?) 2,06% , нефть — минус 10,05% .

(о поводу «золото — защитный инструмент» что-то давно не острили…)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Имеет смысл полностью повторить комментарий из Обзора недельной давности. (цитата – курсивом)

Есть у кого сомнения, что началась волна снижения в коридоре даун-тренда?

Цена идёт на уровень поддержки 976$ за тройскую унцию. Ближайшая техническая цель снижения.

Но! Если кто ждёт рост — подождите ещё пару недель, потому что по очереди следующая свеча будет белого цвета. Но опять-таки «но»: в следующем месяце отскакивать вверх особо некуда — уровень сопротивления довольно-таки крутого даун-тренда совсем рядом.

Это если в этом месяце обвала цены золота не будет, а примерно на этом уровне и останется. Если будет — тогда да, тогда можно на хороший отскок вверх надеяться.

Опять-таки, смотря какой силы будет обвал, и вопрос в каком месяце будет отскок. (есть о чём подумать..)

Пока что остаётся только надеяться на “примерно на этом уровне и останется “.

Медь

Отступилась цена от горизонтального уровня сопротивления. Не повезло. Всем не повезло. И тем, кто ждал рост на рынке акций, особенно на рынках развивающихся стран.

Да чего там юлить?! Тем не повезло, кто ждал рост на рынках Китая и России.

И опять началось сползание по уровню поддержки.

Нефть

Снижение – продолжается. Потому уместно повторить комментарий из Обзора недельной давности.

Остановится ли снижение на ближайшем уровне поддержки, который по ап-тренду? Увидим! Дождёмся цены 42$ за баррель — и увидим.

Разворот вверх? Откуда? От какого уровня?

Неоткуда.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах

Индекс СиПи — минус 0,15%

Золото — плюс 2,82%, медь — минус 2,94%, нефть — минус 2,65%.

Золото-то? А то! Защитный инструмент. Опять. (“.. то потухнет, то погаснет”(с))

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

“Чёрный клин” снова в деле. Хорошо, что в прошлый раз оставил его, не стал удалять с графика.

Однако, что принципиально изменилось? До куда рост, если только максимум до уровня сопротивления по красному тренду (примерно 1 155$).. Да и то – чисто гипотетически.

Цена уже в волне снижения, причём в коридоре даун-тренда. До куда рост..

Ни до куда.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Что вам очевидно?! Ничего очевидного – то ли волна роста в коридоре даун-тренда, и тогда пора вниз, то  ли волна снижения в коридоре ап-тренда, и тогда пора идти вверх.

Внимание! В понедельник, прямо с утра, возможны сюрпризы! Всем достанутся!

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Итог

Неожиданный рост. И не техничный. Потому что где тут тренд? Нет тут ап-тренда. Рост как подорванный.

Это не значит, что на этом рост и закончился. Это значит, что на данном этапе этого не пойми чего возможен любой вариант, и каждый – равновероятен. Потому надо всерьёз рассматривать возможность возвращения цены золота в даун-тренд.

Дневной график с «базовой» разметкой

А разве цена золота не в даун-тренде?

Никто не против лонга, что вы что вы. Однако, надо иметь ввиду следующее: если цена “случайно” уйдёт ниже уровня 1 124,5$ (середина транзитного интервала) – начнётся череда обновления локальных минимумов.

Медь

Комментарий был, неделю назад: Разворот вверх? По всем признакам. Но… Червь сомнения по имени солитёр Вася подсказывает, что цена сейчас не только под горизонтальным уровнем сопротивления 5 422$ на Месячном графике, но и под уровнем сопротивления по тренду на Недельном.

Как бы не это того не этого. В наше-то время.

Того этого. Вниз обратно. Цель (примерно) 5 051$ за тонну.

Этот разворот вниз цены меди хоронит надежды на рост рынка развивающихся стран. Т.е., вообще -да, но сначала – обновление минимумов.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

График из пятничных Вечерних заметок.

Отскок вверх практически исключён.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Комментарий был: Началась волна снижения в коридоре ап-тренда. Отсюда и острые ощущения скорого снижения.

Итог

Больше, чем “волна снижения в коридоре ап-тренда”. Это – разворот вниз под горизонтальным уровнем сопротивления. Надежда на рост? Есть. Всегда. Надеяться, но не рассчитывать.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Кстати, удачный был комментарий: Это что-то нереальное — представить себе, что цена меди пойдёт вниз, а не обратно к границе с базой «В»

Надежда на рост появится после возвращения цены меди на середину транзитного интервал (уровень 5 180,5$). Однако, на этом ап-тренд на Часовом графике уж точно совсем закончится.

И начнут реализовываться сценарии, что мы видели на Недельном и Месячном графиках. Например, по Недельному, как мы только что выяснили, цель – 5 051$ Это где? И далее – везде.

Прогноз – негативный.

Нефть

Выделим фрагмент, чтобы виднее было.

Что тут особо распинаться – всё как на ладони: первая цель снижения – 45,35$ за баррель.

Как справедливо было отмечено неделю назад, Сейчас главная интрига — не выбор направления. А что будет после очередного тестирования уровня 45,35$.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз (из Вечерних заметок)

 

Факт

Не получился отскок вверх. И сейчас – маловероятен.

Посмотрим Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Итог

Скоро и другой локальный минимум будет обновлён. (все там будут..)

Дневной график с «базовой» разметкой.

Повтор цитаты: Сейчас главная интрига — не выбор направления. А что будет после очередного тестирования уровня 45,35$.

А там и 44,6$ рядом…

Обзор по сырьевым валютам написать уже не успеваю (да, опять! ). Потому только три графика “оттуда”.

Брент – вниз, на 45 и ниже, СИ – вверх, на 70 и выше.

Прорвёмся.