Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 12 сентября с.г.
Вводная часть: итоги пятничных торгов в США
Что характерно – отсутствует задёрг вверх под закрытие. Чтобы только хотя бы как бы обозначить закрытие какой-то части коротких позиций. И это – перед выходными?!
Представьте себе настроение “инвесторов”, и вам станет не по себе.
Одинокий плюс в “мордокниге” только оттеняет общий негатив.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Факт
Какой-то отскок под закрытие всё-таки был. Но… Всё в жёстких рамках даун-тренда.
Снова всё готово для возвращения на уровень поддержки по тренду. На один из них.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Итог
Всё начиналось как очередная волна снижения в коридоре ап-тренда. Но – даун-тренд победил.
Хотя…
Представляете… Вернёмся к предыдущему графику. В смысле, к “прогнозу”. Комментарий был, неделю назад – выделено курсивом.
Судя по тому, что было («прогноз»), сейчас идёт волна роста в коридоре даун-тренда. Расчётное положение верхней границы коридора — 2 000 п., по состоянию на данный момент.
Ещё 40 п. вверх — это если прямо сразу в понедельник. Потом и этого не дадут, прижимать к плинтусу станут.
“Прямо сразу в понедельник” не дали. Потом – дали. “Прижимание к плинтусу” перенесено, в этой связи, на следующую неделю.
Так что даун-тренду никого побеждать не надо было – он и так был, так им и остался. Просто закончилась волна роста в его коридоре. Теперь начинается, уже вовсю идёт, очередная волна снижения.
Волна снижения в коридоре даун-тренда – это про плинтус.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Вопреки прогнозам, Индекс прорвался наверх. Однако, вернулся. Отчего негативная оценка ситуации только усугубилась. Прогноз остаётся прежним – обновление локальных минимумов.
Индекс Доу-Джонса
Ситуация аналогичная, потому отдельно все нюансы расписывать не будем.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — минус 0,72% , индекс ММВБ — минус 1,29% , индекс РТС — минус 2,04% .
Не тихая гавань.
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Можно было бы повторить комментарий к графику из предыдущего Обзора, если бы не неудачная попытка пробиться наверх, чтобы закрепиться выше уровня сопротивления 1 972,3 п. Что только подчеркивает неизбежность тестирования уровней поддержки.
Каких уровней, если на графике он только один? Таких. На Дневном уровней поддержки много. Их можно тестировать по очереди, а можно и все сразу, протестировав уровень поддержки по тренду на Месячном графике. Как раз 1 874 п. Или около того. Соответствует августовскому (этого года) минимуму.
Кстати: Индекс дважды потерпел неудачу. Вернее – двойную, в стремлении вырасти: не удалось закрепиться выше уровня сопротивления ни по тренду на Дневном графике, ни выше горизонтального уровня на Месячном.
Индекс ММВБ
В данном случае можно повторить комментарий из Обзора недельной давности: Рост ждёте? Если только «в моменте». Если только сильно повезёт: двойной уровень сопротивления. Потому чёрный окрас свечи — очень к месту и ко времени, как бы её не пытались отмыть добела.
Техническая цель снижения, на данный момент, — 1 560 п. В следующем месяце — ещё ниже.
Уровень поддержки 1 702,9 п.
Пробить уровень сопротивления не удалось даже “в моменте”. Чего ждать? Какого чуда?
Индекс РТС
Пробоя уровня поддержки по зелёному тренду как не было, так и нет. Хотя вопрос казался уже решённым. Но и отскока вверх — тоже не видно.
Так и ползёт Индекс вниз по наклонному уровню поддержки. Касание “в моменте” уже было. Ждём, чтобы телом свечи.
Переходим к Недельным графикам.
На прошлой неделе у всех был только рост.
Индекс СиПи — минус 0,15% (после плюс 2,07%), индекс ММВБ — минус 0,42% (после плюс 1,17%), и только индекс РТС — плюс 2,19% (против плюс 0,69на прошой неделе)%
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
В даун-тренде, под его уровнем сопротивления. Провальная попытка задействовать уровень сопротивления по ап-тренду. Не судьба. Результат – дож “надгробие”. Медвежий знак.
Негатив-негатив.
Индекс ММВБ
Два тренда, и 4 уровня сопротивления. И все показали свою работоспособность.
Что по синему ап-тренду, что по красному даун-тренду, — пора вниз, от уровня сопротивления.
Обратите внимание: сейчас основной рабочий – красный даун-тренд.
Первая техническая цель снижения — уровень поддержки по красному тренду, примерно 1 630 п.
Посмотрим на Дневной график.
Итого – однозначно: пробой уровня 1 703,9 на Недельном, и 1 693 на Дневном. Далее – до 1 630 п.? Легко! Рядом! До нижней границы интервала, до уровня 1 573 п., – за неделю это вряд ли (?). Но до уровня поддержки на Недельном 1 617,2 п. – вполне реально.
Индекс РТС
Зелёный уровень – поддержка, красный – сопротивления. До него?Непохоже. Похоже, есть горизонтальный уровень сопротивления. Иначе бы – давно бы Индекс выше бы был.
Прогноз? Пора идти к красному уровню поддержки. Примерно на 725 п. А что? Индекс ММВБ, “базовый актив” – вполне может (должен!) поспособствовать. Курс рубля? Отдельная песня, но если коротко, то при 70 руб. за доллар США индекс РТС может и гораздо ниже улететь.
Раз уж заговорили про индекс РТС, посмотрим графики фьючерса индекса РТС.
День
Сразу было сказано, что сейчас техническая цель снижения – нижняя граница интервала базы, уровень 76 750 п. Но тогда РИ был на середине интервала, и ещё оставались иллюзии. Сейчас их нет.
15 мин.
Иллюзии – есть? По поводу “куда”?
Иллюзий – нет.
