Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 06 декабря с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
(это где это тут «всё» по прописи?!..)
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Индекс СиПи — минус 3,27%
Золото — плюс 0,22% , медь — плюс 1,93% , нефть — минус 14,00% .
(это золото-то защитный, он же – инвестиционный, актив?! медь покупайте, тупаны! медь!.. в слитках! ..)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Чёрная свеча. Ч ё р н а я
Ну и что, что в плюсе?? Может быть отскок до 1 115$? Может и не быть.
В прошлую пятницу результат первых дней месяца был плюс 1,34%. Почему бы не продолжить победную серию? Тем более – фондовые индексы вниз идут.
Но, даже если чёрное станет белым (верите?), следующая свеча — опять чёрная.
Кстати; закончилась волна роста в коридоре даун-тренда, начался разворот вниз. Формируется волна снижения. Цель – нижняя граница коридора тренда. Представляете? (а у меня, например, фантазии не хватает..)
Медь
В этом месяце цена остаётся под уровнем сопротивления. Пусть и «пока», но — прогноз негативный.
Цель снижения цены меди — примерно 4 100$ за тонну. Т.е., прогнозируется падение цены меди не менее 11% (даун-тренд.. так что, скорее большее, чем меньше)
Пробит уровень сопротивления. Прогноз – неверный? Теперь – только рост?
Потом посмотрим на меньших тайм-фреймах. Но – всё равно смешно сравнивать инвестиционную привлекательность меди и золота.
(пора чеканить медный рубль!..)
Нефть
И — всё-таки: Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций (с)
У нас, в России, почему-то принято считать наоборот.
Так ведь верили же, что можно построить коммунизм в одной отдельно взятой стране! Так почему бы не уверовать в то, что для процветания российской экономики и её фондового рынка, в частности, — достаточно чтобы росла цена нефти?
Потому надо сделать так, чтобы росла цена нефти.
Это как петух уверен, что Солнце встало, потому что он вовремя прокукарекал.
Кстати: в Обзоре недельной давности целая подборка цитат с прогнозами для цены нефти. Сбывшимися прогнозами.
Однако, никак не ожидал, что ещё до конца года цена подберётся к минимумам кризисного 2008 года. И тоже – декабрь. Все ранее намеченные уровни поддержки – пробиты. Осталась последняя реперная точка – локальный минимум того, достопамятного, 2008-го, – 38,2$ за баррель.
Прогноз? Инерционное продолжение снижения. И где будет “дно” – сейчас техника не подскажет. Однако, ясно и понятно, что если маятник так сильно качнуть, мгновенно он не остановится.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — минус 3,79%
Золото — минус 1,11% , медь — плюс 1,81% , нефть — минус 11,45% .
(медный всадник – это символично!.. вот что нужно отчеканить на аверсе медного рубля!..)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Первая цель роста — именно 1 115$, уровень сопротивления по красному тренду. До уровня сопротивления по чёрному тренду (не менее 1 150$) — это должно кому-то очень сильно повезти. Даже трудно себе представить, что же такое должно случиться.
Как попутное следствие: Четырёх белых свечей подряд (в месяце — четыре недели) может и не получиться.
Промежуточный уровень сопротивления по чёрному тренду прояснил картину. отчего негативный прогноз для золота стал ещё более насыщенным.
Какое там 1 115%?! Не пробить бы уровень поддержки…
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Видимая часть айсберга принуждает строить ап-тренд. До того, в среду, 9 декабря, цена поднималась до 1 085$, так что локальный максимум этот пятничный рост обновить не смог. Как был, по большому счёту, на прошедшей неделе даун-тренд, так и остался. Но!
Но даже если согласиться на “а сейчас перед нами – ап-тренд!”, то.. Началась волна снижения в коридоре.. ээээ… тренда. Прогноз – негативный.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Всё было — и отскок, и дальнейшее снижение. Теперь — рост. Дикий, необузданный, провокационный.
Чего нет — так это техники. Поломана. быстро её не восстановишь. Потому, самый вероятный вариант — восстановление статус-кво, возвращение в коридор даун-тренда.
Ломать – не строить. Это становится традицией. Но..
Прогноз “восстановление статус-кво, возвращение в коридор даун-тренда” оказался верным.
Итог
Федот, да не тот. Не тот даун-тренд, что был. Но – даун-тренд. Ап-тренд не строится, хоть убейся.
Заело меня на этом так, что взял расчертить 4=х часовой график.
Не получается “волны роста в коридоре даун-тренда”. Это раз. Скорее всего потому, этими скачками цена поломала старый даун-тренд (на рисунке – два его варианта), а нового ещё не сформировала. Это два.
Три – всё возможно, и рост – в том числе, но сначала – снижение.
Кстати, кстати, кстати: вот он, тот самый, уровень сопротивления, что мы видели на Недельном графике.
Ещё кстати: на позапрошлой неделе Месячный и Недельный графики ещё были за рост. До сих пор аукается на 4– часовом. Да и на 5-минутном постоянно слышно “Саечку за испуг!”…
Дневной график с «базовой» разметкой.
Можно было и не заморачиваться с 4– часовым графиком. Даун-тренд.
1 100 ждёте? Тут бы 1 082 бы увидать бы ..
Фрагмент из прошлого Обзора.
Каждый раз, как цена подходит к уровню сопротивления — «теперь — только рост!». К уровню поддержки — «фсё пропала!»
Пора на уровень поддержки.
Для справки: граница с интервалом нижележащей базы — уровень 1 008$.
Медь
Недолго музыка играла, однако.
Двойной уровень сопротивления, и цена их обоих “увидела”.
Отскок уже был. Пора вниз. Вместе со всеми.
«Цель снижения цены меди — примерно 4 100$ за тонну»? .. Вполне возможно.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Факт
То ли “волна снижения в коридоре ап-тренда”, то ли начал формироваться новый тренд, а не просто “волна”, – выяснится после прохода всего коридора пока ещё ап-тренда.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Никакого роста — просто отскок обратно на верхнюю границу всё того же тренда.
Рост ждать — себя обманывать. Надеяться — можно, рассчитывать — лучше не надо. (это замечание, кстати, имеет самое прямое отношение к рынку акций)
Итог
Проще всего было бы назвать такую динамику широким флэтом, боковиком.
Как ни назови, а сначала – вниз.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Цена меди пошла на взлёт?! Началась волна роста в коридоре даун-тренда?!
Так эмоционально – потому что этот “оптимизм” виден только на Дневном графике.
Негативный прогноз, может, и ошибочный, но для оптимизма оснований слишком мало.
И вот что ещё…
Для справки: граница с интервалом нижележащей базы «А» — цена 3 960$ за тонну.
Месячный и Недельный графики возражений не имеют.
Нефть
Отскок – если только до 40,8$. И все будут счастливы. А потом – снова вниз.
Это если он ещё будет, отскок. Потому что с какой стати?
На той неделе прогноз тоже отскок предусматривал, как один из вариантов. А что толку-то?
Отскок вверх — возможен ли? Разумеется! До 43,8$, например. Однако, следует морально готовиться к снижению цены нефти до 40,5$ за баррель.
На Месячном графике Ближайшая поддержка цены нефти — не ближе 41$ за баррель. Согласуется.
Цена нефти направилась к 35$ за баррель.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
Начнём с 5-мин.
Факт
На отскок, что ли?
Не верится.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Итог
Некуда отскакивать.
Насчёт 35$ за баррель – это не шутка.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Цена ушла из базы вниз.
Для справки: середина транзитного интервала — уровень 36,95$.
Для простоты запоминания — 37$ за баррель.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Готовится Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
