Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 06 декабря с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена07

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

(это где это тут «всё» по прописи?!..)

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Индекс СиПи — минус 3,27%

Золото — плюс 0,22% , медь — плюс 1,93% , нефть — минус 14,00% .

(это золото-то защитный, он же — инвестиционный, актив?! медь покупайте, тупаны! медь!.. в слитках! ..)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена10

Чёрная свеча. Ч ё р н а я

Ну и что, что в плюсе?? Может быть отскок до 1 115$? Может и не быть.

В прошлую пятницу результат первых дней месяца был плюс 1,34%. Почему бы не продолжить победную серию? Тем более — фондовые индексы вниз идут.

Но, даже если чёрное станет белым (верите?), следующая свеча — опять чёрная.

Кстати; закончилась волна роста в коридоре даун-тренда, начался разворот вниз. Формируется волна снижения. Цель — нижняя граница коридора тренда. Представляете? (а у меня, например, фантазии не хватает..)

Медь

Буфер обмена13

 

В этом месяце цена остаётся под уровнем сопротивления. Пусть и «пока», но — прогноз негативный.

Цель снижения цены меди — примерно 4 100$ за тонну. Т.е., прогнозируется падение цены меди не менее 11% (даун-тренд.. так что, скорее большее, чем меньше)

Пробит уровень сопротивления. Прогноз — неверный? Теперь — только рост?

Потом посмотрим на меньших тайм-фреймах. Но — всё равно смешно сравнивать инвестиционную привлекательность меди и золота.

(пора чеканить медный рубль!..)

Нефть

Буфер обмена14

И — всё-таки: Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций (с)

У нас, в России, почему-то принято считать наоборот.

Так ведь верили же, что можно построить коммунизм в одной отдельно взятой стране! Так почему бы не уверовать в то, что для процветания российской экономики и её фондового рынка, в частности, — достаточно чтобы росла цена нефти?

Потому надо сделать так, чтобы росла цена нефти.

Это как петух уверен, что Солнце встало, потому что он вовремя прокукарекал.

Кстати: в Обзоре недельной давности целая подборка цитат с прогнозами для цены нефти. Сбывшимися прогнозами.

Однако, никак не ожидал, что ещё до конца года цена подберётся к минимумам кризисного 2008 года. И тоже — декабрь. Все ранее намеченные уровни поддержки — пробиты. Осталась последняя реперная точка — локальный минимум того, достопамятного, 2008-го, —  38,2$ за баррель.

Прогноз? Инерционное продолжение снижения. И где будет «дно» — сейчас техника не подскажет. Однако, ясно и понятно, что если маятник так сильно качнуть, мгновенно он не остановится.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена16

Индекс СиПи — минус 3,79%

Золото — минус 1,11% , медь — плюс 1,81% , нефть — минус 11,45% .

(медный всадник — это символично!.. вот что нужно отчеканить на аверсе медного рубля!..)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена18

Первая цель роста — именно 1 115$, уровень сопротивления по красному тренду. До уровня сопротивления по чёрному тренду (не менее 1 150$) — это должно кому-то очень сильно повезти. Даже трудно себе представить, что же такое должно случиться.

Как попутное следствие: Четырёх белых свечей подряд (в месяце — четыре недели) может и не получиться.

Промежуточный уровень сопротивления по чёрному тренду прояснил картину. отчего негативный прогноз для золота стал ещё более насыщенным.

Какое там 1 115%?! Не пробить бы уровень поддержки…

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена19

Видимая часть айсберга принуждает строить ап-тренд. До того, в среду, 9 декабря, цена поднималась до 1 085$, так что локальный максимум этот пятничный рост обновить не смог. Как был, по большому счёту, на прошедшей неделе даун-тренд, так и остался. Но!

Но даже если согласиться на «а сейчас перед нами — ап-тренд!», то.. Началась волна снижения в коридоре.. ээээ… тренда. Прогноз — негативный.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Всё было — и отскок, и дальнейшее снижение. Теперь — рост. Дикий, необузданный, провокационный.

Чего нет — так это техники. Поломана. быстро её не восстановишь. Потому, самый вероятный вариант — восстановление статус-кво, возвращение в коридор даун-тренда.

Ломать — не строить. Это становится традицией. Но..

Прогноз «восстановление статус-кво, возвращение в коридор даун-тренда» оказался верным.

Итог

Федот, да не тот. Не тот даун-тренд, что был. Но — даун-тренд. Ап-тренд не строится, хоть убейся.

Заело меня на этом так, что взял расчертить 4=х часовой график.

Буфер обмена21

Не получается «волны роста в коридоре даун-тренда». Это раз. Скорее всего потому, этими скачками цена поломала старый даун-тренд (на рисунке — два его варианта), а нового ещё не сформировала. Это два.

Три — всё возможно, и рост — в том числе, но сначала — снижение.

Кстати, кстати, кстати: вот он, тот самый, уровень сопротивления, что мы видели на Недельном графике.

Ещё кстати: на позапрошлой неделе Месячный и Недельный графики ещё были за рост. До сих пор аукается на 4— часовом. Да и на 5-минутном постоянно слышно «Саечку за испуг!»…

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Можно было и не заморачиваться с 4— часовым графиком. Даун-тренд.

1 100 ждёте? Тут бы 1 082 бы увидать бы ..

Фрагмент из прошлого Обзора.

Голд-1

Каждый раз, как цена подходит к уровню сопротивления — «теперь — только рост!». К уровню поддержки — «фсё пропала!»

Пора на уровень поддержки.

Для справки: граница с интервалом нижележащей базы — уровень 1 008$.

Медь

Буфер обмена22

Буфер обмена22-1

Недолго музыка играла, однако.

Двойной уровень сопротивления, и цена их обоих «увидела».

Отскок уже был. Пора вниз. Вместе со всеми.

«Цель снижения цены меди — примерно 4 100$ за тонну»? .. Вполне возможно.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин. 

Прогноз

Буфер обмена91

Факт

Буфер обмена23

То ли «волна снижения в коридоре ап-тренда», то ли начал формироваться новый тренд, а не просто «волна», — выяснится после прохода всего коридора пока ещё ап-тренда.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

М-Час

Никакого роста — просто отскок обратно на верхнюю границу всё того же  тренда.

Рост ждать — себя обманывать. Надеяться — можно, рассчитывать — лучше не надо. (это замечание, кстати, имеет самое прямое отношение к рынку акций)

Итог

Буфер обмена24

Проще всего было бы назвать такую динамику широким флэтом, боковиком.

Как ни назови, а сначала — вниз.

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Цена меди пошла на взлёт?! Началась волна роста в коридоре даун-тренда?!

Так эмоционально — потому что этот «оптимизм» виден только на Дневном графике.

Негативный прогноз, может, и ошибочный, но для оптимизма оснований слишком мало.

И вот что ещё…

Для справки: граница с интервалом нижележащей базы «А» — цена 3 960$ за тонну.

Месячный и Недельный графики возражений не имеют.

Нефть

Буфер обмена25

Отскок — если только до 40,8$. И все будут счастливы. А потом — снова вниз.

Это если он ещё будет, отскок. Потому что с какой стати?

На той неделе прогноз тоже отскок предусматривал, как один из вариантов. А что толку-то?

Отскок вверх — возможен ли? Разумеется! До 43,8$, например. Однако, следует морально готовиться к снижению цены нефти до 40,5$ за баррель.

На Месячном графике Ближайшая поддержка цены нефти — не ближе 41$ за баррель. Согласуется.

Цена нефти направилась к 35$ за баррель.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

Начнём с 5-мин.

Прогноз

Факт

Буфер обмена26

На отскок, что ли?

Не верится.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

 

Итог

Некуда отскакивать.

Насчёт 35$ за баррель — это не шутка.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

Цена ушла из базы вниз.

Для справки: середина транзитного интервала — уровень 36,95$.

Для простоты запоминания — 37$ за баррель.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Готовится Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Читайте также:

Добавить комментарий