Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 05 декабря с.г.
Вводная часть: итоги пятничных торгов в США
Динамка сугубо негативная. Ближе к закрытию ещё на ступеньку ниже опустились. Итого, за вчера их, таких ступеней, было три. очень нетривиально.
Вся десятка в минусе, и ни одного – “символического”. Туда даже лидер падения попал. Это умудриться надо было – одна из 505 компонентов Индекса стала одновременно и абсолютным лидером падения, и вошла в первую десятку лидеров по объёму торгов.
Провал. Обвал. Символ начала новой “эпохи”.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Опять не дно… (уже которое по счёту?)
Факт
Опять не “дно”. отскок вверх – это реально увидеть. Может быть. Может и не быть. А вот чтобы фСиПи вверх развернулся – лучше не рассчитывать.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
После того, как был сделан прогноз — небольшой рост, после которого фСиПи многократно перекрыл этот рост снижением более чем на 50 пунктов.
Хороший был прогноз. Следующий — негативного свойства: сформирован коридор даун-тренда. Полноформатный, широкий, с хорошей и чёткой амплитудой. (амплитудой чего? того! хождения туда-сюда).
Пора корректироваться. Минимум на 2%, примерно до 2 050 п.
Итог
Исполнилось: было и 2 050, и даже 2 010 …
Похоже, что всё только начинается. В смысле снижения. Что касается отскоков , то они были, есть, и ещё много-много раз будут. Отскок – это не разворот. Размер имеет значение. Отскок борозды не испортит.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Комментарий из вчерашних Вечерних заметок.
Уровень поддержки по ап-тренду можно ещё клон сделать. А толку то?
Ближайшая цель снижения — уровень поддержки по даун-тренду. Сейчас это примерно 2 000 п.
Ещё 1% вниз, сегодня?! Скорее всего, отскок будет. А в понедельник уже вниз.
После отскока можно и ниже 2 000 п. сходить. (если отскока вверх не будет — всё равно можно..)
На тот момент уровень поддержки по ап-тренду ещё не был пробит.
От чего теперь отскакивать-то?! Если только в порядке компенсации, чтобы “остыть”. Да и то – маловероятно.
В любом случае – направление вниз сохраняется.
Кстати, что касается уровня поддержки по даун-тренду.
Как показала практика, клонирование этого уровня для использования в качестве уровня сопротивления (посмотрите рисунок в предыдущем Обзоре) – явное не то. Перечерчивать уровни надо. Потому рассчитывать на “старый” уровень поддержки тоже надо с большой осторожностью – вполне может оказаться фикцией.
Индекс Доу-Джонса
Неделю назад оптимистические фантазии были связаны с “повышательным треугольником”.
Однако, кто сказал, что именно в этот раз будет пробой уровня сопротивления? Как раз наоборот. Даже если вниз на 2%, как индекс СиПи, — это уже выход из треугольника. Или просто ретест уровня поддержки.
Исполнились худшие опасения.
В этот раз оптимизм навевает боковик.
Плюс уровень поддержки по тренду.
Как видите, всё – за рост.
Индекс СиПи – – тоже вверх?
Кто-то обязательно будет “тоже”. Неделю назад индекс Доу тоже внушал оптимизм. Однако, пошёл за индексом СиПи.
Напоминает известную игру в доброго и злого полицейского.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — минус 3,27% , индекс ММВБ — минус 2,87% , индекс РТС — минус 8,26%
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Какой ещё рост? Куда?!
Месяц только начался. Других оправданий нет.
Вот и определились.
Более месяца назад было написано, и уже неоднократно цитировалось: Так что, никто не утверждает, что не будет рождественского ралли. Возможно, что и будет. Настоящее, всамделишное, рождественское ралли. Вопрос только с каких уровней оно начнётся.
Нечего добавить.
Нечего добавить.
Кстати: индекс СиПи заведомо уходит ниже 2 000 п. ?!
А к Новому году – вернётся?.. Это и будет окончание ралли?!
А может индекс СиПи уйти ниже уровня 1 972 п.?.. (а что?! ..просто интересно..)
Индекс ММВБ
В прошлом месяце Индекс откатился вниз от горизонтального уровня сопротивления 1 846,8 п. Как и прогнозировалось. В этом уже штурмует уровень поддержки по тренду. Отчего пора уже присматриваться к уровню 1 702,9 п.
Пробит уровень поддержки и по тренду, и горизонтальный уровень 1 740,7 п.
Уровень поддержки 1 702,9 п. совсем рядом. Уж до него-то – уж как-нибудь. Пора уже присматриваться к следующему уровню поддержки, примерно на 1 555 п..
А что такого невозможного? В марте этого года Индекс прошёлся от 1 825,7 до 1 569,7 пп. Амплитуда чуть менее 300 п. Сейчас речь и про того меньше.
Хотя знаете что.. Настаивать на таком варианте прогноза не хочется. Пусть всё будет хорошо. Потом ещё Недельный график посмотрим – дополнительно обнадёжимся. Небось.
Кстати. Про ралли. Про «а как же! всегда!».
Так вот: не всегда.
Декабрь 2014 г. индекс ММВБ — минус 8,94%
Декабрь 2011 г. — минус 6,51%
Декабрь 2004г. — минус 3,25%
и т.д.
Частить начали. И — по нарастающей пошли.
Индекс РТС
Неделю назад привёл цитату из предыдущего Обзора, а к свежему графику написал очень короткое резюме: сглазил.
Что теперь писать? Что опять прогноз верный?
Индекс развернулся вниз. Ближайшая цель снижения — 733 п. Всего-то на 10% вниз.
(где будем к концу года — того не ведаю)
Но цели ещё не дошли. Осталось припасть ещё на 6% от пятничного закрытия. Ерунда осталась. За неделю достижимо.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — минус 3,79% , индекс ММВБ — минус 1,99% , индекс РТС — минус 4,26%
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Будет как в прошлый раз? Огромная белая свеча, и .. Новогоднее ралли.
А почему бы и нет? Только сначала – до “ниже 2 000 п.” (это по Дневному). До 1 972 п. – по Месячному.
Что там остаётся до уровня поддержки на Недельном (примерно 1 967 п.)? Да ничего.
Это кроме того всего прочего. Кроме соображения по поводу “пора бы уже, наконец-то, пройти весь коридор даун-тренда, до уровня поддержки”.
Да пусть бы и не вес – ралли же…
Однако, посмотрите ещё раз на Дневной график: разве 1 962 п. – это так невероятно?
Реально – речь же не про обновление августовско-сентябрьских минимумов. И даже не про “уже на следующей неделе”, если уж на то пошло.
Индекс ММВБ
Индекс вернулся на нижнюю границу «красного» ап-тренда. Дальше что?
Двойной уровень поддержки. (тут ещё и горизонтальный уровень 1 740,7 п.)
Разворот вверх? Теперь — только рост?
Теперь Индекс снова в «чёрном» тренде. Ближайшая цель снижения — уровень 1 702,9 п.
Месячный график ничего против такого прогноза не имеет.
Уровень поддержки по красному тренду пробит. Теперь очередь за уровнем 1 702,7 п.
Дневной график (вы его уже видели в Вечерних заметках)
Тихой сапой — на середину интервала базы (уровень 1 693 п.). Тихо — чтобы сохатых не вспугнуть. У них сейчас гон, перед Новым годом.
1 702,9 п.? Хо-хо!
От 1 693 п. – ралли? Вопрос…. Ещё тот…. Две недели с хвостиком до Нового года. Числа 30-го все кинутся закрывать короткие позиции.. или длинные.. И вы – туда же. Цена не имеет значения. Вам это – надо?..
Однако, всё может быть совсем иначе. В смысле, ралли начнётся, но от нижней границы интервала базы (уровень 1 572 п.). Вспомним: на Месячном графике Пора уже присматриваться к следующему уровню поддержки, примерно на 1 555 п..
Индекс РТС
Ещё немного — и уровень поддержки по красному тренду. Примерно 770 п.
Всё ближе, чем на Месячном: Ближайшая цель снижения — 733 п. Всего-то на 10% вниз.
Всего-то чуть более 5% вниз.
Готово. Цель, после поправки на даун-тренд, – 720 п.
А сейчас посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС
День
Прогноз
Факт
РИ вышел из интервала базы вниз, в транзитный интервал. Цель – середина интервала, уровень 70 020.
Это к тому, что сам индекс РТС до 720 п. – это совсем не фантастика, а оптимистический вариант прогноза.
Отскок вверх, в рамках того самого треугольника? Попробуйте. Конечно же, вероятен. Если другая фигура не сложится. Это – раз. Два: граница интервалов – самый прочный, по данной мтде, уровень что поддержки, что сопротивления.
15 мин.
На вечёрке, с её объёмами, особо не разбежишься. Но размяться – можно.
В понедельник начнётся массовый забег.
Направление и цели снижения — заданы. осталось только убедиться в правильности прогноза.
(далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты)
