Понедельник начинается в пятницу

- OC · 03.04.2021, 12:52

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов

Имеется ввиду “внешний фон” и итоги торгов в США.

В эту “страстную пятницу” торгов в Европе и Америке, можно считать, не было. Торговались, из традиционно нами просматриваемых ориентиров, только фьючерс индекса СиПи (да и тот рано прекратили торговать, итоги см. в Вечерних) и ЕвроДоллар.

Значит, сейчас смотрим, из итогов, только ЕвроДоллар.

Прогноз

Стрелочку вниз не рисую. Как договаривались.

Факт

Надо было что, уровни по ап-тренду строить?!

Стройте. Я вам не указ.

Только имейте где-нибудь поблизости, ввиду: доллар США – укрепляется.

Что ещё сегодня можем посмотреть, подводя итоги недели?

Можем посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Новый ап-тренд. Индекс – практически под верхней границей коридора тренда. Ещё немного, и мы увидим заветные 4 000 п.

Увидим ли?!

Совсем не уверен.

Факт

Сипи

Нам обещан только рост..

Ап-тренда нет, – говорят. Есть расширяющийся треугольник.

Посмотрим. Одно из двух: или новый ап-тренд появится, даст о себе знать, или … Или пробой уровня сопротивления по тренду – ложный.

Второй вариант большинство, судя по публикациям в инете, вообще в расчёт не берёт. Ну и хорошо – нам больше достанется.

ЕвроДоллар

Прогноз

ЕвроДоллар покинул базу “С”, и обосновался в транзитном интервале. Пятничный отскок – под уровень сопротивления по тренду. Чётко..

Сейчас можно в любой рост верить, сколь душе угодно. Даже до граница интервалов (уровень 1,185).

Верить, надеяться. А рассчитывать приходится на .. снижение.

Ближайшая цель снижения – уровень 1,164. Не дно.

Потому что техническая цель снижения, при таком раскладе, раз уж ЕвроДоллар зашёл в транзитный интервал, – середина этого интервала, уровень 1,154.

Тоже не дно. Как не стала дном нижняя граница интервала базы “С”. Просто техническая цель.

Факт

Снижение продолжается.

Прогноз негативный. (извините!)

Ближайшая цель снижения – уровень 1,164.

Брент

Прогноз

Цена нефти уже не в ап-тренде. (хоть ты тресни от недоуменного негодования)

И никакой “Суэц” этого уже не изменит. <***>

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – опять всё тот же 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Факт

Не получается рост. Всё тот же боковик.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – опять всё тот же 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

(63,94$ ближайший, однако, с перспективой на неделю вперёд, стоит ли сейчас в него тыкать пальцем?!)

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Медь

Прогноз

Середина (транзитного) интервала – уже не “серьёзный уровень сопротивления”. Разбит вдребезги.

Техническая цель снижения – нижняя граница транзитного интервала, граница с интервалом нижележащей базы “В”. Что соответствет снижению более чем на 5%.

Факт

Цена меди снова в нижней половине транзитного интервала. Хорошо видно, как идёт снижение в коридоре даун-тренда.

Прогноз негативный. Но ..

Вся надежда оптимистов на то, что цена развернётся вверх на границе интервала. Что ниже не пойдёт. Что не вернётся в базу “В”.

Надежда откровенно слабенькая. Всё бы так бы, всё бы к тому бы, но ..

Фигура “нисходящий треугольник”. Медвежья фигура.

Тут не просто даун-тренд, который “очередная волна снижения в коридоре большого ап-тренда”.

Прогноз негативный – окончательная, всем заметная, смена направления тренда.

.Почему этот вывод так важен? Потому что динамика цены меди – важнейший, опережающий, индикатор для прогноза динамики рынка акций. Важнее, чем динамика цены нефти (цена нефти – привычный ориентир только для торгующих на российском рынке акций .. да и то уже не то, что раньше).

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций.

ЕвроДоллар показывает динамику силы (слабости) доллара США, лучше, чем динамика индекса доллара. Укрепление валюты давит на цену товаров, если она номинирована в данной валюте.

А мы на что смотрим? Всё, на что смотрим, цена – в долларах Акции США (смотрим на индекс СиПи и его фьючерс), сырьевые товары (нефть, металлы, в т.ч. драг-металлы, и т.д.).

Общее резюме? .. На ваше усмотрение. (если что, я – оптимист, я – за только рост .. вы же знаете…)

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Движение вниз затормозилось, но .. Теперь уже не остановить.

Прогноз негативный.

Готовимся к тестированию Индексом середины транзитного интервала.

Факт

Китай

Вопреки прогнозу, снижение Индекса остановилось, Индекс даже снова в базу вернулся.

Вроде как сплошной позитив, впору стрелочку вверх рисовать.

Ан нет – позитив не сплошной. Сплогная прореха.

Вы видите на рисунке ап-тренд? .. Или предпосылки для его построения в ближайшие дни? .. Тоже не вижу.

Зато есть предпосылки для построения полноценного даун-тренда.

Ведь что является неотъемлемой чертой “правильного” тренда? (не только ап-, и не только даун-)

Опорный, основной, первичный уровень тренда построить легко. Но что делать с его клонами, необходимыми для обозначения на графике коридора тренда, если они, уровни, идут невпопад со свечной динамикой?

Ничего не делат. Тренд – он или есть, или нет. И основные, и промежуточные уровни – хорошо согласованы со свечной динамикой. (иначе зачем его, тренд, строить, если это построение не имеет никакой практической пользы? если цена не “видит” уровни?!)

Прикинули. Посмотрели.

Строить коридор даун-тренда “с низу”, конечно же, неправильно. Так ведь это – только вариант построения! Совсем не окончательный.

Подождём. Если наши предположения верны, и Индекс снова уйдёт из базы вниз, построим даун-тренд по всем правилам, “с верху”. И сравним с сейчас предложенным вариантом. (и удивимся..)

Япония

Прогноз

Теперь с нижней границы коридора даун-тренда – на верхнюю?

Сдаётся мне, что разгуляться особо не получится. Хоть прям сейчас, в понедельник, чуток вверх – и сразу вниз.

С самого утра? .. Конечно, рост! Это не интрига.

Интрига – что потом, после роста с утра.

Факт

Буфер обмена87

Всё шло чётко по прогнозу, но в пятницу … Пятничный рост всё именил.

Теперь – только рост. До верхней границы коридора даун-тренда. Немного осталось.

Оттуда – вниз. (не ранее вторника?)

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Ключевых момента – два: Индекс не допадал, Индекс в мини-боковике.

Или три? Индекс под отмеченном ранее горизонтальном уровне сопротивления.

Посмотрим, как он из этого хитросплетения выберется.

Только рост? .. Вы что, первую часть этого Обзора не читали?! .. Хорошо. Ладно. Отвечу.

Не только рост. Не единственный, и уж точно – не самый вероятный вариант. Скорее, фифти-фифти.

Факт

ММВБ

Выкрутились. Только рост. Без коррекции к нижней границе коридора ап-тренда.

Мало того: возможно, мы сейчас засвидетельствовали зарождение нового, более крутого, ап-тренда. (ралли! ралли! кричали пионэры..)

А, может быть, и нет. Не ап-тренд.

Так тоже может быть – восходящий клин.

Но даже если клин, то .. Теперь – только рост, вы же понимате.

Именно так и считает большинство. Рынок “на хаях”, однако, находятся покупатели. Всё новые и новые.

Аналитики – подпевают.

Позволю себе два замечания по теме: одно – неновый анекдот,

Одна фирма стала продавать свою продукцию по двойной цене — для дураков и для умных.
Так на ценнике и значилось: для дураков — столько-то, для умных — в два раза дороже.
И все покупали по более высокой цене.

Второе – ответ на комментарий “У нас когда ставки цб поднимет до 6-7%, ипотечный кризис разродиться. Кто-нибудь прогнозирует это событие?”

А зачем?! Это когда ещё будет!
Как говорит Вася Буковский, сейчас пока что растущий рынок, значит, шортить рано, только лонг.
Вот когда будет падающий рынок – можно будет шортить, и он тоже этим займётся.
Его, как и всех нас, о смене направления предупредят заранее. Чтобы мы все успели закрыть лонги, и перевернуться в шорт.
А пока что команды на продажу не было. Потому нефик заниматься самодеятельностью. Зачем самим думать?! Такой команды не было!
“Если вы такие умные, то почему строем не ходите?” (с)

Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIM1)

Индекс РТС

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

По технике – теперь только рост.

Как так?! Мы же договорились, что не только!

Договорились – про рынок акций. Рублёвые цены. Индекс РТС – долларовый аналог идекса МосБиржи. Те же акции для расчёта, но цена – в долларах.

Даже если индекс МосБиржи пойдёт вниз, но рубль продолжит укрепляться, – индекс РТС может расти.

Т.е., негативный вариант динамики индекса РТС может быть только в том случае, если будет снижаться индекс МосБиржи, и рубль тоже будет падать.

Тогда, и только тогда, индекс РТС, вопреки позитивно оцениваемой технической картине, выйдет из коридора ап-тренда вниз.

Что вряд ли, да? Этого не будет, потому что этого не может быть.

Всякое может быть. Всякое. Это вам не “сферический конь в вакууме“.

Факт

РТС

Индекс – под двойным уровнем сопротивления (оба – по тренду: один – по большому даун-тренду, второй – по малому ап-тренду).

Итог прошедшей недели – кнсодидация. Причём, сформирована фигура ромб. Коварная, разворотная фигура.

Так что, в лучшем случае, Индексу светит всего лишь лёгкая коррекция. Примерно до 1 420 п.

(вариант “ниже 1 400” мы, оптимисты, не рассматриваем из принципиальных соображений)

(кстати … рубль укрепился.. помните? в прогнозк что-то про это было..)

Фьючерс индекса РТС (RIM1)

Дневной график

Разметка графика – 13 марта с.г.

Прогноз

<***> Да, вариант боковика выглядит обнадёживающе, однако, более вероятен иной вариант. А именно.

Фигура “голова и плечи”. Тестирование уровня 149 500 не предусматривает. До 148 220 бы дотянуться.

Но и это – не худший вариант, согласитесь. Поскольку сначала надо преодолеть приметный уровень сопротивления 145 500.

Понятно, что уже всё рядом, а настроение игроков такое, что уже вовсю пошли разговоры про “РТС 1 600”.

Пусть говорят. Исполнится – долго ещё будут на каждом углу кричать “я же говорил“. Не исполнится – постараются сделать так, чтобы и мы об “РТС 1 600” не вспоминали с привязкой к их величеству. Вспомнят ещё чего-нибудь.

Факт

RIM1

Перечислим сбывшееся:

До 148 220 РИ так и не дотянулся
Закрепиться выше 145 500 – так и не удалось
Фигура “голова и плечи”: не кажется ли вам, господа, что закончилось формирование правого “плеча”? (или уже заканчивается.. что не намного позитивнее)

Докуда там предусмотрена “лёгкая коррекция” индекса РТС? До 1 420 п.?

Значит, если прогноз исполнится (варум нихьт?), РИ уходит в нижнюю половину интервала базы “D” (“ниже 141 720″)

Тогда, соответственно, надо забыть, пусть даже на сравнительно короткое время, про мечты о простой смене старого ап-тренда на новый, более пологий. Вё будет проще: вот закончится этот даун-тренд, тогда и поговорим”.

Соответственно, технической целью становится, в случае исполнения прогноза, нижняя граница интервала базы, уровень 133 940.

(мечты и фантазии?! не в большей мере, чем “РТС 1 600”)

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Пытались наш кораблик в сторону отвести, чтобы на север плыл.

Нам туда не надо. Заратустра мешает.

Факт

Допускается возможность отскока вверх. Выше 144 800 вряд ли, а до 144 700 было бы в самый раз.

Повторял, и повторяю недавний прогноз: 143 500 .. 142 500 .. Далее везде. (и желательно, чтобы с отскоками)

Уточнение: ближайшая цель снижения – 144 300.

А также (см. Дневной график): РИ уходит в нижнюю половину интервала базы “D” (“ниже 141 720”)

Дело за малым: дождаться исполнения и прогнозов, и гордо написать на первых же попавшихся скрижалях “Я же говорил! Лучшая аналитика по фондовому рынку и курсу рубля“. (потому что сам себя не похвалишь – весь день ходишь как обоссанный” .. да, Алёша?)

Часть 4. Снова про рубль

Очень коротко, в жанре комикса. (упор на картинки)

Тацм-фрейм – месяц.

Начало сей истории – 08 февраля 2020 г.