Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 25 июля с.г.
Смотрим Месячные графики.
Цены на сырьё – вниз, а фондовые индексы куда? Из чего заключаем, что на фондовом рынке, на рынке акций, – пузырь, искусственный рост.
Как это достигается? Например, с помощью бай-бэка – скупкой компании и/или её топ-менеджерами акций собственной компании прямо с рынка. Информация об этом неоднократно попадала в прессу. Не секрет.
Но сейчас не об этом.
Итак.
Индекс СиПи — плюс 1,97%
Золото— минус 6,70%, медь — минус 10,03%, нефть — минус 17,88%.
Из чего заключаем, что золото – защитный инструмент, да? Или как? Очевидно, да?
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.
Всё – вниз. Всё. Разница только в том, что кое-что уже подошло к уровню поддержки, а кое-что ещё под уровнем сопротивления. Вот и разгадка “защитности” золота.
Подробности.
Кстати: нелишне будет повторить, что все уровни построены ранее. Много ранее. Некоторым уже больше года. А всё ещё работают, цены из всё ещё видят.
Золото
Был такой комментарий неделю назад: Началась-таки очередная волна снижения в коридоре даун-тренда.
Было дело — сомневались, говорили о этом уклончиво, поясняя эту гипотетическую модель дополнительными построениями, подводя к мысли, что сейчас не боковик, а именно волна снижения. Что она выглядит как боковик, поскольку тренд довольно крутой.
А теперь оговариваться незачем.
Техническая цель снижения? .. Где-то там.
Добавить – нечего.
Медь
Горизонтальный уровень поддержки по тренду пробит. Теперь вся надежда на уровень поддержки по тренду.
Ждать разворот вверх? .. Оптимистам это бы очень хотелось, учитывая важность данного индикатора состояния реальной экономики, особенно развивающихся стран, к которым относятся и Китай, и Россия.
А если пробой будет? Ну а вдруг?
Пропасть. Ближайшая веха – сквиз в июле 2013-го года, уровень 4 825$ за тонну.
Оптимизм оптимизмом, но будем следовать заветам великого Мао “Готовьтесь к войне и к стихийным бедствиям”.
На прошлой неделе тоже вот у некоторых оторопь была от полуенного прогноза для цены нефти. Оказалось, правда жизни страшнее. (“не боимся, да? косим трын-траву, да?)
Нефть
Уровнем сопротивления стала цена 52,60$ за баррель. Теперь уровнем поддержки, построенный по историческим минимумам, стала цена 46$ за баррель.
Позволю себе напомнить, о чём было сказано в комментарии к графику неделю назад.
Когда-то этот горизонтальный уровень поддержки казался очень далёким. А сейчас осталось всего 2$ вниз.
В начале прошлого месяца был такой, в скобках, ехидный комментарий: на прошлой неделе шла речь про падение цены на 22,6%.. потом будет про 2..3% .. что совсем не страшно, да? .. «подумаешь! на 2..3%! нашёл кого пугать!»..
Не страшно!
Вот если цена ниже уйдёт… Если снова на уровень поддержки по тренду (примерно 46$) придёт.. (не страшно! вот если и его пробьёт, тогда есть о чём задуматься..)
Или уже пора задуматься?
Как вы видели в Обзоре, посвящённом фондовым индексам, нам – не страшно. Даже не задумались. Отвязался наш рынок от цены нефти. Да пусть хоть по 30$ за баррель будет! Не испугаете, буржуины проклятые! Первые сдохните. Не дождётесь!
Хотя.. Надо подумать! (есть чем?..)
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 1,16%
Золото — минус 0,32%, медь — минус 41,51%, нефть — минус 4,97%.
(золото — защитный актив, да?..)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Зримое начало волны снижения в границах коридора даун-тренда.
Но и этого мало -цена, оказывается, под промежуточным уровнем сопротивления. (и когда пробить успела?!).
Есть, разумеется, и другие промежуточные уровни поддержки, кроме тех, что уже на графике, но..
Если очень не хочется, чтобы цена золота продолжала падать (то ли потому, что “поза давит”, то ли потому, что золотой прииск прикупил по случаю..) – можно много уровней провести. И чем дальше цена вниз, тем отчаяннее их рисовать.
Рисуйте. У всех – свои графики. Какие были поводы обозначить промежуточные уровни поддержки-сопротивления – использовал, давно эти уровни построены. А вы – ищите новые. Авось, обрящете.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Взлёт – это примерно как на этой неделе шортистов с рынка акций выметали. А толку?
Нисходящий треугольник. Сугубо медвежья фигура.
Часовой график.
За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Итог
Прогноз был верный. Следующий, на будущую неделю, тоже негативный. Хотя из прежнего коридора даун-тренда цена золота, вроде как, вышла.
Вышла. Но ап-тренд не предвидится. Формируется новый даун-тренд. Более крутой, менее ли, но – даун-тренд.
Дневной график.
Боковик? Был. Засиделась я тут с вами..
Даун-тренд на Недельном графике хорошо виден. Увидим и на Дневном.
Техническая цель снижения? На Недельном графике – плохо видно. Ясно только, что ниже 1 000$ за тройскую унцию.
Непрактичная информация, надо бы поточнее и поближе чего-то на первое время.
Есть такая информация на Дневном графике – граница с интервалом нижележащей базы “А”, уровень 1 008$. Тоже далеко, зато – наверняка.
Медь
Вопрос вопросов: рассчитывать ли на разворот цены вверх, на формирование очередной волны роста в границах коридора даун-тренда.
В границах коридора какого именно тренда? Почему, на волне роста, цена меди всё более не доходит до верхней границы коридора тренда?
Формируется новый даун-тренд, более крутой.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Факт
Напрашивается название этой картины мачлом: “Так хоронили шортистов на рынке акций”.
А цена меди всё ниже и ниже.
Посмотрим Часовой график.
Прогноз (из Обзора недельной давности)
Итог
Отскок вверх перед снижением вполне возможен, однако с тем же результатом – последующее обновление локального минимума
Дневной график.
И тут серьёзный уровень поддержки. Отскок вверх.. Отскок вверх возможен всегда. Но тренд тоже под подушку не засунешь. Он есть и на Дневном графике. Причём наличие уровня поддержки уже отыграно – цена меди тут “консолидировалась”.
Прогноз – негативный. Пробой уровня поддержки. Того. И другого.
Нефть
Комментарий из Обзора недельной давности: До горизонтального уровня поддержки 52,60$ за баррель. Хорошо, если не ниже.
Элементарно, Ватсон, догадаться было. Наклонный уровень поддержки есть? Посмотрим. Как-то не очень внушает доверие.
Так, значит, пробит уровень поддержки 52,60$ за баррель?
Следующий – 48,56$. В прошлый раз, когда про такой вариант написал, многие скептически улыбнулись.
А что, есть другие варианты? На Месячном графике – иная картина?.Смотрели уже. Теперь посмотрим более мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Факт
Вынос шортов – хорошо виден.
А потом – вниз.
То же и на рынке акций должно было быть. Не было?! Будет. Обязательно будет снижение. Как видите, будет пуще прежнего.
Посмотрим Часовой график.
Прогноз (из Обзора недельной давности)
Итог
Да, цена нефти не сразу вниз пошла. В этом плане прогноз можно считать неудавшимся.
Считайте дальше. Только вспомните, где вы сами неделю назад цену нефти ожидали.
Дневной график.
Комментарий был, неделю назад: Если цена идёт на 52,60$, значит, цена уходит в нижнюю половину транзитного интервала.
Для справки: граница с нижележащим интервалом базы — 49,80$ за баррель.
На Недельном следующий уровень поддержки — 48,56$.
Такие дела.
Именно такие дела.
Осталось сделать Обзор по сырьевым валютам.
