Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Коран разрешает евреям есть грибы по субботам (с)
Предыдущий Обзор по этой теме был 18 марта с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Уровни по тренду можно построить и так, и эдак. Однако, в оценке ситуации мало что поменяется – динамика так и останется негативной, как и прогноз ситуации.
Совсем другое дело! Примета – за рост! И ..
И – посмотрите на график приметы.
Если бы вам сейчас сделали лестное предложение поторговать на чужие, но чтобы профит остался вам, – вы бы продали, или купили эту акцию?
Потому лозунг “Теперь – только рост!” особо восторженного отклика в душах людей с мало-мальским опытом не встречает.
Неубедительно? Тогда посмотрите график другого фондового индекса США – индекса Доу-Джонса.
Здесь тоже есть свои приметы.
Вот так вот – одна из примет, акция ГолдманСакс, оказывается, лидер падения!
Однако, график мы посмотрим другой приметы – акция ДжиПиМорган вошла в десятку “самых активных”.
О чём это говорит?
Ни о чём. Если ничего, кроме “теперь-только-рост!” слышать не хочешь. Потому сразу надо предупредить, что целью данного Обзора, как и прочих здешних записей, не является кого-то в чём-то убедить, или разубедить, или куда-то позвать. И уж точно – не послать.
Просто систематизация информации. Перевод языка цифр и графиков на человеческий. Толмач, типа.
Что вижу – о том и пою. В меру своих ограниченных способностей и возможностей. Одна палка, три струна, меня знает вся страна.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Неправильно даун-тренд построен. Не по канонам. Все мыслимые правила построения трендов нарушая.
Однако, если увидим сегодня же фСиПи ниже 2 342,5 п., то, значит…
К тому идёт. Прогноз ещё колоритнее получается, чем представленный на рисунке даун-тренд: ниже 2 340 п.
Факт
Прогноз “ниже 2 342,50 п.” шуточным казался, “ниже 2 340 п.” – вообще фантастикой, не так ли?
В реальности минимум, пусть и в моменте, – на 10(!!!) пунктов ниже.
- Ну и шуточки у Вас, товарищ боцман..
Прогноз – негативный.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Даун-тренд стал более пологим — успокоился после очередного отскока вверх.
Про отскок вверх с утра понедельника говорили. Конечно же, не исключается. Но не до тех высот, что указывает 5-мин. график: выше 2 380 — ни-ни! да и те — под вопросом.
Прогноз на неделю — обновление локальных минимумов.
Итог
Вопрос о направлении считать закрытым?
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Идёт (продолжается) волна снижения в коридоре ап-тренда. Есть все основания полагать, что новая коррекция (две подряд чёрные свечи) уведёт Индекс в нижнюю половину коридора ап-тренда.
Прогнозируемая цель коррекции — 2 350 п. (примерно). Чуть более 1% вниз.
Как видите, никакого армагедонизма.
Про то, что снижение может увести Индекс ниже 2 350 п. — ни слова!
Индекс уже штурмует уровень поддержки по ап-тренду. Причём сам всё в той же волне снижения, что и раньше. Однако, разница существенная с темм, что мы видели неделю назад, – Нет корреции к снижению. Формальных, технических, поводом для отскока вверх предостаточно – двойной уровень поддержки.
Прошло три торговых сессии после падения на … Назовём это зоной поддержки из двух пересекающихся уровне трендов.
Наверх, под уровень сопротивления, к “зоне сопротивления”, Индекс не вернулся.
Что говорит о слабости Индекса, слабости рынка. Рассчитывать на рост и сейчас не приходится. Наоборот: судя по Часовому (и 5-мин.) графику, Индекс направляется к следующему уровню поддержки по ап-тренду.
То есть, прогнозируется снижение индекса СиПи на 2%, минимум. (за неделю? почему бы и не поболее?)
Индекс Доу-Джонса
Похожая ситуация. Даже в плане двойного уровня поддержки.
Прогноз тоже. Аналогичный.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Опять началась фаза противохода фондовых индексов России и США? (было такое уже с начала 2011 по начало 2014 гг.)
Или “растут – все!”, только с нюансами?
Однако, смотрим каждый Индекс отдельно.
Индекс СиПи
Однако, две торговые недели марта прошло — навоз и ныне там.
Потом опять начнутся авралы и штурмовщина?
И куда понесут? Вверх? Или вниз?
Понесли вниз. Месяц заканчивается – осталась всего одна торговая неделя. Куда?!
Туда. Вниз. Недалеко. Процентов на 10 ..
Индекс ММВБ
Из позитива: Индекс отскочил вверх, немного не дойдя до уровня поддержки 1 927,50 п.
Из негатива: так и остался под медианным уровнем сопротивления по тренду. Т.е., оценка ситуации остаётся негативной.
Оценка ситуации остаётся негативной.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Оставляю комментарий из предыдущего Обзора как есть.
То пробит, то не пробит уровень поддержки по малому ап-тренду. Сейчас, вроде как, получается, что то был ложный пробой.
Однако, в целом оценка ситуации пока остаётся прежней. Скажем так — не оптимистической.
В целом. Поскольку постольку, если начнётся коррекция фондового рынка США, есть серьёзные сомнения по поводу её ограничения всего лишь 1%-ом снижения. Это раз.
Два: и что, больше ничто и нигде снижаться не будет? Никто ничего не заметит, скажут, что так и было? Ни мировые индексы, ни валюты, ни цены на сырьё — не отреагируют на эту коррекцию никак?
Российский рынок акций? Ну, естественно, никак. Тихая гавань-2.
Переходим к Недельным графикам.
У всех коррекция. К росту. Или к отскоку вверх.
Смотря что считать коррекцией, однако.
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Прошла вторая неделя коррекции к росту.
Ожидается продолжение.
Третья неделя.
До уровня поддержки по тренду (медианный, примерно, 2 320 п.) – всего-то осталось снизиться ещё на 1%.
До нижней границы коридора тренд?! До 2 350 п. – за неделю?!
Менее 5%. Смелый прогноз. За неделю – на 5%! Про 1% – и то усмешки на лицах. А тут – 5. Пусть и без малого.
Будем надеяться на рост, ладно? А готовиться – вон к чему.
Индекс ММВБ
Отскок. Больше, чем «просто коррекция к снижению». Но не настолько больше, чтобы поглотить предыдущую чёрную свечу.
Потому прогноз — негативный. Причём, учитывая «сверхнормативную» коррекцию к снижению, следующая свеча может быть чернее предыдущей.
Не получится чернее?! .. Жаль… Тогда — длиннее.
Реальность сильнее ожиданий – нехорошая свеча получилась. Дож “надгробие”. разворот вниз.
Ситуация на Дневном графике.
Индекс ММВБ — минус 0,55%
Прогноз – пробой уровня поддержки 2 007 п.
Про обновление локального минимума тоже можно сказать, но не так многословно.
Индекс РТС
Бычье поглощение?
Возможно. Но последствий, в смысле разворот вверх, в описанной ранее ситуации на рынках, на следующей неделе ожидать не приходится. Скорее можно ожидать возвращение к минимумам предыдущих двух недель
.К минимумам ни индекс ММВБ, ни индекс РТС так и не вернулись – отскок вверх был продолжен.
Только что же это за отскок, если в его итоге – сечи “дожи”?! Разворотные.
Последняя неделя месяца будет минорная.
Это не прогноз. Это утверждение.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
РИ забрался обратно в базу “С”. Смог. Запихнули его туда, а дальше – никуда. Некуда. за неделю даже до промежуточного уровня сопротивления 113 100 п. вырасти не смог.
Траектория роста, кстати, сразу поменялась, как РИ в базу вернулся. Строго пошёл вдоль уровня сопротивления по тренуд.
Двойноё уровень сопротивления получается, однако.
Однако, прогноз негативный: выход из базы обратно вниз, и возвращение на середину транзитного интервала, уровень 105 230 п.
15 мин.
До 113 100 п. – это вряд ли. Как бы не сразу бы вниз.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
