Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 11 марта с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Позитивная динамика не задалась с самого начала. Потом произошло нечто (какая разница что именно?!), после чего рынок натурально обрушился.
Повезло, что к тому времени Индекс был достаточно высоко, а то бы мировой рынок был шокирован снижением ведущего фондового индекса на 1%, или даже более.
А так получилось нечто вроде лечебного кровопускания.
Второй день подряд. Врачи не рекомендуют чстить с подобного рода процедурами.
Ужас? Или ужас-ужас?
Менее 1%? Значит, просто негатив. Особенно, если не вдаваться в детали, и не смотреть Таблицу. (впрочем, интрадей-график оптимистам тоже лучше не показывать)
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Зря на построение трендов время потрачено — фСиПи в боковике.
Сейчас опять вниз, а потом — посмотрим, будет ли разворот.
Факт
Даун-тренд победит, или этот шикарный расширяющийся треугольник?
Чисто по технике, должен быть поход вверх. Потом – снова вниз.
Однако, кто поведёт утром понедельника фСиП вверх? Азиаты?! У них самих дела не ахти. (см. Утренние заметки) А тут ещё такой фортель в пятницу вечером. Вряд ли кого пятничная концовка торгов порадовала.
Потому предусмотрите вариант “сразу вниз, на новые минимумы”.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Нет уже того ап-тренда. Если тот ап-тренд и был волной роста, то, получается, то была волна роста в коридоре большого даун-тренда..
Или ещё проще можно сказать: начался новый большой даун-тренд.
«Теперь ближайшая цель — 2 366 п.» ? (из комментария к 5-мин. графику)
Нет. Теперь ближайшая цель — ниже 2 350 п.
Итог
Даун-тренд стал более пологим – успокоился после очередного отскока вверх.
Про отскок вверх с утра понедельника говорили. Конечно же, не исключается. Но не до тех высот, что указывает 5-мин. график: выше 2 380 – ни-ни! да и те – под вопросом.
Прогноз на неделю – обновление локальных минимумов.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Идёт (продолжается) волна снижения в коридоре ап-тренда. Есть все основания полагать, что новая коррекция (две подряд чёрные свечи) уведёт Индекс в нижнюю половину коридора ап-тренда.
Прогнозируемая цель коррекции – 2 350 п. (примерно). Чуть более 1% вниз.
Как видите, никакого армагедонизма.
Про то, что снижение может увести Индекс ниже 2 350 п. – ни слова!
Кстати. Примерно ту же цель коррекции показывает Часовой график. И тоже помалкивает на предмет разворота там вверх или просто отскока.
И мы – молчим.
Индекс Доу-Джонса
Собственно, всё то же самое.
Прогноз – негативный. Для обоих Индексов.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Опять началась фаза противохода фондовых индексов России и США? (было такое уже с начала 2011 по начало 2014 гг.)
Однако, смотрим каждый Индекс отдельно.
Индекс СиПи
Однако, две торговые недели марта прошло — навоз и ныне там.
Потом опять начнутся авралы и штурмовщина?
И куда понесут? Вверх? Или вниз?
Индекс ММВБ
Ближайший уровень поддержки — горизонтальный, 1 927,50 п.
Чуть ниже — уровень по тренду, примерно 1 880 п.
Что? Трудно представить снижение 1 974 до 1 880 пп.?! Всего-то 5% разницы…
В феврале Индекс потерял почти 9%. Сейчас — уже 3% теряет.
Ладно. Поставим вопрос так, чтобы не травмировать нежные девичьи туши: до 1 927 п. — согласны? (про всё, что ниже, как всегда, — в другой обстановке, при других обстоятельствах)
Из позитива: Индекс отскочил вверх, немного не дойдя до уровня поддержки 1 927,50 п.
Из негатива: так и остался под медианным уровнем сопротивления по тренду. Т.е., оценка ситуации остаётся негативной.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Пробит уровень поддержки по малому ап-тренду. Закончилась волна роста в коридоре не самого великого, скажем так, ап-тренда.
По поводу «невеликого ап-тренда»: он сам может оказаться волной роста в коридоре нового большого даун-тренда. Но… Если даже это не так, развязку интриги ждать придётся долго.
Или недолго. Смотря с какой скоростью индекс РТС будет снижаться к онижней границе коридоа ап-тренда. Это, с учётом временного лага, примерно 800 п. Где-то там. (ну, пусть 810 п. .. легче стало?..)
То пробит, то не пробит уровень поддержки по малому ап-тренду. Сейчас, вроде как, получается, что то был ложный пробой.
Однако, в целом оценка ситуации пока остаётся прежней. Скажем так – не оптимистической.
В целом. Поскольк постольку, если начнётся коррекция фондового рынка США, есть серьёзные сомнения по поводу её ограничения всего лишь 1%-ом снижения. Это раз.
Два: и что, больше ничто и нигде снижаться не будет? Никто ничего не заметит, скажут, что так и было? Ни мировые индексы, ни валюты, ни цены на сырьё – не отреагируют на эту коррекцию никак?
Российский рынок акций? Ну, естественно, никак. Тихая гавань-2.
Переходим к Недельным графикам.
Похоже, только началась….
Кто? Корекция? У нас?
У нас – коррекция к коррекции. Отскок вверх, как коррекция к предыдущему снижению.
Это у них – только началась. А мы – на шаг впереди, получается.
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Пока что всё только намёками ограничивается.
Ещё подождём.
Прошла вторая неделя коррекции к росту.
Ожидается продолжение.
Индекс ММВБ
«Следующая свеча» оказалась тоже чёрной, и одна стоит трёх предыдущих.
Так что, прогноз почти что прежний, если насчёт цели 1 927 п. Главное, не забыть, что речь про цель. Ближайшую. А не про «дно».
Отскок. Больше, чем “просто коррекция к снижению”. Но не настолько больше, чтобы поглотить предыдущую чёрную свечу.
Потому прогноз – негативный. Причём, учитывая “сверхнормативную” коррекцию к снижению, следующая свеча может быть чернее предыдущей.
Не получится чернее?! .. Жаль… Тогда – длиннее.
Ситуация на Дневном графике.
Индекс ММВБ — плюс 1,12%
Двойной уровень сопротивления. Закончилась .. (ээээ… сейчас сложно будет..) волна роста в волне снижения.. в коридоре даун-тренда.
Похоже, уровень поддержки 1 952 п., на этот раз, всё-таки, будет пробит.
А там и 1 927,5 п. – рукой подать?
Индекс РТС
Бычье поглощение?
Возможно. Но последствий, в смысле разворот вверх, в описанной ранее ситуации на рынках, на следующей неделе ожидать не приходится. Скорее можно ожидать возвращение к минимумам предыдущих двух недель.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
Закончилась волна роста в коридоре даун тренда. (немного ещё осталось для роста, ну да уж ладно…)
Снова в базе, снова теперь только рост? .. Не факт. Не факт, что пробой уровня (сопротивления) 111 140 п. истинный, а не ложный.
Один день ничего не решает. Подтверждения пробоя нет. А без этого все разговоры про только рост – это как разговоры о “если бы я был долларовым миллионером, уж я бы, поверьте, в метро на работу не ездил”.
(кстати, Сергей Брин – ездит)
15 мин.
Да, рост может продолжится. Немного, прямо скажем. До 112 500п. Чтобы потом уйти вниз, на 111 000 п.
Или ниже.
Несильно вверх, чтобы сильно вниз.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
