Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 07 мая с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Динамика, не оставляющая надежд на “выкупятся”. Во-первых, торги уже закончились, во-вторых, в этом даун-тренде опять очередь очередного снижения.
Всё в понедельник изменится? После его?..
Десятку лидеров по объёму торгов занимают упавшие акции. В том числе – два лидера падения. Лидер роста, НВидиа, на втором месте, но.. Как говорится, исключения только подтверждают правило.
За выходные – что изменится? Отчёт какой выйдет? Статистика позитивная?
Азия выручит? Ну-ну.. Посмотрите на фьючерсы азиатских фондовых индексов.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Сейчас фСиПи, представьте, снова в даун-тренде. Конечно же, и он не вечен. Но… Завершение американской торговой сессии может оказаться большим сюрпризом для тех, кто так и остался «инвестором».
Факт
С такой динамикой ап-тренд-не построишь. Но и с даун-трендом не всё гладко – трудно понять, кокой тут уровень сопротивления “правильный”.
Надо признаться, что “большой и красный” коридор даун-тренда построен против правил – начало было положено “очевидным” уровнем поддержки”.
В чём порочность такого построения: если начинать построение даун-тренда с уровня поддержки, то автоматически следует вывод “теперь – только рост”. Потому что уровень сопротивления где? Где проведём – там и будет. Сколько надо (в штуках) – столько и проведём.
Аналогично и с построением ап-тренда по уровню сопротивления: сразу подразумевается, что уже пора вниз.
Так вот: по этой причине более правильно построен узкий и очень крутой “чёрный” коридор даун-тренда.
Построение, почти наверняка, придётся изменить. После стабилизации ситуации, когда будет не так нервно. Но направление фСиПи станется прежним – вниз.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Смена тренда на более крутой.
Справедливости ради, надо было бы нарисовать три тренда: первый — тот, прежний; второй — более крутой, когда фСиПи резко нырнул вниз; и третий — тот, что сейчас, снова более пологий, почти такой, как был на позапрошлой неделе.
Ожидается очередной «нырок».
Итог
Не понял.. Вверх, что ли, сначала? Или вообще ап-тренд надо было строить?! На 5-мин. графике тоже можно предположить отскок к верхней границе коридора даун-тренда. Как раз до 2 060 п.
А как же итоги пятничной сессии?
Снова посмотрим на 5-мин. график: железная гарантия ретеста уровня 2 040 п. И – дальнейшего снижения.
Вывод? Всякое бывает, но вероятность варианта “сразу сильно вниз, ниже 2 032 п.” много выше вероятности “может быть, но сначала – вверх”.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
В Вечерних было: Интересно, устоит сегодня уровень поддержки 2 052 п.? А, извините, 2 040 п.?
2 040 – устоял. 2 052 – нет.
А не пора ли на Дневном графике коридор даун-тренда нарисовать? Таким, например, образом:
Уровень 2 040 п. будет пробит. По прогнозу. Дно не дно, но дело-то именно в направлении тренда!
Кстати: а кто сказал, что уровень поддержки по тренду – нижняя граница коридора даун-тренда? Это только про уровень сопротивления можно точно сказать, что он верхняя граница. Потому что с него началось построение.
Так что может быть пробит и уровень 2 024 п. А также и..
Помните? Давно уже говорим про цель “ниже 2 000”. Хотя бы потому, что середина интервала базы – первая цель после разворота вниз на верхней границе интервала.
Разворот вниз был. Факт. Первая цель – тоже известна. Наберёмся терпения.
Индекс Доу-Джонса
Слово предоставляется поручику Ржевскому: – Аналогичный случай произошёл с полковой кобылой Машкой.
Аналогичная картина. Одинаковая оценка и прогноз ситуации для обоих фондовых индексов США.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — минус 0,91% , индекс ММВБ — минус 2,35% , индекс РТС — минус 3,07%
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
В начале апреля написано:
<***> Индекс видит уровень сопротивления по даун-тренду.
Подтверждение разворота вниз. Прогноз «ниже 2 000» находит новые аргументы в свою пользу.
Если уровень 1 994,5 п. – середина интервала базы, то снижение (практически неизбежное) до уровня поддержки 1 972,3 п., показанного на Месячном графике, означает, что разворота вверх на середине интервала базы не будет.
Так ведь и на уровне поддержки 1 972,3 п. – тоже никто не гарантирует. Отнюдь нет!
Как и на уровне поддержки по “синему” ап-тренду.
Индекс ММВБ
Уровень поддержки по тренду? Не считается. Перечерчивать надо этот уровень — наверх перенести. Потому что «кто же знал?!»
Перестроен тренд. Лучше стало. Но не в плане оценки ситуации.
Двойной уровень сопротивления. Прогноз – негативный: началась волна снижения в коридоре тренда. Первая цель снижения – 1 846,8 п.
Из позитива? Ап-тренд. Всё.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Тоже исправленное построение даун-тренда. С учётом последних веяний.
По идее, теперь – только рост. До верхней границы коридора даун-тренда. Но – сами видите.
Надеяться? Можно и нужно. Однако, если будет разворот от этого промежуточного уровня сопротивления (зелёного), удивляться нечего – было уже такое ровно год назад, в мае 2016 …
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — минус 0,51% , индекс ММВБ — плюс 0,30% , индекс РТС — плюс 1,08%
Как это мы умудрились “вопреки”?!
Кстати: на графиках убраны “старые” уровни уже не работающих трендов. Текущие тренды тоже, как и на Месячных графиках, были подредактированы.
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Подтверждение разворота вниз. Первая цель снижения — всё ниже и ниже. Причём — не «дно», не разворотный уровень.
Да, цель “ниже 2 000” – это реальность.
Индекс ММВБ
Встречать будем Индекс на уровне 1 846,8 п. Практически гарантировано.
Прогноз, как видите, вполне может исполнится. Причём снижение, после исполнения прогноза, может продолжиться.
Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — минус 0,28%
Индекс сумел остаться выше уровня 1 899 п., но.. Не первый день говорим о том, что Индекс вышел коридора ап-тренда вниз. Сейчас уже можно показать уровень сопротивления по даун-тренду.
И сразу всё встало на свои места. И оценка ситуации стала вполне определённая.
Разворот вниз подтверждается на всех рассмотренных тайм-фреймах.
Можно дополнить прогноз: если увидим Индекс на уровне 1846,8 п. — увидим и на уровне 1 814 п.
Между нами, по секрету: Индекс возвращается в базу «D». Таков план.
Индекс РТС
Не получается (рост). Сначала не удалось пробить уровень 970 п., а потом и вовсе Индекс пошёл вниз.
Потому прогноз меняется на противоположный: снижение, и последующий пробой уровня поддержки 887 п.
Далее — везде. Поскольку индекс ММВБ вниз.
Разворот вниз. Будет ли пробит уровень поддержки 887 п. – не вопрос. И пусть вас не смущает белая свеча – не только же чёрные должны быть. тем более повод такой – горизонтальный уровень поддержки.
Если верить Месячному графику, гарантирован уход Индекса ниже 800 п. Но первая цель снижения – 820 п.
Итак.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
Разворот вниз вообще, и в частности. В частности – на середине транзитного интервала. Цель – вернуться на границу с базой, уровень 87 500.
И ниже, судя по прогнозу для индекса РТС.
15 мин.
Даун-тренд. РИ – под прочным уровнем сопротивления, определённом на Часовом графике (синяя линия).
Обратите внимание, что цена нефти в это время особо и не падала. Даже расти пыталась.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
