Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 07 мая с.г.

Вводная часть: итоги торгов в США

сип

Динамика, не оставляющая надежд на “выкупятся”. Во-первых, торги уже закончились, во-вторых, в этом даун-тренде опять очередь очередного снижения.

Всё в понедельник изменится? После его?..

сип1

Десятку лидеров по объёму торгов занимают упавшие акции. В том числе – два лидера падения. Лидер роста, НВидиа, на втором месте, но.. Как говорится, исключения только подтверждают правило.

За выходные – что изменится? Отчёт какой выйдет? Статистика позитивная?

Азия выручит? Ну-ну.. Посмотрите на фьючерсы азиатских фондовых индексов.

Буфер обмена13

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз

Сейчас фСиПи, представьте, снова в даун-тренде. Конечно же, и он не вечен. Но… Завершение американской торговой сессии может оказаться большим сюрпризом для тех, кто так и остался «инвестором».

Факт

Буфер обмена15

С такой динамикой ап-тренд-не построишь. Но и с даун-трендом не всё гладко – трудно понять, кокой тут уровень сопротивления “правильный”.

Надо признаться, что “большой и красный” коридор даун-тренда построен против правил – начало было положено “очевидным” уровнем поддержки”.

В чём порочность такого построения: если начинать построение даун-тренда с уровня поддержки, то автоматически  следует вывод “теперь – только рост”. Потому что уровень сопротивления где? Где проведём – там и будет. Сколько надо (в штуках) – столько и проведём.

Аналогично и с построением ап-тренда по уровню сопротивления: сразу подразумевается, что уже пора вниз.

Так вот: по этой причине более правильно построен узкий и очень крутой “чёрный” коридор даун-тренда.

Построение, почти наверняка, придётся изменить. После стабилизации ситуации, когда будет не так нервно. Но направление фСиПи станется прежним – вниз.

Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

Прогноз

Смена тренда на более крутой.

Справедливости ради, надо было бы нарисовать три тренда: первый — тот, прежний; второй — более крутой, когда фСиПи резко нырнул вниз; и третий — тот, что сейчас, снова более пологий, почти такой, как был на позапрошлой неделе.

Ожидается очередной «нырок».

Итог

Не понял.. Вверх, что ли, сначала? Или вообще ап-тренд надо было строить?! На 5-мин. графике тоже можно предположить отскок к верхней границе коридора даун-тренда. Как раз до 2 060 п.

А как же итоги пятничной сессии?

Снова посмотрим на 5-мин. график: железная гарантия ретеста уровня 2 040 п.  И – дальнейшего снижения.

Вывод? Всякое бывает, но вероятность варианта “сразу сильно вниз, ниже 2 032 п.” много выше вероятности “может быть, но сначала – вверх”.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сипи

В Вечерних было: Интересно, устоит сегодня уровень поддержки 2 052 п.? А, извините, 2 040 п.?

2 040 – устоял. 2 052 – нет.

А не пора ли на Дневном графике коридор даун-тренда нарисовать? Таким, например, образом:

Сипи-1

Уровень 2 040 п. будет пробит. По прогнозу. Дно не дно, но дело-то именно в направлении тренда!

Кстати: а кто сказал, что уровень поддержки по тренду – нижняя граница коридора даун-тренда? Это только про уровень сопротивления можно точно сказать, что он верхняя граница. Потому что с него началось построение.

Так что может быть пробит и уровень 2 024 п. А также и..

Помните? Давно уже говорим про цель “ниже 2 000”. Хотя бы потому, что середина интервала базы – первая цель после разворота вниз на верхней границе интервала.

Разворот вниз был. Факт. Первая цель – тоже известна. Наберёмся терпения.

Индекс Доу-Джонса

Доу

Слово предоставляется поручику Ржевскому: – Аналогичный случай произошёл с полковой кобылой Машкой.

Аналогичная картина. Одинаковая оценка и прогноз ситуации для обоих фондовых индексов США.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.

Тайм-фрейм «Месяц»

 

Индекс СиПи — минус 0,91% , индекс ММВБ — минус 2,35% , индекс РТС — минус 3,07%

Посмотрим детали.

Индекс СиПи

В начале апреля написано:

<***> Индекс видит уровень сопротивления по даун-тренду.

Подтверждение разворота вниз. Прогноз «ниже 2 000» находит новые аргументы в свою пользу.

Если уровень 1 994,5 п. – середина интервала базы, то снижение (практически неизбежное) до уровня поддержки 1 972,3 п., показанного на Месячном графике, означает, что разворота вверх на середине интервала базы не будет.

Так ведь и на уровне поддержки 1 972,3 п. – тоже никто не гарантирует. Отнюдь нет!

Как и на уровне поддержки по “синему” ап-тренду.

Индекс ММВБ

Уровень поддержки по тренду? Не считается. Перечерчивать надо этот уровень — наверх перенести. Потому что «кто же знал?!»

Перестроен тренд. Лучше стало. Но не в плане оценки ситуации.

Двойной уровень сопротивления. Прогноз – негативный: началась волна снижения в коридоре тренда.  Первая цель снижения – 1 846,8 п.

Из позитива? Ап-тренд. Всё.

Индекс РТС

Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.

Тоже исправленное построение даун-тренда. С учётом последних веяний.

По идее, теперь – только рост. До верхней границы коридора даун-тренда. Но – сами видите.

Надеяться? Можно и нужно. Однако, если будет разворот от этого промежуточного уровня сопротивления (зелёного), удивляться нечего – было уже такое ровно год назад, в мае 2016 …

Переходим к Недельным графикам.

Буфер обмена28

Индекс СиПи — минус 0,51% , индекс ММВБ — плюс 0,30% , индекс РТС — плюс 1,08%

Как это мы умудрились “вопреки”?!

Кстати: на графиках убраны “старые” уровни уже не работающих трендов. Текущие тренды тоже, как и на Месячных графиках, были подредактированы.

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

Подтверждение разворота вниз. Первая цель снижения — всё ниже и ниже. Причём — не «дно», не разворотный уровень.

Да, цель “ниже 2 000” – это реальность.

Индекс ММВБ

Встречать будем Индекс на уровне 1 846,8 п. Практически гарантировано.

Прогноз, как видите, вполне может исполнится. Причём снижение, после исполнения прогноза, может продолжиться.

Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)

Индекс ММВБ — минус 0,28%

Индекс сумел остаться выше уровня 1 899 п., но.. Не первый день говорим о том, что Индекс вышел коридора ап-тренда вниз. Сейчас уже можно показать уровень сопротивления по даун-тренду.

И сразу всё встало на свои места.  И оценка ситуации стала вполне определённая.

Разворот вниз подтверждается на всех  рассмотренных тайм-фреймах.

Можно дополнить прогноз: если увидим Индекс на уровне 1846,8 п. — увидим и на уровне 1 814 п.

Между нами, по секрету: Индекс возвращается в базу «D». Таков план.

Индекс РТС

Не получается (рост). Сначала не удалось пробить уровень 970 п., а потом и вовсе Индекс пошёл вниз.

Потому прогноз меняется на противоположный: снижение, и последующий пробой уровня поддержки 887 п.

Далее — везде. Поскольку индекс ММВБ вниз.

Разворот вниз. Будет ли пробит уровень поддержки 887 п. – не вопрос. И пусть вас не смущает белая свеча – не только же чёрные должны быть. тем более повод такой – горизонтальный уровень поддержки.

Если верить Месячному графику, гарантирован уход Индекса ниже 800 п. Но первая цель снижения – 820 п.

Итак.

Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.

Фьючерс индекса РТС (RIH6)

День

Разворот вниз вообще, и в частности. В частности – на середине транзитного интервала. Цель – вернуться на границу с базой, уровень 87 500.

И ниже, судя по прогнозу для индекса РТС.

15 мин.

РИМ-15

Даун-тренд. РИ – под прочным уровнем сопротивления, определённом на Часовом графике (синяя линия).

Обратите внимание, что цена нефти в это время особо и не падала. Даже расти пыталась.

Буфер обмена35

За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.

Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.

Читайте также:

Добавить комментарий