Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 30 апреля с.г.

Вводная часть: итоги торгов в США

сип

Только рост. Показали. Пообещали. И – оптимистическая концовка. – Всё будет хорошо! – сказали.

сип1

Плохой знак. Признак. “Примета” (акции банка) говорит за рост, но..

Какой может быть “только рост”, если в первой десятке самых торгуемых акций 3 (три) в отнюдь не символическом минусе? Причём две акции, лидирующие по объёмам торгов, возглавляют список лидеров падения.

“Только рост” и .. На втором месте акция, потерявшая 19,61%, на третьем – 39,71%.

Только рост?! .. Ну-ну…

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз

Теперь — ап-тренд.

Временно.

Факт

Ап-тренд” – неправильный”, построенный от уровня сопротивления. От уровня поддержки – сами видите, что никак.

Потому – не жилец.

Потом другой тренд построим от уровня сопротивления – правильный даун-тренд. Недолго ждать.

Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

Прогноз

Теперь — в даун-тренде. Пора вверх? Нет. Там, на «верхнем этаже» коридора тренда всё уже проторговано. Здесь, внизу, — нет.

Потому рост будет, наверное. Потом. Попозже. А пока — здесь походит. Отсюда и прогноз, стрелочкой показанный.

Итог

Смена тренда на более крутой.

Справедливости ради, надо было бы нарисовать три тренда: первый – тот, прежний; второй – более крутой, когда фСиПи резко нырнул вниз; и третий – тот, что сейчас, снова более пологий, почти такой, как был на позапрошлой неделе.

Ожидается очередной “нырок”.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Рисунок взят из пятничных Вечерних заметок. И комментарий – оттуда же.

Буфер обмена44

Для начала — вернуться под уровень 2 052 п.

Поманили “быков” только ростом, обнадёжили, и..

В позапрошлую пятницу Индекс замер на уровне 2 063 п. Тоже все на “просто коррекцию” понадеялись. А оно вон оно как повернулось, каким местом.

Индекс Доу-Джонса

Доу

Идентичная ситуация.

Кстати, если вы будете строить ап-тренд (коридор ап-тренда), имейте ввиду, что начинать строить его надо с уровня поддержки. И тогда станет ясно, что в период роста с начала года сменилось несколько ап-трендов различной крутизны.

И что сейчас уже начался даун-тренд.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.

Тайм-фрейм «Месяц»

Индекс СиПи — минус 0,40% , индекс ММВБ — минус 2,64% , индекс РТС — минус 4,11%

Ну и что, что месяц только начался? Данные – за май месяц? За май. Ни и всё. Корректно.

Посмотрим детали.

Индекс СиПи

В начале апреля написано:

<***> Индекс видит уровень сопротивления по даун-тренду.

Подтверждение разворота вниз. Прогноз «ниже 2 000» находит новые аргументы в свою пользу.

Разворот вниз.

Индекс ММВБ

Вопреки всем пессимистическим прогнозам — продолжается рост. Техника тоже посрамлена — есть только уровни поддержки. Уровни сопротивления — игнорируются.

Ретест исторического максимума декабря 2007 г., когда было показано 1 970,46 п. Нам повезло увидеть в апреле 2016 г. 1 976,69. п.

Интересная аналогия получается, не находите ли?

Главное, что аналогия получается. Пусть и не в деталях.

Разворот вниз.

Уровень поддержки по тренду? Не считается. Перечерчивать надо этот уровень – наверх перенести. Потому что “кто же знал?!”

Можно и не перестраивать: мало ли их, таких уровней. Внизу ещё есть много. Таких же. Которые пробивать придётся.

Индекс РТС

Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.

Тоже — только рост. Но тут, хотя бы, цели роста можно видеть: ближайшая — 1 058 п.

Одно непонятно — как это наш рынок против всех прочих пойдёт? За счёт чего?

Просто коррекция? .. Вряд ли. Не устоит. Или тоже есть аналогия? Будет как в марте?

Вряд ли. Май – месяц особенный.

Переходим к Недельным графикам.

Буфер обмена11

Индекс СиПи — минус 0,40% , индекс ММВБ — минус 2,64% , индекс РТС — минус 4,11%

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

Оказывается, индекс СиПи давно уже в даун-тренде. Потому сейчас можно и нужно делать выводы.

А именно: разворот вниз. Очередной. Первая цель — 1 993 п.

Подтверждение разворота вниз. Первая цель снижения – всё ниже и ниже. Причём – не “дно”, не разворотный уровень.

Индекс ММВБ

Уровни по тренду иначе построить? Это можно. А нужно?

Подождём следующую свечу, посмотрим, какая она будет. Если «просто коррекция» — от пора быть белой. Если не просто ..

Тут ещё проблема с первоначальным построением уровня поддержки по тренду: решить надо, прежний ли это, многолетний, или в 2015 г. новый начался.

Или уже снова новый?!

Если (если!) не «просто коррекция», индекс ММВБ должен вернуться к уровню 1 846,8 п. Но для этого надо, сначала, пробить уровень поддержки 1 927,5 п. (Месячный график).

Встречать будем Индекс на уровне 1 846,8 п. Практически гарантировано.

Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)

Индекс ММВБ — минус 0,26%

Вот и дождались обещанных «ниже 1 900». Индекс мог закрепиться ниже уровня поддержки, но.. Но — мог. Не всё сразу получается — впереди времени много. Увидим ещё много каких уровней поддержки ниже.

Если Встречать будем Индекс на уровне 1 846,8 п. Практически гарантировано., то что странного в прогнозе о выходе Индекса из коридора ап-тренда на Дневном графике? Ничего.

Можно дополнить прогноз: если увидим Индекс на уровне 1846,8 п. – увидим и на уровне 1 814 п.

Между нами, по секрету: Индекс возвращается в базу “D”. Таков план.

Индекс РТС

Теперь, говорят, только рост. Если сумеет уровень 970 п. пробить. Тогда — ой как высоко подняться сможет.

На Месячном графике ближайшая цель роста — 1 058 п.

Всё уже предопределено. Получается?

Получается. Но сомнения остаются. Потому что рост индекса ММВБ под вопросом. Вернее, снижение, считайте, без вопросов. Остаётся, в качестве обоснования дальнейшего роста индекса РТС, только дальнейшее укрепление рубля.

Но это как же надо рублю укрепиться, чтобы падение индекса ММВБ компенсировать?! Это же надо тогда и запланировать дальнейший рост цены нефти. Это до куда же ей надо вырасти?!

Не получается. Сначала не удалось пробить уровень 970 п., а потом и вовсе Индекс пошёл вниз.

Потому прогноз меняется на противоположный: снижение, и последующий пробой уровня поддержки 887 п.

Далее – везде. Поскольку индекс ММВБ вниз.

Как вы могли видеть в пятницу, даже ослабление рубля (СИ – вниз) не помогло индексу РТС вырасти, потому что вниз шёл индекс ММВБ.

Не самое очевидное следствие такого вывода: если российский рынок, вместе со всеми, пойдёт вниз – рубль тоже не удержит своих позиций. Обвалится.

Нефть? Граждане жулики! Помилуйте! Какой рост цены нефти, если рынок акций пойдёт вниз?! Пожары в Канаде? Да хоть вся Канада выгорит, рынок акций от этого не вырастет. Не вырастет рынок акций – упадут цены “коммодитизов”.

А нефть… Есть кому возместить недостающее количество. С радостью. Ещё и подерутся (цены начнут ронять наперегонки), чтобы свято место не пустовало. Ещё и сланцевики подсуетятся.

Итак.

Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.

Фьючерс индекса РТС (RIH6)

День

Посчитаем, где там граница самой высокой базы: 92 580+(92 580-87 500) = 97 660.

Ещё 3 000 п. вверх. Реально? Или реальнее сначала вернуться на середину транзитного интервала?

Ап-тренд? Можно построить. А что толку, если разворот вниз уже был, и РИ направился к границе с интервалом нижележащей базы.

К тому же, и это очень важно, – РИ развернулся вниз, уже выйдя в верхнюю половину транзитного интервала. Его цель была граница с интервалом вышележащей базы.

РИ не выполнил обязательную программу. Вернулся в нижнюю половину транзитного интервала. Признак слабости.

Потому снижение вряд ли ограничится только тестированием уровня 87 500. Скорее всего, вероятнее всего, что РИ будет вынужден вернуться в покинутую ранее базу “С”. Для динамики в которой тоже есть своя обязательная программа.

15 мин.

РИМ-15

Реальнее сначала вернуться на середину транзитного интервала. А там — будь что будет.

Так завершился Обзор недельной давности. Как завершить этот? Что именно повторить снова и снова?..

 

За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.

Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.

 

Читайте также:

Добавить комментарий