Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты
Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про коммодитиз. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 26 июля с.г.
Начнём с Месячных графиков
Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).
Для большей читаемости графиков график СИ убираем.
Все валюты слабеют относительно американского доллара. Три месяца подряд.
Выступают единым строем, когортой идут. Кодлой. Тенденция.
Австралийский доллар упал на 5,36%, канадский доллар — на 4,54%.
Российский рубль — ослаб на 7,43%.
Смотреть графики будем именно в таком порядке — рубль будет последний по списку. Так удобней. Опять же, больше интриги.
Для справки: на графиках ни одного нового уровня не добавлено — все давно знакомые. Все — в рабочем состоянии.
Aud/Usd Австралийский доллар
На прошлой неделе “расширили” коридор красного тренда (красные пунктирные линии). До ближайшего и получилось снижение. Плюс отмечен ещё один горизонтальный уровень поддержки 0,725.
Итого, можно говорить о железобетонном уровне поддержки. Теперь – только рост.
Можно говорить. Но..
Как было сказано неделю назад, Вроде бы позитив, можно ждать отскок вверх, если бы не нарисовался другой, гораздо более крутой, даун-тренд.
Потому отскок вверх на следующей неделе — под большим вопросом. Более вероятно снижение до уровня поддержки по новому тренду — до 0,670.
Так и сейчас – вроде бы позитив, можно ждать отскок вверх, если бы не тот, другой, гораздо более крутой, даун-тренд. Потому отскок вверх на следующей неделе — снова под тем же большим вопросом.
Более вероятно снижение до уровня поддержки по новому тренду — до 0,670. Или, более скромно, и потому более реалистично, до уровня поддержки по старому расширенному тренду – до 0,703. (перспектива на месяц вперёд)
Cad/Usd Канадский доллар
С “канадцем” история другая – нет возможности вот так “запросто” определить ещё один горизонтальный уровень поддержи. Зацепиться не за что. Так что – только по тренду.
Техническая цель снижения – 0,740. И ниже. Потому что за один месяц упасть более чем на 3% – это вряд ли. А уровень поддержки по тренду будет сдвигаться всё ниже.
Вряд ли?! Уверены? В январе этого года “канадец” ослабел более чем на 8%. А в сентябре 2011 г.? А ещё ранее?
Кстати, в начале прошлого месяца было высказано предположение о появлении другого, более крутого, даун-тренда.
Оттуда же, из того, давнишнего, Обзора: Не очень хороший тренд — слишком крутой. Такие тренды, что вверх, что вниз, долго не живут. Но пока живут — много чего натворить будут. В качестве примера такого тренда посмотрите, что в 2008 г. было.
Кстати, в порядке аналогии: означает ли это, что и сейчас падение «канадца» ограничится минимумами 2008..2009 гг.?
Субъективное мнение: минимумы будут обновлены.
Минимумы обновлены. Если по этому, по новому, тренду, — падать ещё дальше, чем по расширенному старшему.
Отскок вверх интересует? Есть куда. Что у “австралийца”, что у “канадца”. Всегда есть куда отскакивать. И падать есть куда. Остальное легко додумывается. Особенно, если дополнительно ещё графики посмотреть, не останавливаться на Месячном тайм-фрейме.
Посмотрим потом. А пока что..
Usd/Rub Российский рубль
Комментарий был: Мало сомнений, что горизонтальный уровень сопротивления 59,28 руб. будет пробит.
Курс доллара возвращается к «выше 67″.
Ап-тренд тоже давно был, не сейчас нарисован. И даже не неделю назад. Так что техническая цель по тренду – 69,2 руб. И более.
Итого.
Наблюдается ослабление сырьевых валют относительно американского доллара. Всех. И не только сырьевых.
Недельные графики
Шесть недель ударного падения. На этой неделе только “австралиец” сумел в плюс выйти. Ретесты и обновления локальных минимумов.
Австралийский доллар – плюс 0,26%, канадский доллар — минус 0,34%. Российский рубль — минус 3,40%. (Блумберг только-только успел назвать рубль самой устойчивой валютой, как вдруг..)
Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.
Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.
Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.
И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?
Ещё как так!
Смотрим, что было в пятницу с ЕвроДолларом.
5 мин. график ЕвроДоллара
Факт
Ап-тренд. Начало. Есть вариант с продолжением снижения, но вероятность какая низкая…
Или нет?
Часовой график
Прогноз (оттуда же основа для разметки свежего графика )
Итог
Был даун-тренд. Это точно. Оттого и прогноз был негативный. И волна роста была в коридоре даун-тренда – ЕвроДоллар был уже возле его верхней границы. Теперь – только вниз!
Но было только вверх. Потом ЕвроДоллар наткнулся на некий горизонтальный уровень сопротивления. Раз откатился, потом второй раз..
Начал формироваться даун-тренд. Опять.
В чём дело?! Или опять объяснение неизвестного через непонятное: тренды как внезапно рождаются, так внезапно и исчезают. И наоборот. И узнаём мы об этом задним числом. Обычно, когда уже в неправильную позицию встали.
Так вот – можно и без чёрной магии. Посмотрим Дневной график.
“Некий горизонтальный уровень сопротивления” – не отмеченный на графике уровень. Есть такой. Просто мельчить не захотелось.
Почему на прошлой неделе с вниз показывало – тоже ясно: получился двойной уровень сопротивления. Однако, ЕвроДоллар всё пробил. Кто же знал? Да вряд ли кто.
С другой стороны – сам виноват, что не поверил в продолжение волны роста в коридоре тренда на Дневном графике. Был введён в заблуждение “консолидацией” под двойным уровнем сопротивления как раз на середине коридора тренда.
Сейчас – обратная ситуация, когда ЕвроДоллар, вроде как “всё за рост”.
Всё – да не всё: из-под (горизонтального уровня сопротивления 1,099 более вероятно именно снижение, а не рост. И уровень поддержки по середине коридора тренда, как видим, вполне пробиваем в обе сторон.
Так что прогноз – негативный: первая техническая цель – нижняя граница коридора даун-тренда, примерно 1,078, если придерживаться оптимистического сценария, если считать, что ЕвроДоллар не выйдет из коридора тренда вниз.
Теперь — про них, про сырьевые валюты.
Aud/Usd Австралийский доллар
Горизонтальный уровень поддержки 0,725. Тот, что мы видели на Месячном графике. Работает и на недельном.
Так что? Отскок вверх? Разворот? Или продолжение снижения к уровню поддержки по тренду? Т.е., вопрос вопросов: ждать ли “австралийца” в районе 0,707 и ниже.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Один отскок от уровня поддержки уже был. Сейчас “австралиец” снова возвращается к 0,725. Однако, будет ли пробой уровня, или новый отскок вверх, – пока неясно.
Часовой график
Прогноз (оттуда же основа для разметки свежего графика )
Итог
Чётко всё исполнилось.
Тренд – прежний. И коридор расширять не пришлось.
Вывод: “австралиец” идёт вниз, под уровень 0,725.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Волна снижения в коридоре интервала базы в завершающей стадии – “австралиец” уже в нижней половине интервала базы. Уже пробито несколько промежуточных уровней поддержки.
Основная техническая цель снижения в границах интервала – нижняя граница интервала.
Это где? Это, для справки, – 0,698.
Повтор заключительно части комментария к Месячному графику: Более вероятно снижение до уровня поддержки по новому тренду — до 0,670. Или, более скромно, и потому более реалистично, до уровня поддержки по старому расширенному тренду – до 0,703. (перспектива на месяц вперёд)
Ещё раз: Или, более скромно, и потому более реалистично, до уровня поддержки по старому расширенному тренду – до 0,703.
На Недельном графике техническая цель – 0,707 (или ниже).
Разными путями пришли к одному результату – горизонтальный уровень поддержки 0,725 будет пробит, и станет уровнем сопротивления.
Cad/Usd Канадский доллар
Нет пока никакой возможности ещё один горизонтальный уровень определить. “Канадец” как в космосе, только наоборот – зацепиться не за что. И уровень поддержки по тренду подсказки не даёт о технической цели падения: ниже 0,70 – кому это интересно?
Потому, прогноз негативный и бесцельный.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
К сожалению, на форекспф нет пары CAD/USD. Есть USD/CAD. Т.е., чем выше значение, тем слабее канадский доллар.
5 мин.
Нацеленность на продолжение ослабления. Как и было. Как и должно быть, если по технике.
Однако, поражает случившееся в пятницу (и не только в пятницу) повсеместное помешательство на почве “рынок акций – только рост! американский доллар – грязная зелёная бумажка!”.
Посмотрим Часовой график.
Прогноз (оттуда же основа для разметки свежего графика )
Итог
Высадили тех, кто стопы не поставил, и снова “канадец” падать стал.
Повсеместный смерч по рынку прошёл, чтобы выбить людей из шортов. Но ведь кто-то остался? А кое-кто на пике снова в шорты влез.
Что будем с ними делать?
Завидовать.
Итого, ожидается продолжение ослабления.
Всего. Всех.
А нашего — как?
Usd/Rub Российский рубль
Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.
Пришлось показать ещё один горизонтальный уровень, который сейчас – уровень сопротивления. Уровень 63,84 руб. за доллар Кто же знал, что так быстро понадобится его обозначать.
Зачем обозначать? Чтобы видеть ближайшие технические цели рост Si. так вот уровень 63,84 – это и есть ближайшая техническая цель. Тем более, что она чуть ниже цели, определяемой по тренду.
Будет пробой горизонтального уровня сопротивления – будет тестирование уровня по тренду – это примерно 65 руб. Если и ниже, то самую малость. (сейчас копейки значения не имеют)
Будет пробой?!
Судя по графикам.. В том числе – по графикам цены нефти..
А что мешает?
В Обзоре недельной давности было так сказано: Ближайший уровень сопротивления — горизонтальный 60,36 руб. Так что уровень 59,23 руб., на Месячном графике, будет пробит обязательно.
По поводу «Курс доллара возвращается к «выше 67″, как было написано в комментарии к Месячному графику.. Да. Похоже на то.
Помнится, у всех челюсть отвисла от такого прогноза. Сейчас – встала на место?
Смотрим графики на малых тайм-фреймах.
5-мин.
Факт
Интересный у нас рынок, однако. Совсем чутьё потеряли. Это как это “отвязались” от цены нефти, от курса рубля? Они что – сами по себе, что ли?
И какой тогда можно делать фундаментальный анализ, если курс акций никак не зависит от итогов деятельности компании, если цена акций падает не перед, а до “отсечки”, если при падении цены нефти растут даже акции нефтяного сектора?
Но и технический анализ перестаёт работать, когда сами знаете кто даёт команду сами знаете кому, что российский фондовый рынок должен расти – и баста.
Как мне написали в пятницу: “где на твоих графиках эти белые свечи показаны? ты почему их не спрогнозировал, а, подлец ты эдакий..”
Потому что инсайда нет. Поделитесь – и прогнозы будут просто изумительные.
Однако, и без инсайда кое-что можем, как видите.
Однако, продолжим.
Посмотрим Часовой график.
Прогноз (оттуда же основа для разметки свежего графика )
Итог
Была коррекция к росту, теперь – снова рост. Только рост. До следующей коррекции. До когда?До уровня сопротивления. Одного из них.
Дневной график с «базовой» разметкой.
На прошлой неделе была техническая цель роста граница с вышележащей базой.
Теперь Si – в базе. Техническая цель – середина интервала базы. Первая техническая цель роста в интервале базы. Уровень 65,32 руб. за один доллар США.
Где там цели по Недельному графику? 63,84 и 65 руб.? Реально!
Дальше то? Что потом? Будет ли там, наверху, разворот на середине интервала базы?
Потом узнаем. На неделю целей достаточно.
Сомнения? Тогда – цитата из Обзора недельной давности: А почему бы и не увидеть курс доллара США выше 60 рублей, если цена нефти будет уходить ниже 50$ за баррель? (не отвечайте — это риторический вопрос).
Не отвечайте – это вообще не вопрос.
Что касается всего прочего… Сегодня были торги в Тель-Авиве и Эр-Рияде. Первые показали ожидания по поводу фондовых индексов США, вторые — по динамике цены нефти.
Не тянет это на позитивный прогноз. Спасибо, что не упали.
Кстати: а ведь мало кто ждёт, что на будущей неделе индекс СиПи сильно упадёт. И не сильно – тоже мало кто ждёт.
По поводу цены нефти, как видите, ситуация иная – все всё понимают.
