Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 15 августа с.г.

Вводная часть: итоги пятничных торгов в США

сип

Не просто обвал с открытия, и не пролив под закрытие, а падение, падение, передохнули — и снова вниз.

сип1

Таблица впечатляет не колоритом (к этому окрасу мы уже стали привыкать), а цифрами потерь: чтобы за одну торговую сессию, да минус 5%, — это, скорее, для фондовых индексов более-менее привычно глазу, да и то — на азиатских фондовых площадках. А тут — лидеры, самые торгуемые на бирже (биржах). И не Малайзии или Сингапура, а США

Жуть нагоняют.

А ведь какое благостное было завершение предыдущей недели! Уж такая лепота и умиление было..

И комментарий был соответствующий: Обещают, что всё будет хорошо. Отныне, и впредь.

Были, конечно, и настораживающие моменты, но.. А когда их не было?!

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз

Факт

Буфер обмена10

С отскоком, или без..

Или отскок до верхней границы коридора тренда? Тоже может быть. Быстро-быстро. Или вообще не быть.

Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

Комментарий был: Признаков ап-тренда не обнаружено, потому пробой уровня сопротивления по даун-тренду можно принять ложным. И что уж совсем не внушает оптимизм, так это сформировавшийся расширяющийся треугольник.

Буфер обмена13-11

Что, кстати, снимает вопрос о пробое уровня сопротивления: нет никакого пробоя. Таких пробоев может быть много- смотря как уровень провести: если по правилам, по учебнику, через два последних экстремума, — нет пробоя.

Как в воду глядел.

Итог

Новый даун-тренд обнаружен (чёрные линии), круче старого. И без него бы оптимистичного прогноза не получилось, а уж с новым — и подавно: фСиПи прямо под уровнем сопротивления.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Небольшая предистория.

Строились тренды, ромбы, треугольники…

Последняя фантазия на эту тему — снова расширяющийся треугольник.

Обзор за 04 июля.

Сипи2-1024x457-1

18 июля построение было модернизировано, стало более «по правилам». (или просто уточнено по фактической динамике.. «- подгонка, сэ-эр..»)

Сипи

Так и осталось.

И вот что имеем на сей момент.

Сипи

Чтобы не было совсем мрачного прогноза, можно снова модернизировать построение, сделать дубликат наклонного уровня поддержки и сдвинуть его пониже (найдём обоснование, к чему привязать).

Только что изменится? Прогноз станет оптимистическим? Нет. Не станет.

Кстати. Как было сказано неделю назад, дополнительные построения только порождают новые вопросы.

Неделю назад «достроили», и вот что получилось.

Буфер обмена14

Комментарий был: — Тысяча чертей! Да это же «бриллиант»!

Похоже на то. Медвежья формация.

Так что — не будем. Пусть так остаётся. Пока нужда не появится.

Индекс Доу-Джонса

18 июля, на графике Индекс был определён нисходящий клин.

АА

В прошлом Обзоре — достроили.

Доу-11

Комментарий был: Что в лоб, что по лбу, — медвежья формация.

Ах, как хочется быть оптимистом!

Не дают, падлы. В прошлый раз (сейчас это значит две недели назад) для фондовых индексов США уж такие-растакие оптимистические варианты были предложены — ни один не принялся.

Сипи-111

Доу1111

Не принялся — и не надо.

На данный момент имеем то, что имеем.

Доу

Индекс Доу-Джонса вернулся в начало 2014 года.

Прогноз? Судя по приведённым выше построениям, — не иначе, как негативный.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.

Тайм-фрейм «Месяц»

Буфер обмена12

Индекс СиПи — минус 6,32%, индекс ММВБ — минус 0,34%, индекс РТС — минус 11,23%.

Вот какой у нас замечательный рынок акций!

Приходите, инорезы , Я вас чаем угощу! // Инорезы прибегали, Все стаканы выпивали..

Не рынок, а сказка. Тихая гавань.

Посмотрим детали.

Индекс СиПи

Сами знаете, что уровни давно обозначены, а не как обычно у всех — по факту, сейчас сели, и нарисовали.

Потому оптимистам можно надеяться на благополучный исход этого падения — отскок вверх, до горизонтального уровня сопротивления 2 105 п.

Только верится в это, теперь, после всего просмотренного, совсем самую малость. Более верояиен вариант пробоя уровня поддержки и смена ап-тренда на даун-тренд.

Впрочем, посмотрим. Мало ли. Первый раз такой зигзаг, что ли? С 2009 г. — это уже третий. И ничего. И ничего. И ничего. (пластинку заело).

Маленький нюанс — давно такого не было. очень давно не было такой большой чёрной свечи на Месячном графике. Аж с 2008 г. такого не было.

Индекс ММВБ

Буфер обмена15

В прошлом месяце был дож «стрекоза» — бычий сигнал. После чего был пробит наклонный уровень сопротивления. Сейчас видим дож «надгробие» — медвежий сигнал. Будет, значит, пробит тот же уровень в обратном направлении.

Одно существенное «но» — месяц ещё не закончился, потому ничего утверждать нельзя. И так-то ничего нельзя на 100% гарантировать, а в данном случае так ещё и по формальным причинам.

Но предусматривать такой вариант — это разумно: снижение до уровня поддержки по красному тренду, до 1 555 п.

Индекс РТС

Думали, гадали, а получилось — по прогнозу — Индекс идёт к нижней границе коридора тренда. Или даже ниже.

Комментарий был: Показательное снижение четвёртый месяц подряд. Ближайший уровень поддержки — 795 п. Около 5% вниз, до уровня поддержки. С одной стороны — копейки, с другой — не только же за счёт ослабления курса рубля…

Действительно, не только.

Теперь ближайший уровень поддержки по тренду — 696 п.

9,5% вниз. С одной стороны — копейки, с другой — не только же за счёт ослабления курса рубля…

Переходим к Недельным графикам.

Обвал.

Индекс СиПи — минус 5,77%, индекс ММВБ — минус 2,87%, индекс РТС — минус 8,72%.

Интересный, однако, в прошлом Обзоре комментарий был: Шикарная неделя. Для «быков». Их как на море в отпуск свозили. Или как в баню, потом в чистое бельё переодели. Теперь все выходные будут разучивать песню «.. последний наш бой наступает».

Однако, про что речь?!

Именно про это речь была.

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

Буфер обмена21

Был один уровень поддержки по чёрному тренду, и мы всё гадали, когда же Индекс нижнюю границу коридора тренда протестирует. Теперь таких уровней ещё два, после клонирования первоначального.Ближе ничего основательного нет.

И получается, что Индекс прямиком направляется к отметке ниже 1 690 п. Это при том, что Индекс ещё в далёком октябре 2013 г. ушёл вверх из базы «G», пробив уровень 1 686 п.

Направление и цель — заданы. До Нового года? Возможно. Очень вероятно.

Индекс ММВБ

Буфер обмена22

Возрадуемся, братия и сестры, — недолго сиё лихоимство терпеть придётся: рядом уровень поддержки. Остановим косолапого ворога на отметке 1 655 п.!

Или нет. Вспомним Дневной график с базовой разметкой.

1 655 п. — ни то, ни сё.

1 649 — вот это дело.

Потому реальная поддержка на Недельном графике — горизонтальный уровень 1 617,2 п.

А там и нижняя граница интервала базы , уровень 1 572 п., рядом.

О чём мы и так догадываемся, что Индекс будет весь интервалы базы насквозь проходить. С отскоками, или без, но — пройдёт. Причём, судя по событиям прошедшей недели, всё может произойти гораздо раньше, чем нам представляется.

Индекс РТС

Буфер обмена23

Тоже повод для радости оптимистов — уровень поддержки по тренду.

Однако, при таком раскладе, истинным препятствием для снижения представляется следующий уровень поддержки по тренду. По двум трендам. А сейчас — не более, чем повод помечтать об отскоке, о развороте вверх, и прочих приятностях.

Вспоминая про Месячный график: Теперь ближайший уровень поддержки по тренду — 696 п. 

То есть, уровень поддержки, именно этот, что сейчас, на Недельном графике, — будет пробит.

Итого — напрягаемся по достижении отметки 645 п. и ниже.

Раз уж заговорили про индекс РТС, посмотрим графики фьючерса индекса РТС.

День

РИУ

Начнём с малого: РИ идёт на середину интервала базы «А», на уровень 70 500 п.

Основания верить? Не верьте. Просто вспомните, как случайно сбылись прогнозы сначала про тестирование уровня 86 275 п. (середина транзитного интервала). Потом — про снижение и тестирование границы с нижележащей базой «А»..

А что смущает?!

15 мин.

Тенденция!

Итого? Итого, осталось написать Обзоры про «коммоды»(в частности, про цену нефти марки Брент) и про сырьевые валюты (в частности, про российский рубль).

 

Читайте также:

Добавить комментарий