Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 21 мая с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
То был только рост, с коррекциями, чтобы все успели всё купить, то снова только рост.
Под закрытие – так покупатели вообще с цепи сорвались.
В первой десятке “самых активных” творится нечто дикое для “теперь-только-роста”: выросших и упавших – фифти на фифти. Даже с некоторым перевесом в пользу красных – два лидера падения против одного у зелёных.
Как такое может быть, если и сейчас – только рост, и впереди – прямо в космос?!
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Чёткий ап-тренд. А вот этот, последний, провал вниз, — Йеллен начала выступать. А так бы да! Так бы — никаких сомнений в только росте.
Факт
Всё-таки непонятно, куда это фСиПи свечу наверх дал – там пока зацепиться не за что. Подтверждения серьёзности намерений вырасти нет. Тем более, не такие они тупые, чтобы на последних минутах торгов так не технично уходить в позициях даже не овернайт, и даже не овервик, а на длинные выходные.
Потому этот рост может обернуться провалом обратно в коридор тренда. Пусть и ап-тренда, но …
Кстати! По поводу “излишества непонятого” на графике фСиПи: посмотрите ещё раз на динамику самого Индекса в пятницу.
Не верю я в “просто случайное совпадение”.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Сначала было, всё-таки, вверх. Потом — вниз.
Даун-тренд. Верхняя граница коридора даун-тренда.
Прогноз негативный. И речь идёт уже не о «ниже 2 040» или «ниже 2 032». Ещё ниже. Ниже 2 025 п.
Факт
Обманули – то был разворот вверх. Обычное дело, когда кажется, что теперь – только вниз.
А сейчас? Сейчас кажется, что теперь – только вверх, не так ли? (эх, нам бы машину времени.. можно б/у)
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Даун-тренда уже нет. Но и ап-тренд не построишь. Если только начать с уровня сопротивления. Но тогда и прогноз будет, соответственно, негативный.
Это при том, что и так-то рост под ударом из-за близости верхней границы интервала базы. Опять.
А вы говорите, что теперь – только рост. Если бы!..
Индекс Доу-Джонса
Тоже ап-тренд не построишь. Но – даже уровень сопротивления по ап-тренду не получается.
А что получается – на следующем рисунке.
Вот вам и “только рост”. Обнадёжили, называется.
Это не значит, что в понедельник с утра фСиПи обязательно в минусе увидим, и Азия будет вся красная, и что во вторник торги в США закончатся большим обвалом.
Это ничего не значит. Кроме того, что есть над чем задуматься, а не просто распускать сладкие слюни по поводу “как хорошо, что я в лонге!”
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — плюс 1,64% , индекс ММВБ — минус 1,30% , индекс РТС — минус 3,53%
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Не по тренду. По горизонтальным уровням. По уровню сопротивления горизонтальному – это хорошо видно. Уровень поддержки – по даун-тренду. Расширяющийся треугольник.
Т.е., если Индекс пойдёт вниз – то он уж так пойдёт, что..
Месяц заканчивается. Следующая свеча какая будет?
А если чёрная?
Вывод? Другого вывода нет, коли уж Индекс под уровнем сопротивления, многократно показавшем свою силу.
Индекс ММВБ
Индекс – под двойным уровнем сопротивления.
Разумеется, пробьёт. Для этого они и рисуются на графиках, чёрточки разные, чтобы они мечтать не мешали. От нечего делать.
Одно непонятно: когда ещё все эти чёрточки нарисованы были, но, почему-то, всё работают и работают. То как уровни поддержки, то как уровни сопротивления. Но, в основном, всё в одной роли. Смена статуса – это как исключение. С чего бы это?..
Прогноз негативный.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Разворот вниз от этого промежуточного уровня сопротивления (зелёного). Индекс пошёл на 800 п.
Пока что у нас нет оснований сомневаться в развороте вниз.
Будут основания? Когда будут – обязательно об этом поговорим. А сейчас: прогноз – негативный. Следующая свеча ожидается всё под этим же уровнем сопротивления по “зелёному” тренду.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — плюс 2,28% , индекс ММВБ — плюс 1,92% , индекс РТС — плюс 2,74%
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Ложный пробой уровня сопротивления, или нет? был уже такой не так давно. Правда, только в моменте. А сейчас – телом свечи.
И что? перерисовывать всё? На ап-тренд, что ли? .. Не получится. Пока. А что потом будет – только через неделю узнаем.
Может, действительно перерисовывать уровень сопротивления придётся, только не факт, что на “по ап-тренду”. Может, по более крутому даун-тренду. Как раз используя тот пробой в апреле в качестве одной из опорных точек построения.
Прогноз какой? Все графики, что перед этим смотрели (Дневной самого Индекса, и графики фСиПи) – говорят в пользу версии о ложном пробое уровня сопротивления. Прогноз – соответствующий.
Индекс ММВБ
Опять устоял уровень поддержки по ап-тренду. Теперь – только рост. До уровня сопротивления (примерно 1 960 п.).
Это если по тренду – до 1 960 п. Но сначала надо пробить горизонтальный уровень сопротивления 1 927,5 п.
Будет пробит? Может быть. Может, и не будет.
Кстати: а вы верите в “голова и плечи”? Я? Не знаю, про что вы говорите, но многим нравится вот такое рисовать.
Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — плюс 0,82%
Опять рост. Всё хорошо. И цена нефти снова в рост пошла. Пока — всё хорошо. Йеллен ещё не выступала, так что, если бы не это ожидание, прогноз был бы однозначно позитивный.
Теперь-то уж точно – позитивный? Да?
Или нет, теперь подумать надо?
Подумайте. Моё мнение? Индекс тянут вверх только акции Сбербанка: вес в расчёте Индекса колоссальный, и в денежном выражении (по торговым оборотам) – подавляющее многократное лидерство.
Для примера, в пятницу: 11,6 млрд. руб. против 4,5 млрд. в акциях Газпрома. Про мелочь пузатую типа НорНикеля с его 0,86 млрд. и говорить нечего. (хвалёные Россети – 0,38 млрд.)
В то, что в понедельник может быть рост, если ничего (снижение фСиПи, снижение цены нефти, и проч.) не помешает, – верю. В то, что этот рост надолго – нет. Аргументирую Месячным и недельным графиками.
Индекс РТС
Как развернулся Индекс вниз от уровня сопротивления по тренду – так и идёт вниз. С чередованием чёрных и белых свечей. Это уже не говоря о нисходящем треугольнике. (как это “не говоря”?! .. ещё как говоря!)
Какое-то время уровень поддержки 887 п., может, и продержится, но … Если по технике…
Прогноз – негативный.
Итак.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
Красивый даун-тренд получается. Однако.
15 мин.
Можно было бы построить пятничный ап-тренд, и на том утешиться. Однако, ещё в четверг сформировался даун-тренд. И только в пятницу это стало особенно заметно. Парадокс.
Ждёте только рост? Ждите. Но имейте ввиду — индекс вернётся в базу «С».
Рост цены нефти помешает? Укрепление рубля?
Приложатся! (скрины графиков уже сделаны, уровни расчерчены, мнение сложено)
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
