Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 21 мая с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.
Однако, сейчас — не про индекс СиПи.
Индекс СиПи — плюс 1,64%
Золото — минус 6,37% , медь — минус 7,49% , нефть — плюс 5,73% .
Нефть — против всех. Не может такого быть. Подозрительно это. Тем более, на таком большом тайм-фрейме.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Снижение продолжается. Первая цель снижения — 1 195$ за тройскую унцию.
Отсюда, с промежуточного уровня поддержки по тренду, снова рост? .. Это вряд ли.
К тому же, зачем нам забегать вперёд? Пусть сначала цена золота уровень поддержки протестирует – немного осталось. А там – посмотрим куда.
Медь
Устоит ли горизонтальный уровень поддержки 4 497$ за тонну? Или цена ниже пойдёт, к уровню поддержки по тренду?
Так сразу и не скажешь.
Устоял горизонтальный уровень поддержки. В этом месяце. Хотя.. Впереди ещё два рабочих дня.
Именно эта интрига сдерживает построение более крутого даун-тренда. Назрело.
Но… А если следующая, июньская свеча, – белая будет?
Тут вот какое дело: по идее, по учебнику, будет такая, какой будет свеча на графике индекса СиПи. Что цена нефти, что цена меди (да и всех сырьевых товаров) не растёт и не падает сами по себе, отдельно от фондового рынка.
Если это не происходит – значит, каким-то сегментом рынка манипулируют. Не может, например, такого быть, чтобы рынок акций рос, а цена нефти падала. Или наоборот. Как не может такого быть, при “нормальном” рынка, чтобы рынок акций рос на 1%, а цена меди падала на 6%.
Кстати. Когда цена нефти падала со 100$ до 50 и ниже, только и разговоров было, что это происки саудитов, науськиваемых амерами, чтобы поставить Россию на колени. Специально, дескать, цену нефти роняют, чтобы подорвать экономику России. Такой хитрый план ЦРУ.
В этой связи, в таком ключе обсуждая динамику цены меди, хотелось бы узнать: под кого копают, чью экономику наклоняют, роняя цену меди на протяжении 5 лет с 10 000$ за тонну до теперешних 4 650…
Нефть
Теперь эта обособленность цены нефти смущает ещё больше. Особенно, после того, как динамику фондовых индексов разобрали, и пришли к выводу о развороте рынка вниз. Всего. Это не может не касаться цен на сырьевые товары. Какими бы нужными и полезными они не были.
Рынок акций развёрнут вниз. В этом, по-прежнему, мало сомнений. На этой неделе был отскок вверх. Но этого мало, чтобы снова строить ап-тренды. Сами же видели основную фигуру на графиках Индексов – расширяющийся треугольник.
(фрагмент графика индекса Доу-Джонса)
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 2,28%
Золото — минус 3,23% , медь — плюс 2,65% , нефть — плюс 2,65% .
(вот про что и была речь! Индекс в плюсе – и цена нефти с медью аналогично)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
На Месячном графике первая цель снижения — 1 195$ за тройскую унцию. Там уровень поддержки по тренду. На Недельном уровень поддержки по тренду – 1 197$.
Интрига усиливается, развязка приближается.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Пора разворачиваться вверх? В смысле, пора выходить из коридора даун-тренда вверх, а не обратно идти к нижней границе коридора тренда?
Аргумент за рост простой: цена пойдёт вверх, когда все уверены, что “это просто отскок”, и что снова будет обновление локального минимума.
Да, но… Это уже второе обновление. Было. Кто даст зуб, что третьего не будет?
Кстати. Нечто аналогичное было и неделю назад при рассмотрении 5-мин. графика.
Так лучше — появляется надежда на рост. Но общее направление, при любом раскладе, — вниз.
Цена золота — в даун-тренде. Пусть и только на 5-мин. графике.
Или — не только?
Посмотрим Часовой график.
Да! Точно!
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Смена наклона даун-тренда. Теперь он стал более крутым. Даже если снова вернётся к более пологому варианту, ясно, что цена золота уйдёт ниже 1 245$ за тройскую унцию.
На уровень поддержки 1 236$, по Недельному графику.
А ниже?
Итог
Может, и будет отскок вверх (вероятность не нулевая), но основное направление вниз от этого не изменится. По крайней мере, в ближайшее время.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Что надо запомнить: цена золота уже не в ап-тренде. Т.е., и на Дневном графике. Ближайшая цель серьёзная цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 1 124,5$.
Аргумент, подкрепляющий этот прогноз, – весьма весомый: цена золота зашла в базу “В”, но развернулась вниз задолго до того, как достигла середины интервала базы, и снова ушла в транзитный интервал. Вопреки технике. Должна была подняться до 1 337,5$. Должна была по технике. Опять же – ап-тренд.
Этот провал (в прямом и в переносном смысле), несомненно, будет иметь весьма серьёзные негативные последствия.
Уровни поддержки на Недельном и Месячном графиках будут пробиты.
Говорят, что цена золото падает, потому что рынок акций растёт, инвесторы выбирают высокорисковые активы. Ладно. А цена меди чего падает? Никель? Алюминий?
Уже никому не нужны? Девать их некуда, все склады забиты?
Или просто экономическая ситуация в мире такая, что впору производство останавливать, заводы и фабрики (кроме макаронных) консервировать?..
Медь
На Месячном графике, как и на Недельном, что горизонтальный уровень поддержки 4 485$ пока не пробит. Цена — рядом. Если большой даун-тренд не перечерчивать, оставить пока, как есть, цена подошла к двойному уровню поддержки.
Не пробьёт? Думаете? .. Пока что признаков разворота вверх не видно.
Насчёт разворота – не будем забегать вперёд. А вот отскок вверх от двойного уровня поддержки – это факт.
Для рынка акций – позитив. Ближайший уровень сопротивления – по тренду, примерно 4 870$.
А жале.. Нет, вряд ли “везде”. Пока что самый оптимистический вариант – рост до горизонтального уровня сопротивления 5 053$. Но это больше мечта, чем торговый план на среднесрок.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
График и комментарий взяты из пятничных Вечерних заметок.
Вы уверены, что теперь — только рост?
Не факт!
Мир (не побоюсь этого слова) на большом распутье.
Если фондовые индексы только рост, тогда – да, пора цене нефти идти вверх, по коридору ап-тренда.
Если!
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Отскоком вверх пока даже не пахнет. Цена собирается уйти ниже 4 500$ за тонну.
Хотя… Касание уровня поддержки на Месячном (Недельном) графике «в моменте» уже был.
Значит, и отскок вверх уже был?!..
Итог
Теперь цена меди в ап-тренде, но.. Сейчас время очередного снижения в коридоре ап-тренда. Потому есть технические предпосылки для выхода вниз, на 5-мин. графике, из коридора ап-тренда.
Есть и предпосылки для выхода вниз и на Часовом графике. Также “неожиданно”, как перед этим цена ушла вверх из коридора даун-тренда.
На следующей неделе вполне реально увидеть на Недельном графике чёрную свечу.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Всё за рост. Всё! Вверх! Лихо, по-молодецки! Как в прошлый раз. Разы. Отметаем все сомнения. Трактуем все нюансы только в пользу безудержного роста.
Так, что ли?
Будем надеяться.
Интересная неделя будет. Последняя неделя месяца. Разворотная вверх, да? Летом — самый рост будет.
(да ну?!..)
Нефть
Пробой уровня сопротивления 48,56$ на Недельном графике.
Однако, не кажется ли вам, что пробой — ложный?
Не ложный – рост продолжен. теперь – только рост. Ближайшая цель – 52,60$ за баррель.
Сомнений – нет? Да ну?
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Чего-то не видно, чтобы только рост. Как бы не того… Волна роста в коридоре даун-тренда — вот что может оказаться.
Факт
Только рост. Цена, правда, подошла к скоплению уровней сопротивления, но кто на такие мелочи обращает внимание?
Однако, надо и такой вариант предусмотреть – снижение. Мало ли что. Вдруг уровни сопротивления ещё что-то значат в этом безумном мире?
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Да уж.. Только рост. Был. Вопреки негативному прогнозу. Но..
Один уровень поддержки по ап-тренду. Другой. Ему на смену — третий. Снова придумать ещё чего-нибудь, лишь бы по ап-тренду?
Правильный (от уровня сопротивления) коридор даун-тренда. Прогноз — «ниже 47$ за баррель».
Ниже 48,56$ (уровень поддержки на Недельном графике) — от нечего делать. (иллюзия?..)
Итог
И – всё-таки. Ап-тренд. Сейчас – самый рост. От нижней границы коридора тренд – к верхней.
Однако, наметилась коррекция ль промежуточного уровня сопротивления. Небольшая, но – чувствительная. Потом, разумеется, только рост, но.. Но – потом.
Дневной график с «базовой» разметкой.
48,56$ – это уровень поддержки на Недельном графике. На Дневном чуть ниже – 48,4$.
Однако же, дело не в этих центах. Дело в том, что цена нефти никак не может устойчиво перебраться в транзитный интервал, закрепиться выше уровня 49,8$ за баррель. Нормального, в смысле – ярко выраженного, очевидного, отскока вверх от уровня поддержки по тренду – тоже нет.
Похоже на смену направления тренда. Пока ещё совсем никак не заметную. Пока что все видят только уровни поддержки. А, между тем, назрела коррекция, которая ещё неизвестно, чем может закончится.
Не будем фантазировать? Не будем. Рост цены нефти ждём? Ждём. Вопреки всяким чёрточкам и линиям на графиках? Вопреки.
Это хорошо, что ничего не боимся. Только вот… А чего боятся “саудиты“, как думаете?
Если идти – то всем вместе. И цене золота, и цене меди, и цене нефти.
Если делать – то по-большому. Т.е., цена на сырьевые товары будет снижаться вместе с фондовыми индексами.
Так думаю.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
Примечание: на истину в первой инстанции не претендую.
