Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 14 мая с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Главное не результат, а участие? Или главное, что Индекс вырос на 0,60%?
Вырос в начале торгов, на открытии. После чего началось плавное снижение. Осторожная, неторопливая распродажа. “На хаях”.
Вам так не кажется? .. Ладно.
Всё хорошо, кроме некоторых досадных мелочей. Потому что “какая разница?! индекс вырос на 0,60%!”
Не всё хорошо.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Вы говорите: «- всё за рост, по тренду», а я скажу: «- пора опомниться .. и вот почему..».. <***>
Факт
Исходим из того, что с утра понедельника возможен задёрг фСиПи вверх именно потому, что “какая разница?! индекс вырос на 0,60%!”
Однако, основное направление задано “обратным клином” – вниз. Снижение до 2 040 п. практически гарантировано. А что там потом, будет ли там разворот вверх, или продолжено движение вниз, – сейчас, вот так сразу, не скажешь.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
<***> Вывод? Всякое бывает, но вероятность варианта «сразу сильно вниз, ниже 2 032 п.» много выше вероятности «может быть, но сначала — вверх».
Итог
Сначала было, всё-таки, вверх. Потом – вниз.
Даун-тренд. Верхняя граница коридора даун-тренда.
Прогноз негативный. И речь идёт уже не о “ниже 2 040” или “ниже 2 032”. Ещё ниже. Ниже 2 025 п.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
А не пора ли на Дневном графике коридор даун-тренда нарисовать?
После разворота вниз на верхней границе интервала базы начался пологий даун-тренд. В котором сначала была волна снижения, потом отскок вверх от нижней границы коридора тренда.
Сейчас Индекс снова снижается. Но как это снижение охарактеризовать? Просто очередная волна снижения в коридоре даун-тренда, или новый, более крутой, самостоятельный даун-тренд? (уж больно широкий коридор “волны снижения”)
Скоро выяснится, но один вывод из этих построение можно сделать точно: Индекс – под двойным уровнем сопротивления. Прогноз негативный.
Снижение прогнозируется. Доколе? Если верить графику фСиПи, он уйдёт ниже 2 025 п. Т.е., сам Индекс имеет все шансы выйти из коридора пологого “синего” тренда вниз.
Есть и другое соображение в пользу варианта “всё будет ниже”: первая техническая цель снижения Индекса, после разворота вниз на верхней границе интервала тренда – середина этого интервала, уровень 1 994,5 п.
Хватит ли следующей рабочей недели на такое снижение , или оно несколько растянется во времени, – совсем другой вопрос.
Индекс Доу-Джонса
Аналогичная ситуация с разворотом вниз и формированием даун-тренда. Да и до середины интервала – сосем недалеко.
С общим выводом всё понятно. Теперь всем нужно набраться смелости, и ответить себе на вопрос: куда пойдёт мировой рынок акций, если рынок США развернулся вниз? Второй вопрос: куда пойдёт рынок нашей тихой гавани.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — минус 0,63% , индекс ММВБ — минус 3,16% , индекс РТС — минус 6,10%
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Если уровень 1 994,5 п. — середина интервала базы, то снижение (практически неизбежное) до уровня поддержки 1 972,3 п., показанного на Месячном графике, означает, что разворота вверх на середине интервала базы не будет.
Так ведь и на уровне поддержки 1 972,3 п. — тоже никто не гарантирует. Отнюдь нет!
Как и на уровне поддержки по «синему» ап-тренду.
За прошедшую неделю получены дополнительные аргументы в пользу этого комментария.
Индекс ММВБ
Двойной уровень сопротивления. Прогноз — негативный: началась волна снижения в коридоре тренда. Первая цель снижения — 1 846,8 п.
Из позитива? Ап-тренд. Всё.
Двигаемся, двигаемся, не задерживаем посадку.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
По идее, теперь — только рост. До верхней границы коридора даун-тренда. Но — сами видите.
Надеяться? Можно и нужно. Однако, если будет разворот от этого промежуточного уровня сопротивления (зелёного), удивляться нечего — было уже такое ровно год назад, в мае 2016 …
Разворот вниз от этого промежуточного уровня сопротивления (зелёного). Индекс пошёл на 800 п.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — плюс 0,28% , индекс ММВБ — минус 0,83% , индекс РТС — минус 3,12%
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Да, цель «ниже 2 000» — это реальность.
Ну и что, что свеча белая? Разве это свеча? Это..
И не “звезда”.
Звезда – свеча с маленьким телом (любого цвета), которая образует ценовой разрыв с предшествующей свечой, обладающей большим телом. Разрыв между телами свечей – главное условие образования звезды (тени не в счет).
Никакого ценового разрыва. Никакого формирования разворотной фигуры. Снижение будет продолжено.
До уровня поддержки.
Индекс ММВБ
Есть! Есть надежда на отскок вверх! Есть.
Исполнится ли?
Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — минус 0,01%
Вы видели, как на послеторговом аукционе цены задрали?
Для примера.
Сбербанк (ао): закрытие основной сессии 121,34 руб. — аукцион 121,9 руб.
ВТБ: закрытие основной сессии 0,06835 руб. — аукцион 0,0685 руб.
Лукойл: закрытие основной сессии 2 698 руб. — аукцион 2 712 руб.
Ну и т.д. (чтоб я так жил)
Однако, вернёмся на грешную.
Плюс 0,22%?! Окститесь! Индекс остаётся под уровнем сопротивления.
Продолжается волна снижения в коридоре даун-тренда. Первая цель — уровень 1 877 п.
Там и остался.
Жулики! Только поэтому не дошли.
————————————–
Дойдут и до 1 877 п., и, обязательно, до 1 853 п. (там все увидят “двойное дно”)
Т.е., уровень поддержки по тренду, на Недельном графике, будет пробит.
Где 1 853, там и 1 846,8 п. Ниже “двойного дна”.
Индекс возвращается в базу “D”. Или нет. Но на уровень 1 814 п. придти должен.
Индекс РТС
Разворот вниз. Будет ли пробит уровень поддержки 887 п. — не вопрос. И пусть вас не смущает белая свеча — не только же чёрные должны быть. Тем более повод такой — горизонтальный уровень поддержки.
Если верить Месячному графику, гарантирован уход Индекса ниже 800 п. Но первая цель снижения — 820 п.
Опять отскок будет? Уже вряд ли – сложился понижательный треугольник. Медвежья фигура.
Может, Индекс ещё и поскачет, не исключено. Но – уровень поддержки 887 п. будет пробит.
Дорога на уровень поддержки по даун-тренду – открыта.
Итак.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
Разворот вниз вообще, и в частности. В частности — на середине транзитного интервала. Цель — вернуться на границу с базой, уровень 87 500.
Будет ли пробит уровень поддержки 87 500, как вы понимаете, не вопрос: тоже понижательный треугольник.
А также:
Уровень поддержки 887 п. будет пробит. (Недельный график)
Индекс пошёл на 800 п. (Месячный график)
15 мин.
Ждёте только рост? Ждите. Но имейте ввиду – индекс вернётся в базу “С”.
Рост цены нефти помешает? Укрепление рубля?
Ну-ну. Приложатся!
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
