Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 08 августа с.г.

Вводная часть: итоги пятничных торгов в США

сип

Выкупились. Ещё и в плюс вышли. Это — позитив. Выше «вчерашнего» не поднялись — неприятность тревожная.

сип1

Обещают, что всё будет хорошо. Отныне, и впредь.

Возможно. Всё возможно. Давно утешают и успокаивают. А сами.. (потом поговорим)

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз

Факт

Буфер обмена12

Слишком хорошо — тоже нехорошо: и тренд очень крутой, и пора в его коридоре формировать волну снижения.

Только эта коррекция может перерасти в нечто большее.

Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

Комментарий был: Локальный максимум не обновлён. Как и локальный минимум.

Насчёт минимума как-то особых сомнений в обновлении нет — даун-тренд сохраняется.

Итог

Признаков ап-тренда не обнаружено, потому пробой уровня сопротивления по даун-тренду можно принять ложным. И что уж совсем не внушает оптимизм, так это сформировавшийся расширяющийся треугольник.

Буфер обмена13-11

Что, кстати, снимает вопрос о пробое уровня сопротивления: нет никакого пробоя. Таких пробоев может быть много- смотря как уровень провести: если по правилам, по учебнику, через два последних экстремума, — нет пробоя.

Но мы же не коридор тренда искали — мы же треугольник нашли.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сипи

Куда?

Вопрос. Тем более, что дополнительные построения только порождают новые вопросы.

Буфер обмена14

Тысяча чертей! Да это же «бриллиант»!

Похоже на то. Медвежья формация.

Индекс Доу-Джонса

Месяц назад, 18 июля, на графике Индекс был определён нисходящий клин.

АА

Получите, распишитесь.

Доу

Уже не клин. Тоже «драгоценность».

Доу-11

Что в лоб, что по лбу, — медвежья формация.

Ах, как хочется быть оптимистом!

Не дают, падлы. В прошлый раз для фондовых индексов США уж такие-растакие оптимистические варианты были предложены — ни один не принялся.

Сипи-111

Доу1111

На том и расстанемся. Будем морально готовиться. Ко всему.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.

Тайм-фрейм «Месяц»

Буфер обмена15

Неожиданно отличился индекс ММВБ. Как и неделю назад.

Индекс СиПи — минус 0,59%, индекс ММВБ — плюс 2,61%, индекс РТС — минус 2,75%.

Посмотрим детали.

Индекс СиПи

Буфер обмена17

Повтор комментария к графику из Обзора недельной давности: По прогнозу, в этом месяце должна быть именно чёрная свеча. Т.е., никуда Индекс выше уровня 2 105,3 п. не денется.

На Дневном графике ему соответствует уровень 2 109 п. Т.е., не будет обновления локального максимума на Дневном графике.

Т.е., отскок вверх может быть, но только для того, чтобы обновить локальный минимум на Дневном графике. Тем более это относится к индексу Доу-Джонса.

Промежуточный вывод: на следующей неделе ничего экстраординарного, такого, что могло бы воодушевить «быков», — не предвидится.

Исполнился прогноз. Локальный минимум был обновлён. Пусть и в моменте. А локальный максимум не был обновлён никак. На Дневных графиках — медвежьи формации.

Радовать «быков» опять нечем.

Индекс ММВБ

Буфер обмена18

Комментарий был: Если Индекс в «красном» тренде, то горизонтальный уровень 1 702,9 п. будет пробит. А вот уровень 1 740,7 п. — вряд ли, поскольку его усиливает уровень сопротивления по тренду.

«Если». Уже 5 месяцев Индекс уровень 1 702,9 п. пробить не может. А в августе, самом несчастном для рынков месяце, — пробьёт?!

С другой стороны, этот рост — как бы продолжение роста, начавшегося ещё в июне.

Уровень 1 702,9 п. — пробит. Осталось дотянуться до уровня 1 740,7 п. Чтобы оттуда вниз.

С другой стороны, а с чего расти-то? Хорошо, на этой неделе мировые рынки более-менее рост показывали, радовали и обнадёживали. Со всеми оговорками, но обвала, как такого, многодневного, не было. Цена нефти в отскок вверх пошла, только к концу недели вниз посмотрела.

Но на следующей неделе такое уже навряд ли увидим — все вниз собрались, и цена нефти — на новые минимумы. А у нас, значит, будет пир во время чумы? «Тихую гавань» мировой шторм стороной обойдёт?

Предварительный прогноз: уровень 1 702,9 п. снова станет уровнем сопротивления, индекс ММВБ отправится прямиком к уровню поддержки по красному тренду, на отметки около 1 560 п. (не! в этом месяце так низко вряд ли, но направление не вызывает сомнений)

Индекс РТС

Показательное снижение четвёртый месяц подряд. Ближайший уровень поддержки — 795 п.

около 5% вниз, до уровня поддержки. С одной стороны — копейки, с другой — не только же за счёт ослабления курса рубля…

Переходим к Недельным графикам.

 

Индекс СиПи — плюс 0,67%, индекс ММВБ — плюс 1,30%, индекс РТС — плюс 0,3%.

Шикарная неделя. Для «быков». Их как на море в опуск свозили. Или как в баню, потом в чистое бельё переодели. теперь все выходные будут разучивать песню «.. последний наш бой наступает».

Однако, про что речь?!

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

С чего начать разговор, право слово..

С тренда. Чёрного: Индекс видит уровень сопротивления по тренду. Сейчас — под ним, значит, по технике, наиболее вероятное направление — вниз.

Далее — про красный тренд: не такой уж он, уровень поддержки, непробиваемый, как сначала показалось. Потому техническая цель снижения — уровень сопротивления не по красному, а по чёрному тренду. Что соответствует примерно 2 035 п.

Уровень поддержки по красному тренду — 2 075 п. Т.е., если вернуться к Дневному графику…

Сипи

.. соответствует уровню 2 073 п. Т.е., красная стрелочка вниз нашла ещё один аргумент в свою пользу. Уровень 2 035 п. — это обновление июльского минимума.

А что? Какие аргументы против такого сценария? До сих пор никаких таких не видели.

Индекс ММВБ

Буфер обмена23

Что старые уровни, что новые (красная пунктирная линия) — всё пробто. Остался только побить горизонтальный уровень 1 740,7 п. Но.. Это  вряд ли.

А до него? Велика ли вероятность?

Посмотрим Дневной график.

Повторю комментарий: Это уже который раз? Третий? Ну и что надо?

Надо возвращаться к нижней границе интервала базы.

если бы речь шла на Недельном графике про уровень 1 720 п, то в моменте — почему бы и нет. Однако, речь про 1 740 п. Это очень сильно выше текущих значений. За «тем самым» уровнем 1 717 п.

Пора вниз. Именно к нижней границе интервала базы, к уровню 1 572 п. Как раз на нижнюю границу коридора «красного» тренда.

Рискну предположить, что это и есть основной рабочий сценарий для следующей недели.

Индекс РТС

Буфер обмена24

Обширная цитата из Обзора недельной давности — очень к месту.

Зелёный уровень поддержки работает. А красный уровень сопротивления — разве без дела остался?! Значит, и уровень поддержки — волне к месту. Т.е., и до него Индекс дойдёт.

Кстати. На позапрошлой неделе была разворотная свеча. Как раз на зелёном уровне поддержки. Так что на прошедшей неделе Индекс вполне мог пойти вверх. А он — сами видите.

Потому прогноз на следующую неделю — снижение. Первая техническая цель — 772 п.

Почти 8% снижения за одну неделю?! Разве такое может быть?!

Может. И больше бывало. И на этой неделе могло бы быть большее снижение, судя по динамике цены нефти, если бы рубль не держали ногами и руками.

Он, рубль, в пятницу ещё и укрепиться умудрился! Цена нефти упала за день на 2$, уйдя ниже 49$ за баррель, а он, рубль…

Что изменилось за эту неделю? Что осталось? Прогноз-то верный, но..

Индекс так и не пробил зелёный уровень поддержки. А то бы, и правда, усвистел на 8% вниз. Однако, и не пробил, и не отскочил вверх.

Что ещё — цена нефти снова ниже 49$ за баррель, а рубль как замороженный.

С другой стороны, рынок — остыл. Прошла коррекция к предыдущему снижению. Потенциал снижения — восстановлен. Отскоки ещё могут быть, но разворота вверх не произошло. После коррекции можно снова, с новыми силами, снижаться. Внешний фон — поспособствует.

Если что и умеет делать российский рынок в противоход рынка США, так это падать на его росте. Каждый раз после роста того же индекса ММВБ при снижающемся индекса СиПи заканчивалось авральным падением и штурмовщиной.

Пример, который часто упоминаю: снижение фондовых индексов США началось не позднее августа 2007 г. (взгляните на Месячные графики в начале этого Обзора). Индекс ММВБ вплоть до нового, 2008, года обновлял исторические максимумы. Зато потом..

Зато потом во всех соцсетях возмущались, почему индекс СиПи упал на 8%, а индекс ММВБ — на 20..»Какие гады нас сливают?!».. А какие гады перед этим, извините, сс*ли против ветра?

Чем, собственно, сегодня и занимаемся. Из самых свежих событий — снижение цены нефти и одновременное укрепление рубля.

Раз уж заговорили про индекс РТС, посмотрим графики фьючерса индекса РТС.

День

РИУ

Сомнения по поводу «куда дальше» появятся не ранее чем РИ пройдёт весь транзитный интервал, и протестирует уровень 78 500. Хочет кто того, или нет, — без разницы.

РИ давно уже в нижней половине транзитного интервала, и, несмотря на все старания «быков» и примкнувшего к ним мифического «кукловода», вернуться наверх не смог.

15 мин.

Наивный вопрос: неужели никто не понимал, что цену нефти Брент задирают наверх перед экспирацией? «К них» она прошла в пятницу, у нас пройдёт в понедельник. Посмотрите, как сейчас, с учётом цен по новому контракту, выглядит график цены нефти.

Буфер обмена25

Соответственно, и рубль перестал укрепляться.

Буфер обмена26

Поговорим, обсудим эти темы с следующих Обзорах. А на этом, пока, — всё.

 

Читайте также:

Добавить комментарий