Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 08 августа с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена27

Разворот вниз цен на «коммоды» идёт полным ходом. даже не разворот, а просто падение. В то же время индекс СиПи идёт вбок.

Нормально? Конечно же нет. Об этом уже писано-переписано. Но сейчас не до того: фондовые индексы США давно хоронят, а они всё плавают по проруби, боковики рисуют.

Цены на сырьё — они наш рынок напрямую касаются.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Буфер обмена28

Индекс СиПи — минус 0,59%

Золото — плюс 1,66%, медь — минус 0,47%, нефть — минус 5,94%.

Золото — защитный актив, да?.. Кстати, обратите внимание на совершенно неадекватно падение цены нефти. Неадекватное снижению рынка акций. Идёт опережающими темпами. Так что рынку акций есть куда стремится ещё долго-долго.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Началась волна снижения в коридоре даун-тренда. Понятное дело, что не вчера началась. давно её ждали, давно о том говорили. Сейчас видим воочую

На график пришлось добавить два горизонтальных уровня, для лучшего, более наглядного, понимания ситуации. Отскок вверх ограничен двойным уровнем сопротивления.

Потому, при всём желании, цену выше 1 150$ за тройскую унцию долго ещё не увидим.

Цена золота ниже 1 000$, которой всех пугают, — это ещё по-божески. Реально может до 976$ снизиться, и это вряд ли будет «дно», поскольку уровень поддержки по тренду ещё ниже.

Славная, однако, будет охота.

 Медь

Буфер обмена31

Нет отскока — вот ведь какая незадача. Даже если на него понадеяться — выше горизонтального уровня сопротивления 5 422$ а тонну — это надо сильно умудриться. Потому лучше на чудо не рассчитывать. Тем более, что и в следующем месяце вполне можем увидеть похожую картину — скатывание цены вниз, по уровню поддержки, как саночки с горочки.

А если цена пробьёт уровень поддержки по тренду?! (тьфу-тьфу-тьфу)

Внизу поддержка где? Если только коридор тренда расширить.

Буфер обмена32

Цена ниже 4 000$ за тонну — это если дальше тренд не расширять.

Цитата из Обзора недельной давности: Определить следующий горизонтальный уровень поддержки не получается, поскольку в 2008 г. была не динамика, не тренд, а лестница в преисподнюю», а в 2009 г. — «лестница в небо.

Так что единственной целью снижения сейчас видно только ретест минимума 2008 года.

Про сдувание пузыря на ФР Китая, который, в смысле Китай, является (являлся) одним из основных потребителей меди, используемой в любом производстве чего бы то ни было, сейчас говорить не будем.

Потому молчаливо соглашаемся с тем, что 4 000$ ха тонну — совсем не плохая цена для продавца. Как бы не продавили ещё ниже.

Нефть

Утешает, что уровень поддержки по ап-тренду, проведённый по историческим минимумам, всё ближе. Но.. Цена 47$ за баррель (и ниже) — это можем увидеть не в моменте, а месяцев на несколько.

При условии, что не будет пробит этот уровень поддержки, как были пробиты все предыдущие.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

 

Индекс СиПи — плюс 0,67%

Золото — плюс 1,82%, медь — плюс 0,75%, нефть — плюс 0,58%.

(почти поровну.. золото только отличилось)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена36

Беда прямо.. Всё на отскок вверх надеемся, а он, оказывается, уже есть. Был.

И красный тренд работает, и новый, чёрный. Испугалась цена своего же роста — вон как от уровня сопротивления вниз откатилась.

Прогноз негативный — ретест и обновление минимума прошедшей недели (1 089$).

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена37

Не просто даун-тренд, а с ускорением: появился новый, более крутой. Пусть и ненадолго, но дел много наделает.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Буфер обмена36

Комментарий был: Клин. Ясности не прибавилось. Если бы не видеть Месячный и Недельный графики, — до хрипоты можно спорить о направлении дальнейшего движения цены золота.

Итог

Ап-тренд победил. В прошлый раз. Но..

Даже если цена золота в ап-тренде, уже формируется волна снижения в его коридоре. А коридор это ой какой широкий.

Однако, сформировался даун-тренд. Так много уровней по даун-тренду (чёрные линии) на грпфике — чтобы показать его естественность — в него прекрасно вписывается динамика цены.

Допустим, что это всего лишь волна снижения. Однако, цена однозначно идёт на минимумы позапрошлой недели, о чём нам уже поведал Недельный график. Не просто совпадение.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Комментарий был: Понятно, почему на мелких тайм-фреймах прогнозируется рост: цена золота сейчас в боковике, и идёт к верхней границе коридора боковика (уровень 1 103$).

А она взяла, и продолжила рост.

Цена в нижней половине транзитного интервала. В силу разных причин (это сейчас так важно, каких именно?) цена нарушила все наши планы и прогнозы, скорректировавшись обратно к уровню 1 124,5$. Снова середина интервала.

Середина интервала — серьёзный уровень сопротивления. И цена об этом знает — немедленно пошла прочь.

Всё совпало — и на Месячном графике, и на Недельном, и на Дневном. Разметка разная, по разным правилам сделанная, а оценка и прогноз ситуации совпадает.

И это ещё не все совпадения.

То, что мы снова увидим цену 1 082$ за тройскую унцию — это половина прогноза. Вторая половина — цена идёт, по технике, на нижнюю границу интервала, к границе с интервалом нижележащей базы.

Она туда, собственно, и шла, именно с того момента, как перебралась в нижнюю половину транзитного интервала. Теперь отдохнула, рынок «остыл», и вероятность достижения технической цели снижения возросла многократно.

Итак, до встречи с уровнем 1 008$ путь только начат, так что на этой неделе — вряд ли. Но.. Обязательно будет.

Медь

Буфер обмена39

Комментарий был: Отскок?  Разворот? Самое время — цена на нижней границе коридора тренда. Но!

А что мешало отскочить на прошедшей неделе?

Тренд меняется — уровень сопротивления становится более сильно наклоненным вниз.

Получается некая модификация понижательного треугольник. Или ещё проще — клин.

Прогноз — негативный: пробой уровня поддержки.

А действительно — что мешало отскочить на прошедшей неделе? Или это и есть отскок?

Закрытие недели даже ниже максимума предыдущей. Ну и радости от такой белой свечи?!

Оставляем негативный прогноз.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

График взят из пятничных Вечерних заметок.

Буфер обмена85

Однозначно цена смотрит вниз. И ни намёка на отскок вверх.

Смотрим Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Буфер обмена39

Итог

Буфер обмена43

Ну, ошибся.. Ну, был отскок вверх. Так ведь без обновления максимума. Зато потом было обновление минимума.

И ещё будет обновление. Минимума.

И буде пробит уровень поддержки по тренду на Недельном графике. (горе-то какое..)

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Цена меди закрепилась (теперь об этом можно говорить) в нижней половине транзитного интервала. Пока цена была на середине, можно было себе много шалостей позволитью А теперь уже всё.

Или ещё пошалит? А что это изменит?!

Техническая цель снижения — граница с интервалом нижележащей базы. Это так далеко, что можно пока про этот уровень и не знать. И как его зовут — не говорить. Чуть позже  познакомимся. Даже против своего хотения.

(тс-сс! 3 960$ за тонну..)

Нефть

Буфер обмена45

Двойной уровень поддержки. Можно понадеяться на отскок вверх. И даже разворот.

Можно. И забыть, что там, на Месячном графике.

Однако, хочется верить в лучшее. Ибо если не сейчас, то когда?!

(только между нами: на прошлой неделе тоже очень на отскок вверх рассчитывали)

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Чтобы не тратить время, посмотрим график из Вечерних заметок.

Под закрытия была ещё небольшая свеча вниз.

Сомнения есть в том, куда цена направляется?

Посмотрим Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Итог

Была волна роста, потом волна снижения, потом снова волна роста, сейчас опять волна снижения. неизменен только даун-тренд и его коридор.

Ширина коридора этого даун-тренда, кстати, 3$. Пройдено сверху вниз чуть менее половины. Итого, до нижней границы коридора даун-тренда ещё минимум 1,5$. Это если быстро падать. То есть?!

То и есть — 47$ за баррель.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

Как-то и до того догадывались, что цена в базе пойдёт вниз, на середину интервала, а теперь, когда стало понятно, что уровень поддержки 48,4$ будет пробит — тем более.

Середина интервала базы «В» — уровень 44, 6$.

— Так это же уже совсем рядом!

Рядом. Середина. сомневаетесь, что в ближайшие дни эту цену увидим? Продолжайте сомневаться. Попутно прикиньте чего к носу, будет ли на том уровне разворот вверх. Или будет пробой.

В качестве напоминания; 47$ за баррель — уровень поддержки на Месячном графике. Ниже — пропасть.

— А вот и нет! Есть реперные точки: январь 2015 г. — 45,2$, декабрь 2008 г. — 36,2$ за баррель.

Спите спокойно.

вождь

(не забыть завтра написать обзор по сырьевым валютам.. про рубль..)

Читайте также:

Добавить комментарий