Российский рынок акций

Про “внешний фон” Обзор не закончен. К сожалению. На данный момент программа ФинамТА всё ещё не работает.

Однако скрин-шоты “наших” графиков есть в полном объёме (ещё в пятницу сделаны). Можно смотреть, можно обдумывать, что и как.

Итак.

Индекс и фавориты рынка

Индекс ММВБ 

В пятницу вечером написал “плюс 0,97%”. Потому что смотрел сайт инвестинг, где следил за динамикой  индексов США. Сейчас смотрю – плюс 0,73%. И на сайте Финама – тоже столько. Что за чудеса?

Ну и ладно. Разобрались, договорились, – это главное.

Не должен тут быть Индекс. По технике — не должен. А если добрался — отсюда вниз, по технике.

И было бы вниз!  С утра было бы, ещё до обеда!

Но на этой недели много чего было не по технике и вопреки технике. (вы в курсе).

Слив, крутой обвал, под закрытие, на последних минутах торгов, всю картину испортил. Вернее, мало что изменил. Так и осталась благостной, к оптимизму располагающей.

Всё, что в пятницу вечером торговалось уже после нашего закрытия, на этот обвал европейских и американских индексов отреагировало адекватными свечами, потом – скорректировалось. Кто больше, кто меньше.

Нам это ещё предстоит пройти, что хорошо видно на графиках фьючерса индекса РТС и курса доллара.

Так что прогноз – снижение. Как было уже показано, программа-минимум снижения – уровень четвергового закрытия. Т.е., снижение до уровня поддержки – это в лучшем случае. По технике – до середины интервала базы, а уровень четвергового закрытия (1 409 п.) – в случае хорошей коррекции к снижению.

Так выглядит самый оптимистический сценарий.

Газпром

Теперь ясно, что напрасно, неправильно, цена вверх из базы ушла. Ещё в начале прошедшей недели могла бы вернуться. А теперь до понедельника ждать разворот перед долгим путём вниз. Хотя…

Акции Газпрома, на самом-то деле, сейчас самое уязвимое место Индекса. Могут вниз не просто пойти, а полететь.

По технике – вверх?! А фьючерс индекса РТС разве до 18:45 мск, по технике, был не вверх? Хватит и того, как на аукционных торгах под закрытие цены на акции упали. Не заметил? На й5-мин. графиках предпоследняя свеча была почти на всех графиках белая, солидная. А цена закрытия – заметно ниже её основания.

Не успели цены на акции упасть так, как потом на “вечёрке” их фьючерсы падали.

Кстати, пока не забыл.

(данные с сайта ФИНАМа)

Для сравнения – акции Газпрома: дневная (основная) сессия – плюс 0,96%, вечерняя – минус 1,00%.

Фактически – минус 2% от цены закрытия дневных торгов.

Сбербанк (ао)

С самого начала было видно, как неохотно цена в базу «D» зашла. И потом — не по технике. Удивляло, что не падает. Удивляло, что и не растёт, хотя всё для роста было.

Сценарий для предстоящей неделе – снижение до середины транзитного интервала, уровень 71,3 руб. Или ниже. опыт уже есть. Трижды.

Сбербанк (ап)

Даже если бы ничего бы такого не произошло в пятницу, цена, по технике, должна развернуться вниз от середины интервала базы.

Ралли было всю неделю (да больше!), но цена выше этого уровня сопротивления так и не закрепилась.

ВТБ

Середина интервала базы – серьёзный уровень как сопротивления, так и поддержки.

Что показало это ралли? Слабость акции. И уровень поддержки серьёзный, и ситуация на рынке позитивней некуда, а цена еле-еле ближайший уровень сопротивления пробила. Прямо как в апреле с.г.

Выше пойдёт, потому что по технике?В апреле, в начале месяца, тоже все так думали. Пока в мае ралли не началось – роста не было. Теперь снова месяц ждать, до нового ралли?

А вам не кажется, что на графике фигура “голова-плечи”? И момент подходящий, чтобы цена вниз пошла. В конце концов, по технике весь интервала базы у цены в распоряжении, а не только его верхняя половина.

Ралли потом будет? Наверное. Почему бы и.. А не всё равно этому ралли, с какого уровня цен начинаться?С тех, что пониже – даже приятней.

Нефтянка

Лукойл

Подходящий уровень для разворота вниз. Очень приметный уровень сопротивления.

Кстати. Да, рост по технике, от нижней границы интервала базы. Но..

Лукойл, Роснефть, Татнефть, и прочая «нефтянка» — как их акции могли расти при таком чудовищном падении цены нефти?! А Сбербанк?..

Роснефть

Цена бы так и так к середине интервала базы вернулась.

Татнефть

Самая простая для оценки ситуация, с точки зрения интервального анализа, – цена не может подняться выше верхней границы интервала базы.Так начинается разворот вниз.

“Откуда ещё идти вниз, как не от верхней границы интервала базы?!”(с)

Транснефть

Писал уже не раз, что это очень коварная и сильная акция – может идти не только против техники, но и рынка.

Сейчас сложилась достаточно нервная ситуация – цена с трудом, с откатами вниз, обратно к середине интервала базы, осталась выше уровня поддержки.

По сути – повторение апрельской динамики. Тоже был рост после снижения до границы с интервалом базы “Е”. Тоже казалось, что теперь – только рост, до верхней границы интервала базы.”D”. Но…

Никаких гарантий, однако коррекция к росту, действительно, назрела. И момент – подходящий со всех точек зрения.

Металлурги

НорНикель

Считать ли, что цена смела закрепиться в верней половине интервала базы? Да, но только при большом запасе оптимизма. Потому что по сути – это флэт, движение вбок.

Опять же – рано ещё, по технике, считать рост устойчивым, рассматривать этот флэт как “остывание” после роста, как консолидацию перед продолжением роста.

Потому как рано цена вверх развернулась, не снижалась она до нижней границы интервала базы.

В конце июня тоже не снижалась? Потом вон куда выросла?

Куда?

Должна была – до верхней границы интервала базы. Тоже не дошла. По технике – должна была бы. Если бы динамика была по технике. Изначально. А теперь, после того локального максимума, все последующие – всё ниже и ниже.

Так что, извините, по технике сейчас пора вниз идти. Техника – она своё всегда берёт. “Голова и плечи”, и цена на нижней границе интервала базы.

Надо, Федя. Надо!

СевСталь

Середина интервала базы в роли “планки”. Но это же нормально!

Теперь пора ещё раз показать, что середина интервала базы не только серьёзный уровень сопротивления, но  очень часто и разворотный уровень.

Да и.. А куда ещё, по технике, идти от уровня сопротивления? Да ещё если принять во внимание сложившуюся на рынке ситуацию…

Другое удивляет: почему до сих пор цена не вернулась к нижней границе интервала базы.

Впрочем, как уже говорилось, техника – он своё всегда берёт. В отличие от нас.

ММК

Торговая идея, которая многими остаётся невостребованной уже более 2-х месяцев: наверху – продажа (можно даже шорт), внизу – покупка (можно и в лонг).

Обратите внимание: локальные минимумы стали заметно снижаться. Так что однажды цена наверх уже скоро не вернётся.

НЛМК

Про какую там, раньше, акцию было? У которой цена тоже под верхней границей интервала базы?

Разворот вниз. теперь уже первая техническая цель снижения – середина интервала базы (уровень 38,7 руб.). Остальные, про которые все знают, которые все видят, – промежуточные.

ПолюсЗолото

Почему-то все думают, что, когда рынок акций вниз идёт, самое надёжное вложение – в золото, а самая безопасная покпка – акции золотодобывающих компаний.

Но тогда, когда рынок акций растёт, цена золота должна падать. Должна падать, или, по крайней мере, не расти, цена акций того же ПолюсЗолота.

Как ни странно, всё это время цена золота растёт, а цена акций ПолюсЗолота – нет. Есть тут некая загадка, да?

Это примерно как затяжное падение цены нефти, и рост акций нашей “нефтянки”.

Это к тому, что не ждите, что рынок акций пойдёт вниз, и только акции ПолюсЗолота – вверх.

Пример нужен? В 2008 г. вместе с рынком акций рухнула и цена золота. Цена акций ПолюсЗолота тогда вообще до 300 руб. снизилась.

Такая вот “умная” инвест-идея была. А сейчас – всё иначе, да?

Телекомы

МТС

По технике теперь – только рост, до верхней границы интервала баы. Против техники – ситуация  на рынке акций, как следствие геополитической ситуации.

Это если вообще. Если в частности – цена под уровнем сопротивления. До него дошла благодаря тому, что в четверг сумела пробить уровень сопротивления по середине интервала базы.

Очень неуверенный рост в пятницу получился. А тут ещё и известные события. Так что один из самых вероятных сценариев – возвращение цены на середину интервала базы. В лучшем случае.

Ростелеком (ао)

Цена давным-давно должна много выше быть, уже границу с интервалом вышележащей базы тестировать. Оыт больших свечей давно накоплен. Вместо этого – флэт, “боковик”.

Может, имеет смысл новую попытку роста сделать? Оттуда, откуда этот рост начался – с середины транзитного интервала.

Кстати: а с чего вдруг такая свеча взялась? С чего такого цена ракетой взлетела? По многим признакам цена на середине интервала долгий разворот вниз делала. Потому было бы логичнее, после такой “консолидации”, увидеть такую же большую чёрную свечу.

Ростелеком (ап)

Приметный уровень сопротивления. Все его видят. Никак пробить, закрепиться выше “на постоянной основе”, не получается.

Да, по технике, цель роста – середина интервала базы. Но..

А разворот вверх был разве по технике? Возвращение в базу – не рано ли? Не было снижения до середины транзитного интервала.

Только потому, что “ралли”? Тогда не удивляйтесь, если начнётся снижение “не по технике”, и цена снова уйдёт из баз.

Энергетики

РусГидро

Верхняя граница интервала базы. Цена там уже три дня (ладно.. пусть – два) держится. Пора разворачиваться, и идти вниз.

Первая техническая цель снижения – середина интервала базы.

ФСК ЕЭС

Меньше всего динамика цены за прошедшую неделю похожа на коррекцию перед ростом.

Рынок рос. Весь. И у нас, и у них. Как это отразилось на цене акции? Скорее никак, чем как. Цена была в “боковике”, и пока что нет основания считать, что ушла из него наверх.

Вниз цена не ушла – благодаря ралли. Ралли всего рынка в целом. А в частности, для данной акции, ралли выразилось в том, что цена не упала. Отложенное снижение, не более того.

Все ралли, рано, или поздно, заканчиваются. Заканчивается и это.

Россети

“Все его любят, все его знают //Не без основанья” (была такая песня)

Все этот уровень сопротивления видят, хорошо о нём знают. Три дня подряд цена около него ходит.

Белая свеча – чёрная – снова белая…

“Боковик” продолжается. Пришла пора очередной волны снижения к нижней границе коридора “боковика”.

Назревший вопрос: когда ждать обновление минимума начала мая?

ОГК-2

От обновления исторического минимума цены акцию спасло только ралли на этой неделе.

Да и то, посмотрите, как именно это ралли выглядело для котировок данной акции. Слёзы!

Будем искать новое “дно”? .. Будем. Уговорили.

ТГК-2

Нижняя граница интервала базы – и никакого роста. Да ещё и такой сквиз вниз, как намёк, где новое “дно” искать.

Энергетический сектор как ахиллесова пята российского рынка акций. Это надо же умудриться такое с ним сотворить. Что ни говорите, а Чубайс – гений!

Разное

УрКалий

Самое обидное для “инвесторов”, что цена действительно может не дойти до середины транзитного интервала ещё очень долго. До середины этого транзитного интервала. Есть и другие. Между базами “В” и “А”, например.

С чего цена вообще из базы В” наверх вышла?! Отскок. Коррекция к снижению.

Не просто так акция падает с апреля месяца. Удобрения, особенно, калийные – продукт сезонный. Для посевной компании. Сейчас – если только в Южную Африку с Америкой отгружать. Или в Австралию.

Кстати: весной цена акции тоже особо не раллировала.

Распадская

Теперь, после роста от исторического минимума, от “дна”, трижды на прочность проверенного, – только рост.

Или – формирование фигуры “голова и плечи”. Тогда – рост цены до 20,8 руб.

Или…

Неделю(!) цена – на уровне поддержки. У всех – ралли, у этой – нет.

Впрочем, как мы уже видели, ралли было совсем даже не у всех. У многих – именно такое, “спасибо, что не упала”. Так что “дно” проверить на прочность и четвёртый раз будет не лишним. Просто чтобы убедиться, что никуда не убежало.

Опять у меня “всёвниз” получилось. Мало мне было неудачного прогноза неделю назад. Ещё хочу?

Не в хотении дело. Не в “позе”. В графиках дело. Не вижу там “теперь-только-роста”. Слепой.

Может, у вас лучше получится?

(программа ФинамТА так и не работает.. жаль.. хорошо бы завтра утром всё наладилось..)