О чём говорят графики (Газпром, Сбербанк, ВТБ )

Продолжение темы.

Начало: О чём говорят графики (Индексы, Брент, ЕвроДоллар, Медь, …)

Договорились: 1. Цитаты из предыдущей записи (если не указана иная) выделены курсивом; 2. «Основные» базы  выделены красным цветом.  Предыдущая запись по этой теме – 14 июня с.г.

Начинаем с графика Газпрома.

Первичная разметка была сделана 15 ноября 2009 г. Позже, по мере накопления свежих данных, была роведена коррекция положения границ интервалов, и на  сегодняшний день имеем следующую картину. 

Цена снова поднялась к верхней границе транзитного интервала, к границе с интервалом вышележащей базы.

Так было в июне. Потом был длинный текст, и..

Волюнтаристкий вывод: цена у планки. Пора вниз.

Что и имеем на сей момент. Что и случилось.

Однако, что тогда, в июне, что сейчас, в сентябре, так и остаётся загадкой, куда идёт цена акции.

Впрочем, можно снова взять цитату из июньской записи.

(***) Отметьте для себя тот легко объяснимый факт, что при снижении цены к границе с нижележащей базой все начинают кричать про армагедон. При росте до границы с вышележащей базой — только про рост.

На самом деле, границы интервалов — самые прочные уровни и поддержки, и сопротивления. Речи нет про их непробиваемость, иначе как бы цена переходила из одной базы в другую.

Также очевидно, что транзитным интервал называется именно потому, что через него цена акции переходит из базы в базу. Но не слишком долго переходит. Долго цена находится в базе, гораздо дольше, чем в транзитном интервале, иначе бы база не была базой.

Это к тому, что цена явно задержалась в транзитном интервале. Пора определяться, в какую базу идти.

(***) Ещё один технический момент локальные  максимумы всё ниже и ниже.

Момент политический: если уж цена какой акции и зависит от ситуации на Украине, так это она (он).

Если уж в июне цена не пошла в базу “В”, то сейчас..

Волюнтаристкий вывод: цена зайдёт в базу “А”. Тем более, технически для снижения всё подготовлено: цена под уровнем сопротивления на середине интервала базы.

(что цена вернётся к границе с интервалом базы “А”, уровень 126 руб., надеюсь, не вызывает чувство внутреннего протеста?..)

Переходим к графикам Сбербанка.  

Сначала – обыкновенные акции. Первичная разметка – 15 ноября 2009  г. 

цена пошла вверх, и сейчас вышла из интервала базы «D» в транзитный интервал.

Можно прогнозировать рост до середины транзитного интервала (уровень 90,1 руб.).

Но! Не забываем, пока свежо предание), что этот рост, этот выход из базы наверх, — в ожидании отсечки, закрытия реестра акционеров. Обещаны хорошие дивиденты — 3,20 руб. на одну акций (и «префы» в том числе).

После отсечки можно и вниз. На размер дивидентов обычно. Не сразу? А когда? Технический повод для снижения — в наличии: возвращение в базу.

Даже два повода, если кто обратил внимание, что даже в эти, последние перед отсечкой, дни цена акции перестала расти, вбок пошла.

Т.е., если уже сейчас никто акцию не спешит покупать (цена всё время норовит вниз пойти!), то что же будет после отсечки?

Прогноз: возвращение в базу «D», и снижение до нижней границы её интервала. 

Исполнилось. Сейчас цена балансирует на нижней границе интервала базы “D”, и все надеются на её (цены) рост.

Это правильно. Откуда ещё расти, если по технике, как не от нижней границы интервала базы. Хотя бы до середины интервала.

По технике – да. Но – как минимум, при нейтральном внешнем фоне. И чтобы без санкций. Также желателен рост цены нефти. И чтобы рубль был крепкий.

Ничего этого нет. Санкции – есть, в большом количестве, и ещё добавить обещают. Остального – нет.

Цена акции так и не смогла за месяц стояния на нижней границе показать хотя бы подобие роста. Металась из огня да в полымя, но белой свечи так и не появилось.

Чего ждать? Выход из базы. Вниз. Середина транзитного интервала – рядом, уже тестировалась. База “С” – тоже рядом. Сосем рядом, по сравнению с шириной интервала базы “D”.

Цена давно в базу “С” не заходила? С ноября 2011 г.? Ну  – и?!

(как там, в дневниках Казановы? “Люблю, когда заходит туго..”)

Смотрим график привилегированных акций Сбербанка.

Первичная разметка – 30 ноября 2010 г. (на год позже, чем для обыкновенных акций). 

Ралли. Сейчас цена уже в верхней половине интервала базы. Если бы не знать, что следующая неделя будет уже после отсечки, следующим реалистичным прогнозом был бы прогноз роста цены до верхней границы интервала базы.

При всём реализме, технической обоснованности такого варианта, имеем ввиду упомянутое обстоятельство. Техника техникой, но после отсечки снижение — практически гарантировано.

Тех самых 3 руб.снижения (примем как ориентир снижение на величину дивидентов) достаточно, чтобы увести цену обратно в нижнюю половину интервала базы. Середина интервала становится серьёзным уровнем сопротивления А там и до нижней границы интервала уже рядом.

Только после такого снижения возможна следующая попытка роста. Если не будет как в прошлый раз.

Данный в июне прогноз оказался очень оптимистичным. (говорю же, что я оптимист, каких свет ещё не видел!..)

Цена не только вернулась к нижней границе интервала базы “D”, но и вообще из неё ушла в базу “С”. Сейчас уже возле её нижней границы.

Ждать отскок вверх? То бишь, разворот, и последующий рост до середины интервала, а потом и до верхней границы?

По технике – да. По рынку – нет. По тем же причинам, почему не приходится ожидать рост цены обыкновенных акций.

А чего же ждать?!

Сначала  – тестирование нижней границы интервала базы. До той поры – никакого роста и разворота вверх. А после того быть морально готовыми увидеть хождение на середину транзитного интервала, уровень 47,62 руб.

Это – не армагедонство, а самый что ни на есть оптимистический сценарий. Потому что ни слова не написал про крайне высокую вероятность  ухода цены ещё ниже, в другую базу.

На рост, всё-таки, можно надеяться? .. Можно. Всегда. Обязательно!

Последние в данном списке — акции ВТБ.

Первичная разметка – 16 ноября 2009 г. 

(***) в марте с.г., обсуждался вопрос о возможности ухода цены из базы «А» вниз.

Не ушла. развернулась вверх. Даже без тестирования нижней границы интервала базы телом свечи. И вышла из базы в транзитный интервал.

Середина транзитного интервала — серьёзный уровень сопротивления. К тому же очень часто выступает в роли разворотного. Впрочем, это хорошо видно на графике.

Дальше что? По технике? Снижение. Возвращение в базу «А». Теперь уже чтобы протестировать нижнюю границу интервала телом свечи.

Исполнилось. Вот только.. Нижнюю границу интервала базы цена так и не протестировала. Середина интервала базы – серьёзный уровень поддержки. От него ведь и того – вверх развернуться – самое милое дело.

Однако… С упорством, достойным лучшего применения..

Нет непробиваемых уровней. И опыт пробивания – в избытке.

Всё сбудется.

(продолжение следует)