Инвестиционная и спекулятивная привлекательность акций Мечела (ао). Технический анализ.

“По просьбам трудящихся”, возвращаемся к этой теме.

Предыдущая публикация была от 30 сентября с.г. Посмотрим, о чём говорилось 2 месяца назад, оценим качество проделанной тогда работы.

Оценка и прогноз ситуации делались пошагово, на различных тайм-фреймах, начиная с 15 мин., и заканчивая Месяцем.

Итак.

15-мин.: Можно надеяться на рост до верхнего Боллинджера= 23,9 руб, но..

Судя по динамике объёмов, интерес к акции падает.

Неправда! На следующий же день мы увидели в моменте цену 27,13 руб. Этот рекорд держится и по сей день.

В последующие 3 дня после публикации цена неоднократно поднималась до 25 руб. Разница с прогнозом – 1 рубль.Весьма приличная разница, если в процентах.  Но…

Так то – на 15-мин. графике! Особо далеко не заглянешь. Хотя, надо признать, хорошее получилось предупреждение оптимистично настроенным инвесторам.

1 час: Предел роста. Планка.(***)  Есть шанс купить ниже текущих значений: на МА — 19,0 руб.

Понимаем, что ошибка. Цену 19 руб. тоже до сих пор не увидели. Однако 12 октября цена, в моменте, снижалась до 19,15 руб.

Так ли уж плох прогноз? Уже на этом этапе становится понятно, что дальше держаться за эту акцию практического смысла нет. Хотя бы из-за соотношения возможных прибыли и риска.

И, действительно: если реальный максимум разошёлся с прогнозным на рубль, то минимум был определён вполне адекватно. Т.е. на момент публикации возможная прибыль от лонга была определена в размере 2,4 руб., и убыток – практически столько же. То ли выиграешь, то ли проиграешь.

Дальше были только повторы прогноза негативного сценария в различных вариантах.

Взгляните ещё раз на рисунок в самом начале этой записи. Не думаю, что те инвесторы, кто тогда ещё, в сентябре, продал эту акцию, потом хотя бы раз пожалели о своём решении.

Спекулянты? Интрадейщики? Для них акции Мечела явно не лучший выбор. В том числе из-за отмеченного в сентябре снижения объёмов торов.

Сегодня посмотрим, что новенького есть для это акции. А вдруг новая ракета готовится к старту.

Схема анализа ситуации та же, пошаговая. (пофреймовая?.. есть такой термин?..)

15-мин.

Перечисление технических причин идти цене вниз, а не вверх: 1. Цена под МА. Чуть выше – ещё один уровень сопротивления – средний Боллинджер; 2. Параболик наверху; 3. RSI на верхней границе своего рабочего коридора.

Чего можно ожидать от цены: может подёргаться, попытаться пробить уровень сопротивления  23,0 руб., но реальнее сначала увидеть цену ниже 22,6 руб.  А что потом будет – то уже будет после этого снижения.

Если кто хочет купить – понятно, на какой уровень цены ориентироваться. Если кто уже инвестор, то ему эти копеечные колебания, естественно, совершенно безразличны.

1 час.

Не за рост.

Цена не смогла закрепиться выше МА. Параболик – наверху. С RSI тоже всё ясно.

Если не уповать на “вы эту акцию ничего не знаете! она ещё вам такое покажет!”, то, по технике, ожидается снижение цены до среднего Боллинджера, в лучшем, самом оптимистическом случае – это ближайший уровень поддержки.

Уровень 22,5 руб. – в лучшем случае. Т.е., прогноз, данный по 15-мин. графику – подтверждается, и становится самым оптимистическим вариантом.

Однако, следует предусмотреть и другой вариант, более жёсткий – снижение цены до 21,7 руб. (и ниже!).

будет потом, после такого снижения в любом варианте, или не будет роста – для инвестора это уже второй вопрос. Для тех, кто только собирается стать инвестором – вопрос первый, и очень важный.

Обратите внимание на динамику объёмов: максимум – на открытии торгов. Закупились. Потом – распродажа. Захотят ли повторить этот фокус? И кто именно? В том смысле, что в пятницу покупали на открытии одни, а распродавались, воспользовавшись случаем, – другие.

Т.е, на каких уровнях планируются следующие покупки. Судя по графикам – ниже текущего уровня цен.

День

Интерес к акции катастрофически падает. У всех. И у спекулянтов, и у инвесторов. 30 сентября был звёздный час акций Мечела.

Никто её не “хоронит”, но график рисует пугающую перспективу увидеть цену 13,9 руб.

Обратите внимание – в сентябре  пугалом выступала цена 19 руб. Что нас должно утешать? Что ниже 19,15 руб. цена не опускалась?

Рост до Параболика (0,7 руб.)? Так и в сентябре была такая возможность показана – рост до 29 руб., если что. Если негативный прогноз – фикция и розыгрыш. Однако же, выше 27,13 руб. цену так и не увидели.

10% недотянула цена до исполнения самого оптимистичного варианта прогноза, пусть и за счёт чудесного сочетания случайных факторов. Вероятность любого варианта на рынке не равна нулю.

Допустим, принимаем такой вариант с ростом как рабочий. Допускаем рост цены до 27 руб. Сравнение вероятности роста и снижения – оставим за скобками.

Будете инвестировать свои кровные в акцию, которая, может быть, “а вдруг?!”, вырастет на 5 руб., но имеет все шансы упасть на 8?

Неделя

Этапы большого пролива: ноябрь 2013 г. – февраль 2014 г. , потом в июле и сентябре..

Сверху цены всё, ниже только последний из Боллинджеров.

Вполне! Вполне реально увидеть цену ниже 14 руб.

Месяц

Этот рисунок, пожалуй, уже лишний – “лежачего не бьют”.

Итого.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Думайте сами. Вам решать. Ну и что, что с Мечелом в прошлый раз прогноз получился? С СевСталью – не вышло: цена гораздо выше 300 руб. ушла. Магнит тоже уже более 11 000 руб. стоит (в выше 10 тыс. не верил).

Можете ещё про новогоднее ралли вспомнить, как повод перечеркнуть весь негатив.

Удачи!