Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 12 декабря с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Индекс СиПи — минус 3,60%
Золото — минус 0,54% , медь — плюс 1,66% , нефть — минус 17,87% .
(это золото-то защитный, он же — инвестиционный, актив?! медь покупайте, тупаны! медь!.. в слитках! ..)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Закончилась волна роста в коридоре даун-тренда, начался разворот вниз. Формируется волна снижения. Цель — нижняя граница коридора тренда.
Не сразу, конечно: первая цель снижения – горизонтальный уровень поддержки 976$.
Что касается “разворота вниз”, то… С таким разворотом и волна снижения не нужна – цена и так дойдёт до куда по технике надо.
Медь
Пробит уровень сопротивления. Прогноз — неверный? Теперь — только рост?
Потом посмотрим на меньших тайм-фреймах. Но — всё равно смешно сравнивать инвестиционную привлекательность меди и золота.
(пора чеканить медный рубль!..)
Не получается только роста – цена меди на месте топчется. Может, позже рост увидим такой, чтобы очевидным был, а пока что эта белая свеча не более чем весьма скромная коррекция к предыдущему снижению.
Не пора ли строить новый, ещё более курутой, даун-тренд? И начать с уровня сопротивления…
Нефть
Кстати: в Обзоре недельной давности целая подборка цитат с прогнозами для цены нефти. Сбывшимися прогнозами.
Однако, никак не ожидал, что ещё до конца года цена подберётся к минимумам кризисного 2008 года. И тоже — декабрь. Все ранее намеченные уровни поддержки — пробиты. Осталась последняя реперная точка — локальный минимум того, достопамятного, 2008-го, — 38,2$ за баррель.
Прогноз? Инерционное продолжение снижения. И где будет «дно» — сейчас техника не подскажет.
Не осталось реперных точек – цена ниже 38,2$ ушла. Можно клонировать уровень по даун-тренду, но.. Если даже соблюсти минимальную корректность в выборе положения нового уровня по тренду, – цена нефти до него ещё не дошла.
Строить новый даун-тренд? Не получается ничего, кроме трубы в преисподнюю.
Потому пока – без прогноза. Вернее – без целей снижения.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — минус 0,34%
Золото — минус 0,75% , медь — минус 0,26% , нефть — минус 4,49% .
(медный всадник — это символично!.. вот что нужно отчеканить на аверсе медного рубля!..)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Промежуточный уровень сопротивления по чёрному тренду прояснил картину. отчего негативный прогноз для золота стал ещё более насыщенным.
Какое там 1 115$?! Не пробить бы уровень поддержки…
Продолжается снижение к уровню поддержки.
Теперь цель снижения, с учётом даун-тренда, – примерно 1 037$. Короче, явно ниже 1 040..
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Отскок вверх заканчивается. Или уже закончился. Наиболее вероятный вариант дальнейшей динамики – снижение.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Не тот даун-тренд, что был. Но — даун-тренд. Ап-тренд не строится, хоть убейся.
Итог
Всё верно – даун-тренд. Верхняя граница коридора тренда. Разворот вниз.
Прогноз – негативный. Цель 1 050$ – легко.(а там и до 1 040 доберётся..)
Кстати, неделю назад в Обзоре был показан 4-х час. график.
Не получается «волны роста в коридоре даун-тренда». Это раз. Скорее всего потому, этими скачками цена поломала старый даун-тренд (на рисунке — два его варианта), а нового ещё не сформировала. Это два.
Три — всё возможно, и рост — в том числе, но сначала — снижение.
Возобновлять всю разметку ни времени нет, ни желания. Просто график для справки, для сравнения.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Можно было и не заморачиваться с 4— часовым графиком. Даун-тренд.
1 100 ждёте? Тут бы 1 082 бы увидать бы ..
Фрагмент из Обзора теперь уже 2-х недельной давности.
Каждый раз, как цена подходит к уровню сопротивления — «теперь — только рост!». К уровню поддержки — «фсё пропала!»
Пора на уровень поддержки.
1 040$? Да пожалуйста!
Для справки: граница с интервалом нижележащей базы — уровень 1 008$.
Медь
Двойной уровень сопротивления, и цена их обоих «увидела».
Отскок уже был. Пора вниз. Вместе со всеми.
«Цель снижения цены меди — примерно 4 100$ за тонну»? .. Вполне возможно.
Разумеется, можно ещё наплодить уровней по красному тренду. Что изменится-то? И так понятно, что пора делать ретест локальных минимумов.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Остри, язви, но .. Цена меди растёт. Абсурд. Нонсенс. С какой стороны не зайди. Особенно, если со стороны обвала на рынке акций. Но.. Растёт, и обещает ещё вырасти.
Факт
Ситуация меняется. Кажется.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Проще всего было бы назвать такую динамику широким флэтом, боковиком.
Как ни назови, а сначала — вниз.
Итог
Вниз сходили, и – снова вверх. Из коридора ап-тренда (чёрные линии) цена сильно вниз уходила. Из коридора прежнего даун-тренда (красные линии) – тем более уходила, только вверх.
Есть ещё третий вариант построения тренда. Он и останется в качестве основного рабочего.
Прогноз – негативный.
Дневной график с «базовой» разметкой.
До уровня сопротивления по тренду рост вряд ли получится. По крайней мере, до этого, ближайшего. Потому что есть ещё один. Ещё ближе. (мало ли в Бразилии донов Педро..)
Красной стрелочки вниз на графике нет, потому что она сейчас не очевидна и не оправдана. Если смотреть только Дневной график. Но мы-то с вами знаем, что и куда.
На прошлой неделе, кстати, оснований для оптимизма было не в пример больше.
Не помогло.
Для справки: граница с интервалом нижележащей базы «А» — цена 3 960$ за тонну.
Месячный и Недельный графики возражений не имеют.
Нефть
Цена нефти направилась к 35$ за баррель.
К 34,2$ за баррель, с учётом даун-тренда.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
Начнём с 5-мин.
Факт
Снижение будет продолжено.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Некуда отскакивать.
Насчёт 35$ за баррель — это не шутка.
Итог
Отскоки были всегда, и будут всегда. Смотря до сколько и на сколько. Но..
Прогноз негативный. Даже с учётом возможного ралли на рынке акций. Потому что стартовый уровень имеет значение.
С 36$ стартуем, или с 35? 37 уже вряд ли увидим, но рост на 1 ..1,5$, всё рано с какого уровня, – это уже ралли.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Цена ушла из базы вниз.
Для справки: середина транзитного интервала — уровень 36,95$.
Для простоты запоминания — 37$ за баррель.
На Недельном графике цена отправилась К 34,2$ за баррель, с учётом даун-тренда.
Цена нефти идёт в базу “А”.
Для справки: для базы “А”известна только верхняя граница её интервала. Ниже – терра инкогнита.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Готовится Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
