О чём говорят графики (нефтянка)

Продолжение темы.
Начало: О чём говорят графики (Индексы, Брент, ЕвроДоллар, Медь )
 О чём говорят графики (Газпром, Сбербанк, ВТБ )

Предыдущая запись по теме — сентябрь 2014 г.
Договорились: «основные» базы — выделены красным цветом.
Первой в этом секторе появилась разметка графика Лукойла, 16 ноября 2009 г. В таком порядке и смотрим.

Из новинок – новая база, определённая не по проторгованности, а “на кончике пера”. Примерно так же, как были предсказан более высокие базы для пары РубльДоллар, когда ещё был курс 35 руб.

На данный момент есть сведения о положении только нижней границы интервала базы “D”, но нам пока и этого хватит.

Цена акции возвращается в “основную” базу “С”.. Кстати! База “С” вернула себе это почётное звание. Сто существенно увеличивает вероятность снижения цены акции с текущих уровней.

Ещё один вывод: верхнюю границу базы “D” мы определим не скоро, поскольку не ожидается скорого возвращения цены акции к недавним историческим максимумам. Подобная история была в мае 2008 г. Теперь посмотрите, куда потом пошла цена, и как “скоро” вернулась в отметке 2 600 руб.

Если построить трендовые линии, то…

Да. Согласен. По 760 руб. тоже куплю. Много.

По 1 744 руб. много купить – страшно. Потому что если увидим такую цену, значит, увидим и ниже – цена в базу “В” пошла.

Однако, всё это пока – досужие домыслы. Из недомыслов только негативный прогноз, и ближайшая цель – середина интервала базы “С”, уровень 2 117 руб.

Смотрим Месячный график Роснефти. Первичная разметка — 17 ноября 2009 г.

Очень странная разметка получилась. Сначала-то ничего, обычная. А потом – вот такая, где цена гуляет с базы на базу, ни в чём себе не отказывая.

Но, что важно, всегда можно быть уверенным, что в интервал 207,6 .. 232,0 руб. цена вернётся. “Основная” база “С”.

Вот и сейчас – самое время. Середина (транзитного) интервала, уровень 251,5 руб., -разумеется, надо принять во внимание, как серьёзный уровень поддержки. Но..

Но – прогноз, тем не менее, негативный.

В феврале 2013 г. был показан другой вариант разметки. Более иллюстративный, ситуацию чётче характеризующую, но, к сожалению, менее практичный (очень широкий интервал получается!).

Красивая, правильная, интуитивно понятная разметка. Для ежедневной, интрадейной, торговли может и не очень практичная, но выводы вполне конкретные и путеводные: негативный прогноз с гарантированным тестированием уровня 233 руб.

Среднесрочный шорт с целью получения профита не менее 9% – поди плохо?.. (за месяц-два, максимум)

Следующие на очереди — привилегированные акции Сургутнефтегаза. Первичная разметка -16 ноября 2009 г.

Добавлена новая, самая высокая, база “Е”. Всё очень радостно, всё просто замечательно. Скоро дойдёт до того, что новорожденная начнёт претендовать на звание “основной” базы.

Если бы не одно “но”: цена – под верхней границей интервала базы. Можно себя долго успокаивать тем, что потом цена снова сюда вернётся, но..  Но зачем тогда держать эту акцию у себя в портфеле, если заведомо известно, что можно будет её снова купить гораздо дешевле? По 41 руб., и ниже.

Или по 40… Потом. Если захочешь.

Разметка графика Транснефти появилась одной из последних — 17 ноября 2009 г.

Только рост! И, естественно, новая, самая высокая, база. Другой базы ещё нет, а цена уже в космосе.

Вспоминается, как в начале 2009 г. несколько месяцев спорил с приятелем, фанатом “трансухи”, что не будет цены 30 000 руб., скидывать надо…

Вот и сейчас.. Или нет?..

Или да. Хотя.. А с чего быть “только росту”?..

Пока что рынок рост. Более, или менее. Но – рос.

Совсем дикость – при такой динамике цены нефти. Чем хуже – тем нашей “нефтянке” лучше?

Это говорит только о том, что цены акций никак не соответствуют реальному положению дел в компании. Как и её отчётность. И, особенно, как и зарплата российских топ-менеджеров.

Для примера Месячные графики двух представителей зарубежной “нефтянки”.

Однако.

Последней в этом разделе появилась Татнефть. Дата первичной разметки — 15 июля 2012 г.

Тоже новая, самая высокая теперь, база. И тоже, как у многих, цена под верхней границей интервала базы.

При всём позитиве общей динамики – прогноз негативный. Среднесрочный – негативный. Снижение до уровней сначала 302 руб., потом 275,5 руб. А там уже глядеть надо.

Хотя всё может произойти неожиданно быстро.

Что и убивает – супер-позитивная динамика именно “нефтянки”. Угу. При цене нефти ниже 20$ за баррель новые исторические максимумы увидим. Наверное.

Дурдом.

(продолжение темы, надеюсь, последует)