Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты

Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«.  Предыдущая запись по сырьевым валютам была 01 мая с.г.

Начнём с Месячных графиков.

Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).

Для большей читаемости графиков график СИ убираем.

Австралийский доллар — минус 3,70%, канадский доллар — минус 3,29%

Российский рубль —  минус 2,09%

Евро — минус 0,48%

Смотреть Месячные графики будем именно в таком порядке.

Aud/Usd         Австралийский доллар

 

Рост не получился. Надежда была, авансы были розданы, но… Кто же знал, что устоит тройной уровень сопротивления?! Никто же не подумал, что пробой окажется ложным.

Прогноз — негативный. Цели — по крутому красному тренду: первая — 0,725.

Разворот вниз. Неважно, чем объяснять, на какие решения ЦБ ссылаться – снижение было предопределено техническими причинами.

Что ещё важно: все “лишние” (старые) тренды ушли в прошлое, а новый, крутой красный, придётся перестраивать. Не сейчас. Сейчас просто предупреждение, чтобы потом не спрашивали “а куда те делись?!”

Вывод (прогноз): горизонтальный уровень поддержки 0,725 будет пробит.

Cad/Usd         Канадский доллар

Только рост. Только укрепление.

И это понятно — нефть дорожает. Не просто так совпадение с укреплением российского рубля. Нога в ногу идут.

Теперь главное, чтобы цена нефти вниз не развернулась.

Развернётся ведь вниз, зараза. Не наверняка, но.. Имеем ввиду, что коррекция до 0,783 — крайне вероятна. И это ещё не предел.

Тоже разворот вниз. Тоже уходят в прошлое прежний тренды – придётся новый даун-тренд обозначен.

Прогноз – ослабление “канадца”. Если говорить про привычную пару Usd/Cad, тогда — рост до 1,364. (!!!)

Кстати. Вывод-то одиозный! Про разворот цены нефти вниз. Иначе бы с чего? Не с чего.

Ещё кстати: пожары, не пожары, – всё едино.

Usd/Rub                        Российский рубль

Нижняя граница коридора тренда. Давление продолжается. Но выйти вниз не получилось.

Сколько не уговаривай себя, что всё это временно, что уровень поддержки не устоит, а принять придётся именно тот прогноз, что следует изданной технической ситуации: самый, на данный момент, вероятный вариант — разворот СИ вверх. Первая цель — уровень 69,94 руб.

На графике «канадца» такого барьера, ограничивающего его укрепление, нет. Значит, будет. Если расчёты верны.

Разворот вверх. Представьте себе. Значение СИ подошло к уровню сопротивления по тренду? Не обманывайте себе – тренд надо перестраивать. Изжил себя, старый. Новый будет более пологим.

А цель – да. Прежняя – 70 руб.

Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.

Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.

И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?

Ещё как так!

ЕвроДоллар

Евро не в тренде. В боковике. А то бы давно бы увидели выше 1,19.

Прогноз — негативный. Где ближайшая поддержка — можно определить по «синему» тренду: примерно 1,11..

Общий вывод: слухи о смерти доллара США сильно преувеличены.

Ближайшую поддержку можно определить хоть по синему тренду, хоть по красному. Не имеет значения. Потому что нового тренда ещё нет, а те, старые, – это уже пережиток прошлого.

Если только так.. Прикинуть.. Не сразу же ЕвроДоллар до 1,052 снизится.

Ещё раз:  слухи о смерти доллара США сильно преувеличены.

Недельные графики

Австралийский доллар — минус 3,15%, канадский доллар — минус 2,76%

Российский рубль —  минус 2,02%.

Евро — минус 0,43%

(все данные – по итогам прошедшей недели)

Пора переходить к подробностям.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Пробит уровень поддержки 0,761, или устоял уровень?

Даже если считать, что уровень поддержки стоял, общее направление сейчас не вверх. Вбок. Так выглядит волна снижения в крутом ап-тренде. До тех пор, пока значение валютной пары не придёт на нижнюю границу коридора тренда.

На Месячном графике — разворот вниз. Вероятность варианта снижения выше вероятности варианта роста «австралийца». Значит, первая цель на Недельном графике — 0,752. По тренду.

Разворот вниз, и смена направления тренда. Пора его построить, но как?! Придётся потерпеть.

“Австралиец” отправился к уровню 0,704.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 минут

Снижение будет продолжено. Причём увеличивается крутизна тренда.

Смена будет. Новый даун-тренд будет более пологим, но – ниже этажом.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Пора снижения. Прогноз — негативный.

Итог

Ещё падать и падать.

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

(скрин сделан в выходные)

“Австралиец” уже в нижней половине интервала базы. Кстати: то, как рано произошёл разворот вниз (задолго до тестирования верхней границы интервала базы), говорит о слабости “австралийца”.

Потому снижением только до нижней границы интервала базы (уровень 0,697) может и не обойтись.

Итого, на сегодняшний день известен маршрут такой: 0,702 (0,704) .. 0,697. Реально.

Cad/Usd         Канадский доллар

Это на Месячном графике нет преград для роста. На Недельном — двойной уровень сопротивления.

Даже если считать, что уровень сопротивления по тренду устарел, есть не устаревающий горизонтальный уровень 0,804. «Даже» и «если».

Разворот вниз. Первая цель – уровень поддержки по тренду 0,760. Вторая цель – уровень 0,749.

Если говорить про привычную пару Usd/Cad, тогда — рост до 1,316. Потом – до 1,335.

На Месячном графике – рост до 1,364.

Вот и маршрут известен…

Дневного графика с разметкой у меня нет, так что обойдёмся без более мелких тайм-фреймов.

ЕвроДоллар

Боковик на Месячном графике — боковик и на Недельном. Хотелось бы тренд нарисовать — да незачем. Понятно, что на сей момент — ап-тренд. Только ему конец пришёл.

Прогноз — негативный. Поезд уходит на юг. Следующая крупная станция — 1,083.

Нечего добавить. Разве что назвать промежуточную остановку “по требованию” (по тренду) – 1,110.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз

Ох уж эти пэй-роллы.. Все как с ума сошли.. Сначала ведь доллар США укрепился.. Оттого и цена нефти вверх пошла..

Факт

Доллар США продолжает укрепляться. Евро – слабеет.

Сейчас? Сейчас – Евро крепчает. Временно.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Можно ещё один уровень по тренду нарисовать. И ещё. Но..

Кроме всего прочего, о чём уже столько было сказано: такие ракеты долго не летают. Слишком всё вертикально. Коррекция ожидается. Назрела. Пусть и не до 1,134. Пусть и не до 1,135. Но — коррекция.

Хотя.. Почему бы и не до 1,135?..

Итог

Ракета падает. Смена направления тренда.

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

(скрин сделан в выходные)

Маршрут понятен: 1,129 .. 1,110 .. 1,083

Usd/Rub                 Российский рубль

Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.

Долгое сползание по уровню поддержки. В таких случаях всегда кажется, что так будет вечно.

Нет. Не будет. Аргумент? Двойной уровень поддержки, главный из которых — горизонтальный уровень 63,84 руб. Пора подниматься. Первая цель — уровень 67,81 руб.

Разворот вверх. Значит, уровень сопротивления 67,81 руб. будет пробит.

Как скоро увидим 70 руб. за доллар? .. Никто не скажет. Но.. Уже пора.

Если ориентироваться по тренду, то цель роста – 75,11 руб.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз

Временные трудности. Теперь — только рост. Подождать? Подождём.

Факт

Разве это тренд? Так, пустячок. Вот завтра будет тренд – это да.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Пора менять направление тренда. Самая скромная цель роста — 67 руб.

Что касается «снижение по тренду будет продолжено», так это из разряда «теперь-только-рост» и «теперь-только-вниз»: именно в моменты перелома тренда уверенность в его вечности становится максимальной и овладевает массами.

Итог

Смена направления тренда.

Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

(взят из пятничный Вечерних заметок)

Развернулись уже. Развернулись.

Вверх.

Развернулись.

Доллар США берёт реванш. По всему фронту.

Тема «Сравнительная динамика» — закрыта.

Отдыхаем? Смотрим, как  индекс СиПи растёт?

Нефть – вниз. Индекс USD – плюс 0,22%. А рынок акций – вверх?!

Завтра всё исправим. Соглано прогнозам.