Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 17 сентября с.г.

Смотрим Месячные графики.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b001

Обратите внимание: года так с 2012-го всё вниз. Кроме индекса СиПи.

Даже если цена золота сейчас вверх, то только потому, что пришла очередь волны роста в коридоре даун-тренда. Остальные …

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Теперь уже без домыслов и разных «если» — разворот вниз под уровнем сопротивления по тренду. Медвежья формация.

Можно взглянуть на тот же график иначе — через «базовую» разметку.

Из чего следует, что ближайшая техническая цель цены золота — внизу: нижняя граница интервала, уровень 1 241$.

Пусть это и не 1 205$, как на «просто» графике, но направление — понятно. А то много кто задумался по 1 305 купить много и надолго. Пусть ещё раз подумают.

Будем надеяться, что одумались.

Медь

Пружина разжимается, консолидация заканчивается. А тут и рынок акций вниз.

Интересно, увидим ли противоход?

Может, уровень сопротивления по новому тренду добавить?

Добавлен.

Медвежья фигура, «понижательный треугольник», получается.

Но, всё равно же, совсем не обязательно прямо сейчас всему конец — ещё на несколько месяцев фигуры хватит.

А там и Новый, 2017 -ый…

«Совсем не обязательно прямо сейчас всему конец«, но — всё-таки. Не будет цена меди в противоходе с рынком акций. Не её это.

Нефть

Обвально не обвально, а на горизонтальный уровень поддержки 35,90$ за баррель  сходить придётся.

(все надеются, что там цена нефти найдёт своё дно..)

Пока что нет причин пересматривать сделанный в начале месяца прогноз.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b005

Если не в даун-тренде, то в коррекции к росту. Или в волне снижения в коридоре ап-тренда, которая давно должна была закончиться.

Это если совсем примитивно и на первый взгляд.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Было касание и верхней границы. Зачлось. Цена золота пошла вниз. Теперь снова надо ждать касания, пусть и в моменте, нижней границы коридора красного тренда. А также горизонтального уровня поддержки 1 294$.

Опять вверх разворот. И снова уровень сопротивления по тренду. С увуого перепугу ждать продолжение роста?! Гадеяться — да, сколько угодно. А рассчитывать — на очередное снижение.

Хороший даун-тренд получился. Правильный.

Волна снижения? Закончилась? … Рано на это рассчитывать — не было тестирования нижней границы коридора большого ап-тренда.

Прогноз негативный.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b007

Потратил время на построение более-менее приличного ап-тренда. Не получилось. Пришлось строить даун-тренд.

Тоже не шедевр, однако, не такая несуразица получается, как если с построением разных вариантов ап-тренда.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Надеяться на отскок вверх до 1 312$ можно, но это никак не «на среднесрок взял».

Факт

Ставка! Сразу всё переменилось.

Ап-тренда. Нелегко далось его построение, но оно стоит того.

Про «вымпел — фигура продолжения» — спасибо, знаю. Но… Вероятность продолжения роста оценивается не более 20%.

Стрелочку вниз назовём просто коррекцией. ( у хороших людей всё просто)

Назовём, и будем ждать от 1 320$ разворот вверх. Надеяться. Однако, имеем ввиду комментарий к Недельному графику.

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4

Чёткий даун-тренд. Разворот вниз от верхней границы его коридора.

Усугубляет ситуацию, что здесь же — середина интервала базы.

Прогноз однозначно негативный. Цель снижения, если по большому счёту, — нижняя граница интервала базы, уровень 1 241$ . ( 1 241… а вы ждёте вверх от 1 320…)

С другой стороны, это означает, что отскокам вверх — быть. Но — в границах даун-тренда.

И ещё: это означает, что уровень поддержки 1 294$ на Дневном графике будет пробит.

Значит ли это, что идёт перекладывание средств из защитного актива (золото) в высокорисковые (акции)?

Не значит.  Эта запись с чего начиналась, вспомните.

Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Так что, можете закатать губу обратно.

Медь

В ап-тренде цена. В противоходе с рынком акций.

Редкий случай.

С прогнозом — разбираться придётся.

Опять рост. В том же противоходе с рынком акций.

Только похоже, что не надолно, сдя по сложившемуся уровню сопротивления по «мелкому» даун-тренду».

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Почему?! Почему цена меди не падает? Почему с рынком акций в противоходе?!

Однако, всё придёт в норму. Однако, не всё сразу..

Ждём-с?

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b033

Сюрприз. Тот самый.

Цена ещё сходила вниз, но потом — ракетой вверх.

Возможно, виной тому переход на новый фьючерс. Скорее всего.

Противоход с рынком акций? Это ненадолго.

Позволю себе пошутить: Инвесторам, ищущим защитный актив, внимание! Продайте золото — купите медь!

Итог

Только рост. Был. Обещают, что и будет. Но верится с трудом.

Не может быть роста без коррекции. Особенно, если такой рост.

Особенно, если такая динамика рынка акций.

Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.

Нефть

Прошедшая неделя подтвердило прогноз «снижение».

Как вам первый вариант «ниже 40»? (35,90?)

Сейчас говорят про «замораживание» объёмов добычи нефти.

Пусть говорят.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

На этом инфовбросе «ошибочной» информации о соглашении кое-кто, наверняка, неплохо заработал. Легально. А журналисты они что? Ну, извинились, покаялись перед публикой. Бывает. (зато семья будет довольна)

Прогноз — негативный.

Факт

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b012

Это даже хорошо, что отскок был — нормальный тренд можно построить, без этой фантазийности.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Не боковик. Не ап-тренд.

Хоть это-то — очевидно?..

Снижение — не закончено.

Итог

Прогноз — «ниже 45». (и всё встало на свои места)

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b1

Называется «ах, бросьте!»… (смайлик)

Понижательный треугольник. Возможен отскок? Возможен. Но…

Медвежья фигура. С пробоем уровня поддержки.

Прогноз — «ниже 45».

Середина интервала базы — 44,60$ за баррель. Туда. По технике.

Но это — не конечная станция «поезда, идущего на юг»: цель — ниже 40.

Прогноз — негативный.

Для рынка акций. (ещё раз — извините, если кто рост ждёт)

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

 

Читайте также:

Добавить комментарий