Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 11 сентября с.г.

Смотрим Месячные графики.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b024

Обратите внимание: года так с 2012-го всё вниз. Кроме индекса СиПи.

Даже если цена золота сейчас вверх, то только потому, что пришла очередь волны роста в коридоре даун-тренда. Остальные …

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Коррекция не завершена. Мало того — в этом месяце свеча и должна была быть, в соответствии с очерёдностью, белая. В следующем месяце будет очередь чёрной. И тогда цена пойдёт — куда?

Никакой уверенности в пробое уровня сопротивления по тренду в этом месяце нет. Надежда, что это произойдёт в следующем — того менее.

Это уже не белая свеча.

Можно взглянуть на тот же график иначе — через «базовую» разметку.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86

Из чего следует, что ближайшая техническая цель цены золота — внизу: нижняя граница интервала, уровень 1 241$.

Пусть это и не 1 205$, как на «просто» графике, но направление — понятно. А то много кто задумался по 1 305 купить много и надолго. Пусть ещё раз подумают.

Медь

Вопрос всё тот же, а самого роста как не было, так и нет. Пружина сжимается? Это как зимой 2015..16 гг.

было?

С одной стороны — позитив, консолидация перед ростом. (перед ростом всего!)

С другой стороны — эта консолидация может на несколько месяцев растянуться. Чтобы перед Новым годом ралли поддержать.

Пружина разжимается, консолидация заканчивается. А тут и рынок акций вниз.

Интересно, увидим ли противоход?

Может, уровень сопротивления по новому тренду добавить?

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b026

Медвежья фигура, «понижательный треугольник», получается.

Но, всё равно же, совсем не обязательно прямо сейчас всему конец — ещё на несколько месяцев фигуры хватит.

А там и Новый, 2017 -ый…

Нефть

Обвально не обвально, а на горизонтальный уровень поддержки 35,90$ за баррель  сходить придётся.

(все надеются, что там цена нефти найдёт своё дно..)

Пока что нет причин пересматривать прогноз двух-недельной давности..

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b028

Если не в даун-тренде, то в коррекции к росту. Или в волне снижения в коридоре ап-тренда.

Это если совсем примитивно и на первый взгляд.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

«Зелёный» тренд — старший. Принудил цену к отскоку вверх. Но переломить тенденцию к снижению не смог, хотя цена закрытия выше, чем на предыдущей неделе.

Тут, правда, может быть и вариант с разворотом вверх от нижней границы коридора «красного» тренда — было касание его нижней границы.

Разбираться надо.

Было касание и верхней границы. Зачлось. Цена золота пошла вниз. Теперь снова надо ждать касания, пусть и в моменте, нижней границы коридора красного тренда. А также горизонтального уровня поддержки 1 294$.

От уровня 1 294$ ждать отскок вверх? Разворот?!

Как хотите. Но … Вспоминаем комментарий к Месячному графику.

<***> ближайшая техническая цель цены золота — <***>  уровень 1 241$.

Пусть это и не 1 205$, как на «просто» графике, но направление — понятно.

5-мин.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b030

У вас что — лонг овервик?!

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

На прошедшей неделе была смена направления тренда. Была смена даун-тренда ап-трендом. В пятницу цена золота ушла из коридора ап-тренда вниз. Опять смена направления тренда. На даун-тренд.

Кстати. Вопреки ожиданиям многих, падение рынка акций не сопровождалось взлётом цены золота. О чём мы с вами не раз говорили. Золото — такой же товар, как и всё прочее.

Прогноз — негативный.

Кстати. Если ещё раз вернуться к Недельному графику, то приходим к выводу о близком пробое уровня поддержки по старшему «зелёному» тренду. Т.е., цена золота направилась к горизонтальному уровню 1 294$.

Итог

Надеяться на отскок вверх до 1 312$ можно, но это никак не «на среднесрок взял».

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4

Цена пробила уровень 1 312$. Следующий — 1 304$. Потом…

Насчёт «а ниже — пойдёт?» ответ один: может. Поскольку на графике — разворот вниз на середине интервала базы. Значит, цель — нижняя граница интервала, уровень 1 241$.

Техническая цель.

Медь

Одно время складывалось впечатление, что цена меди в боковике. Потом — что в волне роста в коридоре даун-тренда (показана на рисунке). Потом..

Теперь — совсем непонятно, что и думать. С одной стороны, цена «видит» уровень поддержки по вторичному ап-тренду, с другой — не растёт, игнорируя намёки.

Там, где «одна (первая) сторона», прочем, есть изъян — цена «видит» не только уровень поддержки по вторичному ап-тренду, но и уровень сопротивления по первичному, основному, даун-тренду.

Из чего следует, что цена меди может ещё сходить на горизонтальный уровень поддержки, поддержав тем самый вариант «цена меди — в боковике», а не в ап-тренде.

В ап-тренде цена. В противоходе с рынком акций.

Редкий случай.

С прогнозом — разбираться придётся.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Цена меди опять в боковике. Ничто её не берёт и не трогает. Однако.

Однако, в понедельник распродажи на фондовых рынках продолжатся. Независимо от результатов выборов в Госдуму. А с учётом того, что результаты сразу не огласят.. А с учётом заседания ФРС 21-го числа…

На три дня должно хватить.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Ап-тренд не получился — закончился, едва начавшись. Практически, сейчас всё тот же даун-тренд, что был перед «консолидацией». Ожидания роста оказались тщетными.

Получается, что аналогичный вывод относится и к рынку акций в целом. Оптимистам опять раздают щедрые обещания о росте всего, но — потом. Потерпите ещё немного, говорят.

Итог

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b033

Сюрприз. Тот самый.

Цена ещё сходила вниз, но потом — ракетой вверх.

Возможно, виной тому переход на новый фьючерс. Скорее всего.

Противоход с рынком акций? Это ненадолго.

Позволю себе пошутить: Инвесторам, ищущим защитный актив, внимание! Продайте золото — купите медь!

Нефть

Цена нефти «видит» уровень сопротивления по даун-тренду.

Можно, конечно, ещё раз нарисовать уровень поддержки по ап-тренду, но до него тоже ещё допадать нужно.

Да и сколько их рисовать можно?! А нарисуешь, как вот этот, который сейчас строится, — что с уровнем сопротивления делать? Мимо него цена идёт. Мимо.

Прошедшая неделя подтвердило прогноз «снижение».

Как вам первый вариант «ниже 40»? (35,90?)

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Удивлены, почему не в ап-тренде?

Потому что Часовой график посмотрел. (а вы?)

Факт

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b035

Теперь уж точно вниз.

Потому что…

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Надо бы написать «теперь — только рост». Всё за то. Но…

Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций (с)

Или тоже — отвязались?

Цена меди — прогноз негативный. Рынок акций — прогноз негативный. Так что — извините, если обманул чьи-то ожидания. Лишь бы вас ваши собственные графики не обманывали.

Итог

Не боковик. Не ап-тренд.

Хоть это-то — очевидно?..

Снижение — не закончено.

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b1

Середина интервала базы — 44,60$ за баррель. Туда. По технике.

Но это — не конечная станция «поезда, идущего на юг»: цель — ниже 40.

Прогноз — негативный.

Для рынка акций. (ещё раз — извините, если кто рост ждёт)

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

 

Читайте также:

Добавить комментарий