Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 02 октября с.г.
Смотрим Месячные графики.
Обратите внимание: года так с 2012-го всё вниз. Кроме индекса СиПи.
Даже если цена золота сейчас вверх, то только потому, что пришла очередь волны роста в коридоре даун-тренда. Остальные …
Цена золота уже не вверх.
Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?
Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!
Мрак какой…
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Под уровнем сопротивления… Под промежуточным.
А может, и не под промежуточным. А может, пора новый даун-тренд строить?
Вот так, например.
Интересный получается защитный актив — вместе с фондовым рынком вниз разворачивается. Однако.
Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.
Очень вероятно, что так оно и есть. Особенно, если посмотреть на меньших тайм-фреймах. (обязательно посмотрим)
Медь
«Совсем не обязательно прямо сейчас всему конец«, но — всё-таки. Не будет цена меди в противоходе с рынком акций. Не её это.
Время строить новый даун-тренд. Посадку обещают жёсткую.
Нефть
Снова этот уровень сопротивления 52,40$ за баррель. Пока не поддался.
Куда стрелочку направить?
Разобраться надо.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Если не в даун-тренде, то в коррекции к росту. Или в волне снижения в коридоре ап-тренда, которая давно должна была закончиться.
Кроме цены нефти. Но тут тоже есть нюансы.
Это если совсем примитивно и на первый взгляд.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Будет ли тестирование нижней границы коридора большого ап-тренда? И, главное, что будет потом? Разворот вверх, или — пробой уровня поддержки по тренду?
Месячный график — за пробой.
Есть контакт!
Теперь начинается самое интересное – все разворот вверх ждут.
- Ну, все так все. Мы обуем всю Россию!
Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Боковик. Но…
Повышенная волатильность. Алмаз, вроде. Разворотная фигура.
Разворот наметился? Куда?
Или просто очень хочется так думать, про разворот?
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Меняем прогноз? Теперь — только рост? Пусть даже только до 1 330$, но — рост?
На 5-мин. графике, значит, разворот вверх увидели? И на Недельном цена около уровня поддержки…
Ну? Решайтесь!..
Итог
У нас этих алмазов – как гуталина на тётиной фабрике.
Так что максимум, на что можно рассчитывать, – отскок. До 1 260$. Потом – опять вниз.Но…
Не вечно же цена золота падать будет?
Не вечно. Должна быть коррекция, отскоки вверх.
Возможно, замеченный нами “алмаз” – из их числа. Скорее всего.
Дневной график с «базовой» разметкой.
<***> Получается практически гарантированное продолжение снижения до нижней границы коридора даун-тренда. Это ниже 1 300$.
Так что не спешите покупать золото. Дождитесь отскок вверх. Верьте в него всеми фибрами своей трепетной души.
Верьте, и — не спешите покупать.
Потому что, кроме всего прочего, есть ещё и такое соображение: после разворота вниз и возвращения цены золота в нижнюю половину интервала базы цена вновь окажется на нижней границе интервала (1 241$).
Вот она откуда, повышенная волатильность – нижняя граница интервала базы. теперь можно ждать разворот вверх. Потому что откуда ещё?!
Откуда… Непонятно. Всё – за разворот вверх. Считайте, что на всех тайм-фреймах.
Но, в то же время, на Месячном графике цель снижения – 1 205$. далеко ещё, и звучит фантастически.
На Недельном цель 1 213$ – небольшая разница.
На Часовом – как минимум, ретест локального минимума 1 240$, но более вероятно – его обновление.
На Дневном… Имеет смысл вспомнить, где там середина транзитного интервала (цена реально имеет все шансы уйти вниз из базы) – уровень 1 124,5$.
О как! А вы говорите, что 1 205$ – фантастика….
Медь
В соперничстве ап-тренда и даун-тренда победил даун-тренд. Пусть и не нокдауном (уровень поддержки по ап-тренду не пробит).
Пока что уровень поддержки по ап-тренду не пробит. Пока что.
Негативный прогноз.
Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
График и комментарий взяты из Вечерних заметок.
Слишком узкий коридор тренда. Такие долго не живут.
Если бы ещё как-то что-то остальное было бы позитивно — так нет же.
Вокруг — чернота.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Ап-тренд заканчивается. Не то, чтобы прямо в этот понедельник, но ..
(а почему бы и нет?!..)
Итог
Уже не в ап-тренде. В даун-тренде. Причём сейчас идёт волна снижения в коридоре даун-тренда.
Прогноз – негативный.
Как там было написано? Вокруг — чернота.
Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.
Нефть
Того ап-тренда, разворота вверх от дна в начале 2016 г., уже нет.
Есть ли сейчас ап-тренд? Формально – да, поскольку есть уровень поддержки по ап-тренд.
Более точно – есть повышательный треугольник (верхняя сторона – горизонтальная). Фигура, по определению, бычья. Но когда будет пробой горизонтального уровня сопротивления 52,40$?
Пока что более вероятно возвращение на уровень поддержки по ап-тренду. (отметка, примерно, 47$).
А потом – что-то обязательно будет.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Может, и неправ.Может, цена выше этого уровня сопротивления пойдёт.
Но это вряд ли — наклон тренда меняется, крутизна увеличивается.
Факт
Один тренд сменяет другой, но меняется только наклон. Направление “вниз” не меняется.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Два возможных сценария. Один предусматривает «просто коррекцию». Второй — полноценный даун-тренд.
Итог
(развожу руками по поводу прошлого прогноза… ну кто же знал… кто же знал…. )
Виноват, исправлюсь!
Цель – снова 50.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Назовите это просто коррекцией – цена нефти вернётся к уровню чуть ниже 50$ за баррель.
Вообще-то, цели снижения, на разных тайм-фреймах, заметно ниже, однако забегать впереди батьки в паровоз не будем. Чтобы не высадили.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
