Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 30 октября с.г.

Смотрим Месячные графики

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b022-1

Повтор старого-старого комментария.

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Неделю назад написано:

Всё более-менее согласованно двигается. Как положено. Кроме цены нефти. В противоходе со всем. Совсем в противоходе.

Этого не может быть, потому что не может быть никогда. (с)

Неправильно это. Так не должно быть.

Недолго так будет.

Всё уже не так. Нефть — вместе со всеми.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Так развернулась цена золота вниз, или нет?

Развернулась. Но без отскоков не бывает. Белая свеча — чёрная .. — белая .. — чёрная .. — белая — ..

Следующая — чёрная.

Но до того — есть куда отскакивать.

Кстати. Месяц только начался. Цена золота может успеть за месяц сходить и туда, наверх, и обратно.

Наверх — это до уровня сопротивления по тренду? Да. Первая цель. Примерно 1 330$. А там — снова посмотрим куда насколько.

Медь

Боковик. Верхняя граница коридора боковика. Отсюда — на нижнюю.

Понятно, что не на следующей неделе. Но …

Нефть

Пока можно обойтись без стрелочки. Пока можно построить новый даун-тренд. Пусть это и волна снижения в коридоре (даун-) тренда, кое-что становится несколько яснее.

Кстати, до нижней границы коридора большого тренда ещё далеко.

Прогноз негативный.

До нижней границы коридора большого тренда далеко. До горизонтального уровня поддержки 35,90$ за баррель ближе.

С трудом вериться? … Гораздо труднее верилось, когда цена нефти поднялась выше 52$, что теперь она не пойдёт на 60$ и выше, а развернётся вниз.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b026

Цена золота из ап-тренда ушла в даун-тренд. Сейчас корректируется.

Однако, уровень сопротивления рядом. Пробьёт? Месячный график за рост.

Цена меди в даун-тренде. Подошла к уровню сопротивления. И — пробила его. Теперь — только рост?

И только цена нефти — не такая, как все: вышла из коридора даун-тренда наверх, и сформировала ап-тренд. Теперь — пробит уровень поддержки по ап-тренду. Снова формируется даун-тренд? Новый?!

Да. А что?

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Трудно назвать то, что появилось на графике за прошедшую неделю, продолжением отскока вверх.

Однако, зарекаться не будем — ещё не всё предрешено.

Цена на распутье.

Продолжение волны роста в коридоре даун-тренда. Горизонтальный уровень сопротивления 1 294$ уже пробит. Следующая цель роста — верхняя граница коридора даун-тренда. Примерно 1 320$.

На Месячном графике цель 1 330$. Так что на Недельном графике цель вполне реальная.

Если рост продолжится.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b028

«Препятствие непреодолимой силы». (примерно уровень 1 305$)

Шутки шутками , но цене золота суждено не только расти — перед ростом, который прогнозируют Месячный и Недельный графики, цена может сходить и на 2$ вниз, и на более.

Т.е., мы ещё можем увидеть цену 1 300$. (а ниже?)

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Построение ап-тренда — как в предыдущем Обзоре. Продолжается рост цены золота. Но! На данном отрезке времени идёт коррекция. Цель снижение — примерно 1 265$.

Будет ли там очередной разворот вверх, или сюрприз какой, — потом узнаем.

Итог

Только рост. Только ап-тренд.

Но!

Граждане жулики! А не к развороту ли вниз такая волатильность?

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4

Дневной график — только рост. Хоть до уровня сопротивления по тренду, хоть до…

По технике, после разворота вверх на нижней границе интервала базы, цена должна идти на середину интервала базы. Как первая цель.

Как это сочетается с негативными прогнозами от 5-мин. и Часового графика? Органично. Предупреждение, что не всё так благостно, не всё только за рост. Вроде бы всё очевидно, что теперь только рост, но…

Когда всё так всем очевидно — знаете что бывает. Пусть и не всегда, пусть и не каждый раз.

Медь

Металась цена между уровнем поддержки по ап-тренду и уровнем сопротивления по даун-тренду, и всё закончилось ничем. В смысле — боковиком.

Есть до куда расти. Но не долго.

5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Да как же без коррекции-то?! Нельзя.

Слишком круто для «нормального» ап-тренда. Разумеется, стрелочка вверх. Но!

Посмотрите на Недельный график. А также: вспомним нехорошую привычку цены нефти постоянно впадать в боковик. Когда кажется, что — всё! теперь — только вверх!

Или — всё! теперь — только вниз!

И тут же — резкая смена направления.

Интрига? Почти как с прогнозом цены золота.

Итог

И здесь — всё за рост. В смысле ап-тренд. И все ждут только рост. Коррекция — и снова только рост.

Слишком узкий коридор. Тренд — ненастоящий.

Знаем. Потому что цена — в боковике. И скоро — развязка. Скоро — вниз. Часовой график — это хороший аргумент.

Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.

Нефть

Уровень поддержки по тренду — примерно 47,2$ за баррель.

(интересно, будет ли там разворот вверх?..)

Пробит уровень поддержки по ап-тренду. Очередной уровень поддержки по очередному ап-тренду.

Деградация восходящей тенденции полная. Как ни старайся ап-тренд построить. Как в песне «Я её и так и эдак, со словами и без слов…»

Прогноз негативный. Ближайший уровень поддержки … А какой — на Месячном? 35,90?  На Недельном можно найти и повыше, но разница будет не принципиальной.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Боковик — был, а разворота вверх — не было. <***>

Факт

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b002

Движение вбок закончено. (считайте это движение волной роста в коридоре даун-тренда).

Прогноз негативный.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Предыдущий прогноз — исполнен.

Следующий — снижение продолжится.

Можно было бы надеяться, что здесь дно, что пришла пора разворота вверх к верхней границе коридора всё того же даун-тренда, но…

Но сформирован новый даун-тренд. А кроме того…

Итог

В том-то и дело, то ещё возможен отскок вверх до, примерно, 46$ за баррель, что будет воспринято оптимистами чуть ли не как разворот вверх. Но .. Но потом — обновление минимума, практически гарантированное. Что с отскоком, что без отскока.

Единственное, что может внушать надежду на рост — «так вечно быть не может! все мы — смертны, и тренды — тоже!».

Опять-таки — «но!»: Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! (с)

То же относится и к трендам — то ли завтра же его уже не станет, то ли ещё на неделю существование продлится. Или на месяц. Этот даун-тренд постоянно модифицируется — то круче становится, то положе. Ширина коридора меняется. Т.е., меняется всё постоянно, кроме направления.

Так что, смена того тренда, что видим, на другой, что можем увидеть на следующей неделе, совсем не обязательно обрадует оптимистов.

А пока что — негативный прогноз.

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b1

Давайте поговорим про ап-тренд. Тогда — продолжается волна снижения в коридоре ап-тренда. Продолжение — до уровня 48,40$ за баррель.

Дело не в этом. Дело — цена зашла в базу. После разворота вниз на середине транзитного интервала — это логично (технично). Далее, если по технике (а почему бы, теперь-то! не так), — цена пойдёт на середину интервала базы, уровень (не смею и подумать!).

Давно речь идёт о «цена возвращается на середину интервала базы». Ещё с тех пор эта цель засветилась, как цена нефти развернулась вниз на середине транзитного интервала.

Теперь цена ушла из коридора ап-тренда. На рисунке внизу добавлено ещё два, к первоначальному уровню поддержки. Да хоть десять можно добавить!

Ушла цена из ап-тренда. И не факт, что развернётся вверх на уровне 44,6$ (середина интервала). Совсем не факт.

Однако, гадать можно долго, но до цели снижения, до первой технической цели снижения в интервале базы, цена ещё не дошла.

Для справки: нижняя граница интервала базы — уровень 39,40$ за баррель. Основная цель снижения в интервале базы. Выше, чем ближайшие уровни поддержки на Месячном и Недельном графиках. Но…

Не утешает. Почему-то. (это смотря кого не утешает!..)


На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

 

Читайте также:

Добавить комментарий