Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 23 октября с.г.

Смотрим Месячные графики.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b021

Повтор старого-старого комментария.

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Всё более-менее согласованно двигается. Как положено. Кроме цены нефти. В противоходе со всем. Совсем в противоходе.

Этого не может быть, потому что не может быть никогда. (с)

Неправильно это. Так не должно быть.

Недолго так будет.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Комментарий к графику целиком и полностью взят из предыдущего Обзора двух-недельной давности.

Под уровнем сопротивления… Под промежуточным.

А может, и не под промежуточным. А может, пора новый даун-тренд строить?

Вот так, например.

Можно и так. Построили.

Интересный получается защитный актив — вместе с фондовым рынком вниз разворачивается. Однако.

Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.

Очень вероятно, что так оно и есть. Требуется посмотреть на меньших тайм-фреймах. (обязательно посмотрим)

Медь

 Сейчас что сказать? Пообещать, что пробьёт? Так и без моего обещания пока справляются.

Кто кого обманул? По очереди если – должна быть чёрная свеча. На этом месте. Куда дели?!

Теперь – только рост?! (удивили)

Нефть

Снова этот уровень сопротивления 52,40$ за баррель. Пока не поддался.

Куда стрелочку направить?

Разобраться надо.

Пока можно обойтись без стрелочки. Пока можно построить новый даун-тренд. Пусть это и волна снижения в коридоре (даун-) тренда, кое-что становится несколько яснее.

Кстати, до нижней границы коридора большого треда ещё далеко.

Прогноз негативный.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b025

 

Цена золота из ап-тренда ушла в даун-тренд. Сейчас корректируется.

Цена меди в даун-тренде. Подошла к уровню сопротивления. Пора разворачиваться вниз и формировать очередную волну снижения в коридоре даун-тренда.

И только цена нефти – не такая, как все: вышла из коридора даун-тренда наверх, и сформировала ап-тренд. Сейчас корректируется.

Это если совсем примитивно и на первый взгляд.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Что меняет этот отскок вверх? Что цена возвращается в коридор ап-тренда?!

Ап-тренда уже нет. Совсем.

Но, может, теперь будет рост к уровню сопротивления по даун-тренду?

Не факт — есть ещё промежуточный уровень сопротивления.

А также ещё раз взгляните на Месячный график.

Ещё не всё предрешено.

Трудно назвать то, что появилось на графике за прошедшую неделю, продолжением отскока вверх.

Однако, зарекаться не будем – ещё не всё предрешено.

Цена на распутье.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз – позитивный. В смысле – цена золота в ап-тренде, пора разворачиваться вверх от уровня поддержки.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

И, всё-таки, цена золота повернула вверх. Но..

Волна снижения в коридоре ап-тренда ещё не закончилась.

1 264$? .. Тут, хорошо бы, цена на 1 255$ вверх развернулась.

(на Недельный график глядя — на 1 213$)

Итог

Построение ап-тренда – как в предыдущем Обзоре. Продолжается рост цены золота. Но! На данном отрезке времени идёт коррекция. Цель снижение – примерно 1 265$.

Будет ли там очередной разворот вверх, или сюрприз какой, – потом узнаем.

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4

Так – куда?!

Если рост – максимум до 1 284$. Потом – вниз.

Не хватает ровно одной свечи – она и будет ответом на вопрос “куда”.

За рост – разворот вверх от нижней границы интервала базы. А также – от уровня поддержки по даун-тренду (таких уровней дозволительно вниз строить великое множество, так как отсчёт идёт от уровня сопротивления).

Против – общее направление движения сырьевых товаров, если исходить из положения, что золото такой же биржевой товар, как и все прочие.

Те, кто демонизирует золото в качестве “защитного актива”, имеют право на своё мнение, даже если автор с ними не согласен. Но! Тогда надо признать, что фондовый рынок, а именно его сектор – рынок акций, на пороге большого обвала.

Категорических выводов не ждите – сам нахожусь в большой загадочности. Однако, фундамент для последующих выводов уже имеется.

Медь

Пробит уровень поддержки по ап-тренду.

Можно, конечно, надеяться на «ложный пробой». Конечно, можно. Но..

Негативный прогноз. Но надежда умирает последней.

Иной раз отрицательный результат прогноза говорит больше, чем если бы был положительный. В данном случае чёткая остановка роста цены меди на уровне сопротивления по даун-тренду подтверждает негативную оценку ситуации: цена меди – в даун-тренде.

Ожидается обновление локального минимума.

Для рынка акций – большой негатив.

5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

А это — что? Или — в согласии с ЕвроДолларом? Тогда и цену нефти с собой берите.

Может, того? Ралли началось? До Нового года — всего ничего. Чуть более двух месяцев.

Ничем больше эти несуразицы объяснить невозможно.

Может быть, что так оно и есть.

Может и не быть.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Оценка ситуации — негативная.

Прогноз — соответствующий.

Итог

Слишком круто для “нормального” ап-тренда. Разумеется, стрелочка вверх. Но!

Посмотрите на Недельный график. А также: вспомним нехорошую привычку цены нефти постоянно впадать в боковик. Когда кажется, что – всё! теперь – только вверх!

Или – всё! теперь – только вниз!

И тут же – резкая смена направления.

Интрига? Почти как с прогнозом цены золота.

Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.

Нефть

Когда будет пробой горизонтального уровня сопротивления 52,40$?!

Что? Опять?!

Прогноз — негативный. (см. Месячный график)

Уровень поддержки по тренду — примерно 46,8$ за баррель.

Уровень поддержки по тренду — примерно 47,2$ за баррель.

(интересно, будет ли там разворот вверх?..)

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Теперь  уровень 49,8$ за баррель — уровень сопротивления. И снижение — продолжается.

Факт

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b004

Всё тот же даун-тренд. Прогноз – обновление локального минимума.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Всё тот же даун-тренд. Что само по себе — негатив.

Позитив — есть надежда на ещё один подскок к верхней границе коридора тренда. К самой верхней.

Только на это и надежда, на «вдруг» — было же уже так два раза, да?

Однако, реально рабочий коридор тренда заметно уже, и более вероятно, что именно в нём цена продолжит свою динамику. Т.е., прогнозируется разворот вниз. Причём подтверждается примерная цель снижения, определяемая по 15-мин. графику — около 51$ за баррель.

Ещё раз: никаких «только вниз!» — просто выбор более вероятного варианта. Причём выбор достаточно субъективный, хотя и подкреплённый вполне весомыми аргументами.

Итог

Предыдущий прогноз – исполнен.

Следующий – снижение продолжится.

Можно было бы надеяться, что здесь дно, что пришла пора разворота вверх к верхней границе коридора всё того же даун-тренда, но…

Но сформирован новый даун тренд. А кроме того…

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b1

Цена ушла вниз из коридора даун-тренда. Можно, конечно, нарисовать ещё один уровень поддержки по даун-тренду.

Потом – ещё один. Но..

Давайте поговорим про ап-тренд. Тогда – продолжается волна снижения в коридоре ап-тренда. Продолжение – до уровня 48,40$ за баррель.

Дело не в этом. Дело – цена зашла в базу. После разворота вниз на середине транзитного интервала – это логично (технично). Далее, если по технике (а почему бы, теперь-то! не так), – цена пойдёт на середину интервала базы, уровень (не смею и подумать!).


На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

 

Читайте также:

Добавить комментарий