Коррекция базовой (интервальной) разметки графика Роснефти

Последний раз на Месячный график смотрели в начале января 2016 г.

Первичная разметка — 17 ноября 2009 г.

На тот момент картина была следующая:

Обратите внимание на базу “А” – она тогда-то была экзотикй, а теперь те цены мы вообще непонятно, когда увидим.

И ещё обратите внимание на самую высокую базу “D” – тогда цена 266 руб. казалась крышей мина.

Был, однако, ещё один вариант разметки:

В феврале 2013 г. был показан другой вариант разметки. Более иллюстративный, ситуацию чётче характеризующую, но, к сожалению, менее практичный (очень широкий интервал получается!).

Красивая, правильная, интуитивно понятная разметка. Для ежедневной, интрадейной, торговли может и не очень практичная, но выводы вполне конкретные и путеводные: негативный прогноз с гарантированным тестированием уровня 233 руб.

Сейчас, после увиденной недавно цены акции выше 420 руб., первый вариант разметки стал слишком мелким и непрактичным. Второй вариант был использован частично.

Немного, и очень тезисно, как базы выделяются. Нигде, кажется, об этом не писал ни коротко, ни коротко. Однажды попробовал сформулировать в личной переписке, да так и не отредактировал.

Итак
На Месячном графике определяется первая база. Вверху, снизу, или в середине, но одну видно сразу – это типа боковика.
Границы интервала уточняются на Недельном и Дневном – чтобы чётче цена на этих уровнях разворачивалась.
Потом определяются соседние базы. В середине – транзитный интервал. Как правило, он гораздо менее “заселён”.
Ещё одна проверка верности определения границ интервалов – середина интервала. Цена этот уровень тоже должна “видеть”
Есть ещё понятие основной базы – наиболее проторгованного интервала. Цена туда стремится вернуться из верхних или нижних, когда вдруг уходит.

Для покупок лучше, когда основная база сверху
Ещё есть такой феномен, как смена основной базы: позитив, когда основной становится более высокая, и негатив, когда более низкая
Середина интервала – разворотный уровень Очень часто цена разворачивается именно там. Потому именно на этом уровне можно делать покупки. А под ним – в шорт.
Очень часто – но не всегда. Потому, в целях безопасности, на этом уровне лучше прикрывать шорт. И лонг, соответственно. Или сидеть и переживать.
Потому что при пробое 90% (условно.. пусть 89%), что цена дойдёт до границы интервала.
Особенно часто развороты бывают на середине транзитного интервала – база потому и база (по определению, почему её и выделили как базу), что цена стремится в неё вернуться

Вот так, занудно, постоянно переключаясь с Месячного тайм-фрейма на Дневной, потом на Недельный, снова на Дневной, снова на Месячный, двигая туда-сюда уровни, добиваясь согласования и разворотов, была сделана новая разметка Месячного графика.

Легко догадаться, что у этого варианта разметки родовое сходство со вторым вариатном разметки, там, где была выделен в качестве базы “С” широкий боковик.

Теперь это база “В”. Она же – основная.

Есть ещё понятие основной базы – наиболее проторгованного интервала. Цена туда стремится вернуться из верхних или нижних, когда вдруг уходит.

Для покупок лучше, когда основная база сверху

Только не воспринимайте это как намёк или торговую рекомендацию. Просто об этом надо знать. И иметь ввиду.

Далее надо показать Недельный и Дневной графики. А также тренды.

Совмести эти этапы.

Построение трендов начнём с Месячного графика.

Закончилась очередная волна снижения в коридоре а-тренда. Теперь – “или-или”. Или, как в 2015 г., некоторое время цена будет идти по-над уровнем поддержки, перед очередным ростом до верхней границы коридора тренда, или…

С “ростом до верхней границы коридора тренда” есть подвариант резкого роста, без длительной подготовки.

Однако, основной альтернативой варианту с ростом, как всегда, является вариант с выходом цены из коридора ап-тренда вниз.

“За” и “против” предложенных вариантов.

За рост: цена на двойном уровне поддержки. И оба уровня – серьёзней некуда: нижняя граница интервала базы и граница коридора тренда.

Против роста .. Пожалуй, таких не видно.

Недельный график

Всё за рост? Или сначала отскок вверх (до середины интервала базы), потом вниз, и – вон из базы?

Прошлое лето волатильность была высокая, но цена из базы вниз не выходила. А в конце лета начался рост.

Может, и в это раз так будет?

Может. Но это получится совсем другой тренд. И какой именно он получится, если цена будет просто идти вбок – сейчас не скажешь. Однако, основным вариантом в этом случае будет уже не формирование нового ап-тренда, а формирование даун-тренда.

Волна снижения в коридоре ап-тренда была построена на Дневном графике, но посмотрим на неё прямо сейчас.

Дневной график

Всё знакомо, всё понятно. Уточняются только отдельные, ранее плохоразличимые, моменты.

Цена ещё не закончила снижение. Так что, даже если ей суждено только расти, цену 313 руб. (нижняя граница интервала базы “С”) мы ещё можем (должны) увидеть.

Уходит цеа ниже – инвесторам повод очень сильно обеспокоиться: цена может далеко вниз уйти. (см. Недельный график).

Если вбок пойдёт, то долгое время середина интервала базы, уровень 332,50 руб., будет разворотным (вниз ) уровнем.

До верхней границы коридора даун-тренда цене придётся, если вбок идти, ещё минимум месяц двигаться. А там уже решать, “с кем вы, деятели культутры?“.

ПрогноЗ Какой?!

Это и есть – прогноз. Всё, что тут написано.

А такого, чтобы 100% гарантия была, чтобы “зуб даю” – такого у меня нет.