Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 23 апреля с.г. Очень давно. Тем интереснее сравнить сегодняшнее состояние дел с теми прогнозами, что были даны тогда, полтора месяца назад.
Вводная часть: итоги торгов в США
Выход из ап-тренда.
Негатив.
Ближе к закрытию торгов был отскок вниз, но негативная оценка ситуации от этого не изменилась. Как и её прогноз. Сейчас всё пытаются на акции “Амазона” свалить – дескать, трейдер не на ту кнопочку нажал. Ерунда. Тогда было бы просто “в моменте”. А на графике – плавное снижение в течении 4-х часов.
Отлично! Примета в плюсе! Это к росту!
Так она была в плюсе и в середине торгов, когда индекс СиПи был 2 436 п.
Только после этого Индекс на 2415,70 сходил.
А она всё обещала и обещала.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Вот пузырь и лопнул. Всё началось с Насдака (сейчас минус 0,64%), но индекс СиПи — он же «широкого профиля»? (более 500 акций учитывает)
Факт
Было падение. Гэп вниз.
Гэп закрыт. Теперь идти наверх совсем не обязательно. Незачем.
Часовой график.
Разворот вверх и дальнейший рост крайне вероятны. При одном условии – сначала фСиПи должен сходить на отметку 2 415 п.
“Сначала” – это показывает 5-мин. график. Там же – нижняя граница коридора ап-тренда на Часовом графике.
После чего возможны варианты. Основным можно считать последующий разворот вверх, однако, вероятность продолжения “коррекции” отнюдь не близка к нулю.
Хорошо, что все эти пертурбации будут без нас – в понедельник мы прогуливаем торги по случаю праздничного дня.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Сигнал на обвал прежний — ниже 2 424,5 п.
Было даже больше, чем просто снижение ниже 2 424,5 п. – было касание в моменте нижней границы того мини-коридора, в котором сейчас находится Индекс.
Теперь вся оптимистическая надежда на то, что пробой уровня поддержки по тренду был ложный.
Однако, “обязательность” хождения фСиПи к уровню 2 415 п. (сейсас фСиПи и сам индекс СиПи примерно равные) навевает мысли о другом, наиболее вероятном, сценарии – снижении хорошо если только до 2 400 п.
Индекс Доу-Джонса
Чёткий ап-тренд. Позитив.
Но именно чёткое следование Индекса в коридоре этого ап-тренда даёт основания для прогноза разворота вниз Индекс от верхней границы коридора тренда.
Первая цель снижения – 21 080 п.
Итого, ожидаемое снижение фондовых индексов – в пределах 0,6 .. 0,9%%.
Не так много. Если “всего”, а не за один день.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Всё вниз. Все вниз. Кто больше, кто меньше. Меньше всех — индекс СиПи. Это снижение легко назвать «просто коррекция».
С индексом РТС тоже можно лояльно обойтись формулировкой «просто коррекция». С индексом ММВБ — нет.
Нюансы, называется.
Меньше всего на “просто коррекцию” похоже снижение индекса ММВБ. Хотя… Как посмотреть.
Однако, смотрим каждый Индекс отдельно.
Индекс СиПи
Так оно и есть. Просто коррекция.
Пока что всё просто. Просто всё.
Ничего не просто. Продолжается ползание вдоль уровня сопротивления по ап-тренду. По дву уровням сопротивления:один – верхняя граница коридора большого ап-тренда. Второй …
Заканчивается волна роста в коридоре ап-тренда.
Индекс всё больше отходит от уровня сопртивления по “волне”.
Про негтивный прогноз сейчас говорить рано, однако, задумываться об окончании фазы только роста – самое впору задуматься.
Индекс ММВБ
И, действительно, снижение продолжилось. Теперь вся надежда на уровень поддержки 1 927,50 п.
Мдя… Потом на уровень поддержки по тренду. Потом…
Посмотрим.
И, действительно, снижение продолжилось. Теперь вся надежда на уровень поддержки 1 846,80 п.
Мдя… Потом на уровень поддержки по тренду. Потом…
Это будет уже на уровне 1 703 п. Примерно.
Посмотрим. Снижение продолжается.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Глядя на график индекса РТС (с пафосом, а-ля Киса Воробьянинов): Сейчас, или никогда!
В смысле — рост.
Только этот ап-тренд в ап-тренде (показан тонкими линиями) построен неправильно — от уровня сопротивления. Если строить от уровня поддержки — этот уровень уже давно пробит.
Так что — увы. Негативный прогноз.
Всё и проще, и сложнее: Индекс шёл на верхнюю границу коридора тренда.
Дошёл. И стал вдоль него снижаться.
Волна лоста в коридоре тренда закончилась, а волна снижения ещё не началась.
Однако, прогноз уже негативный. Если всё по технике, Индекс быстро ли, медленно ли, пробьёт уровень поддержки 1 041,5 п.
Интересно, сколько уйдёт времени (месяцев), чтобы Индекс сделал ретест уровня 720 п.?
(почему-то вниз – быстрее)
Переходим к Недельным графикам.
За эти две недели, прошедшие после предыдущего Обзора, все только вниз шли.
Если кто и шёл эти два месяца вниз, так это российские фондовые индексы.
А мы всё “ура, индекс СиПи вырос!””, “беда, индекс СиПи упал!”.
Российский рынок идёт вниз сам по себе.
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
<***> И скажите спасибо, что эта «просто коррекция» идёт почти что вбок. Потому что всегда есть другой вариант.
Индекс пошёл вбок, по “малому” коридору тренда. Если и ждать коррекцию, то вряд ли ниже 2 400 п.
Стоп! Вспоминаем резюме к 5-мин. Часовому графикам:
Разворот вверх и дальнейший рост крайне вероятны. При одном условии – сначала фСиПи должен сходить на отметку 2 415 п.
То есть? Коррекция Индекса может быть чуть ниже прогнозируемой.
Индекс ММВБ
<***> Пора крутой даун-тренд строить. Пусть это даже всего лишь волна снижения в коридоре ап-тренда.
Просто чтобы иметь некое представление о «доколе?!» и сроках.
Да, это волна снижения в коридоре ап-тренда.
Цель – уровень 1 800 п. Похоже, недолго ждать осталось.
Из комментария к Недельному графику:
Теперь вся надежда на уровень поддержки 1 846,80 п.
Мдя… Потом на уровень поддержки по тренду. Потом…
Это будет уже на уровне 1 703 п. Примерно.
Ситуация осложнилась – Индекс может выйти из коридора ап-тренда вниз. Тогда это будет совсем уже не коррекция.
Ситуация на Дневном графике. (взято из пятничных Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — плюс 0,49%
Пробой уровня сопротивления 1 877 п. По всем признакам (по технике) — ложный..
Ужас в том, что ответ на этот вопрос (про «ложный» или нет — это же прогноз) узнаем только во вторник. В понедельник удем смотреть как сторонние, что в мире творится.
Как с этим жить, кто остался в лонгах — трудно себе представить. Практически невозможно.
Впрочем, шортистам тоже будет тяжело, но… Они-то, понятно, исходят из того, что «что было, то и будет». А вот «инвесторы» — из » доколе эти суки будут лить наш рынок?!».
Дотоле.
Наш рынок с 2007 года, минимум, «недооценённый». Эти тупые «инорезы» всё никак не могут взять себе это в толк. Ещё и деньги с нашего рынка выводят. (ага.. тупые!)
Индекс РТС
<***> Но общее впечатление, конечно, тягостное.
Остаётся только надеется, что следующая неделя внесёт больше ясности.
Не путать с радостью. Кому-то рост рынка акций в радость, а кто-то ждёт снижение, как манну небесную.
Одной недели оказалось мало. Несколько надо.
Если всё по технике, Индекс быстро ли, медленно ли, пробьёт уровень поддержки 1 041,5 п.
Индекс РТС движется к уровню 970 п.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
Хотите – верьте, хотите – нет, но …
фРТС движется к границе с интервалом базы “В” (уровень 99 320 п.).
Это примерно 993 п. для индекса РТС.
Судя по графику самого Индекса, фРТС зайдёт в базу “В”.
Фьючерс индекса РТС ( RIM7)
15 мин.
Прогноз негативный.
