Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 22 марта с.г.

Смотрим Месячные графики.

Пошёл вниз рынок акций – пошли вниз и цены на “коммоды”. Что об этом который раз повторять? Потому сделаем график просто более читаемым – уберём график индекса СиПи.

По итогам месяца цена золота упала на 1,27%, нефти – на 10,18%, а цена меди выросла (!) на 2,77%. Спрашивается, какой из этих торговых инструментов в большей степени отвечает понятию “защитный”, “инвестиционный”?

Уж точно, что не золото. Причём – давно!

По сравнению с прошлой неделей принципиальные изменения на Месячных графиках плохо заметны. Потому..

Потому переходим к Недельным графикам.

На этой неделе был рост. Всего. Был. В отличие от позапрошлой недели. Тогда он был просто рост. На этой, прошедшей, неделе, он сначала был, а потом взял, да и кончился внезапно.

За прошедшую неделю индекс СиПи упал на 2,23%. Кто сильнее всего откликнулся? Золото — плюс 1,41%. Медь — плюс 0,49%. Нефть — плюс 1,63%.

“Коммоды” в плюсе, но.. Опять динамика меди более адекватно отражает динамику рынка акций.

Подробности.

Золото

Цитата из Обзора недельной давности (все цитаты — курсивом).(хот и там – цитата, да..)

Кстати: какой боковик?! Где?!

Кстати, и про вероятность отскока вверх не было забыто.

Даун-тренд. Волна роста в границах большого даун-тренда.

Всё равно — вверх? Может быть. До ближайшего уровня сопротивления, до 1 180.

Что и получили — отскок вверх.

Теперь что? Опять рост к верхней границе коридора даун-тренда? Не факт: например, летом 2014 г. рост остановился именно на этом, промежуточном уровне.

Да, отскок. Может быть, и до границы коридора даун-тренда. Потому надо понимать, что обновления локального максимума навряд ли увидим. В оптимистическом варианте прогноза цель, максимум, 1 257$ за тонну.

Смена тренда будет?? С какой радости?! Как бы наоборот бы, как бы падение не ускорилось.

Переходим на более мелкие тайм-фреймы. Начнём с 5-мин. графика, потом рассмотрим привычный Дневной график с разметкой.

 

Разворот тренда? Это вы про это, что ли?

Проверим. Но не поверим.

Дневной график цены золота

Всё может быть. И рост на следующей неделе не исключён. Ничего исключить нельзя. Вероятность любого варианта дальнейшей динамики цены не равна нулю.

И – что? Выбирай любой вариант в соответствии с твоей уже открытой позицией, несмотря ни на что?

А смотреть-то – есть на что: цена золота два дня (считай, три) штурмует ключевой уровень 1 199. И пробивала его, и так, и в моменте, и даже ночевала выше него. А потом, всё равно, вниз.

Про тренды говорили? Вот и нарисуйте тренд. Ап-тренд – не утруждайтесь. Пробит давно.

Можно ещё поиграться, так, чтобы вариант “продолжение роста” на первый план вышел, но… Мы сюда не играться пришли. Прикинули, что к чему, осталось убедиться, насколько мы умеем прогнозировать.

В прошлый раз уже настроились только на снижение. Вон какой хороший тренд был.

Сломлен? А какой тогда  – новый? (вы стройте.. не стесняйтесь..)

Медь

Караул. Приехали. Речь даже не про неудачный штурм последнего промежуточного уровня сопротивления (можно ещё нарисовать несколько).  Последняя свеча – дож “надгробие”. После него – “только вниз”.

По крайней мере, так – в теории. Но и без теории картина – нерадостная.

Самый вероятный вариант – возвращение цены на нижнюю границу коридора тренда, уровень примерно 5 360$ за тонну.

На грядущей неделе, разумеется, мы такую цену не увидим. Но рассчитывать если на перспективу..

Тут ещё есть некий намёк (не все же “коммодитизы” торгуют): что будет с рынком акций. Взаимосвязь – есть. Для рынка акций – негатив.

Что на привычных малых тайм-фреймах?

5 мин.

Сугубо субъективное мнение: без вариантов – вниз. Прямо с понедельника.

День

Разворот вниз. Даже если нарисовать поддержку по ап-тренду – ещё падать и падать. Если посмотреть Недельный график – то гарантированный пробой ближайшего уровня поддержки.

Разворот вниз. Пора вспомнить прогноз для рынка акций. Российского, в том числе.

Нефть

Закончилось снижение? Разворот вверх от середины коридора боковика?

В предыдущем Обзоре был проработан очень красивый вариант прогноза(субъективное мнение! сугубо личное!).

Если разворот — должен быть и уровень, от которого он начался. Обычно, если белая свеча, такой уровень находится по основанию тела свечи.

Уровень повис в воздухе. Сам по себе. Весь такой внезапный, весь такой противоречивый..

А что, если, на этот раз, попробовать определить его по «голове» свечи?

Сразу понятно, что этот уровень уже был уровнем поддержки. Это сейчас он — уровень сопротивления.

Т.е., получается, что цена нефти выросла на прошедшей неделе не потому, что дошла до некоей критически низкой, для сложившейся на рынке ситуации, отметки (хотя, частично, и поэтому тоже), а выросла до текущего значения потому, что выше её не пустил уровень сопротивления.

И тут начались события в Йемене… Саудовцы не только столицу Сану разбомбили – они разнесли в пух и прах мой прогноз динамики цены нефти. Обидно же!

Но..

Всё когда-то уже было: и нефтепроводы взрывали, и нефтехранилища горели. первая реакция была острой. Потом.. Потом всё возвращалось к ранее сложившейся динамике, как будто ничего и не было. Вот и сейчас.

Из сообщений информагенств: ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 марта. /ТАСС/. Стратегический Баб-эль-Мандебский пролив, разделяющий африканский континент и юг Аравийского полуострова, взят под контроль военно-морскими силами Египта и Саудовской Аравии.

Всё. Бомбите теперь в Йемене что хотите.

Очень хорошо видно, что изменилось.

5 мин.

Теперь – куда?

Туда, куда ждали на позапрошлой неделе. Да и в начале этой, прошедшей.

Кстати: в пятничных Вечерних заметках, ещё до этого обрушения, есть картинка-прогноз.

Так что цена 56$ за баррель – отнюдь не “дно”.

Дневной график цены нефти

Не должна была цеа нефти в базу “С” вернуться. Но.. Но есть такая присказка: мало зайти в базу – надо ещё в ней удержаться (с)

Не удержалась. Для начала – вернётся на середину транзитного интервала, уровень 53,3$ за баррель.

Разворот вверх уже был, дело за малым – пройти транзитный интервал весь, до уровня 49,8$.

Ап-тренд на Дневном? .. Боковик на Недельном.

Итого? Итого, мы знаем, что есть определённая взаимосвязь между динамикой рынка акций и ценами на коммодитиз. По совокупности полученных результатов анализа графиков того и другого – на следующей неделе можно (и нужно) ожидать снижение.

Того, и другого.

Осталось посмотреть динамику сырьевых валют. Для полноты картины. Потому..

Продолжение – следует!