Торговая идея: покупка акций Магнита “на отскок”

Это гениально? Или просто “здравая мысль”?
Надо подумать.
Предупреждение: ничего лишнего – только технический анализ.
Процедура стандартная – смотрим графики на различных тайм-фреймах, от большего – к меньшему.
Месяц

Как видите, всё – за рост. Расчётная техническая цель снижения осталась далеко вверху. То есть, налицо – перепроданность, снять которую можно, вернув цену к отметке 7 731 руб. Почти 40% роста. Гипотетического.
МА – ещё выше.
Потенциал роста – колоссальный! Надо брать!
RSI – на уровне поддержки по тренду. В прошлый раз, в апреле 14-го, рост от минимумов составил более 90%.
Надо брать! Мы люди скромные, нам и 10% хватит. Всех денег не заработаешь. Спокойно возьмём свою, и пусть дальше идёт куда хочет.
Надо брать!
Вопрос: в этом “торговая идея”?
Давайте разбираться.
В начале 2014 г. объёмы торгов были рекордные, сравнимые с теперешними. И тоже – на снижении цены. Потом – белая свеча, и – начался рост.
Сейчас: как начали сливать акцию (иначе не скажешь) в сентябре прошлого года, так и остановиться не могут. Только чёрные свечи. огромные. На огромных (рекордных) объёмах.
Декабрь подарил надежду на разворот вверх: классическая разворотная свеча доджи. И объёмы хорошие. Вот когда сигнал на покупку пошёл, если быть справедливым. Но .. Январь пришёл – опять продажи. Объёмы снова выросли.
В этом месяце осталось всего 3 рабочих дня. Что-то сильно изменится? Ведь свеча явно не разворотная. Сейчас. Длинная чёрная свеча.
Чтобы стать разворотной, есть только один вариант – стать “стрекозой”.

“Стрекоза” уже точно не получится. Значит, “длинноногий доджи”.

Такие свечи характеризуют неопределённость на рынке. Т.е., что потом будет, какая следующая свеча – тайна, покрытая мраком.
Но нам “потом” сейчас не особо интересно, да? Нам бы “на отскок” взять, ради профита, да?
Нехило так получится, если получится, – 15% профит!
Надо брать!
Что смущает? Только то, что цена всё падает и падает. Сильно, и на больших объёмах. Уже 5 месяцев подряд.
5 месяцев падения.
5 месяцев перепроданности.
Падение началось в сентябре. С тех пор цена упала на 94%. Вдвое сложилась.
Тв самый умный, что ли? Прикинь, сколько человек, за эти месяцы тоже решили, что акция сильно перепродана.
В прошедшую пятницу цена упала на 10%. Аргумент в пользу покупки?
Опять перепродана?!
Аргументов в пользу покупки, как видите, много.
И всё те же, что и в сентябре.
Хотя ..
Пробой “дна” – это повод для покупки, или для продажи?

Одно дно … Второе…
Бог любит троицу.
Интрига? Или уже всё понятно?
Непонятно. Потому что ещё не построили ни одного тренда. А как без них?!

А ведь кто-то эти уровни по даун-тренду уже строил. Наверняка. И даже покупал на уровнях поддержки. Подкрепляя свою решимость указаниями на перепроданность и на “И так сильно упали, должен быть разворот вверх, или хороший отскок. Там и продам.”
Где следующий отскок ловить? На каком дне?
RSI уже 30%? Как в учебнике по фондовому рынку для домохозяек? 70% – продажа, 30% – покупка?
А что, RSI ниже 30% не бывает? А как он там оказывается, если при RSI ниже 30% цена может только расти?!
Интрига? Или уже всё понятно?
Неделя

Весь инструментарий прежний. Даже уровни по тренду нанесены. Даже для RSI.
Вот уж где перепроданность так перепроданность. По всем статьям. И нет этой перепроданности ни конца, ни края.
Отскок вверх? А с какой стати?! Повод какой есть, кроме “и так уже сильно упала”?
От уровня поддержки – тоже не аргумет. Не видно такового. Цель – видна. Цель снижения. В районе 4 480 руб.
Параболик с МА пересеклись и переплелись? Не аргумент – идут вниз нога в ногу. Вот если бы Параболик падал бы быстрее, чем МА, то.. А так, рядом, они долго идти могут.
Кстати, RSI уже давно ниже 30%, но снижение цены продолжается.
Снижение RSI тоже ещё не закончено. Или считаете, что ниже 20% RSI не бывает?
День

Все умные купили акцию ещё в прошлом году, оказывается. Когда началась консолидация перед ростом. Кто по 6 600 купил, а кому повезло – даже по 6 220 руб., да!
И ничто не предвещало беду. Мы же не волки-спекулянты позорные, не ради 5% профита акции покупаем на среднесрок. Инвесторы!
А сейчас покупать – на что рассчитывать? Что акция перепроданность снимет, к “правильной” цене “просто коррекции”, на 5 988 руб., вернётся, принеся на блюдечке 8% прибыли от столь удачного трэйда? (заметьте! не 10%, про которые в письме упоминалось, а “всего” 8%..)
Почему отскок вверх будет? С чего?!
Цена не допадала, судя по RSI. Рано отскакивать.
Ну и что, что сейчас RSI 23%? .. Бывало (15 ноября прошлого года) и пониже (12%, или около того).
И где же тогда будет цена акции?
И это будет дно? Уверены, что цена потом не пойдёт ещё ниже?
Или считаете, что ниже 12% RSI не бывает?
Имеет смысл вспомнить, что Недельный график показывает цель снижения в районе 4 480 руб.
Вот и думай теперь, голова, вычисляй соотношение риск-профит, если ожидаешь рост на 8%, а цель снижения, оказывается, на 24% ниже текущих значений.
Цель снижения, конечно, чисто гипотетическая. А цель роста что, гарантированная кем-то, что ли?! Такая же гипотетическая. Понятно, что когда-нибудь цена будет снова и 6 000 руб., и даже 10 000.. Но сразу, или после снижения до 4 500 руб., – кто ответит?!
Хорошо, пусть не до 4 500, а только до 5 000 руб, ладно. Но – гарантировано, допустим. Увидите в понедельник такую цену – будете брать?
Единственный разумный аргумент в пользу покупки “на отскок”, который сейчас действительно стоит принимать во внимание, по моему скромному разумению, – коррекция к сильному падению, которая, в среднем, составляет 25% от амплитуды движения. Но это касается именно разового движения на малом тайм-фрейме, в пределах часа, и мало годится для такого рода прогноза при анализе крупных тайм-фреймов (дневной, и более).
Впрочем, есть ещё один – рекордный объём торгов в пятницу. Сопоставим с объёмом торгов 11 ноября прошлого года. Тогда тоже была чёрная свеча. А потом – рост.
Только тогда свеча была поменьше (в два раза). И перед ней был гэп вниз, окно которого потом цена блистательно закрыла, и только после этого продолжила снижение.
Улавливаете аналогию? .. Правильно. Ничего общего.
Потому смотрим Часовой график.

Коррекционный отскок должен был быть на открытии, после обрушения. Рублей так на 80 вверх.
Не было отскока. Только падение. С перерывами. Чтобы рынок “остыл”. Последние два часа торгов – сильнейшее снижение на колоссальных объёмах, сопоставимых с верхней планкой средних объёмов торгов за день.
Есть хоть что-то за рост? За отскок вверх?
Есть. И это – динамика RSI. Отнюдь не из-за его низкого значения. (12,2%, между прочим)

Ап-тренд. Пусть и с очень узким коридором, но – ап-тренд. RSI – на уровне поддержки по тренду. Ура?
Ага. За время существования этого ап-тренда цена как раз и упала на 10%.
Хороший аргумент в пользу покупки, чего уж там…
Посмотреть 15 мин. график? Да не вопрос!

Динамика, с 16:15 мск, а не просто в последние минуты перед закрытием торгов, – только вниз.
Куда цена пойдёт – тоже не вопрос: внизю Потому что RSI пойдёт вниз, на нижнюю границу своего рабочего коридора (8%, оказывается, тоже бывает..)Но перед тем, действительно, может быть отскок вверх. И RSI может подскочить, и цена акции.
Отскок цены вверх до 5 616 руб. вас устроит? На 1,4%, считайте, что это минимум. Устраивает?
Только не факт, что именно с этой цены торги начнутся. После чего цена благополучно пойдёт вниз.
Или не пойдёт?
Ну, а вдруг вверх?
Теханализ наука не точная. И у меня тоже, как и у вас, нет машины времени. Не все прогнозы сбываются, совсем не все.
Так что думайте сами, решайте сами, иметь, или не иметь.
Ещё немного из переписки, о которой шла речь в начале этой записи. Немного беллетристики. Просто трёп.

ага.. понял идею – с 5540 – до 5910 подняться? Это?

Так это, скажу тебе – убийственная ловушка.

4500 обещают

а то, как ты рассуждаешь, откуда идея взялась, – сходу, с пол-тычка, понятно. причём ВСЕМ!! Я уж не говорю про свои приёмчики – но однин только RSI 9% – уже гипнотизирует как удав кролика.

встань на сторону крупняка – другой крупняк у него не купит. Именно потому цена так дурно не падала, а валилась. Толпа и покупала!

Думаешь, крупняк всё продал? Тогда бы цена в ноль, и ниже ноля ушла. Попридержали. чтобы толпа пришла. Чтобы было кому.

Купить ты точно купишь. Обещаю и гарантировано. На любую сумму, и по лучшим ценам. Продавать будет некому! Вот где проблема – будешь конкурировать с “институционалами”