Торговая идея: покупка акций Магнита «на отскок»

Как думаешь магнит в понедельник
прикупить если? с целью 10%
(из письма)

Это гениально? Или просто «здравая мысль»?
Надо подумать.
Предупреждение: ничего лишнего — только технический анализ.
Процедура стандартная — смотрим графики на различных тайм-фреймах, от большего — к меньшему.
Месяц
Магнит-М
Как видите, всё — за рост. Расчётная техническая цель снижения осталась далеко вверху. То есть, налицо — перепроданность, снять которую можно, вернув цену к отметке 7 731 руб. Почти 40% роста. Гипотетического.
МА — ещё выше.
Потенциал роста — колоссальный! Надо брать!
RSI — на уровне поддержки по тренду. В прошлый раз, в апреле 14-го, рост от минимумов составил более 90%.
Надо брать! Мы люди скромные, нам и 10% хватит. Всех денег не заработаешь. Спокойно возьмём свою, и пусть дальше идёт куда хочет.
Надо брать!
Вопрос: в этом «торговая идея»?
Давайте разбираться.
В начале 2014 г. объёмы торгов были рекордные, сравнимые с теперешними. И тоже — на снижении цены. Потом — белая свеча, и — начался рост.
Сейчас: как начали сливать акцию (иначе не скажешь) в сентябре прошлого года, так и остановиться не могут. Только чёрные свечи. огромные. На огромных (рекордных) объёмах.
Декабрь подарил надежду на разворот вверх: классическая разворотная свеча доджи. И объёмы хорошие. Вот когда сигнал на покупку пошёл, если быть справедливым. Но .. Январь пришёл — опять продажи. Объёмы снова выросли.
В этом месяце осталось всего 3 рабочих дня. Что-то сильно изменится? Ведь свеча явно не разворотная. Сейчас. Длинная чёрная свеча.
Чтобы стать разворотной, есть только один вариант — стать «стрекозой».
Похожее изображение
«Стрекоза» уже точно не получится. Значит, «длинноногий доджи».
Похожее изображение
Такие свечи характеризуют неопределённость на рынке. Т.е., что потом будет, какая следующая свеча — тайна, покрытая мраком.
Но нам «потом» сейчас не особо интересно, да? Нам бы «на отскок» взять, ради профита, да?
Нехило так получится, если получится, — 15% профит!
Надо брать!
Что смущает? Только то, что цена всё падает и падает. Сильно, и на больших объёмах. Уже 5 месяцев подряд.
5 месяцев падения.
5 месяцев перепроданности.
Падение началось в сентябре. С тех пор цена упала на 94%. Вдвое сложилась.
Тв самый умный, что ли? Прикинь, сколько человек, за эти месяцы тоже решили, что акция сильно перепродана.
В прошедшую пятницу цена упала на 10%. Аргумент в пользу покупки?
Опять перепродана?!
Аргументов в пользу покупки, как видите, много.
И всё те же, что и в сентябре.
Хотя ..
Пробой «дна» — это повод для покупки, или для продажи?
Буфер обмена06
Одно дно … Второе…
Бог любит троицу.
Интрига? Или уже всё понятно?
Непонятно. Потому что ещё не построили ни одного тренда. А как без них?!
Буфер обмена07
А ведь кто-то эти уровни по даун-тренду уже строил. Наверняка. И даже покупал на уровнях поддержки. Подкрепляя свою решимость указаниями на перепроданность и на «И так сильно упали, должен быть разворот вверх, или хороший отскок. Там и продам.»
Где следующий отскок ловить? На каком дне?
RSI уже 30%? Как в учебнике по фондовому рынку для домохозяек? 70% — продажа, 30% — покупка?
А что, RSI ниже 30% не бывает? А как он там оказывается, если при RSI ниже 30% цена может только расти?!
Интрига? Или уже всё понятно?
Неделя
Магнит-Н
Весь инструментарий прежний. Даже уровни по тренду нанесены. Даже для RSI.
Вот уж где перепроданность так перепроданность. По всем статьям. И нет этой перепроданности ни конца, ни края.
Отскок вверх? А с какой стати?! Повод какой есть, кроме «и так уже сильно упала»?
От уровня поддержки — тоже не аргумет. Не видно такового. Цель — видна. Цель снижения. В районе 4 480 руб.
Параболик с МА пересеклись и переплелись? Не аргумент — идут вниз нога в ногу. Вот если бы Параболик падал бы быстрее, чем МА, то.. А так, рядом, они долго идти могут.
Кстати, RSI уже давно ниже 30%, но снижение цены продолжается.
Снижение RSI тоже ещё не закончено. Или считаете, что ниже 20% RSI не бывает?
День
Магнит-Д
Все умные купили акцию ещё в прошлом году, оказывается. Когда началась консолидация перед ростом. Кто по 6 600 купил, а кому повезло — даже по 6 220 руб., да!
И ничто не предвещало беду. Мы же не волки-спекулянты позорные, не ради 5% профита акции покупаем на среднесрок. Инвесторы!
А сейчас покупать — на что рассчитывать? Что акция перепроданность снимет, к «правильной» цене «просто коррекции», на 5 988 руб., вернётся, принеся на блюдечке 8% прибыли от столь удачного трэйда? (заметьте! не 10%, про которые в письме упоминалось, а «всего» 8%..)
Почему отскок вверх будет? С чего?!
Цена не допадала, судя по RSI. Рано отскакивать.
Ну и что, что сейчас RSI 23%? .. Бывало (15 ноября прошлого года) и пониже (12%, или около того).
И где же тогда будет цена акции?
И это будет дно? Уверены, что цена потом не пойдёт ещё ниже?
Или считаете, что ниже 12% RSI не бывает?
Имеет смысл вспомнить, что Недельный график показывает цель снижения в районе 4 480 руб.
Вот и думай теперь, голова, вычисляй соотношение риск-профит, если ожидаешь рост на 8%, а цель снижения, оказывается, на 24% ниже текущих значений.
Цель снижения, конечно, чисто гипотетическая. А цель роста что, гарантированная кем-то, что ли?! Такая же гипотетическая. Понятно, что когда-нибудь цена будет снова и 6 000 руб., и даже 10 000.. Но сразу, или после снижения до 4 500 руб., — кто ответит?!
Хорошо, пусть не до 4 500, а только до 5 000 руб, ладно. Но — гарантировано, допустим. Увидите в понедельник такую цену — будете брать?
Единственный разумный аргумент в пользу покупки «на отскок», который сейчас действительно стоит принимать во внимание, по моему скромному разумению, — коррекция к сильному падению, которая, в среднем, составляет 25% от амплитуды движения. Но это касается именно разового движения на малом тайм-фрейме, в пределах часа, и мало годится для такого рода прогноза при анализе крупных тайм-фреймов (дневной, и более).
Впрочем, есть ещё один — рекордный объём торгов в пятницу. Сопоставим с объёмом торгов 11 ноября прошлого года. Тогда тоже была чёрная свеча. А потом — рост.
Только тогда свеча была поменьше (в два раза). И перед ней был гэп вниз, окно которого потом цена блистательно закрыла, и только после этого продолжила снижение.
Улавливаете аналогию? .. Правильно. Ничего общего.
Потому смотрим Часовой график.
Магнит-Ч
Коррекционный отскок должен был быть на открытии, после обрушения. Рублей так на 80 вверх.
Не было отскока. Только падение. С перерывами. Чтобы рынок «остыл». Последние два часа торгов — сильнейшее снижение на колоссальных объёмах, сопоставимых с верхней планкой средних объёмов торгов за день.
Есть хоть что-то за рост? За отскок вверх?
Есть. И это — динамика RSI. Отнюдь не из-за его низкого значения. (12,2%, между прочим)
Буфер обмена13
Ап-тренд. Пусть и с очень узким коридором, но — ап-тренд. RSI — на уровне поддержки по тренду. Ура?
Ага. За время существования этого ап-тренда цена как раз и упала на 10%.
Хороший аргумент в пользу покупки, чего уж там…
Посмотреть 15 мин. график? Да не вопрос!
Магнит-15
Динамика, с 16:15 мск, а не просто в последние минуты перед закрытием торгов, — только вниз.
Куда цена пойдёт — тоже не вопрос: внизю Потому что RSI пойдёт вниз, на нижнюю границу своего рабочего коридора (8%, оказывается, тоже бывает..)Но перед тем, действительно, может быть отскок вверх. И RSI может подскочить, и цена акции.
Отскок цены вверх до 5 616 руб. вас устроит? На 1,4%, считайте, что это минимум. Устраивает?
Только не факт, что именно с этой цены торги начнутся. После чего цена благополучно пойдёт вниз.
Или не пойдёт?
Ну, а вдруг вверх?
Теханализ наука не точная. И у меня тоже, как и у вас, нет машины времени. Не все прогнозы сбываются, совсем не все.
Так что думайте сами, решайте сами, иметь, или не иметь.
Ещё немного из переписки, о которой шла речь в начале этой записи. Немного беллетристики. Просто трёп.

ага.. понял идею — с 5540 — до 5910 подняться? Это?

Так это, скажу тебе — убийственная ловушка.

4500 обещают

а то, как ты рассуждаешь, откуда идея взялась, — сходу, с пол-тычка, понятно. причём ВСЕМ!! Я уж не говорю про свои приёмчики — но однин только RSI 9% — уже гипнотизирует как удав кролика.
встань на сторону крупняка — другой крупняк у него не купит. Именно потому цена так дурно не падала, а валилась. Толпа и покупала!
Думаешь, крупняк всё продал? Тогда бы цена в ноль, и ниже ноля ушла. Попридержали. чтобы толпа пришла. Чтобы было кому.
Купить ты точно купишь. Обещаю и гарантировано. На любую сумму, и по лучшим ценам. Продавать будет некому! Вот где проблема — будешь конкурировать с «институционалами»
Думайте.

Данное предложение не является открытой офертой, и.. (что там ещё обычно пишут?)

Конец записи.

Читайте также:

комментариев 5

  1. OC:

    чую недопонимание: техцель — это расчётная цель снижения.
    Но цена почему-то ушла ниже.
    А не цель отскока вверх

  2. странно, что на картинке в комментарии — выше моя фотка 🙂

    по поводу магнита не с точки зрения тех.анализа, а с точки зрения факторов — слабая отчётность, хуже, чем обещал менеджмент, объявленное решение о невыплате дивидендов в 18 году.

    тут только вниз похоже.

    я собственно с 7400 в магните сижу. прийдётся на пару лет забыть про это. с 4500 ещё можно усредниться, но наверное не раньше 🙂

    • OC:

      про фотку — не понял((
      да, фундаментал подкачал, все с этой точкой зрения согласны, и комментируют падение котировок примрно одинаково
      на ТА акции меня подвигла высказанная в переписке идея взять на отскок
      в пятницу ответил коротко, в переписке, а в субботу было время, всё расписал подробно
      моё мнение — шлак, репутация одной из лучших акций нашего рынка — осталась в прошлом

  3. Сегодня день инвестора в Магните. Он многое должен раскрыть из фундамента.

Добавить комментарий