Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 29 мая с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена01

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.

Однако, сейчас — не про индекс СиПи.

Окончательные итоги мая:

Индекс СиПи — плюс 1,53%

Золото — минус 6,04% , медь — минус 9,22% , нефть — плюс 4,65% .

Итог первых дней июня:

Индекс СиПи — плюс 0,10%

Золото — плюс 2,45% , медь — плюс 2,34% , нефть — плюс 0,65% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Отсюда, с промежуточного уровня поддержки по тренду, снова рост? .. Это вряд ли.

К тому же, зачем нам забегать вперёд? Пусть сначала цена золота уровень поддержки протестирует — немного осталось. А там — посмотрим куда.

Ну почему же «вряд ли»?.. Уровень поддержки протестирован. Можно и порасти. Если и будет чёрная свеча, то, скорее всего, в следующем месяце.

Если в этом ничего вдруг не изменится.

Прогноз — позитивный.

Медь

Устоял горизонтальный уровень поддержки. В этом месяце. Хотя.. Впереди ещё два рабочих дня.

Именно эта интрига сдерживает построение более крутого даун-тренда. Назрело.

Но… А если следующая, июньская свеча, — белая будет?

Тут вот какое дело: по идее, по учебнику, будет такая, какой будет свеча на графике индекса СиПи. Что цена нефти, что цена меди (да и всех сырьевых товаров) не растёт и не падает сами по себе, отдельно от фондового рынка.

Если это не происходит — значит, каким-то сегментом рынка манипулируют. Не может, например, такого быть, чтобы рынок акций рос, а цена нефти падала. Или наоборот. Как не может такого быть, при «нормальном» рынка, чтобы рынок акций рос на 1%, а цена меди падала на 6%.

Что теперь? Отскок от двойного уровня поддержки. Свеча — белая. Теперь — только рост?

Не просто так только что процитирован такой большой комментарий из Обзора недельной давности.

Не может такого быть, чтобы рынок акций рос, а цена меди падала. Или наоборот.

По прогнозу, после оценки ситуации на фондовом рынке в предыдущем Обзоре, ожидается снижение мировых фондовых индексов. (т.е., не только фондовых индексов США и России). Цена меди (как и нефти), если по учебнику, должна повести себя соответственно.

Это — первый повод усомниться в «только росте» цены меди.

Второй 0 цена меди подошла к уровню сопротивления по тренду.

Позитивного прогноза не получается.

Нефть

Рынок акций развёрнут вниз. В этом, по-прежнему, мало сомнений. На этой неделе был отскок вверх. Но этого мало, чтобы снова строить ап-тренды. Сами же видели основную фигуру на графиках Индексов — расширяющийся треугольник.

Цена нефти идёт вбок. Ещё немного, ещё недолго, и окажется, что впору строить более крутой даун-тренд.

Со всеми «если».

Или — теперь только рост? .. Тогда 1. не загадывайте про 55$ за баррель — тут бы до 52,60$ добраться. 2. будет рост фондового рынка — будет и рост цены нефти. Говорите про «нефть — по 55!» — прогнозируйте (вслух) «индекс СиПи — 2 300, индекс ММВБ — 2 100» .. Хотя бы..

Когда индекс ММВБ максимум обновит? Скажите нам всем, пожалуйста. Не можете? Стесняетесь? Тогда нечего про только рост цены нефти разглагольствовать. Не можете ничего про индекс ММВБ сказать — огласите цели индекса СиПи. Нет?.. На нет и суда нет.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена08

Индекс СиПи — плюс 0,003%

Золото — плюс  2,81% , медь — плюс 0,43% , нефть — минус 0,38% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

На Месячном графике первая цель снижения — 1 195$ за тройскую унцию. Там уровень поддержки по тренду. На Недельном уровень поддержки по тренду — 1 197$.

Интрига усиливается, развязка приближается.

Развязка: отскок от уровня поддержки по тренду. Строго до уровня сопротивления по тренду. На Месячном графике — тоже отскок от уровня поддержки по тренду.

Теперь — только рост? А вот не факт! Волна снижения в коридоре тренда на Недельном графике ещё не завершена. Отскок вверх — ничего не меняет в оценке и прогнозе ситуации. Тем более, если цена сейас — под уровнем сопротивления.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена11

Гэпы надо закрывать. Это первое, что следует сообщить тем, кто намерен торговать только «от лонга».

Цена золота сейчас в ап-тренде, но коридор этого тренда настолько узок, что никак не соответствует статусу полноценного самостоятельного тренда, потенциально способного просуществовать протяжённое время.

Это, что более вероятно, волна роста в коридоре некоего большого тренда. Причём не обязательно растущего.

Прогноз — назрела коррекция к росту.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Может, и будет отскок вверх (вероятность не нулевая), но основное направление вниз от этого не изменится. По крайней мере, в ближайшее время.

Итог

Ап-тренд построен жульнически, интуитивно, не по правилам. Просто потому, что ясно же — не даун-тренд.

Можно построить более крутой тренд. Можно — менее. Прогноз от этого не изменится до тех пор, пока не появятся новые данные, позволяющие построить тренд по всем правилам, а не от «а я так вижу!»

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Когда-то ведь это отвесное падение цены золота должно было закончится? Даже коридор даун-тренда нельзя было построить.

Другое дело — сейчас, после отскока.

Кто сказал «ложный пробой»?! .. Похоже, вы будете правы.

Медь

Насчёт разворота — не будем забегать вперёд. А вот отскок вверх от двойного уровня поддержки — это факт.

Для рынка акций — позитив. Ближайший уровень сопротивления — по тренду, примерно 4 870$.

Пока что самый оптимистический вариант — рост до горизонтального уровня сопротивления 5 053$.  Но это больше мечта, чем торговый план на среднесрок.

Ориентируемся на уровень сопротивления по «синему» тренду — примерно 4 850$.

Ещё раз: не факт, что «только рост», если роста фондового рынка не будет.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
График и комментарий взяты из пятничных Вечерних заметок.

Цена меди тоже на нон-фармах упала.

Случайное совпадение?

А я так думаю, что это с падением долларом США погорячились. Одумаются. Быстро.

Снижение цены меди не закончено.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Теперь цена меди в ап-тренде, но.. Сейчас время очередного снижения в коридоре ап-тренда. Потому есть технические предпосылки для выхода вниз, на 5-мин. графике, из коридора ап-тренда.

Есть и предпосылки для выхода вниз и на Часовом графике. Также «неожиданно», как перед этим цена ушла вверх из коридора даун-тренда.

Итог

«Того», прежнего крутого ап-тренда уже нет. Цена из его коридора, действительно, ушла вниз. Потом опять выросла.

Проще всего нарисовать новый ап-тренд, что и показано на графике. Но, фактически, мы имеем дело с широким боковиком.

Или, всё-таки, пологий, широкий коридор ап-тренда? .. Не суть важно. Важно, что цене меди снова пора идти вниз.

(вот вам и «теперь-только-рост», мдя…)

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Однозначно боковик. Цена меди — под уровнем сопротивления.

Может, потом когда-то рост и будет, но… Не сейчас. Продолжение пятничного роста практически без шансов.

Нефть

Не ложный — рост продолжен. Теперь — только рост. Ближайшая цель — 52,60$ за баррель.

Сомнений — нет? Да ну?

Рост продолжен? .. Пока что всё, что можно сказать, так это «пробой уровня сопротивления 48,56$ был  не ложный».

Однако, где продолжение роста? Цена пошла вбок. Надеяться на рост до уровня сопротивления ещё можно, но.. Попозже. Попозже, как-нибудь.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Цена нефти вернулась в базу. Теперь уровень 49,8$ — мощный уровень сопротивления. Продолжение отскока вверх может и не получиться.

Так почему цена нефти падает, если доллар США так упал? Непонятно.

Или: поняли, что вчера  погорячились с этим только ростом и «нефть по 55». Остыли горячие головы, да призадумались.

Факт

Буфер обмена16

Того, прежнего, даун-тренда уже нет. Да и какая разница, если цена нефти ушла из его коридора вверх?

Далеко, правда, не ушла. Хотя можно построить ап-тренд, жить ему, судя по очень узкому коридора, осталось недолго. Скорее всего, это волна роста в коридоре нового широкого даун-тренда.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

И — всё-таки. Ап-тренд. Сейчас — самый рост. От нижней границы коридора тренд — к верхней.

Однако, наметилась коррекция вдоль промежуточного уровня сопротивления. Небольшая, но — чувствительная. Потом, разумеется, только рост, но.. Но — потом.

Итог

График рост обещает. Если по ап-тренду. Их даже два. И оба — только за рост.

Смущает, что цена нефти в прошедшую неделю как под планкой ходила. До 50,25$ (примерно) — рост, а потом — вниз.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

Бесполезно сейчас на ап-тренд ссылаться, на тот, что был. именно что — был. Новый ап-тренд рисовать надо.

Или не надо — выждать надо некоторое время, пока консолидация на верхней границе интервала базы закончится. Потому как могла бы цена из базы уйти — давно бы ушла. А сейчас впору снова вспомнить, что «откуда цене идти вниз, как не от верхней границы интервала базы?»

Прогноз — негативный. Особенно, если сослаться на прогноз для фондовых индексов. А также на прогноз для цены меди.

А чего боятся «саудиты«, как думаете? Видели, чем сегодня торги закончились?

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Примечание: на истину в первой инстанции не претендую.

 

Читайте также:

Добавить комментарий