Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 29 мая с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.
Однако, сейчас — не про индекс СиПи.
Окончательные итоги мая:
Индекс СиПи — плюс 1,53%
Золото — минус 6,04% , медь — минус 9,22% , нефть — плюс 4,65% .
Итог первых дней июня:
Индекс СиПи — плюс 0,10%
Золото — плюс 2,45% , медь — плюс 2,34% , нефть — плюс 0,65% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Отсюда, с промежуточного уровня поддержки по тренду, снова рост? .. Это вряд ли.
К тому же, зачем нам забегать вперёд? Пусть сначала цена золота уровень поддержки протестирует — немного осталось. А там — посмотрим куда.
Ну почему же “вряд ли”?.. Уровень поддержки протестирован. Можно и порасти. Если и будет чёрная свеча, то, скорее всего, в следующем месяце.
Если в этом ничего вдруг не изменится.
Прогноз – позитивный.
Медь
Устоял горизонтальный уровень поддержки. В этом месяце. Хотя.. Впереди ещё два рабочих дня.
Именно эта интрига сдерживает построение более крутого даун-тренда. Назрело.
Но… А если следующая, июньская свеча, — белая будет?
Тут вот какое дело: по идее, по учебнику, будет такая, какой будет свеча на графике индекса СиПи. Что цена нефти, что цена меди (да и всех сырьевых товаров) не растёт и не падает сами по себе, отдельно от фондового рынка.
Если это не происходит — значит, каким-то сегментом рынка манипулируют. Не может, например, такого быть, чтобы рынок акций рос, а цена нефти падала. Или наоборот. Как не может такого быть, при «нормальном» рынка, чтобы рынок акций рос на 1%, а цена меди падала на 6%.
Что теперь? Отскок от двойного уровня поддержки. Свеча – белая. Теперь – только рост?
Не просто так только что процитирован такой большой комментарий из Обзора недельной давности.
Не может такого быть, чтобы рынок акций рос, а цена меди падала. Или наоборот.
По прогнозу, после оценки ситуации на фондовом рынке в предыдущем Обзоре, ожидается снижение мировых фондовых индексов. (т.е., не только фондовых индексов США и России). Цена меди (как и нефти), если по учебнику, должна повести себя соответственно.
Это – первый повод усомниться в “только росте” цены меди.
Второй 0 цена меди подошла к уровню сопротивления по тренду.
Позитивного прогноза не получается.
Нефть
Рынок акций развёрнут вниз. В этом, по-прежнему, мало сомнений. На этой неделе был отскок вверх. Но этого мало, чтобы снова строить ап-тренды. Сами же видели основную фигуру на графиках Индексов — расширяющийся треугольник.
Цена нефти идёт вбок. Ещё немного, ещё недолго, и окажется, что впору строить более крутой даун-тренд.
Со всеми “если”.
Или – теперь только рост? .. Тогда 1. не загадывайте про 55$ за баррель – тут бы до 52,60$ добраться. 2. будет рост фондового рынка – будет и рост цены нефти. Говорите про “нефть – по 55!” – прогнозируйте (вслух) “индекс СиПи – 2 300, индекс ММВБ – 2 100” .. Хотя бы..
Когда индекс ММВБ максимум обновит? Скажите нам всем, пожалуйста. Не можете? Стесняетесь? Тогда нечего про только рост цены нефти разглагольствовать. Не можете ничего про индекс ММВБ сказать – огласите цели индекса СиПи. Нет?.. На нет и суда нет.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 0,003%
Золото — плюс 2,81% , медь — плюс 0,43% , нефть — минус 0,38% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
На Месячном графике первая цель снижения — 1 195$ за тройскую унцию. Там уровень поддержки по тренду. На Недельном уровень поддержки по тренду — 1 197$.
Интрига усиливается, развязка приближается.
Развязка: отскок от уровня поддержки по тренду. Строго до уровня сопротивления по тренду. На Месячном графике – тоже отскок от уровня поддержки по тренду.
Теперь – только рост? А вот не факт! Волна снижения в коридоре тренда на Недельном графике ещё не завершена. Отскок вверх – ничего не меняет в оценке и прогнозе ситуации. Тем более, если цена сейас – под уровнем сопротивления.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Гэпы надо закрывать. Это первое, что следует сообщить тем, кто намерен торговать только “от лонга”.
Цена золота сейчас в ап-тренде, но коридор этого тренда настолько узок, что никак не соответствует статусу полноценного самостоятельного тренда, потенциально способного просуществовать протяжённое время.
Это, что более вероятно, волна роста в коридоре некоего большого тренда. Причём не обязательно растущего.
Прогноз – назрела коррекция к росту.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Может, и будет отскок вверх (вероятность не нулевая), но основное направление вниз от этого не изменится. По крайней мере, в ближайшее время.
Итог
Ап-тренд построен жульнически, интуитивно, не по правилам. Просто потому, что ясно же – не даун-тренд.
Можно построить более крутой тренд. Можно – менее. Прогноз от этого не изменится до тех пор, пока не появятся новые данные, позволяющие построить тренд по всем правилам, а не от “а я так вижу!”
Дневной график с «базовой» разметкой.
Когда-то ведь это отвесное падение цены золота должно было закончится? Даже коридор даун-тренда нельзя было построить.
Другое дело – сейчас, после отскока.
Кто сказал “ложный пробой”?! .. Похоже, вы будете правы.
Медь
Насчёт разворота — не будем забегать вперёд. А вот отскок вверх от двойного уровня поддержки — это факт.
Для рынка акций — позитив. Ближайший уровень сопротивления — по тренду, примерно 4 870$.
Пока что самый оптимистический вариант — рост до горизонтального уровня сопротивления 5 053$. Но это больше мечта, чем торговый план на среднесрок.
Ориентируемся на уровень сопротивления по “синему” тренду – примерно 4 850$.
Ещё раз: не факт, что “только рост”, если роста фондового рынка не будет.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
График и комментарий взяты из пятничных Вечерних заметок.
Цена меди тоже на нон-фармах упала.
Случайное совпадение?
А я так думаю, что это с падением долларом США погорячились. Одумаются. Быстро.
Снижение цены меди не закончено.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Теперь цена меди в ап-тренде, но.. Сейчас время очередного снижения в коридоре ап-тренда. Потому есть технические предпосылки для выхода вниз, на 5-мин. графике, из коридора ап-тренда.
Есть и предпосылки для выхода вниз и на Часовом графике. Также «неожиданно», как перед этим цена ушла вверх из коридора даун-тренда.
Итог
“Того”, прежнего крутого ап-тренда уже нет. Цена из его коридора, действительно, ушла вниз. Потом опять выросла.
Проще всего нарисовать новый ап-тренд, что и показано на графике. Но, фактически, мы имеем дело с широким боковиком.
Или, всё-таки, пологий, широкий коридор ап-тренда? .. Не суть важно. Важно, что цене меди снова пора идти вниз.
(вот вам и “теперь-только-рост”, мдя…)
Дневной график с «базовой» разметкой.
Однозначно боковик. Цена меди – под уровнем сопротивления.
Может, потом когда-то рост и будет, но… Не сейчас. Продолжение пятничного роста практически без шансов.
Нефть
Не ложный — рост продолжен. Теперь — только рост. Ближайшая цель — 52,60$ за баррель.
Сомнений — нет? Да ну?
Рост продолжен? .. Пока что всё, что можно сказать, так это “пробой уровня сопротивления 48,56$ был не ложный”.
Однако, где продолжение роста? Цена пошла вбок. Надеяться на рост до уровня сопротивления ещё можно, но.. Попозже. Попозже, как-нибудь.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Цена нефти вернулась в базу. Теперь уровень 49,8$ — мощный уровень сопротивления. Продолжение отскока вверх может и не получиться.
Так почему цена нефти падает, если доллар США так упал? Непонятно.
Или: поняли, что вчера погорячились с этим только ростом и «нефть по 55». Остыли горячие головы, да призадумались.
Факт
Того, прежнего, даун-тренда уже нет. Да и какая разница, если цена нефти ушла из его коридора вверх?
Далеко, правда, не ушла. Хотя можно построить ап-тренд, жить ему, судя по очень узкому коридора, осталось недолго. Скорее всего, это волна роста в коридоре нового широкого даун-тренда.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
И — всё-таки. Ап-тренд. Сейчас — самый рост. От нижней границы коридора тренд — к верхней.
Однако, наметилась коррекция вдоль промежуточного уровня сопротивления. Небольшая, но — чувствительная. Потом, разумеется, только рост, но.. Но — потом.
Итог
График рост обещает. Если по ап-тренду. Их даже два. И оба – только за рост.
Смущает, что цена нефти в прошедшую неделю как под планкой ходила. До 50,25$ (примерно) – рост, а потом – вниз.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Бесполезно сейчас на ап-тренд ссылаться, на тот, что был. именно что – был. Новый ап-тренд рисовать надо.
Или не надо – выждать надо некоторое время, пока консолидация на верхней границе интервала базы закончится. Потому как могла бы цена из базы уйти – давно бы ушла. А сейчас впору снова вспомнить, что “откуда цене идти вниз, как не от верхней границы интервала базы?”
Прогноз – негативный. Особенно, если сослаться на прогноз для фондовых индексов. А также на прогноз для цены меди.
А чего боятся «саудиты«, как думаете? Видели, чем сегодня торги закончились?
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
Примечание: на истину в первой инстанции не претендую.