Торговая идея: покупка акций МегаФон “на дне”

Только технический анализ. Только графики.

Как обычно. На разных тайм-фреймах. От большего – к меньшему.

Месяц

Обращаем внимание на выраженный, “очевидный”, даун-тренд не только цены, но и RSI.

Есть и позитивный момент – RSI подошёл к промежуточному уровню поддержки по тренду.

Это при том, что расчётная техническая цель снижения 550 руб. давно пройдена.

Теперь это цель роста?

Увы, в лучшем случае – недосягаемая цель отскока, “как в прошлый раз”.

“Будет ли отскок вверх” с текущих уровней – это, собственно, и есть главных вопрос.

Какой-то отскок, разумеется, не исключён. От слова “всегда”. Однако, нас же интересует совсем иной, весьма существенный, а не на символические доли процента.

Объёмы. Их динамика оптимизма не прибавляет.

В октябре прошлого года, когда тоже были рекордные объёмы, ценовая свеча обнозначно показывала на желание игроков продолжить распродажу акции.

Напротив, в прошлом месяце между продавцами и покупателями установился определённый паритет, что было заметно по свече. Была, была надежда на разворот. Но ..

Это сейчас понятно, что то была то ли “вечерняя звезда”, то ли “харами”. Неважно. Важно, что снижение было продолжено, и за прошедшую половину апреля объём торгов составил половину объёма торгов марта.

То есть, продавцы останавливаться нал пол-пути не собираются.

По поводу расчётной цели снижения, которая теперь цель отскока – это вряд ли: обратите внимание на наклон линий индикаторов (отмечены на рисунке светло-серыми линиями) – наклонены вниз.

То есть, реальная цель отскока гораздо ниже. Про 550 руб. просто забудьте, и даже не вспоминайте.

Тогда – что?!

Про даун-тренд вспомните. Упомянут был, в самом начале комментария к Месячному графику, не просто так.

Если уж жлать отскок вверх, то с расчётом максимум до промежуточного уровня сопротивления по тренду.

Что соответствует, примерно, цене акции 477 руб. (нижний Боллинджер).

Тоже совсем не плохо! То есть, ну на редкость хорошо – рост с текущей цены почти на 8%!

Однако, жаль, что, как только что было выше показано, маловероятно.

Зато очень вероятно, что цена продолжит снижение до промежуточного уровня поддержки по тренуду.

Снижение примерно до 400 руб. Крайне вероятно. Почти 11% вниз.

Рискнёте?

Неделя

Сразу определимся по двум пунктам: 1) Ни про какой отскок до 550 руб. не может быть и речи! До 464 руб. – можно поговорить, когда делать нечего; 2) RSI подошёл к уровню поддержки по даун-тренду. оптимистам – в поддержку.

Однако, объём торгов на прошедшей неделе не уступает объёму торгов в середине марта, когда цена примерно так же падала, как и на прошедшей неделе. бал ли потом отскок вверх? Был! Но – не сразу.

Значит…? Если купить даже по текущей цене .. Ого! Почти 5%. Поди, плохо?!

Неплохо. Однако, не забыть бы про овраги.

Тренды.

Обратите внимание на промежуточные уровни поддержки и сопротивления: они не так однозначно определяются, как показанные толстыми линиями, потому на рисунке помечены узловые точки определения их местоположения, но сейчас для нас очень интересны.

Отскок вверх, говорите? До 450 руб. рассчитывайте. Максимум! Полтора процента вверх.

Однако, если уж рассчитывать на что-то, а не просто свято и безоглядно верить, то надо учесть и не менее вероятное снижение до ближайшего уровня поддержки по тренду – примерно 427,6 руб.

3,6% вниз – против 1,5% вверх.

Вы скажете: – Ну уж так уж максимум до 450 руб., ха-ха! А если и правда до 550?

А если, ха-ха, и правда до 400 руб.?

День

Начнём с RSI.

Про возможность отскока цены вверх – тишина. Всю прошедшую неделю – тишина. И на ближайшие торговые дни – прогноз тот же.

Линии индикаторов наклонные вниз. Нижний Боллинджер – в роли уровня сопротивления.

Какой отскок вверх?! .. Тут вопрос иной – насколько низко может цена пасть.

(Что касается расчётной цены снижения – сейчас не рассчитывается – индикаторы за движением цены не поспевают, потому, в частности, МА ещё так высоко. Потому и параболик от МА всё никак не отлипнет после понедельничного, 9 апреля, гэпа вниз.)

Понятно-понятно, почему так купить эту акцию хочется. на уровне поддержки же!

Однако, под уровнем сопротивления же.

Сниду – горизонтальная, сверху – наклонная. Понижательный треугольник, называется.

Медвежья фигура. Уровень поддержки будет пробит.

Отскок до 450 руб.? Ну, ловите. Ваше право. Не исключён..

Однако, с отскоком, или без, следующая цель движения – ниже 437,5 руб.

Насколько цена может быть “вдруг” ниже 437,5 руб.? .. Да,ерунда! Мы же не спекулянты. Нам же не на один день. У нас же горизонт – 3 и более лет, да?

Будет, говорите, цена 427,6 руб.? Докупим! 400 рублей?! Да я квартиру продам, чтобы по такой цене такую акцию на всю сумму купить! С плечами!

Час

Хотели брать “на отскок” – раньше надо было. В прошлый вторник. После обеда. Чтобы почти сразу продать.

А сейчас RSI уже не в ап-тренде. Вбок пошёл, на разворот вниз.

Про текущую цену можно сказать так: на этих уровнях охотно продавали, и неохотно покупают, по мере её роста.

Что ещё сказать.. Цена – под МА. Параболик – сверху.

Расчётная цена снижения 435,7 руб. примерно соответствует нижнему Боллинджеру.

Тренд? .. Да легко!

Плохо видно? Укрупним.

Стрелочки? Привыкли, что ли?

Сегодня без них, извините.

И ещё.

На истину в последней инстанции не претендую.

И на старуху бывает проруха.