Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США

Прогноз 

Самый оптимистический вариант построения даун-тренда. И всё-равно не радует.

Итог

Обновлён локальный минимум.

Все уровни поддержки по тренду – в кучку.

По поводу прогноза могут быть разные мнения, если ориентироваться только на 5-мин. график, только на результаты одной торговой сессии.

Расширим поиск.

Часовой график

Однозначно, Индекс не дошёл до целей снижения.

Про смену направления тренда – это как само собой разумеющееся. Хотя и не для всех само собой – напрягаться приходится. Но это уже мелочи.

То есть, до первой цели снижения Индексу осталось потерять, всего-то навсего, ещё 3%.

На том и остановится? Потому и “просто коррекция”?

Индекс, может, и остановится, а мы – нет. Мы – продолжим.

Дневной график

Расширяющийся треугольник – весьма перспективная для торговли формация.

Однако, и тут всё меняется – не хочет Индекс идти к уровню сопротивления. “Закругляется”.

Лебяжья выя. Медвежья фигура. Цель снижения неизменная – горизонтальное основание треугольника.

Впрочем, про треугольник уже можно забыть. Остаётся только уровень поддержки 2 744,5 п.

Как первая цель снижения.

Т.е, потенциал снижения Индекса отнюдь не жалкие 3%, а все 8 с половиной.

Что тоже отнюдь не “всё пропало”.

Потому и реальная перспектива, а не мрачная фантазия.

Теперь посмотрите на Дневной график с разметкой, что был показан вчера в Вечерних заметках.

Граница с базой “D” – 2 926 п. Середина интервала базы – 2 776 п. Если “уровень поддержки 2 744,5 п.”, то ..

То перспектива понятная. В смысле, там ждать, в нижней половине интервала базы.

Логическое продолжение этой цепочки выводов не заставило себя ждать: в нижней половине интервала базы техническая цель движения вниз – нижняя граница интервала базы, уровень 2 626 п.

Впрочем, сейчас нам чего так далеко загадывать? .. Незачем. Достаточно и того, что прогноз для Индекса негативный. Просто негативный. без конкретного целеуказания. Пусть сначала он сбудется. Тогда и всё прочее вспомним.

Теперь посмотрим на Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Итог

Прогноз негативный. Это понятно.

Непонятно, доколе.

Придётся смотреть Часовой график.

Немного недопадал.

А потом?

Дневной график

Можно и так разметить график. Можно иначе – так, как разметили график самого Индекса. Суть от этого не изменится. В смысле оценки ситуации и её прогноза.

Скажете, опять армагедоню? .. Говорите. Авось, поможет.

Прогноз негативный.

62$ за баррель — снова уровень поддержки. Хороший уровень. Правильно мы его в своё время (“идея” с разметкой сохранена в Трэйдингвью 22 апреля 2017 г.).

Однако, будет пробит. А пока – боковик.

Дневной график

Кто тут у нас рост ждёт? .. Не напрасно, если чудо какое случится. Даже с учётом того, что есть куда отскакивать, если что. До 63,3$ за баррель – это и есть “куда”.

Единственная практически гаратированная цель – это уровень 60$ за баррель.

Если и правда, что “динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций“, то рынку акций данное наблюдение не сулит ничего хорошего.

Прогноз негативный.

Есть Месячный график с “базовой” разметкой.

 

Оптимист, блиннн. Рано похоронил даун-тренд. Тот, который “волна снижения в коридоре большого ап-тренда”.

Очень широкий коридор у этой волны снижения.

Теперь идёт волна снижения в коридоре волны снижения.

Такие дела.

Хреновые дела, надо сказать, у рынка акций. Российского, в особенности. (и китайского, если мы по развивающиеся рынк говорим).

А в целом? Где вы тут ещё позитив увидели?

(тоже нет)

Часть 3. Фьючерс индекса РТС ( RIU9)

Предыдущая запись – первичная разметка графика нового контракта фьючерса РТС.  От 20 июня с.г.

Дневной график

 

Потому, переходя к выводам, можно утверждать, что фРТС подошёл к ключевому уровню сопротивления — к верхней гранце интервала базы.

Про «параболу», про «ненормальность» подобного стиля роста, сейчас надо говорить, или как?

Была парабола – стала лебяжья выя. Логично. Для разворачивающегося вниз фьючерса .

РИ вернулся из “космоса” обратно в базу.

Прогноз негативный.

Техническая цель снижения – середина интервала базы, уровень 131 470.

Часть 4. Коррекция базовой разметки графика Лукойл

Первичная разметка графика появилась 16 ноября 2009 г. на сайте mail.ru, в те далёкие времена, когда там ещё был сервис “Блоги”. С тех пор было несколько коррекций графика. Последняя из них – 15 апреля 2017 г.

Из-за чего? По какой причине?

По той же, почему и сейчас. Судите сами.

С начала 2018 г. цена акции “в космосе”. Ну и кому нужна такая “базовая” разметка, если уже более полутора лет ни одного “базового” уровня даже на горизонте не видно?

Есть ещё одна проблема, о которой говорилось в предыдущей записи по теме:

Не спрашивайте, где более ранние данные, и где база «А», и почему такая странная база «С». Всё было. Потом, видимо, кому-то надоедает дисковое пространство на сервере загружать лишней информации.

Любопытно? Посмотрите Месячный график из записи от 01 октября 2011 г. (саму запись не нашёл, но картинка сохранилась в “архиве”.

Всё на месте.

Однако, вернёмся к свежему графику.

Что-то мне подсказывает, что цену акции ниже 1 000 руб. мы уже никогда не увидим. Если только дробления акций не будет. Но тогда будет уже совсем другая история.  То есть, с практической точки зрения, столь “мелкая” разметка графика уже не имеет смысла. Это раз.

Два – это выделение новой, самой высокой, базы.

Чем сейчас и займёмся.

Итак.

Начнём с Месячного графика.

А именно: объединим базы “А” и В”. в один интервал.

Вместо базы “С” теперь будет транзитный интервал.

Границы у “новых” интервалов давно выверены. Осталось только их переименовать, и отметить середины.

 

В новой базе “В” появились странные “несуразности”, когда цена шла вверх, заходя в верхнюю половнину интервала, но так и не протестировав верхнюю границу базы, и шла вниз, заходя в нижнюю половину интервала, но так и не протестировав нижнюю границу базы.

В первом случае, весной “15 года, акция показывала свою слабость, во втором, зимой “17 года, – силу. Однако, если в “15 году цена опускалась только до нижней границы базы, то в “17-ом началось многомесячное ралли, закончившееся только в марте этого года.

Сильная, перспективная, акция. Но …

Когда-нибудь наступает коррекция. Сначала – “просто” коррекция. Потом бывает и не  простая, а такая, например, как в 2008 г.

(картинка сохранена 02 января 2016 г.)

 

Мы не можем знать, какая будет сейчас, но.. Теперь у нас есть возможность воспользоваться текущей коррекцией для выделения новой, самой высокой, базы.

Это только в первом приближении. Требуется уточнение на меньших тайм-фреймах.

Начнём с Недельного.

Совсем неплохо! И с серединой интервала – удачно получилось – цена “видит” этот важный уровень поддержки-сопротивления.

Теперь Дневной смотрим.

Нормально. Всё устраивает.

Осталось немногое: отметить середины интервалов, и разметить промежуточные уровни поддержки-сопротивления на Дневном графике, часть которых возьмём из старой разметки (исторические данные).

Не хватает только линии трендов обозначить.

Как видите, цена акции ушла из ап-тренда. Смена направления. Теперь цена – в даун-тренде.

С параметрами нового тренда ещё предстоит разбираться, они могут поменяться (в смысле крутизны снижения и ширины коридора), потому далеко не загадываем.

Переходим к Дневному графику.

Готово!

Прошу любить и жаловать.

Комментарий к графику:

Разворот вверх не получился.

И не получится, судя по “внешнему фону”.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике – 5 105 руб.

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 4 698 руб.

Часть 5. Коррекция базовой разметки графика ММК

Необходимость данной операции та же, что для графика акций Лукойла – цена ушла далеко вверх от самой высокой из размеченных ранее баз.

Первичная разметка — 18 февраля 2010 г.

02 сентября 2012 г., была сделана корректировка верхней границы интервала базы «А».

Потом коррекция границ базы в сентябре 2014 г.

Затем корректировка была сделана 22 апреля 2017 г.

И вот – опять.

Границы уже размеченных интервалов трогать не будем – неактуальная задача. Наша цель, на данный момент, одна – определиться с разметкой самой высокой базы.

Итак, Месячный график.

Нижняя граница – претензий нет. С верхней гранцей – явное не то. Что особенно заметно по диссонансу свечной динамики и уровня на середине интервала.

Сдвигаем верхнюю границу вверх.

Уже лучше.

Проверяем на Недельном графике.

Отлично!

На Дневном графике смотреть уже не обязательно – ещё насмотримся.

Окончательный вид Месячного графика с “базовой” разметкой.

Теперь – “по тренду”.

Ралли!

Продолжается ралли.

Или заканчивается? Цена идёт вбок под уровнем 45,50 руб. (середина интервала базы).

То есть, есть серьёзные основания для негативного прогноза, для выхода вниз из коридора ап-тренда.

Смотрим Недельный график.

Во-первых, действительно реален пробой уровня поддержки по тренду.

Во-вторых.. Середина интервала явно нуждается в сдвиге вверх  Соответственно, “поплыла” вверх верхняя граница интервала базы. (поторопился, значит, успокоиться, мдя..)

Исправляемся.

Соответственно, возвращаемся к Месячному графику.

Теперь – порядок. Можно переходить к Дневному графику.

Что на это скажете? Ложный пробой уровня поддержки? Можно надеяться?

Тогда – “теперь-только-рост”, разворот вверх, и начало новой волны роста в коридоре большого ап-тренда.

А если нет?

Если уже на следующей неделе, той, что завтра начнётся, увидим цену акции ниже 43,7 руб.?

Что тогда?

Тогда, вместо 45 ..46 руб. и далее везде –  43 ..42 руб. Возможно, что и далее. Потому что (почему это “категорически нет!”?!) однажды просто волна снижения в коридоре большого тренда (как сейчас) превращается в полноценный, самостоятельный, даун-тренд.

Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — плюс 0,45%, в Эр-Рияде — плюс 0,52% ..

Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — практически остался на тех же уровнях. Даже незначительно снизился..Цена нефти — упала!

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль

Натуральный “повышательный треугольник”. Бычья фигура.

Интересно, конечно, что было бы, если бы торги продолжались. Вышел бы Индекс в “зелёную зону”?

Однако, каков прогноз от приметы на грядущую неделю для индекса СиПи ?

Будем аккуратны: умеренно-позитивный. падение не обещают.

(да ну?!)

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Сложилось так, что -только рост.

Боковик, однако. Теперь, по технике, вниз надо.

Даже если не надо — все видят ретест локального максимума. если не считать экстремальный задйрг вверх.

Что провоцирует на фиксацию длинных позиций.

Похоже, это не только индекса СиПи касается.

Факт

Боковик – не боковк? Не суть важно на данный момент. Важно, что прогноз негативный.

Для индекса СиПи.

(и ничего “умеренного”)

Саудовская Аравия

Тоже рост обещают, гэп закрыть?

Обещать – это не делать. Обещать можно. А на деле, по факту, – отнюдь не “символическое” снижение. Падение. Немного до оценки “обвал” не дотянули.

Негатив для рынка акций.

Дневной график

Прогноз

Всё за рост!

Но .. А как же прогноз от «хасидов»?

Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций.

Промолчу. В прошлые выходные прогноз не получился. Не хочу усугублять. Пусть всё будет как бы помимо моих прогнозов. (ваши? .. ваши пусть исполнятся .. тоже.. опять)

После ещё одного захода вниз. (а не может ли так получится, что .. впрочем, неважно)

Факт

Напрасно стрелочку вниз нарисовал? Это просто коррекция, а не разворот вниз?

Цена нефти будет расти?

Посмотрим. Кто-то из нас прав.

Однако, рынок правее.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.