Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Индекс МосБиржи и 3 основных индексообразующих акции

В пятницу Вечерних заметок не было, потому смотрим эту часть обязательной программы сегодня.

(это к вопросу «а почему каждый раз в Вечерних именно эти три акции — Газпром, Сбербанк и Лукойл».. потому что основные индексообразующие .. по весу в формуле расчёта Индекса .. да и по объёмам торгов — тоже, в основном)

Индекс МосБиржи — плюс 0,95  % 

Рано ещё строить “большой” ап-тренд. Хочется, но .. Рано.

Газпром

Повтор повтора:

Логичный отскок вверх — от нижней границы боковика.

Прогноз прежний, негативный. Цель всё та же — на нижняя граница интервала базы (уровень 219 руб.)

Когда же это боковик, наконец-то, закончится?!

Прогноз негативный.

Часовыхграфиков не будет. По той простой причине, что с некоторых пор Квик не показывает итогов предыдущей торговой сессии, если нет подключения к серверу брокера. А откуда этому подключению взяться в выходной день? (очень удобно, не правда ли? .. только кому – непонятно.)

Смотрим ADR-ы. (теперь — каждый вечер)

Прогноз

Не получится «теперь-только-рост»

Весь вопрос только в том, насколько крутая будет эта «просто коррекция».

Факт

Все кошки как кошки, а эта..

И правда разворот вниз.

Прогноз негативный.

Сбербанк (ао)

Разметка старая, из нового только пробой горизонтального уровня сопротивления 223,10 руб.

А также пробой уровня сопротивления по большомуап-тренду.

Однако, пока не пробит уровень сопротивления по малому ап-тренду, говорить об окончании волны снижения в коридоре большого даун-тренда рано.

Ждём, кто победит.

В пятницу днём график ADR смотрели.

Прогноз

Всех убедили, что теперь только рост? Ну и молодцы.

Пора поворачивать.  Программа роста выполнена и перевыполнена.

Факт

Разворот вниз, кажется?

Или так оно и есть?

Прогноз без стрелочки. Но – имеем ввиду.

Кстати. Не в пользу роста.

Акции Сбербанка – даже более “нефтяные”, чем акции типа Роснефти и Лукойла. Ещё есть у акций Сбербанка такая привычка ориентироваться на курс рубля к доллару.

С тем и с другим сейчас ситуация совсем не радужная. Если не сказать “аховая”.

Впрочем, к этому вопросу (“ориентиры”) мы ещё вернёмся в следующей части Обзора.

Лукойл 

 Впору пожалеть, что не в позиции. От слова «вообще».

(но это не значит, что теперь «только-рост»!!!!)

(значит значит!)

Всё позитивно, но не очень убедительно. Если бы цена уже закрепилась над горизонтальным уровнем сопротивления, сильно бы поднялась если бы.

А не так. Да ещё и верхний “хвост”.

Пятничный рост вполне может оказаться сигналом о развороте вниз. (кстати про цену нефти! .. потом)

Итого.

Вполне может оказаться, что в понедельник наша гавань перестанет быть тихой.

Впрочем, как и все прочие. (спасибо, Дональд, спасибо птица, так и должно было случи-и-ться..)

Часть 2. Итоги пятничных торгов в США

Обширная тема. Тут и про итоги торгов в Европе, тут и про “ориентиры для рынка акций”.

Европа

Конечно, только рост!

Германия

Прогноз (в пятницу днём смотрели)

Не будет сегодня только рост.

Факт

Лифт сломался.

Прогноз негативный.

Вчера тоже был паник-бай. Так что это уже перебор.

Паник-бай от рассвета до заката.

Два дня подряд. Много.

Однако, крайности смыкаются. Это как от любви до ненависти один шаг.

От паник-бай до паник-селл – примерно столько же.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Какой-то отскок должен быть. Будем надеяться.

Прогноз негативный.

Факт

Вместо ожидавшегося днём отскока вверх – обвал. Отскок случился, но под закрытие. Просто коррекция.

Прогноз негативный.

Впрочем, есть и хорошие новости.

Из комментария к Дневному графику (см. Утренние заметки):

Прогноз негативный. Следующий шаг — обновление локального минимума и тестирование уровня 1,097.

Тестирование уровня 1,097  случилось. С пробоем пока неясно. Только тестирование.

Вдруг повезёт? Уровень промежуточный, но – а вдруг?

(просто для справки .. вдруг пригодится .. следующий уровень поддержки – 1,086)

Нефть  

Прогноз

Даун-тренда пока нет, позже построим.

Планы прежние.

Прогноз негативный.

Факт

Даун-тренда пока нет, позже построим.

Планы прежние.

Прогноз негативный.

Что на Дневном?

Прогноз негативный — цена нефти возвращается на нижнюю границу интервала базы, уровень 56,80$

Чтобы продолжить снижение.

Уточним: ближайший уровень поддержки 59,3$ стал уровнем сопротивления.

Теперь ближайший уровень поддержки на Дневном графике – 58,20$ за баррель.

Медь

Прогноз

Прогноз негативный.

В целом. Для рынка акций. Особенно это нашего рынка касается.

Кстати, укрепление доллара для рынка США тоже ничего хорошего.

Факт

Разметка по тренду сделана оптимистом, учтите. Но – всё-таки.

В смысле, негативный прогноз.

Общее итого весьма понятно и доходчиво – в преддверии роста рынка такого быть не может. В принципе.

Торги в США

Ап-тренд построить? Стройте. Вы уж постарайтесь.

Обещать рост рынка акций уже глупо, потому что торги закончились.

С прогнозом цены нефти – всё совсем плохо.

Повтор повтора:

Может, уже пора уровни по даун-тренду строить? Или подождём, когда Индекс из боковика вниз выйдет?

Подождём.

Что ещё забыли? .. Ах, да.

Фьючерс индекса СиПи .

Прогноз

Появился ап-тренд. Это хорошо. Позитив.

Жаль, что гэп внизу не закрыт. Придётся вернуться вниз.

Жаль.

Факт

Правильным путём идёте, товарищи!

На этом всё, конец сказочки.

Часть 3. Дневной график фьючерса индекса РТС ( RIU9)

Предыдущий просмотр — 24 августа. (в предыдущем Обзоре).

Прогноз

Было касание уровня поддержки 123 700 п. и — отскок вверх. РИ снова вернулся в базу. Но ..

Отскок получился только до уровня сопротивления по тренду. Причём даже без тестирования его хотя бы «в моменте», что указывает на слабость данного инструмента торговли. Теперь рост ждать не приходится. Теперь — только вниз, снова в транзитный интервал (ниже 126 710 п.).

Что мы и видим в действительности.

Снова цель — середина интервала, уровень 122 100 п.

Снова ближайший уровень поддержки на Дневном графике — 123 700 п

Факт

Всё было! И “ниже 126 710 п.” – тоже было.

И снова – в базе.

Снова цель 131 470 п. (середина интерала)? .. Вопрос вопросов.

Технически рст воможен, хотя есть и видимые причины удержаться на текущих уровнях. И даже развернуться вниз.

РИ – в зоне сопротивления по тренду. Пежде всего – в зоне сопротивления по даун-тренду. Есть ещё уровень сопротивления по ап-тренду, который не полноценный тренд, а “волна роста в коридоре большого даун-тренда”.

Так вот – в этой “волне” тоже можно ожидать коррекционное снижение к уровню поддержки по ап-тренду. Примерно, до .. Как раз до нижней границы интервала базы, до 126 720 п.

При том, что внешний фон совсем не располагает к “только росту”. Тут и наметившееся снижение мировых фондовых индексов, и снижение цены нефти. Что не может не сказаться на ослаблении рубля. Опять-таки, на фоне очередного укрепления доллара США.

Примем это за данность. Потому ожидаем снижение РИ, как наиболее вероятный вариант его дальнейшей динамики. Примем за ближайшую техническую цель снижения уровень 126 720 п.

Отдавая себе отчёт, что “ближайшая техническая цель снижения” и гипотетическое “дно” – принципиально разные понятия.

В пятницу вечером сделал скрин 15-мин. графика фРТС. (22:36 мск)

Похоже на разворот вниз? Похоже.

Однако, это снижение может, с таким же успехом, оказаться “волной снижения в коридоре большого ап-тренда”. Пора, дескать, разворачиваться вверх.

Но каков реальный итог торгов в пятницу?

РИ реально продолжил снижение. Различия между рассмотренными двумя моментами торгов разительные – РИ ушёл под линию МА. RSI продолжил снижение и до цели снижения ещё далеко.

РИ тоже есть куда снижаться, причём, практически, гарантировано – до 128 750 п.

Те.е., если вернуться к скрину графика из Квика, практически гарантировано снижение до горизонтального уровня сопротивления.

Не то, чтобы “это всё меняет!”, но уж точно отменяет 100% уверенность “быков” в продолжение “только роста”.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — минус 3,23%, в Эр-Рияде — минус 2,42% ..

Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — практически осталась на тех же уровнях (что, согласитеь, несколько странно, при таком росте рынка акций)

Вот вам и примета…

С другой стороны..

“Индекс СиПи – рост”?

(зачем вам стрелочки?! не про них сейчас речь.. не про прогнозы)

Что касается “Цена нефти практически осталась на тех же уровнях” – тоже есть на что глянуть.

Тот случай, когда “простота хуже воровства” – уж лучше бы цена нефти упала, чем так вырасти. (“лучше ” – это для ждущих рост)

Что сегодня видим.

Израиль

Был боковик – была надежда на позитивное продолжение динамики Индекса. Но …

Выход из боковика вниз.

Негативный прогноз для индекса СиПи.. негативный.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Прогноз негативный.

Недопадали…

Факт

Продолжается очередная волна снижения в коридоре боковика.

Прогноз негативный.

Недопадали.

Саудовская Аравия

Негатив. Причём не первый день.

Для цены нефти примета обещает неделю снижения.

Дневной график

Прогноз

Обновление локального минимума. Выход из боковика вниз.

Прогноз негативный.

Факт

О как! Снижение закончено, что ли? Можно надеяться?

Конечно! Но, на всякий случай, посмотрим ещё и Недельный график. Просто из интереса.

Снижение не закончено. Начало, считайте.Начало снижения ещё только.

Отскоки вверх ещё будут, но рассчитывать придётся только на вариант длительного снижения цены нефти.

Итого.

Негатив для рынка акций (имеется ввиду “вообще”), негатив для цены нефти. Причём для цены нефти угроза сильного снижения гораздо более выражена, чем, например, для индекса СиПи.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.