Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

В части 1 обычно обсуждались итоги торгов в США. Но … Не было в эту пятницу торгов США.

Часть 1. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Строить даун-тренд, или нет, – личное дело каждого. Но и без него видно, что ситуация напряжённая, страсти накаляются.

Сейчас, или никогда. Который день ждём мощный отскок вверх, от уровня поддержки по ап-тренду. Мимо!

Перед вами варианты построния уровня поддержки по даун-тренду. Нет только одного, гже вторая опорая точка – последний локальный минимум.

Потому что это уже который по счёту?!

Потому неделю назад и начали строить уровни по даун-тренду.

И сейчас – продолжим.

Сразу снимается много вопросов. В частности, почему нет отскока вверх.

Некуда отскакивать!

Согласитесь – получилось очень даже неплохо.

Ниже 1 200 п.? Это если только про ближайшую цель говорить. Пора смотреть дальше.

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

РИ продолжает двигаться вбок. Не вниз. Но!

Наверх тоже не получилось. Потому что середина интервала (уровень 126 600) – серьёзный уровень сопротивления. Не раз о том говорили.

Разумеется, нет непробиваемых уровней. Но сейчас не та ситуация, когда нужно показательно бодриться.

Повторим:

Прогноз негативный – РИ уходит из базы “С” вниз. (ниже 119 600)

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 116 320 руб.

На прошедшей неделе уровень поддержки 119 600 уже пробивался. В моменте (?).

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Набор позы на понедельник. Шортовой.

“Восходящий клин” обозначать не стал – и так видно, что потенциал роста истощился. В том числе – видно по динамик RSI.

Сугубо субъективное мнение: вообще бы и клин бы не увидели, уже бы от 121 300 снижение началось бы, если бы.. Если бы в США торги шли. А так…

Мало того, что “вечёрка”, и без того всегда вялая, в отсутствие маркетмейкеров и крупных игроков, легко поддающаяся случайным настроениям, так ещё и без “луча света” в этом тёмном царстве.

Ждём.

Часть 2. Фундаментальный анализ. Вся его суть.

Особо писать в эти выходные не о чем, потому предлагаю скоротать время за чтением полезной беллитристики с просторов рунета.

Фундаменталист, пытающийся на основании своих суждений описать текущее состояние рынка, подобен химику, продающему картошку собственного производства на овощном рынке.
Ну и что, что у всех по 100 рублей, а у меня 1000! Зато самая правильная, в соответствии со всем химическим составом, что должен быть в картошке: фундаментально обоснованное число белков, жиров и углеводов.
Ну и что, что квадратная – это более правильная форма, природа ошиблась, придавая картошке овальную форму.
Вы не смотрите, что фиолетовая — это в ней более правильные аминокислоты.
Да, испаряется! Но испаряется при температуре менее минус 18 градусов. А где вы в холодильнике меньше найдете?!
Почему на вкус, как кусок проволоки?! Это вкусовые рецепторы у вас сбиты потреблением неправильной картошки!
Буду сам помирать с голоду, но дешевле не отдам…
Вначале очередь у химика толпилась, брали кто по кило, а кто и по два-три, но в последнее время покупателей все меньше…

Часть 3. Впереди годы и десятилетия роста и процветания фондового рынка

Индекс S&P 500 покрывает 80% капитализации всего фондового рынка США.

Будет расти индекс СиП – будем расти и мы все

Индекс СиПи рос, растёт, и будет расти

Что хорошо видно на Месячном графике

Только рост. Не считая коррекций. (а как без них?!)

Обратите внимание на выделенны синим прямоугольником период боковика. “Потерянное десятилетие” – не такое уж и потерянное”: та самая “консолидация перед ростом”.

Сейчас – что? Была сильнейшая коррекция – и уже “выкуплена”. Теперь – только рост!

Да. Даже в ап-тренде.

Какой же это “кризис”?! Какая же это “рецессия”?!

После “консолидации”, закончившейся (условно) в 2010 г., прошло 10 лет. Коррекция – была. Можно ожидать ещё минимум столько же лет роста. Не  менее 10 лет. (троекратное “Ура!”)

Покричали? Успокоились?

Значит, в самый раз перейти на следующий тайм-фрейм.

Неделя

Славный треугольник! Порадовал. Теперь понятно, что ждать только рост, что цель 3 600 п. – только начало., пора готовиться встречать 3 800 п.

(опять троекратное “Ура!”)

Но мы на этом не останавливаемся, продолжаем копать дальше.

Треугольник – это хорошо. Однако, появляются и другие варианты, не менее вероятные в плане реализации.

Как вам такой вариант, с уровнями по даун-тренду?

Чем он хорош – если что, если вдруг, то снижение Индекса до 2 800 п. – просто коррекция.

Даже если до 2 600 п. – просто коррекия.

Не “просто” – это уже если ниже 2 600 п. Но мы-то с вами знаем, что это невозможно?

Потому, с лёгким сердцем, переходим на следующий тайм-фрейм.

День

Разочарование …

Построить нормальный, правильный, ап-тренд – не удалось.

Консолидация под уровнем сопротивления даун-тренда.

Конечно, будем надеяться, что всё это ложь и обман, однако, рассчитывать сейчас на рост выше 3 200 п. не приходится.

3 200 .. Мечта! Индекс выше 3 150 п. никак закрепиться не может… однако.

Зато рухнуть до 2 900 п. – легко. Может.

Про “ниже 2 600” шла речь, как об одной из целей “просто коррекции”.

Почему нет?

Чего бы ещё посмотреть, чтобы порадоваться? Чтобы укрепиться в своей вере в только рост фондового рынка?

Конечно, цена нефти (Брент)! Нефть-матушка!

Начнём тоже с Месячного графика.

Ой, что это?!

Или, наоборот, порадоваться? Отпадалась, типа?

Так о том и речь, что отпадались! Теперь – только рост!

Ну и что, что цена нефти в даун-тренде?! Или вы думаете, что  цена 70$ за баррель уже завтра будет?!

А там, глядишь, цена нефти выше пойдёт. Выше и выше.

Нам бы день простоять, да ночь продержаться. Пройти тот рубеж для цены нефти, что на стыке 2008 и 2009 гг. обозначился.

(а потом – только рост!)

Вопрос ребром! Да, или нет.

Неделя

Надо признать, что у этого каскада уровней по даун-тренду есть ряд удачных совпадений с узловми точками свечного графика.

Однако, негатив преоладает.

а) Ни один из локальных макимумов так и не протестировал уровни триумфальной осени 2018 г. (помните, сколько тогда было радости? по поводу растущей цены нефти?)

б) Мартовский гэп так и не закрыт, а цена нефти уже начинается “консолидироваться”. Хорошо бы, конечно, перед ростом. Но .. Слабо верится. Пять (!) недель прошло – цена всё никак с места не сдвинется.

День

“Восходящий (повышательный) треугольник” – это за рост цены нефти. Однозначно. Но ..

Если бы ещё бы хотя бы подобие ап-тренда было. А не это .. “Лебяжья выя”.

Далее – как обычно, традиционно для аналитиков на зарплате: если цена нефти пробьёт уровень сопротивления – будет рост, рост, тлько рост.

Если не пробьёт – роста не будет, снова цена нефти к уровням ниже 30$ за баррель вернётся.

Но это “если”. Мы-то с вами знаем, что никакого кризиса нет. И рецессии – нет. Все знают.

Нефть – матушка. Газ?

Природный газ

Наше национальное достояние.

Месячный график

Зачем?! Зачем вы меня расстраиваете, иллюзий лишаете?!

Цена газа – на уровне “лихих 90-х”.

Да ещё и в даун-тренде.

Тоже можно ждать отскок вверх. Надо! Надо верить в только рост! Снижение – преходяще. Рост – вечен!

Что хорошо видно на Недельном графике.

Если тенденция, обозначенная даун-трендом, устойчивая, и немедля не переломится, – расти цене газа особо некуда.

Зато снова уйти ниже 1,5$ – весьма и весьма вероятно, особо не затягивая со сроками.

День

Если цена пробьёт уровень сопротивления (по тренду), то …

(почему “конечно, пробьёт!”?! .. ах да..)

Но, на всякий случай, я бы подождал, когда цена выше 1,8$ поднимется.

Или от 1,5$ и ниже на покупки смотрел.

И снова – только рост! Надолго!

Итого, как видите, бояться нам нечего! Теперь – только рост! Какие-то испытания нас на твёрдость духа ещё могут быть, но мы не дрогнем! мы – преодолеем!

Наши дети будут жить лучше нас! Внуки будут жить лучше наших детей! Правнуки.. Им акции Газпром и Роосеей перейдут по наследству. А также акции Магнита и Аэрофлота.

И все-все-все!

Впереди годы и десятилетия роста и процветания фондового рынка!

Если завтра-послезавтра всё не полетит вниз к чертям собачьим.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке