Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Отсутствует – в пятницу Вечерних заметок не было.

Итог

Скорее, так, чем не так. Чем разворот вверх и смена направления тренда.

Очередная волна роста в коридоре большого даун-тренда вывела,к финишу торгов, Индекс в “зелёную зону”.

Продолжились бы торги ещё минут 20, и…

(гадать не будем, достаточно даже того, что уже сказано)

Инвестинг вам в помощь.

А мы, тем временем, Таблицу посмотрим.

Примета за рост рынка акций, и этим всё сказано что, однако, не помешает нам посмотреть её график.

Не всё так просто. Не коротко, типа, теперь рост до верхней границы коридора ап-тренда, и далее везде поезд проследует без остановок.

Возможны варианты. Например.

Т.е., продолжение роста на открытии торгов, потом коррекция, потом – посмотрим куда.

Или так.

Коррекция уже заложена в финишном рывке вверх. Т.е., сначала – коррекция, потом – снова рост.

Или не сразу.

Или вообще без роста.

Может, и так.

Другими словами, плавно подвожу вас к мысли, что вариант “сначала – коррекция” мне представляется более вероятным. Что будет после коррекции – тоже возможны разные варианты.

Не знаю, что вы видите, и как это расцениваете, а по мне так – закрытие гэпа перед очередным снижением, перед обновлением локальных минимумов.

Могли и без этого отскока, без церемоний, но ..

Как есть.

Прогноз негативный.

Цель? Обозначил.

Пунктов на 100, не меньше, ниже 3 300..

Или  консолидация перед ростом, всё-таки? (не только вы обуреваемы сомнениями)

Хотелось бы дополнительной аргументации, в пользу того, или иного, варимнта.

Потому снова взялся за график на небольшом тайм-фрейме.

Только уже не 5-мин., и не 15-ти, а.. Часовой.

Локальные максимумы, локальные минимумы, – один ниже другого.

Все признаки даун-тренда. Ничего похожего на “консолидацию перед ростом”.

Отскок вверх, продолжение отскока после пятничного “финального”, – совсем не исключено, хотя и в весьма ограниченном масштабе. Хорошо, если на 1,5% вверх подняться получится.

Что, впрочем, тоже совсем немало.

Однако, есть нюанс.

Как видите, совсем исключить вариант “сразу вниз” – никак не получится. (это не считая фактора промежуточного уровня сопротивления по пологому даун-тренду)

В любом варианте версия о “консолидации перед ростом”, как видите, совсем не основная.

Потому надо исходить из того, что, в среднесрочном плане, индекс СиПи продолжит снижение, с целью не просто “ниже 3 300”, а, практически гарантировано, “ниже 3 250 п.”.

Другими словами, стрелочка вниз на Дневном графике – вполне обоснованный прогноз дальнейшего направления динамики фондовых индексов США.

И ещё. (как бы кстати):

В Обзоре от 29 августа с.г. мы говорили про “Индекс СиПи и загадочный треугольник” … на Месячном графике.

Посмотрим, что было.

И что стало.

(надо ли говорить, что все построения идентичные?)

С выводами, естественно, не торопимся. Но!

А когда их делать, выводы эти? Когда Индекс ниже 2 200 п. опустится, и там снова вверх развернётся?!

Ну, что же… Подождём! А сами, пока, вернёмся в обычный формат еженедельного Обзора.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Красиво развели.. Рост нарисовали.

Восходящим клином.

Факт

Этим рисунком хочу сказать, что про ап-тренд пора забыть совсем: пробит уровень поддержки по ап-тренду, строй его хоть так, хоть эдак.

Делаем идентичное построение уровней по даун-тренду. (как на рисунке-“прогнозе”)

Прогноз негативный.

Следующий уровень поддержки – 1,170, примерно.

(Выше 1,185 уже никак не будет. Уже и так – много)

Нефть

Прогноз

Зеркало динамики рынка акций.

Факт

Ничего позитивного не видно, в этом самом “зеркале”.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 38 $ за баррель.

Медь 

Прогноз

Пришло время обвалиться. Рынку акций.

Факт

Обвала не было.Снижение. Или как его там. Но не обвал. Да и снижение-то рынка акций – так себе. по сравнению с тем, что …

Цена меди только начала вниз разворачиваться – а на рынке акций уже столько происшествий, столько эмоций, что, можно подумать, и впрямь обвал начался.

Успокойтесь. Всё только начинается.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Чего уж тут гадать – динамика явно негативная. И финальный отскок – не изменил ничего в оценке ситуации.

Ни-че-го. (это к пониманию того, что мы обсуждали вокруг да около Дневного графика индекса СиПи)

Прогноз негативный.

Часть 2. Индекс МосБиржи и три основные индексообразущие акции 

Вечерних заметок не было, а итоги пятничных торгов подводить – надо.

Однако.

Всё позитивно, в целом.

Однако …

Индекс МосБиржи — плюс 0,45 %

Дневной график (фрагмент)

Повтор повтора:

Индекс возвращается в базу “С” (2 850 п. и ниже)

Ещё повтор:

Не разворот вверх, а задержка, торможение. Потому что граница интервалов. Самый прочный уровень, по данной методике.

Да и с чего разворот, если уровень 2 850 п. даже “в моменте” не тестировался?

Инжекс остаётся под уровнем сопротивления 2 915 п. (ну никак!)

Так что это? Три дня “консолидации перед ростом”? Или что — прогноз прежний, негативный?

Погодим пока со стрелочкой. Будем разбираться.

Газпром  

Дневной график (фрагмент)

Повтор повтора:

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель снижения – середина интервала базы, уровень 170 руб.

(да, теперь об этом можно говорить, про цель 170 .. теперь все говорят .. недели две назад 180 руб. считали за счастье..)

Разворот вверх?! (не просто так уровень на середине интервала разворотным называют!) Тогда..

Тогда есть “железный” аргумент в пользу роста минимум до 180 руб. (в обоих представленных на рисунке вариантах).

Вариант “просто отскок” пока отодвигаем в архив.

Часовой график

Вопреки негативному прогнозу (впрочем, как и для рынка в целом), в пятницу мы видели рост, только рост.

Однако, вопреки ожиданиям после просмотра Дневных графиков, на Часовом хорошо видно, что дальше ждать продолжение роста, увы, не призодится.

По кочану. Посмотрите на график RSI. Слезай, приехали.

Ещё посмотрите на смычку МА и Параболик (догнал МА, догнал.. и продолжает рост гораздо ольшими темпами.. чтобы встать выше МА)

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 175 руб. (172,5 приготовиться)

Так что вполне могли продолжать рисовать на Дневном графике стрелочку вниз.

Оскок. Просто отскок.

ADR акции в Лондоне

Прогноз (в четверг вечером смотрели)

Ошибся. Сегодня рынок садистки вырос. Садистки по отношению не к шортистам, а к лонгистам, которые вновь подняли головы, и опять стали говорить про среднескрочный тренд вверх российского рынка акций.

Только при чём тут акции Газпрома?!

Прогноз негативный.

Факт

Однако, садизм продолжился. Только рост уже не по ап-тренду.

Лебяжья выя.

Потому не удивляётсь, если в понедельник будет “по стрелочке”. (снова ошибусь?! .. посмотрим!)

В Нью-Йорке сейчас (по итогу) — плюс 2,95 %  И что?

(вы правы — это ни о чём .. с одинаковым успехом завтра может быть и плюс 0,3%, и минус 15 ..ага?..)

Ага. Но – всё-таки.

Сбербанк (ао)

Дневной график (фрагмент)

Повтор повтора:

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки 223 руб. – пробит.

Техническая цель – граница с интервалом нижележащей базы, уровень 215,70 руб. (ближайшая!)

Ещё:

Даже отскок толком не получается..

Пора! Пора возвращаться в базу.

Отскок до уровня сопротивления 223 руб.

Теперь надо, по технике, снова тестировать уровень поддержки.

Часовой график

Консолидация под МА. Параболик сверху.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения —  219,8 руб. (217,5 приготовиться)

ADR акции в Лондоне (в пятницу днём смотрели)

Прогноз

Особо отметьте где-то там, у себя, что я совсем не против построения уровней по ап-тренду. Стройте на здоровье! (я уже )

Прогноз негативный.

Факт

Вопрос не в том, куда, а в том, докуда.

Прогноз негативный.

В Нью-Йорке сейчас (по итогу) — плюс 0,43%.  (да пусть!)

Лукойл  

Дневной график (фрагмент)

Повтор повтора:

Прогноз негативный – цена уходит из базы вниз (ниже 4 700 руб.)

Ближайший уровень поддержки – 4 604 руб.

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала.

Это к вопросу о “самом прочном уровне”, о границе интервалов.

Ибо – нет непробиваемых уровней.

По поводу отскока вверх …Их бы несколько, да не подряд, – неплохой даун-тренд получился бы. (очень его не хватает..)

Часовой график

Где-то Параболик только ещё догоняет снизу МА, а тут – уже.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения —  4 635 руб. (4 450 приготовиться)

Итого. Надо было (снова можно уже, оказывается) на графике Индекса стрелочку вниз рисовать.

Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Индекс – в даун-тренде. Что очевидно.

На что можно надеяться оптимистам? На отскок от уровня поддержки. Если повезёт.

Если повезёт – то до 1 240 п. Не повезёт – сразу вниз.

До 1 160 п. – легко!

Повезло.

Но.. Если индекс МосБиржи – прогноз негативный?

Доллар. Значит, не так быстро будет укрепляться.

Сколько там индексу РТС до заветной цели?

17 пунктов.

Полтоа процента.

Обвал – максимум, самое позднее,  – в среду, 16 сентября.

До того – распил всех и каждого.

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

Сформированный коридор даун-тренда.

РИ – на уровне поддержки по тренду, но .. Консолидация. Только не перед ростом.

Поскольку первым делом надо, если мы сейчас про технику, протестировать нижнюю границу интервала базы, уровень 119 600.

Прогноз негативный.

Всё было исполнено как надо – потехнике. И – РИ завяз в уровнях сопротивления.

Индекс РТС до 1 240 п. не значит, что РИ обязан до 124 000 дотянуться. (это принципиальное условие)

123 080 – считай, что уже “много!”.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

И снова – только рост. В ап-тренде.

Впрочем, кого я обманываю? Себя?!

Не ап-тренд. (посмотрите на RSI)

Клин.

117 500 – пока в сторонку. Вспомним, когда РИ ниже 120 000 вернётся.

Ну и пусть, если не сразу вниз. Не как на рисуке.

Хотя…

Пуркуа бы не па? (чем шорт не шутит!)

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Торги началиь с, не побоюсь этого слова, обвала. (что уже долно настораживать, само по себе, в отрыве от дальнейшей динамики Индекса).

Потом начался рост, всё вполне технично, и даже можно построить очень оптимистичный ап-тренд. Если что и может случиться плохого, то, в худшем случае, лёгкая коррекция до ближайшего уровня поддержки по ап-тренду.

Это – с одной стороны.

Есть и другая.

Всё очень круто. “Круто” – в буквальном смысле слова.

Прогноз? Я бы не торопился с прогнозом.