Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Прогнозы сбываются. (однако!)

Факт

Позитива не получилось. Скорее, иллюстрация к негативной характеристике ситуации на фондовом рынке.

Хотели выкупиться, попытались, – не вышло.

Итоговая Таблица.

Паник-селл, если по факту.

График приметы

Прогноз

Конечно, упадёт!

Ниже нижнего.

Факт

Негатив?

(такое моё мнение)

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Спорить? Не буду.

Упадёт неминуемо.

Факт

Смена направления.

Брент 

Прогноз

Рост.

Как начался – так и закончится.

Факт

Да не верьте!

(я вас понимаю – предыдущий прогноз ошибочный, значит, и все остальные будут такие же, да?..)

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Одним словом: катастрофа.

Медный всадник апокалипсиса.

Опережаюший индикатор для фондового рынка. (особенно,  emerging markets .. Росся, Китай, etc.)

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Это построение коридора ап-тренда доказывает, что если очень хочется (построить ап-тренд), то нет ничего невозможного.

Но не доказывает, что этот рост всерьёз и надолго.

Факт

Смена направления.

Что и требовалось показать. (сомневающимся и колеблющимся)

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Все негативные прогнозы – коту.

Вы не оставили мне выбора.

Треугольник.

(я всё сказал, теперь ждите только рост “как в прошлый раз”...)

Факт

Только рост. И никакой техники.

Было уже такое. Совсем недавно.

ЕвроДоллар

Прогноз

Как видите, на прошедшей неделе ничего примечательного не произошло. Разве что процесс снижения ЕвроДоллара, чисто субъективно, по моим ощущениям, замедлился. (вместо того, чтобы, вслед за ценой нефти.. ну, вы поняли)

Негатив.

Факт

Консолидация? Или как?

(смотрю вниз .. на 1,154 .. 1,145)

Брент

Прогноз

Только рост. Пусть даже клином.

Если вместе с фондовым рынком, как на прошедшей неделе, если вместе с рынком акций, – почему бы и нет?!

Если без – то даже самый распрекрасный, настоящий, классический, всё как в учебнике, ап-тренд не поможет.

Факт

Разворот.

Медь 

Прогноз

Вопреки тревожным ожиданиям.

Возрадуемся, братия и сестры! Воспойте мне осанну!

Я нашёл вам ап-тренд!

(остальное додумайте сами)

Факт

Она возвращается.

Такие дела.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики) 

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Ухищрения, предпринятые в прошлые выходные для построения опорного уровня “по ап-тренду”, ни к чему хорошему не привели. Хотите – продолжайте изощряться. А я вам так скажу:

Сову можно натянуть на глобус. Но это будет уже совсем другая история, не имеющая отношение к техническому анализу.

Резюме: Трудно представить себе более сказочные условия для роста региональных фондовых индексов, чем на прошедшей неделе. Однако, Шанхайскому индексу они не помогли вернуться в верхнюю половину интервала базы.

Потому просто ничего в голову не лезет, когда начинаешь придумывать причину, по которой это (возвращение в верхнюю половину) произойдёт на следующей.

Извините.

Факт

Спорно, согласен. Но и рисовать стрелочку вверх – тоже очень спорное решение.

Япония

Прогноз

<***> Теперь – только рост? Тогда надо менять разметку.

Так, и только так!

Однако…

Я бы не торопился.

Факт

Хорошая была задумка, с разворотом вверх.

Не получилось.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

После параболы – вбок.

Где тут “только рост”?!

После параболы – разворот вниз. Неслабая такая коррекция. Если по технике.

Если. Не просто так фантазия, то есть.

Есть основания ждать именно такое развитие ситуации.

В целом.

Факт

Техническая коррекция.

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIU1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Совсем-совсем без коррекции.

Что может остановить этот рост? Эти две наклонные линии?! .. Они – только в нашем воображении. Вы же знаете. Теханализ – лже-наука.

Ничто.

Однако, есть основания полагать, что пора росту сделать паузу.

Например, в понедельник.

Вообще? Вообще, сбываются мечты ждущих “РТС 2000”.

Увидим ли ещё при нашей жизни РТС ниже 1 800?

Возможно, что ещё в этом году.

В этом месяце.

На этой неделе.

Факт

1 820 п.?

И всё?! (не факт!)

Фьючерс индекса РТС (RIU1)

Дневной график

Разметка графика – 16 сентября с.г.

Прогноз

Только рост. Схема: вверх – вбок с подъёмом. Уже было два таких захода вверх. Намечается третий?

Да. Вместе с восходящим клином.

Глубокий космос.

Стрелочка где? Где, и куда?

Я бы … Впрочем …

Попробуйте.

Факт

Один уровень поддержки по ап-тренду уже пробит. Первая “просто коррекция”.

Теперь очередь номера Два.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

По технике – так.

Ниже 185 000.

Даже с учётом укрепления рубля.

А если рубль начнёт слабеть – где РИ ловить будем?

Факт

Ниже 185 000 – это понятно.

Где “на отскок” ловить будем? И …

А надо ли?!

Часть 4. Кому он нужен, этот Рубль?

Существует ли в мире что-то более неопределенное и непонятное, чем «варить до готовности»?

Предсказателей курса Доллара много, явных и тайных, однако, эти две большие категории можно, условно, разделить ещё на две каждую – на тех, кто говорит что думает, и на тех, кто помалкивает.

Тех, кто говорит, осталось мало – пришлось закрыть рот тем, кто громче всех кричал про “доллар по 200“. Однако, это только произвольное, труднодоказуемое допущение, поскольку, как оказалось, можно долго помалкивать, а потом выйти на сцену, к самой рампе, и гордо заявить “Как я неоднократно говорил ранее на своём Ютуб-канале (Телеграме, чате, закрытой группе ВКонтакте)”.

А надо ли? Говорить?

Можно. Иногда – надо. Когда молчать уже невозможно. Как сейчас, например.

Итак.

Время показало, что события развиваются по сценарию, предложенному 22 мая с.г.

Можно – так.

Тогда курс 70,50 руб. за доллар США – ближайшая реальность, которую нам дадут в ощущениях.

Даже курс 63 руб. за доллар – не фантастика. Но…

Потом, при любом раскладе, фактически, – вверх, до 86,50 руб.

Как скоро? … Время течёт быстро.

Как вы уже поняли, анализ ситуации начинается с Месячного графика.

Почему сейчас показан именно этот прогноз, а не последний, что был в предыдущей записи от 21 августа с.г.? Потому что потом, после майского прогноза, были предпосылки для роста курса Доллара. Технические предпосылки. Прогнозы – соответствующие. Но …

Ставки повышаются, рубль укрепляется. Всё – как в учебнике. Отчего, например, вызывает такие негативные эмоции перспектива повышения ставки ФРС? Укрепление доллара США окажет давление на цены всех товаров, чьи цены номинированы в этой валюте. А какие товары торгуются на мировом рынке за Доллары? Правильно. Практически все. Нефть, металлы, зерно, сталь, и прочее, и прочее.

И на цену акций – тоже! Что для нас, торгующих на фондовом рынке, совсем не всё равно. Даже если мы не торгуем на западных фондовых площадках.

Окажет ли повышение ставки ЦБ России и, соответственно, укрепление рубля, давление на рублёвые цены товаров и услуг на территории России? Безусловно. Инфляция инфляцией, но снижение курса доллара сделает импорт товаров в Россию более выгодным, чем производство тех же товаров в самой России, на российских предприятиях.

Проще, безопаснее, выгоднее купить товары первой необходимости (а также второй, третьй..), в том числе продовольственные товары, за рубежом, чем производить или выращивать на территории России.

Как когда-то. Вспомните, например, как шоковый рост курса доллара в 2014 г. подстегнул производство мяса и птицы на российских агропредприятиях.

Сейчас идёт укрепление рубля. До пределов, которые оказались для многих большим сюрпризом (ниже 70 руб. за доллар). Так что .. Самое время прорепетировать  “И снова – здравствуйте!

На этом вступительная часть заканчивается.

Смотрим Месячный график с “базовой” разметкой. (идентичной той, что показана на рисунке выше)

ДолРуб-М

Значение пары уже в интервале базы. Важнейший уровень поддержки 70,50 руб. (верхняя граница интервала базы) стала уровнем сопротивления.

Если это не ложный пробой, то ближайшая техническая цель снижения – середина интервала базы, уровень 63 руб.

На что можно надеяться тем, кто ещё не избавился от “грязной зелёной бумажки”? На ещё один отскок в рамках “нисходящего треугольника”.

Возможен такой вариант? Да. Вероятность? .. Ответ уклончивый. Смотря кто чего ждёт, кто во что верит.

Однако, поищем аргументы за и против разных вариантов прогноза. Нам понадобятся технические индикаторы.

Перво-наперво – как построен опорный уровень по ап-тренду. (немного иначе, чем показано ранее, но это сейчас не очень принципиально).

Далее понятно.

Очередное укрепление рубля – очередная волна прогнозов о том, доколе это укрепление может быть.

Про “по 68,5 руб. уже можно начинать набирать” сейчас подробно говорить не будем. Но многие, действительно, ждут курс Доллара существенно ниже. Насколько их ожидания технически обоснованы?

До 64 руб., например, укрепление – реально?

И да, и нет. Доллар уже категорически перепродан. Остро нуждается в коррекции. До 72 руб., как минимум.

Потом – да, можно продолжить снижение. Но…

Если этот “отскок” не превратится в “разворот”. Почему? Потому что значение пары вновь уйдёт наверх из интервала базы. *выше 70,5 руб.” А там…

А там – треугольник. Там курс до 74 руб.может подняться. (легко!)

А если там – – снова? Снова вверх?

Однако, допустим, что будет “просто отскок”. Велики ли шансы на пробой ближайшего уровня поддержки по ап-тренду, и снижение  курса ниже 60 руб.?

Прямо скажем, что шансы на такое снижение весьма призрачны. Более вероятен разворот вверх в границах сложившегося коридора ап-тренда.

Вопрос о том, увидим ли значение пары 64 руб. за доллар, в данный момент, можно вынести за скобки.

Хотя бы потому, что пора переходить на следующий тайм-фрейм.

Неделя

Линии МА и нижнего Боллинджера круто наклонены вниз. Параболик свеху.

Потенциал снижения ещё не исчерпан.

Тем более, что RSI подошёл к уровню сопротивления по тренду. (кстати, перепроданность Доллара уже не особо проявляется, не так ли?)

Однако, “ещё не исчерпан” не означает, что запасы потенциала снижения безграничны. Судя по паре “МА .. Параболик”, грань уже рядом.

Рядом уже и промежуточный уровень поддержки по ап-тренду, пробой которого потом, возможно, станет очевидным как “ложный”.

Запланированная покупка Доллара по 68 руб. “на отскок” может так и остаться где-то там, в планах.

Будем надеяться? Или?

Дневной график

Сбываются худшие опасения – появились дополнительные аргументы в пользу варианта с немедленным отскоком вверх. Программа-минимум – до МА. Или до Параболика. (оба – чуть выше 71 руб.).

Обратите внимание на этот любопытный нюанс – Параболик уходит вниз, ниже МА. Это при том, что RSI показывает перепроданность доллара.

Снова про упомянутые ранее возможные варианты: весьма вероятно, что рост курса доллара не ограничится только отскоком до 71 руб., что продолжится до …

До 74 руб. – мечтать не вредно. До 73 руб. – более чем реально.

Вернёмся, однако, в начало данной темы – начали разговор с графика с “базовой” разметкой. Им и закончим.

ДолРуб

Всё за вниз? .. Если бы не посмотрели технические индикаторы – только так.

Но мы их посмотрели. К ранее обнаруженным аргументам за отскок теперь прибавился ещё один – промежуточный уровень поддержки 69,9 руб. (нам нужна такая точность?!). В пятницу этот уровень уже показал свою силу – тест и ложный пробой.

Вторая попытка пробоя может быть не скоро.

Следующий уровень поддержки – 68,7 руб. Пригодится для “а вдруг?”.

Важная информация: если отскок, то следить за событиями на важнейшем рубеже обороны “медведей”, ратующих за пробои уровней поддержки, а не сопротивления, – будет ли пробит уровень 70,50 руб., теперь уже снизу вверх.

Что ещё?

Немного субъективного: а оно вам надо, укрепление рубля? Дешевле будет за границу съездить?

А куда? Куда пустят?

Ну, допустим. А что с ценами внутри страны? Ради чего такие усилия по укреплению нац.валюты? Чтобы сдержать инфляцию. Чтобы вернуть её к таргетируемому уровню.

Т.е., цены внутри страны, если и не пойдут вниз, то не будут быстро расти.

Верите?

Верю сейчас, и во веки веков. (привычка – вторая натура)

Также, как в то, что теперь наши доходы, зарплаты и пенсии будут расти темпами, опережающими рост цен на продукты и товары первой необходимости. (а что, бывает иначе?!)

Партия наш рулевой

Слова Сергея Михалкова, музыка Вано Мурадели, солист Иван Петров.

Пивной зал я вас догоню

Всё? Нет. Без М.Ж. чего-то не хватает.

  • Я сам лично не знаю как страной командовать – меня никто не учил, я и не берусь. Но можно подыскать тех, кто знает, особенно на местах, где мы все живем. <***> А пока читаю в газетах: «Правительство приняло решение самое решительное среди всех решений…»

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 0,04 %. В Эр-Рияде — плюс 0,63%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — вырос. Цена нефти — была выше, потом вернулась.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Не понял… Этим-то – какого рожна?!

Дневной график.
Прогноз (неделю назад смотрели)

Только рост! снова, третий (?) раз споткнулся об тот же уровень сопротивления.

Не будем обрашать внимание, но ..

Факт

Продолжается только рост. Бояться нечего. Коррекция? Повод купить подешевле, чтобы потом гарантированно продать дороже.

Уже привыкли. Целая философия.

Считается нормой.

Саудовская Аравия 

Согласитесь, что неожиданно негативно. Настрой был совсем на иной лад.

Дневной график

Прогноз

Аналогично. В плане ожиданий понедельничного “не только роста“.

Как и в целом на неделю вперёд.

Это только конопля растёт до небес. Деревья – нет.

Факт

Не дождётесь?

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

  1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
  2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Читайте также:

Добавить комментарий