Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 07 ноября с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.
Индекс СиПи — минус 2,71%%
Золото — минус 5,11% , медь — минус 6,65% , нефть — минус 9,90% .
(так вот почему золото считается защитным активом, да?..)
Кстати! На прошлой неделе была следующая ситуация: цены на сырьё – в хорошем минусе (3% и более), а индекс СиПи – в плюсе (0,95%). Да и прочие Индексы – тоже.
По такому поводу было сказано следующее.
Что, спрашивается, проще: задрать вверх фондовый индекс (полно способов! у нас так достаточно не дать упасть акциям Сбербанка), или тянуть вверх цены на сырьё? Ответ очевиден. Как и очевидна ущёрбность роста фондовых индексов.
Вот и доигрались.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Так началась волна снижения в коридоре тренда, или как?
Началась.
Ещё раз: началась. Даже если следующая свеча будет, по очереди, белая, цена золота уже навряд ли выйдет за пределы коридора даун-тренда.
Цель снижение – на графике: горизонтальный уровень поддержки 976$ за тройскую унцию. Пусть и не в этом месяце, зато уже не фантастика.
Медь
Уровень поддержки по синему тренду. С красным даун-трендом, более пологим, похоже, пора прощаться.
Если цена меди на уровне поддержки – это позитив же! Можно надеяться на разворот вверх. И для рынка акций, особенно, развивающихся стран, таких как Китай и Россия, – тем более позитив.
Будем надеяться? Будем. Обязательно.
Только вот… На прошлой неделе свеча тоже была на уровне поддержки по тренду, только – по красному. и тоже был позитив. И тоже была надежда на разворот вверх. Как и в предыдущие три месяца.
На четвёртый месяц ожидания позитива (или это уже пятый?) цена, подлюга, пробила уровень поддержки, и вплотную подошла к следующему, опять обещая.
А мы всё равно верим… И находим этому оправдание.
Нефть
Случилось, на мой, сугубо субъективный, взгляд, нечто страшное – пробой уровня поддержки по долгосрочному ап-тренду. Теперь становится реальным тестирование уровня поддержки по даун-тренду. Цель снижения, примерно, – 41,5 .. 41,2$ за баррель. Пусть и в моменте.
Вокруг рынка акций – кромешная мгла.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — минус 3,63%%
Золото — минус 0,51% , медь — минус 3,61% , нефть — минус 6,42% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Обновлён-таки локальный минимум. А ведь была жива надежда, что..
Теперь самый реальный вариант – вниз, вниз, вниз, до нижней границы коридора чёрного тренда. Пусть и в моменте.
Т.е., сейчас цели снижения – 1 050$ и ниже. В зависимости от скорости снижения. Потому что – даун-тренд. Тянуть время – сдвигать вниз цель снижения.
Мдя..
А мы всё – от лонга, всё от лонга. А потом пишем: пришлось торговлю золотом в отдельный раздел отчётов вывести, чтобы совсем уж общую картину не портили. Но вы подписывайтесь, подписывайтесь на сигналы! Это недорого! (не приходилось такое читать? странно..)
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Есть надежда, что цена ещё немного вырастет. Хотя бы на иллюзии “защитный актив”. Но основной вариант – продолжение снижения.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Так-то оно, конечно, стрелочка вверх заслуженная. Если бы не предистория. И какой вариант предпочтительнее — это мы ещё посмотрим, кто прав!
Кстати. Помнится, неделю назад было много разговоров про разворот цены золота вверх, про «свет в конце тоннеля». Но был и комментарий к Часовому графику: Вверх? Надо бы. Ещё бы уровнем выше. Или двумя. А теперь.. Таких-то… Да их, после предшествовавшего ап-тренда…
Пока прогноз — вниз. Пока не определится истинная нижняя граница этого даун-тренда. Или пока не выяснится, что уже опять другой начался.
Так что — пожалуйста.
Итог
Исполнился негативный прогноз. И формируется новый, более пологий, даун-тренд. Радоваться ли этому? Не к развороту ли вверх?
Всякое может быть. Однако, известно, что более пологий тренд – более долгоживущий. Если без крайностей. А то получится, что всякий боковик – навсегда.
Посмотрим, что будет, но сейчас прогноз – негативный.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Прощай, ап-тренд. Цена золота ушла из интервала базы. Сейчас – ретест “дна”. Отсюда и нерешительность в снижении. Но..
Цена стремится пробить уровень поддержки 1 082$. Вернее, уже пробила. В пятницу была попытка вернуться наверх, однако, не получилось. Прогноз – негативный.
Для справки: граница с интервалом нижележащей базы – уровень 1 008$.
Медь
Пришлось расширить коридор тренда, дополнив его ещё двумя уровнями.
Уровни уже “тестированные”, но – в моменте. А чтобы вот так, телом свечи – не было такого.
Будет ли такое и с самым нижним уровнем – пока что интрига. Но!
Пора, так надо понимать, строить новый, более крутой, даун-тренд, раз старый становится мал и не соответствует.
Прогноз? Ничего позитивного.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Формально — выход наверх из коридора даун-тренда. Но…
Кто-нибудь видит здесь признаки ап-тренда? В лучшем случае — боковик.
Потому прогноз — негативный.
Факт
Цена меди вернулась в коридор даун-тренда. Прогноз остаётся прежним, негативным.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Итог
Опять формально – вверх. По сути – низ. По рынку, по ситуации, по уже известным оценкам и прогнозам. И аналогии в рисунке динамики.. (паттерн?..)
Дневной график с «базовой» разметкой.
Неделю назад всё было совсем иначе. Потому что уровень поддержки ещё не был пробит.
Тройное дно — не многовато ли будет?
Много. И насчёт отскока, разворота вверх, — слишком всё дружно за. Аж не верится.
Впрочем, почему не поверить в позитивную новость? Приказано: верить!
Пробит и горизонтальный уровень поддержки, и по тренду.
Отскок? Разворот вверх? Рано вы об этом.
Это если по тренду. Если “по базам”, то граница с интервалом нижележащей базы “А” – цена 3 960$ за тонну.
Прогноз получается совсем негативный. А то, что видим на Месячном и Недельном графикам, – это чтобы мы не теряли надежду на рост рынка акций., чтобы не сильно плакали.
Нефть
Дойной уровень поддержки. С ходу проскочить не удалось. теперь жди отскок вверх, до уровня сопротивления по синему тренду.
Ой ли? Синий тренд, безусловно, имеет отличную репутацию. А горизонтальный 45,35$ нет, что ли? Пробит.
Уровень по красному тренду? Пробит.
Можно сколь угодно себя успокаивать, но.. На Месячном Теперь становится реальным тестирование уровня поддержки по даун-тренду. Цель снижения, примерно, – 41,5 .. 41,2$ за баррель.
А это кое-что значит. Как бы намёк. Опять же, уровень поддержки по синему тренду на следующей неделе – примерно 41$. Что согласуется.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
Начнём с 5-мин.
Факт
Во-первых, прогноз был верным. Во-вторых, всё вернулось на круги соя – цена нефти в даун-тренде. В-третьих, что бы там не случилось в Париже, и в какой бы степени не было связано с ближневосточными событиями, о росте цены можно только мечтать. Особенно, если индекс доллара США полетит в космос после всего этого.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Итог
Разметку, конечно, давно пора сменить. Сменили. И что? Теперь рост ждать?
Если только до следующего уровня сопротивления. Но и до ближайшего – это уже было бы хорошо. Потому что – вряд ли.
Однако, надеяться – можно. Всегда. Рассчитывать? Это уже из другой песни.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Середина интервала базы. Как-то всё буднично получилось, без фанфар и траурных литавров.
Однако же, разве же сюрприз? Разве же не было сигналов? Разве же вас не предупреждали о таком исходе денно и нощно?
Отскок вверх, в данной ситуации, — непозволительная роскошь. До уровня поддержки 46,8$ — это само собой.
А потом? Потом — снова середина интервала базы, уровень 44,6$. Этот даже ниже уровня 45,35$ на Недельном графике.
Середина интервала, и – разворот вверх?
Нет. На всех прочих тайм-фреймах прогноз негативный, и цели снижения гораздо ниже.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Готовится Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
