Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты
Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 20 марта с.г.
Начнём с Месячных графиков.
Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).
Для большей читаемости графиков график СИ убираем.
Австралийский доллар — плюс 5,17%, канадский доллар — плюс 2,02%
Российский рубль — плюс 9,74%
Евро — плюс 2,62%
Смотреть Месячные графики будем именно в таком порядке.
Цена нефти вверх пошла? И что с «канадцем»? Чего отстал во столько раз?
Канада входит в список 10 крупнейших производителей нефти. “Канадец” является воплощением классического термина “сырьевая валюта” и идеальным примером корреляции между курсом валюты и ценами на сырьевой товар. Между курсом валюты и ценой нефти, подчеркнём.
Очередной раз тот же вывод: укрепление рубля — большая «панама«.
Aud/Usd Австралийский доллар
Горизонтальный уровень 0,761 показал свою силу. Двойной уровень сопротивления.
Вывод? Вверх — крайне маловероятно.
Не только горизонтальный уровень 0,761 показал свою силу. Оказалось, что и пробой уровня сопротивления по тренду – ложный.
Прогноз – негативный: первая цель снижения – 0,725.
Cad/Usd Канадский доллар
Вопреки мрачным предчувствиям, вместе со всеми, — только рост. Укрепился «канадец», и может даже ещё. До 0,783.
Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — снижение до 1,277
Если рост цены нефти продолжится. Потому что.
Пробой уровня сопротивления по тренду был ложным, оказывается. Позже может оказаться, что и пробой горизонтального уровня 0,733 окажется ложным.
Позже. Потом. А пока снижение Cad/Usd до 0,733 (первая цель).
Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — рост до 1,363.
Usd/Rub Российский рубль
Впрочем, пробой уровня поддержки по тренду может быть и ложным. хотя бы по причине невозможности его ювелирного построения. Однако, на возможность такого варианта намекает нижний «хвост» свечи — или «не всё сразу», или «ложный пробой».
Так сразу и не скажешь. Но — конечно, радостно! Зачем про всякие гадостные прогнозы думать?!
Ложный пробой. Работает уровень поддержки по тренду. Вывод: далее, по тренду, вверх. И не надо гадать о технических целях роста: пробой уровня 69,94, далее – 75,35, далее уровень сопротивления по тренду, и т.д.
Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.
Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.
Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.
И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?
Ещё как так!
ЕвроДоллар
Одна цель достигнута. А их — вон сколько. Теперь — только рост до 1,147.
Откат вниз, и далее – по тренду. Новому, “красному”. А тот, длинный, давний, “красный” уровень сопротивления, что два месяца назад пробит был, – в топку.
Давно уже не было настолько «пора вниз», как после этого цикла укрепления всех валют против доллара США.
И давно уже не было такого массового психоза по поводу «будут укрепляться и дальше, особенно — российский рубль».
Психоз закончился. Опомнились. Вспомнили, как им, оказывается, нужна “эта грязная зелёная бумажка”.
Прогноз: первая цель – 1,088
Недельные графики
Австралийский доллар — минус 1,22%, канадский доллар — минус 2,00%
Российский рубль — минус 0,21%
Евро — минус 0,94%
Ничего в глаза не бросается? Удивление не вызывает? Так и должно быть, да?
Ладно. Только потом не удивляйтесь и не стоните по поводу козней коварщиков.
Пора переходить к подробностям.
Aud/Usd Австралийский доллар
И теперь уровень сопротивления 0,761 — только рядом. Проскочить не удалось. Ответ на вопрос «теперь только рост?» уже не столь категоричный.
Месячный график тоже против продолжения роста.
Разворот вниз. Ближайший уровень поддержки – 0,737. На Месячном графике первая цель снижения – 0,725. Как раз до уровня поддержки по тренду на Недельном графике. (там будет битва?..)
Направление и цели – заданы.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Снижение не закончено.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Не тренд, а треугольник. Пора вниз. Цель, судя по графику, 0,740 (или около того).
Итог
Знаем, известно, что сейчас в треугольнике волна снижения. Что цель – 0,740. Потому и разметка по даун-тренду. Может, и верно, что построение тренда особой красотой не блещет, но это смотря с чем сравнивать – построение по ап-тренду вообще ни в какие ворота.
До 0,737 (уровень на Недельном графике), стало быть, дойти – реально.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Ух ты… Не просто возвращение на середину интервала базы (уровень 0,745), а разворот вниз.
Доллар США настолько силён, оказывается?!
Счастье, казалось, так близко – “австралиец” уже в верхнюю половину интервала базы перебрался. Но..
Началась коррекция. Простая задача: вернуться на середину интервала (уровень 0,745), и снова вырасти. Уже до самого верха, до верхней границы интервала дойти. Но тут…
Прогноз: возвращение “австралийца” в нижнюю половину интервала базы. С учётом “На Месячном графике первая цель снижения – 0,725“, “австралиец” может и ниже 0,7 улететь (не на следующей неделе).
Cad/Usd Канадский доллар
Поди разбери, какой тут тренд работает. Синий, скорее всего, нет. На чудо рассчитывать не приходится, потому теперь — только рост. «Канадец» укрепляться будет.
Если доллар США соколом в небо не взлетит. Если цена нефти продолжит рост.
И то, и другое, — вряд ли.
Что случилось, спрашиваете? Доллар США. И цена нефти. Без чуда обошлись каким-то образом.
Ещё что? Синий тренд работает. “Канадец” развернулся. Пара Cad/Usd на 0,733 пошла. И даже на 0,714 замахнулась.
Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — рост до 1,364. Как раз цель на Месячном графике.
Дневного графика с разметкой у меня нет, так что обойдёмся без более мелких тайм-фреймов.
ЕвроДоллар
Пробой уровня сопротивления по тренду — только в моменте. ЕвроДоллар, судя по всему, вообще не по тренду пошёл, а вбок.
Снова вверх, пусть и в моменте? Возможно. Чтобы, пусть и в моменте, снова протестировать уровень поддержки 1,083.
Именно так: снова протестировать уровень поддержки 1,083.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин. (по пятничным Утренним заметкам)
На первый взгляд, вариант разметки заведомо проигрышный — до первого же отскока вверх.
А со второго взгляда? ЕвроДоллар снова в даун-тренде. Причём с тем же наклоном, что и вчера.
Прогноз негативный.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
За 1,08 ничего сейчас не скажу, а за снижение до 1,115 — можно. Можно и ниже, но — сроки?
1,115 — как раз будет уровень поддержки по тренду на Месячном графике, кстати. Нормальная получается коррекция, даже если потом — только рост.
Итог
1,108 – это уже рядом. Ниже бы не улететь – готовится смена тренда на нисходящий.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
ЕвроДоллар отправился на середину интервала базы. На самом деле ещё ниже, но пока остановимся на таком прогнозе – до 1,090. Первая цель – 1,110.
Доллар США, как видите, укрепляется. повсеместно. Про какой, нафик, рост сырьевых товаров, включая нефть, может идти речь?!
Usd/Rub Российский рубль
Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.
Свеча опять чёрная. А потом ещё. И ещё, и ещё.
Так, что ли? То все 120 ждали, теперь — 45. И всё так чётко просматривается. Всё так, знаете ли, обоснованно.
Свеча – белая. пройти уровень поддержки 67,81 руб. – не удалось. Теперь вспомним Месячный график. Получаем вывод о развороте СИ вверх.
Подтверждение нужно. И больше нужно для построения “правильного” нового ап-тренда, чем для большей уверенности в дальнейшем укреплении доллара США (куда уж больше..).
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин.
СИ снова залёг в даун-тренд, и снова пора вниз. Но!
Что в понедельник с ценой нефти будет?
Судя по рынку акций, рынок приготовился к падению. И цены нефти — в том числе.
Или именно поэтому.
Факт
Только рост! Первая цель, как мы знаем (см. Недельный график) – 69,94 руб.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Получается, что теперь — только рост. Вот ведь как странно.
Или наоборот? Странно, что до таких низот пали?
Итог
За цель 72 руб. можем и поспорить. А вот насчёт 70 руб. разговор закончен. Вопрос решённый.
Извинительное пояснение: а чего про 72 спорить, будет-не будет, если цель 75 руб. за доллар США на Месячном и Недельном графиках обсуждается только во временном аспекте.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Цель не 70, а выше.
Проверим. Завтра же и начнём.
Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.
Отдыхаем.
Ах,да. Ещё немного займу ваше внимание.
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть. Тоже не даёт 100% гарантии, как и любая другая, но…
Бывают и исключения. Бывают. Но последнее время, что ни выходные, то всё в плюсе, всё – только рост.
И на неделе – всё рост да рост, только рост.
Сегодня – сюрприз.
Ошибаются? Они?!
Не в данном случае.
Или, думаете, никто про встречу в Дохе 17 числе не знает?
Песня в тему: Мы идём заборами.