Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 08 августа с.г.
Смотрим Месячные графики.
Обратите внимание: года так с 2012-го всё вниз. Кроме индекса СиПи.
Даже если цена золота сейчас вверх, то только потому, что пришла очередь волны роста в коридоре даун-тренда. Остальные …
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Кстати. Особо высоко уйти цене вряд ли удастся. Тут бы горизонтальный бы уровень сопротивления 1 395$ бы пройти.
Про обновление исторического максимума лучше даже не заикаться: его ждать, тупо «я инвестор, я захеджился» — вообще можно без штанов остаться. Если не предусмотреть вариант с разворотом цены вниз на уровне сопротивления по тренду.
Более того: если не предусмотреть вариант с разворотом цены вниз на уровне сопротивления 1 395$ за тройскую унцию.
А что? Золото — тоже товар. Как все.
Медь
При таком наклоне коридора тренда волна роста в нём смотрится как боковик.
Кстати. Ну что за цены на трайдингвью? На Финаме и форекспф цена меди в два раза выше. Кому верить?
Потому и не восстановлена базовая разметка графика цены меди.
Нефть
Обвальное снижение цены меди останавливает только оглядка на предыдущий локальный минимум. Психологически его действительно трудно преодолеть.
Однако, всё — к тому. К ретесту и к пробою.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
В этом году (вернее, с конца прошлого) Индекс СиПи и цена золота идут нога в ногу – одинаковый наклон ап-тренда. С обратной корреляцией, но тренды – одинаковые. (как это есть правильно сказать по русскому?)
Цена меди — в очень пологом даун-тренде (боковик со сползанием).
И только цена нефти — в чётком даун-тренде.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Ап-тренд. Теперь — только рост. Но…
Так надо понимать, что будет ещё рост. Однако, перед тем — снижение, коррекция. До 1 294$ может быть.
Коррекция. Грубо и зримо.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Тут надо разобраться, что вперёд, что взад после: общее направление вниз, но хорошо бы застраховаться от очередной неожиданности – отскока вверх процента так на два.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Потом был боковик. Потом был ап-тренд.
Теперь опять очередь даун-тренда. Далеко загадывать не будем, но до уровня 1 312$ цена, с великой вероятностью, доберётся.
Итог
Кажется, без отскока вверх снижения не получится. Отскок грядёт. До 1 350$, примерно. И 5-мин., и Часовой графики – только об этом и говорят.
Но обновление локального минимума – обязательная программа. В любом случае.
Доколе вниз? До 1 320$. Даже до 1 312$ может сходить цена. Ниже пока – вряд ли.
Использованы графики с тайм-фреймами 5 мин., Час, Неделя.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Тут вам все удовольствия в одном флаконе: цена золота на двойном уровне поддержки. Но..
Получается так, что ещё не один уровень поддержки будет пробит. Не только .. И не только.. (уровень 1 312 — он же пониже будет?).
Ничего категорически не утверждая, предлагается не задирать голову в небо, заглядываясь на заоблачные цены, а посмотреть себе под ноги, на нижнюю границу интервала базы, уровень 1 241$.
Всё верно. Пробит уровень поддержки. Теперь уровень 1 337,5$ (середина интервала базы) – серьёзный уровень сопротивления. Загаданная цель отскока 1 350$ – это где-то там, в тумане, если повезёт.
Вариант “сразу вниз” начинает довлеть.
Медь
Трудно представить, что может помешать цене меди сходить на нижнюю границу коридора боковика. Двойной уровень поддержки? .. Ну, если только. Тогда надежда на рост есть. Хоть какая-то.
Надежда на рост есть. Всегда. Когда-нибудь оправдается. Не на этой неделе, так на следующей. Или в следующем месяце.
Пока что цена подошла к двойному уровню поддержки. Тем временем. без отскока.
5 мин.
График и комментарий взяты из Вечерних заметок.
И здесь отскок вверх назревает.
Ещё бы. На Недельном графике – двойной уровень поддержки.
Но общее направление – вниз. на Месячном графике внизу – пропасть, куда можно долго падать.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Может, и впрямь разворот вверх уже рядом?
Тогда, и только тогда, такая негативная динамика даёт повод для оптимизма.
Итог
Снижение далеко не закончено. Падать ещё, падать.
Негативный прогноз. Распространяется и на рынок акций. Особенно, развивающихся стран. (Китай.. Россия..)
Нефть
Самое начало волны снижения в коридоре даун-тренда. Рассчитывать, что падение удержит промежуточный уровень поддержки по тренду особо не приходится.
Пришлось. Цена снова может к верхней границе коридора тренда сходить. Примерно до 49,6$ за баррель.
С другой стороны, уровень по тренду, от которого цена вверх развернулась, хотя и промежуточный, но силу свою показал уже дважды – в феврале 2015 г., и в октябре того же года. Правда, как уровень сопротивления.
Сейчас – как уровень поддержки проявил себя.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Только рост. Будет. После коррекции.
Факт
Без коррекций рост. Пока. В пятницу, видать, не до того было. Но…
Есть такое слово – “надо!”
Надо. По технике.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Если рост — то небольшой. Много «почему и отчего». Вернее, оттого.
Итог
Тренд – изумительный. Чёткий. Классика жанра.
Потому выход из коридора тренда вверх смотрится несколько странно. Понятно, что тренды не вечны, постоянно что-то меняется. То наклон, то направление. Но..
Оптимисты скажут: “сейчас – наклон. чтбы и дальше – только рост”.
Однако, не рановато ли такой вывод делать? Бывают ведь и ложные пробои уровней. После чего, да, наклон изменится, но цена нефти пойдёт от нового уровня сопротивления – вниз. По технике.
Вариант с ложным пробоем уровня сопротивления, на данный момент, смотрится предпочтительнее. К тому же и назревшая коррекция по 5-мин. графику.
Про смену направления тренда сейчас даже заикаться не будем, но, если что, учтите наличие цели коррекции, если случится, по Недельному графику около 41$ за баррель.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Середина интервала базы 44,6$ за баррель. Уровень был пробит, и казалось, что возврата назад уже нет. И вдруг..
Насколько было от уровня вниз, настолько сейчас вверх. Поэтому, надо полагать, не стоит снова наступать на те же грабли, и настаивать на варианте “теперь-только-рост”.
К тому же пробитый только что уровень сопротивления 46,84$, хотя и промежуточный, но весьма приметный. И его пробой часто оказывался ложным – цена возвращалась.
Даже малая коррекция обратно к этому уровню вернёт цену нефти в коридор тренда на Часовом графике. Со всеми вытекающими последствиями.
————————-
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
