Нефть (Брент): все тайм-фреймы

Предыдущая запись по теме — 08 октября с.г.

(“закавыченное” – цитаты из предыдущей записи)

Месяц

Всё, что выше уровня сопротивления 52,40$ за баррель — ложный пробой?..

А почему бы и нет?!

Цена нефти ихо, мирно, подошла к уровню сопротивления по тренду.

Можно построить уровень поддержки по ап-тренду? .. Можно. Всё можно. Только .. Проверять надо такие построения. Чтобы не впасть в ересь опасную.

Уровень по ап-тренду давно был построен ( “идея” в Трэйдингвью 07 авг. 2016 г.). Сейчас понятно, спустя год с лишним, что надо было его разместить или выше, или ниже.

Но дело не в этом. Дело в том, что “большой” даун-тренд никто не отменил. И цена далеко ещё от нижней границы его коридора.

Можно, конечно, порассуждать про двойное дно, и про разворот вверх. Только пока что это будут именно разговоры. Пока что есть сильные аргументы против такого оптимистического варианта. А именно.

Есть основания полагать, что цена нефти, всё-таки, подошла к уровню сопротивления большого даун-тренда. (опорная точка – локальный минимум в январе 2012 года).

Понятно, что аргумент не самый сильный – таких уровней можно много построить. И снизу, и сверху. Но ..

В каждом тренде есть суб-тренды. Коридор тренда потому и формируется, что цена идёт то вверх, то вниз. Волны роста и снижения в коридоре тренда.

Нижняя граница коридора одного из таких волн снижения весьма очевидна (тёмно-зелёная линия).

Верхняя граница коридора этой волны получается клонированием уровня поддержки и переносится к опорной точке, в качестве которой, бесспорно, является локальный максимум в июне 2016 г.

Между ними можно показать промежуточные уровни, но сейчас они нам ни к чему.

То есть, никакого волюнтаризма в построениях уровней, если не считать отступлением от канонов построение коридора даун-тренда не по уровню сопротивления, с последующим его клонированием, а по уровню поддержки.

Но искушение слишком велико, учитывая такую очевидность построения уровня поддержки.

Сейчас цена нефти как раз подошла к верхней границе коридора волны снижения.

Опять случайность и просто совпадение?

А то, что цена нефти пробила “старый” уровень сопротивления большого даун-тренда – это что? Не случайность, а фатальная неизбежность, потому что…

Потому что – что?… (только не надо сейчас про “фундаменал” и “последние известия! …  мы сейчас – только про графики)

Теперь – небольшой технический анализ.

До 63$ за баррель – легко!

Только не спешите хлопать в ладоши – RSI показывает, что уже отсюда пора вниз. (про “низовую игру” можете прочесть здесь)

То есть, цена нефти может, пусть и “в моменте”, сходить повыше, но оттуда – вниз. Может и не сходить вверх. Но вниз – обязательно. На нижнюю границу коридора RSI. И где тогда ловить локальный минимум – сейчас никто точно не скажет.

Такая вот история.

Неделя

Не сложился даун-тренд. Не подтвердился.

Позитив?

Был бы позитив, если бы ап-тренд был. Боковик — не позитив. Особенно, когда цена — на верхней границе боковика.

Был ап-тренд. Был. Боковик — переходная стадия, переходная фаза, переходный период при смене направления тренда.

Ура, выход из боковика вверх.

Жаль, что ап-тренд сейчас строить – только время терять. Потому что тот рост, что мы видим на графике с июля с.г. – это тренд “ненастоящий”. Слишком узкий его коридор, даже по сравнению с предыдущим ростом в 2016 г., и со снижением в первой половине этого года.

Т.е., все признаки “подчинённости”. То есть, признак сформированной волны роста в коридоре другого, большого, тренда. И этот большой тренд, как мы уже понимаем, не ап-тренд.

Так что, на уровень 66,90$ за баррель можно  заглядываться сколько угодно, облизываясь, и захлёбываясь слюнями, но пока что это тот самый виноград из басни Крылова.

Теперь – ТА графика.

Техническая цель роста пониже будет – всего 61,4$ за баррель. Тоже хорошо, но…

Но и тут RSI говорит о перекупленности. Так что тоже “хорошо, если в моменте”.

(делаем выводы, или просто так, от скуки, пролистываем?..)

День

Здесь график уже с “базовой” разметкой.

Всё за рост. И ап-тренд, и “боковики”, после которых “всегда” рост.

Всё очевидно.

Всем очевидно.

Именно это и напрягает.

Теперь – ТА графика.

RSI допускает возможность продолжения роста. Однако, расчётная цель роста достигнута, и с лихвой перекрыта. То есть, фактически, нефть уже перекуплена.

Есть основания полагать, что верхняя планка для RSI слегка завышена, и верхняя граница рабочего коридора несколько ниже. Что хорошо видно по динамике RSI и цены нефти в конце сентября, когда цена показала очередной локальный максимум.

Как говорится, “вот и сейчас”.

Можно даже указать примерную цель коррекции к этому росту – 57,40$ за баррель.

Кстати. Тогда уж и цели вероятной коррекции для больших тайм-фреймов: Неделя – 52$, Месяц – 44,6$.

Час

Расчётная техническая цель роста – 60,7$ за баррель. Но..

Опять этот RSI.. Перекупленность.

Можем увидеть там цену? .. Не исключено. Пусть и “в моменте”. А потом ..

Ожидается коррекция. До 59,3$ за баррель, примерно.

15 мин.

До 60,4$ за баррель – легко!

А потом?

Потом, в лучшем случае, – 60,0$ за баррель. Ровно.

Учитывая, что на таком малом тайм-фрейме много “шума”, цена нефти может уйти и чуть выше, и чуть ниже.

Но игнорировать такие сигналы, право, не следует.

Общий вывод: надежды на большой, долгий и продолжительный, рост цены нефти не имеет под собой серьёзных технических оснований. Вероятность увидеть в ближайшее время цену за баррель 44$ не менее велика, чем 63$.

Волатильность, судя по графикам, будет зашкаливать. Даже внутри дня, судя по Часовому графику, может быть порядка 2$.

Как писал в таких случаях известный комментатор, ожидается “кровь-кишки”.

Берегите себя.