Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Почему стрелочка вниз, надеюсь, оправдываться не надо? Уже нагляделись на подобную красоту?
Факт
Негативный прогноз, данный в начале торгов, оправдался.
Потом начался новый отскок. Очень неровный, нервный, на грани срыва.
Боковик. Снова пора вниз.
Прогноз негативный.
Далее — вопрос о «примете»: что сулит индексу СиПи динамика цены акций Банка Америки (BAC).
Что почём и почему — три недели назад, 09 февраля с.г., специально провели небольшое расследование.
Так вот. Смотрим.
Можно построить уровнь поддержки по ап-тренду, и на том успокоиться. И прогнозировать дальнейший рост от уровня поддержки по тренду. И не задавать лишних вопросов, почему цена вернулась на те самые уровни, что были до гэпа. И почему цена после гэпа так быстро просела. Рост! И точка. И хватит об этом!
Не хватит. Построим уровень сопротивления по даун-тренду. (имеем право!). Клонируем его, и определим новый уровень по даун-тренду на роль уровня сопротивления.
И зададимся вопросом: почему этот уровень идеально вписался в динамику цены акции?
Отвечать на подобные вопросы можно долго. Однако, надо признавать, что все упомянутые совпадения отнюдь не случайны. Слишком их много для “мало ли какие совпадения бывают”.
Прогноз для акции негативный.
Динамика, рассогласованная с динамикой Индекса? .. В моменте — да, конечно. В целом — нет.
Однако, интересно другое — продолжение отмеченной ранее назад понижательной тенденции. (продолжение темы)
Недельный график
Прогноз (неделя назад)
Факт
Время поджимает. И уровни сопротивления. независимо от того, чего мы ждём – разворот вниз, или пробоёй уровня сопротивления.
Во всяком случае, выводы и прогнозы, учитывая динамику «приметы», к большому оптимизму относительно дальнейшей динамики фондового рынка США в целом не располагают.
Однако, есть ещё кое что, о чём надо сказать: Фьючерс индекса СиПи .
Прогноз
Только не придирайтесь, что треугольник, да не тот. Принципиально ничего не поменялось — такие фигуры образуются на графике перед падением. (кстати, попутно образовался восходящий клин, но его уже проехали)
Вот и сейчас — прогноз негативный.
Факт
Негативный прогноз оправдался.
Потом – снова рост.
Можно построить новый ап-тренд. Замечательно получается. Только от того не легче – фСиПи на пороге очередной серьёзной коррекции.
Беда с этими “очередными” – никогда не знаешь, чем эта очередная коррекция закончится. Или очередной отскок. Привычно купил на привычном уровне, или привычно зашортил на привычном уровне, а цена пошла дальше. Или даже не пошла, а полетела.
Часть 2: Технический анализ графика Usd/Rub
Предыдущая запись по теме — 22 декабря п.г.
Значение пары на тот момент — 68,9494 руб. Сейчас 65.9365 руб.
Графики смотрим как всегда — на разных тайм-фреймах, от большего к меньшему.
Месяц
Начнём с динамики RSI.
Прогноз
Подъём вверх не закончен. Для рубля прогноз печальный.
Факт
Рост пары закончился. Снижение. Коррекция.
Закончилась коррекция (к росту), или нет? RSI на приметном уровне поддержки. Уже третий месяц.
Обойдётся? Или нет?
По большому счёту, RSI с декабря 1016 г. на подъёме. Так что версия о “просто коррекции”, которая уже заканчивается (закончилась?) – более правдоподобная.
Теперь смотрим динамику самой валютной пары.
Прогноз
Сейчас момент весьма критический — значение валютной пары подошло к промежуточному уровню сопротивления по ап-тренду.
Судя по динамике RSI, разворачиваться вниз ещё рано. (хотя от «просто» коррекции никто не застрахован.. точно так же, как и падающая цена какой-нибудь акции от отскоков вверх)
Докуда может быть (а может и не быть) коррекция — вполне понятно: до МА (примерно 63,2 руб. за доллар США. Однако, это весьма ощутимая коррекция, совсем не «простая». Потому — вряд ли. RSI не позволит.
RSI — за пробой текущего уровня сопротивления по тренду, и за рост до следующего. Что соответствует ближайшей цели роста 80 руб. за доллар США.
Факт
Ошибся. Коррекция – вместо пробоя уровня сопротивления по тренду (построение уровней аутентичное, но этот чуть посчитал нужным немного сместить вниз).
Однако, пара ДолРуб вниз не торопится – идёт вбок. Может, потому, что МА тоже не стоит на месте, растёт?
Уровень поддержки тоже – по ап-тренду, как-никак. Так что такая динамика вполне объяснима.
Или всё потому, что месяц только начался?
Тоже объяснение.
Однако, на данный момент, чисто по технике, рост пары более вероятен (гораздо более), чем снижение.
Если что, если снижение (укрепление рубля), – то, в лучшем случае, можно рассчитывать на 64 рубля за доллар США. (надеяться можно на что угодно .. мы сейчас про “на что рассчитывать“)
Ближайшая цель роста – 70,6 руб.
Посмотрим график с «базовой» разметкой.
(почему не получается сделать идентичные разметки на графиках от ФИНАМа и от Трэйдингвью — для меня большая загадка .. но уровни по тренду строились одинаково — «от уровня поддержки»)
Повтор повтора:
Значение пары перебралось в верхнюю половину интервала базы. Теперь техническая цель движения — верхняя граница интервала базы, уровень 70,90 руб. за доллар США.
Остальные цели, не менее реальные, много выше.
Чтобы не было пустых домыслов: данный график с разметкой был сохранён в Трэйдингвью 14 августа 2016 г. Подскок значения пары до 70,57 руб мы видели в сентябре 2018 г. При том, что верхняя граница базы определена как уровень 70,90 руб. Согласитесь, что точность вполне удовлетворительная? Спасибо.
Тогда уже не вызывает удивления, что пара “увидела” уровень поддержки 65,32 руб. (середина интервала базы). Серьёзный уровень и сопротивления, и поддержки (как в данном случае). Не просто так носит звание разворотного уровня.
А также учитывая, что значение пары фактически в боковике, самый вероятный вариант – рост. Техническая цель – верхняя граница интервала базы, уровень 70,90 руб.
Неделя
Тоже начнём с динамики RSI.
Прогноз
RSI подошёл к промежуточному уровню сопротивления. Намёк на коррекцию к росту валютной пары.
Рост — после коррекции. (коррекция?! уверен?..)
Факт
Зря не поверил в коррекцию к росту. Зря. (ага.. теперь-то каждому очевидно!..)
Сейчас что? Даун-тренд? Странный какой-то…
То есть, вообще не получился, если правильно построен уровень сопротивления по тренду. (а как его иначе построить?!)
Нисходящий клин. Пусть и слабо-выраженный. Если считать восходящий клин медвежьей фигурой, то нисходящий, естественно, фигура бычья.
Однако, лучше всего в динамику RSI вписываются горизонтальные уровни. Они – за разворот вверх.
Посмотрим.
Прогноз
Момент критический.
Однако, говорить о неизбежности большой коррекции (до 66,45 руб., примерно) не приходится — рост валютной пары сопровождается ростом объёма торгов. Пробой уровня сопротивления по тренду, деликатно выражаясь, совсем не исключён.
Ближайшая, в таком случае, цель роста — 72,5 руб. за доллар США. (если не сразу рост, то его цель будет выше, ибо ап-тренд)
Факт
Про рост объёмов говорили – все продали “на хаях”, кто хотел, кто знал? Вероятно, да.
Значение пары уже не в ап-тренде. По крайней мере, не в том, что обозначали ранее на Недельном графике.
Однако, даун-тренда тоже нет. боковик. Планка сверху, планка снизу. Особенно, снизу. Каждую неделю, считайте, с сентября прошлого года, испытывается на прочность горизонтальный уровень поддержки.
И ничего. Стоит, как стоял, и где стоял. Хотя уже есть расчётная техническая цель снижения 63,2 руб. Это не считая возможной цели снижения 64,3 руб. (нижний Боллинджер).
Потому, всё-таки, с учётом, в том числе, динамики RSI, вариант с ростом до 70 руб. смотрится предпочтительнее.
Кстати. Про рост объёмов говорили – все продали доллары “на хаях”, кто хотел, кто знал. (?)
Вероятно, да.
Теперь закупаются? (объёмы высокие)
День
Прогноз
Если даже будет коррекция (а почему нет?!), то именно что «просто» — крайне маловероятно, что курс доллара ниже 68,55 руб. опустится.
Прогноз в пользу доллара.
Факт
Начнём с динамики RSI.
Пора корректироваться? Или нет? (с середины февраля текущий уровень сопротивления по тренду уже не верхняя граница коридора тренда).
Будем смотреть всё, график целиком.
Того ап-тренда давно нет. Его сменил не менее крутой даун-тренд. Которого сейчас тоже уже нет.
Ничего нет. Только боковик. Надо полагать, промежуточная фаза перед формированием нового ап-тренда.
Главное, что надо подчеркнуть – значение пары практически лежит на двойном уровне поддержки (МА и средний Боллинджер). Для значения пары – большой позитив. (для рубля – негатив)
Параболик снизу. Это к росту.
Расчётная техническая цель роста практически совпадает с верхним Боллинджером – 66,5 руб.
График с «базовой» разметкой.
Ого! Очевидно, что можно строить уровни по даун-тренду.
Можно. Особенно хорошо получается самый первый, самый верхний, уровень сопротивления. Потом появляются разного рода нестыковки и несуразицы, плохо согласующиеся с подобной формализацией динамики пары ДолРуб. Они обведены на рисунке синими кругами.
Обратите внимание, как их число растёт по мере продвижения вниз. По мере приближения к уровню 65,32 руб. (середина интервала базы).
Если уж выделять боковик, то обязательно отметить зону (!) сопротивления 66,85 .. 67,18 руб.
Это и есть ближайшая, на сегодня, цель роста.
Уточним, посмотрев ещё меньший тайм-фрейм.
Часовой график
Ап-тренд.
Значение пары выше МА. (но рядом!)
Параболик – далеко внизу.
Всё за рост. (RSI не против)
Расчётная техническая цель роста – 66,2 руб.
Однако, не исключена предварительная просадка до МА = 65,87 руб.
Итого, линейка целей:
Внизу: 65,9 .. 64,3 .. 64 .. 63,2 руб.
Вверху: 66,2 .. 66,5 .. 66,85 .. 67,2 .. 70 ..70,90 .. 70,6 руб
(жирным шрифтом выделены наиболее реальные, на данный момент, значения пары при росте и коррекции)
Часть 3: Коротко про ЕвроДоллар и фундаментальную переоценённость доллара
Я буду приводить свою собственную прогнозную линию, которая заключается в том, что я являюсь быком по евродоллару, этот взгляд основан на фундаментальной переоценённости доллара.
Поговорим же о любви человека к партии теханализа.
“Наша дурка”, 8 августа 2018 г.
Поговорим.
Предыдущая запись по теме – 19 января с.г. Значение ЕвроДоллара на тот момент – 1,1368. Сейчас – 1,13628.
(значение на 8 августа п.г.: макс. 1,16282, мин 1,15732)
Разговор начнём с Месячного графика.
И давно тут эта самая “фундаментальная переоценённость доллара” завелась?
… когда техника противоречит фундаменталу, как правило в конечном итоге побеждает фундаментал. <***>
Может ли евра сейчас снова сходить вниз ? Конечно сможет. Но я например являясь быком по ней просто не полезу на этом в шорты. И если буду видеть падение лучше посижу на заборе, влазя в большие вероятности по лонгу с целью опять же поймать большой фундаментальный тренд когда он начнётся.
Посмотрим на Месячный график с “базовой” разметкой.
.. влазя в большие вероятности по лонгу с целью опять же поймать
большой фундаментальный тренд когда он начнётся.
Это просто поразительно, как смещаются “ценники” уровней. Печально. Приходится сильно “раздвигать” график, чтобы восстановить реальные значения.
Теперь о главном.
Что надо понять, хотя бы для себя, — ЕвроДоллар в даун-тренде.
Был рост. Был. Но это была всего лишь очередная волна роста в коридоре большого даун-тренда.
Она закончилась. Забудьте. И когда будет следующая — никто вам не ответит на этот каверзный вопрос.
Сейчас идёт очередная волна снижения в коридоре большого даун-тренда. ЕвроДоллар уже подошёл к границе с интервалом базы «В». Уровень прочный, потому и не удивляет такая длительная задержка с его прохождением.
Однако, мы вполне отдаём себе отчёт в том, что нет непробиваемых уровней.
Надо что-то добавлять к этому комментарию? Разве что, для развлечения, ещё одну цитату из “Нашей дурки” всё от того же 11 августа прошлого года.
В нефти ситуацию уже описывал, считаю вероятным вынос вплоть до 77 в бренте до этого выноса пока в шорты не полезу хотя и медведь, возможно даже полонгую нефть если будет вынос. Соответственно понимаю, сейчас новости снова по санкциям и т.д. И сам я по нашему рынку медведь, но пока не пройдёт вынос по нефти или не станет ясно что он не состоялся шортить наш рынок пока не буду.
День
(каждое утро смотрим Дневные графики «ориентиров»)
Для меня диапазон 1,13-1,14 это зона покупки. <***>
. Всё ещё считаю доллар сильно переоценённым.
“Наша дурка”, 25 октября 2018 г.
Повтор повтора:
Уровень сопротивления 1,138 пройти, оказывается, непросто. Если вообще возможно.
Задача ЕвроДоллара, если он намерен расти, весьма простая — дотянуться до верхней границы коридора тренда. Но как?!
Один из возможных путей решения — движение вбок.
Однако, надо заметить, такие хождения, фактически под уровнем сопротивления, обычно заканчиваются падением.
Вот и сейчас. Не получается позитивный прогноз. Себе врать не хочется.
Ещё (пятница, Утренние заметки):
Уровень сопротивления 1,138 пройти, оказывается, непросто. Если вообще возможно.
Пророческие слова, как оказалось.
Прогноз негативный.
15-мин. график завтра посмотрим – будет интереснее, будет актуальнее. А до того у вас ещё много времени, чтобы рассказать мне про переоценённость доллара, недооценённость рубля и про А.Кречетова, который всегда прав.
Часть 4: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье биржа в Тель-Авиве закрылась ростом фондового индекса на 0,28%, биржа в Эр-Рияде — снижением на 0,40%.
Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение (пусть и символическое), цена нефти — аналогично (симолическое снижение)
Вот вам и примета… (но — всё-таки!)
(а что “всё-таки”?! нефть вместе с рынком акций.. динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций)
Что видим сегодня.
Израиль
Индекс в плюсе, но это не рост. Не настоящий. Уже.
Это – “спасибо, что не упали“. Доколе Индекс мог упасть – показано на рисунке.
Посмотрим на Дневной график.
Гэп закрыт, пришло время собираться в обратный путь.
Саудовская Аравия
Гэп на открытии не помог Индексу остаться в ап-тренде.
Пора корректироваться?
Взглянем на Дневной график.
Не 100% гарантия, однако – пора.
Итого.
Последние долги розданы, последние почести “быкующему” рынку оказаны.
Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?
Расходитесь, пожалуйста.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
На том и расстанемся до ..
===============
- Поддержите проект морально — добавьтесь в подписчики
- Поддержите материально
Спасибо всем, кто это уже сделал.
Отдыхайте.
