Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Прогноз

Буфер обмена70

Что-то у них не клеится с ростом. Не использовали шанс.

Сейчас бы даун-тренд построить… Нормальный .. «От уровня сопротивления» .. Но как?!

Можно так. С намёком.

Прогноз негативный. (цель ниже 2 680 п.)

Итог

Негативные прогнозы — в топку! (вместе с их автором)

Теперь — только рост!

Сделаю вид, что мне страшно, и смиренно попрошу милости вашей. А именно: разрешите на Дневной график взглянуть? (обычный! привычный вам, без всякой там «базовой» разметки)

Буфер обмена04

Кружочки, стрелочки .. Ничего не надо.

Вопросы есть?

Есть. У меня. но об этом потом.

Буфер обмена05

Говорите что хотите, но обе приметы, для индекса СиПи и для цены нефти, за снижение. того, и другого.

Потому что Мы с Тамарой ходим парой Санитары мы с Тамарой.

Вот именно что Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций (с). И вдруг — такой диссонанс.

Заинтересовало. Полез смотреть график «приметы».

Удивило, что на постмаркете цена акции в минус ушла.

Или не удивило? .. Насторожило. Потому что получается, что не получается «только рост» индекса СиПи.

Не получается «получается»! Негативный прогноз на понедельник, так получается, уже заложен в ценах.

Иной раз спрашивают, почему динамику акций банков приметой для прогнозирования динамики индекса СиПи называю. В теорию лезть не буду, отвечу проще: потому что графики одинаковые.

Например, взгляните на Дневной график

Буфер обмена06

Вам этого мало? Хорошо, посмотрите Недельные графики.

Буфер обмена07

Что-нибудь интересное заметили? Вы правы, есть такое дело: те тенденции, что мы можем едва заметить на графике индекса СиПи, кричат и вопиют на графике акций BAC.

Из чего становится понятным, зачем в следующей части Обзора будет рассматриваться динамика цены акций BAC.

Часть 2: Трендовый анализ графика акций Bank of America Corp. (BAC)

Месяц

Буфер обмена08

Тут нужно пояснение: в феврале 1997 г.  и в августе 2004 г. были проведены сплиты (оба с коэффициентом 2:1). Однако, если после сплита 1997 г. цена акции вернулась к прежним значениям, и продолжила рост, то после сплита 2004 г. цена не восстановилась до сих пор.  До сих пор даже нет ясности, восстановится ли, и как скоро (при жизни какого поколения?).

Ввиду этих обстоятельств (два сплита,  с 1997 г.) уменьшим рассматриваемый период.

Буфер обмена09

Большой ап-тренд.

Буфер обмена10

Теперь — только рост!

Буфер обмена11

Только рост. Вместе с рынком акций.

Неделя

Буфер обмена12

Уже не так весело, совсем уже не столь позитивно.

Буфер обмена13

Строим даун-тренд.

Буфер обмена14

Красиво  получается.

Вы верите в «случайность» подобного рода «совпадения»?

Снова добавим на график кривую индекса СиПи.

Буфер обмена15

Плохо видно? Тогда вернёмся на Дневной график.

Буфер обмена17

Негативный прогноз для акции BAC равнозначен негативному прогнозу для индекса СиПи.

Кстати. Теперь понятно, почему оказался неудачным прогноз для индекса Сипи, сделанный в Обзоре от 19 января с.г.: неверно построенный уровень сопротивления по тренду.

Соответственно, пробой Индексом уровня сопротивления по тренду было неизбежным.

Соответственно, и цели возможной коррекции определены были неверно. даже ближайшие цели.

Буфер обмена12

Строить уровни надо было по образу и подобию тренда на графике акции BAC.

Буфер обмена18

Пояснение: график BAC сделан «невидимым», а уровни по тренду и график индекса СиПи остались как были.

Буфер обмена19

Теперь, будем надеяться, принципиальных ошибок в построении трендов удалось избежать.

Правильно построенный даун-тренд — построенный «от уровня сопротивления».

Это определение «правильности» однозначно подходит к данном случаю — уровень сопротивления «построен» по двум крайним локальным максимумам, случившимися в начале и в конце ноября прошлого года. Потом было снижение Индекса.

И вот Индекс снова под уровнем сопротивления. И вновь его «увидел».

Опять случайность? Сами-то как? Верите в такие «просто совпадения»?

Я?! Верю. Это рынок. Любое событие возможно, если оно не противоречит фундаментальным основам мироздания. Любое возможно. Только вероятность событий — разная.

Самый вероятный вариант прогноза дальнейшей динамики индекса СиПи — его снижение.

Ближайшая цель снижения — 2 500 п.

Акции Банка Америки очень даже при том. При нём.

Часть 3: Трендовый анализ графика акций Сбербанка (ао)

Эта часть будет короткой. Проверочной. По стопам результатов, представленных в Обзоре недельной давности.

Для этого придётся повторить все построения, начиная с Месячного графиика, но это нетрудно.

Буфер обмена20

Ну и так далее.

Нас интересует Дневной график.

Буфер обмена21

В этом месте нам придётся прервать слепое копирование построения уровней по тренду — уровень по даун-тренду будем строить правильно, по двум последним локальным максимумам.

Буфер обмена22

Как видите, новое построение мало чем отличается от предыдущего, захватывая и прежние опрные точки.

Что имеем в «итого»: Дневной график с разметкой.

Прогноз

Буфер обмена17

Факт (после редакции разметки по даун-тренду)

Первое, что надо отметить: позитивный прогноз не оправдался отнюдь не потому, что предыдущая разметка графика по даун-тренду была неверной.

Второе: никто никому не даёт 100% гарантий исполнения прогноза, даже если автор пргноза наичестнейшим образом представил на обозрение почтеннейшей публике самый вероятный сценарий дальнейших событий.

Если, конечно, автор не цыганского рода-племени, и если не астролог (с большой буквы?).

Третье: если расчёты верны, то ближайшими целями снижения цены акций Сбербанк (ао) будет район 195 руб. (+_ 3 руб.) и 185 руб. (+_ 3 руб.).

Если этими целями снижение ограничится — значит, просто коррекция в границах большого ап-тренда.

Если нет, то — извините.

В целях просто расширения кругозора — Дневной график с «базовой» разметкой. (из пятничных Вечерних заметок)

Сбер

Цена вернулась в базу. Снижение затормозил ближайший же уровень поддержки 210 руб.

Не остановил, а притормозил.

Прогноз негативный.

Техническая цель (первая цель, а не «дно») — середина интервала базы, уровень 205,15 руб.

Противоречит чему-то из уже изложенного? Нет.

Вот и хорошо.

Часть 4: Роснефть, Россети, МТС — намётки торговых идей

Роснефть

Предыдущий просмотр — 24 января с.г. На тот момент цена акции была 408,50 руб. Сейчас — 411,60 руб.

Дневной график

РН

Развернуться от уровня 405 руб. (граница с базой) не удастся. А отскочит вверх — почему бы и нет? До уровня сопротивления по тренду.

Вряд ли так высоко, конечно, но .. Это рынок.

Также непреложно и то, что, в конечном счёте, цена вернётся в базу «D» после долгого отсутствия. Чисто по технической причине — «понижательный (нисходящий) треугольник».

Тренд .. Треугольник …

Отскок от уровня 405 руб. (граница с базой) — был. А что касается тренда .. С Октября прошлого года — это уже третий вариант построения даун-тренда. Новинка. Впервые на манеже.

И каждый новый вариант тренда — всё более пологий. Зато всё заметнее, как работает уровень поддержки по ап-тренду.

Всякое, конечно, может случится. Что-то типа «а-ля 2008 год», например. А если нет?

Если внешний фон не будет совсем уж резко-негативным, то — вверх, и в путь. К новым вершинам.

Часовой график

Цена под МА, RSI развёрнут вниз.

Цена акции ещё недопадала. Цель снижения — 409,2 руб.

там запланирован разворот вверх (вместе с RSI). Ближайщая цель роста — 414 руб. (425 приготовиться)

Россети

Предыдущий просмотр — 11 января п.г. Цена акции на тот момент — 0,805 руб. Сейчас — 0,974

Дневной график

МРСК

Сейчас уже не так важно, почему вдруг взлетела «ракета» — важно, что «наш лайнер идёт на посадку, просим привести спинки кресел в вертикальное положение«.

Цена сумела перебраться в верхнюю половину интервала базы (выше уровня 0,960 руб.), и на этом позитив закончился. Ни тпру, ни ну.

Чёткий разворот ..пока что вбок .. от верхней границы коридора ап-тренда.

Консолидация перед падением. Ближайшая цель цены акции — возвращение под уровень 0,960 руб.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 0,968 руб. (0,958 приготовиться)

МТС

Предыдущий просмотр —07 февраля с.г.  Цена акции на тот момент — 262,75 руб. Сейчас — 255,00 руб.

Дневной график

МТС

Только рост. Цена даже смогла уйти из базы «С» наверх, вопреки ожиданиям. (ожидался выход вниз)

Однако, даун-тренд никуда не делся. Цена подошла к верхней границе его коридора. не вплотную, но влия ние уровня сопротивления по тренду уже чувствуется — цена пошла вбок, под горизонтальным уровнем сопротивления 265 руб.

Уровень поддержки по ап-тренду смущать не должен — это не полноценный, самостоятельный, тренд. Это — волна роста в коридоре большого даун-тренда.

Прогноз негативный — возвращение в базу «С» (ниже 260 руб.)

Всё это, признайтесь, казалось каким-то бредом. Ровно до того момента, когда получила огласку новость, что готовится делистинг Мобильных телесистем с Нью-Йоркской биржи.

Цена акции вернулась в базу «С», и даже протестировала «в моменте» середину её интервала, уровень 248 руб.

Ложный, или неложный пробой двойного уровня поддержки 255,40 руб. — это можно спорить много, и с удовольствием. Но сейчас этот уровень — уровень сопротивления. (и тоже двойной!)

Сугубо субъективное мнение — цена уровень 248 руб. ещё не напробовалась. Ещё хочет.

Часовой график

С учётом наклона линии МА, особо расти уже некуда. Но ещё немного, хотя бы до 256 руб., можно.

Потом вниз.

Ближайшая цель снижения — 252 руб. (244 приготовиться)

Внимание! Как правильно сказал тов. Саахов, торопиться не надо. Не надо торопиться покупать акции Роснефти, и не надо торопиться шортить акции МТС.

Часть 5: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье биржа в Тель-Авиве закрылась ростом фондового индекса на 0,05%, биржа в Эр-Рияде — снижением на 0,38%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение, почти символическое, цена нефти — .. Ну, в общем, тоже . почти не изменилась.

Вот вам и примета..

Что видим сегодня.

Буфер обмена01

Рост без обновления локального максимума, да если ещё именно такой рост, как сегодня.. Вообще ни о чём.

Дневной график откроем.

Буфер обмена02

Уууу, как запущено …

Смело строим даун-тренд.

Для фондовых индексов США прогноз негативный.

Буфер обмена03

Ну, здесь просто сразу негативная динамика, сразу негативный прогноз для цены нефти.

Две недели назад (27 января) оценивали потенциал снижения саудовского фондового индекса.

Буфер обмена02

Ерунда.. Всего-то 5..6%.

Однако, не «максимум», а «минимум». Максимум — поболее будет.

Если будет. Но сначала — рост.

Обещают.

Что видим сейчас на Дневном графике:

Буфер обмена04

Рост «закругляется».

Гарантированное снижение?!

Нет. В смысле, не 100% гарантированное. Немного меньше. Однако, сильно более 50% вероятность снижения.

Мы же сейчас про цену нефти, да? Более чем на 10% вниз?!

Давненько мы не слышали прогнозов о цене нефти (Брент) 50$ за баррель. Давненько..

Но это точно не на следующей неделе.

100% не на следующей неделе. (100%?! головой ручаешься?..)

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На том и расстанемся до ..

===============

  1. Поддержите проект морально — добавьтесь в подписчики
  2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

 

 

Читайте также:

Добавить комментарий