Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Прогноз

Буфер обмена66

Время позднее, торги закончились. Хотя есть ещё постмаркет. Там, иной раз, любопытные вещи происходят.

Прогноз? А не видно, да?..

Итог

Пробой уровня поддержки по ап-тренду. (построен, кстати, даже излишне лояльно, ради оптимистического прогноза). Можно строить даун-тренд.

Но мы подождём — впереди выходные, многое может случиться до вечера понедельника.

Однако, есть от чего начать беспокоиться тем, кто ждёт рост, и только рост фондового рынка.

Буфер обмена04

Опять «примету» отдельно смотреть надо..

Да, вчера акция ВАС куда-то потерялась. на финише торгов появилась в таблице.

Позитив?

Прогноз

Буфер обмена68

Ерунда какая-то с этим ростом. Кругом и везде.

Не к добру это. Ох, не к добру…

Итог

Буфер обмена05

Пробой уровня поддержки по ап-тренду.

Другой построим? Сколько всего? В смысле, сколько раз перестраивать тренд допустимо, прежде чем признаем, что тренд изменил направление?

Да, рано о том говорить. Хотя..

Рано такое торговать. А говорит — никогда не рано, если есть на то основания. Это не только про акции Банка Америки, но и много ещё про какие, в том числе, на российском рынке.(акции Сбербанка, например).

Так вот. Про индекс СиПи.

Неделю назад в Обзоре вновь был раздел «Что считать коррекцией (на примере индекса СиПи)«, где был такой фрагмент:

=================

Проблема в том, что по двум крайним локальным минимумам построение уровня по ап-тренду ну никак не получается, а уровни по даун-тренду строятся не по локальным минимумам, а по локальным максимумам.

То есть, вот так строить даун-тренд нельзяБуфер обмена11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если очень хочется, то можно. Но доверия к полученным таким образом результатам быть не может.

Вот так — можно.

Буфер обмена12

Но это уже Дневной график.

Который мы уже смотрели. По которому у нас уже есть своё мнение.

2 500 п., говорите? .. Это только первая цель.

Со всеми, приличествующими нашему объекту исследования, «если».

===============

Сейчас Дневной график Индекса (в данном формате), с идентичным построением уровней, выглядит так:

с-день

Намёк такой получен. Толстый-толстый.

Зато прозрачный-прозрачный.

Собственно, ради этого графика сел сегодня за написание Обзора. Планировал только про воскресные торги на ближнем Востоке написать. Теперь придётся заодно ещё что-то обозреть.

Кстати.

Если отвлечься от непосредственно фондового рынка:

Посол России в Каракасе Владимир Заемский прокомментировал информацию о том, что безопасность венесуэльского президента Николаса Мадуро якобы обеспечивают частные российские военные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная утка», — сказал Заемский.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Мадуро охраняют связанные с Кремлем частные военные.

Часть 2: Золото (коротко)

Много — это неделю назад было. Сейчас — коротко. Любопытные изменения произошли на этой неделе.

Особенно — в пятницу.

Дневной график

Голд

Смотрим туда — смотрим сюда. Месяц — День. Месяц — День.

Цене золота пора идти вниз.

А именно — на нижнюю границу интервала базы, уровень 1 241$.

Следующая техническая цель — середина транзитного интервала, уровень 1 124$.

Неправ оказался? Теперь — только рост?

Цена золота подошла к двойному.. нет, даже тройному .. уровню сопротивления.

Всё равно «теперь — только рост!»? .. Да я не против… По технике — так до середины интервала базы (уровень 1 337,50$). Там — ближайшая техническая цель роста. (основная — верхняя граница интервала ).

Но тогда …

Какие выводы для любителей как-то увязывать динамику фондовых индексов и динамику цены золота? <***>

Индекс СиПи падает с сентября прошлого года. Цена золота растёт с августа. Всё получается как по учебнику.

Теперь цена золота разворачивается вниз. Прогнозируется «только рост» на рынке акций?!

Это как утверждать, что индексы СиПи и ДАКС растут, потому что цена нефти пошла вверх.

Золото — такой же биржевой товар, как и всё остальное. Пойдёт фондовый рынок вниз (в целом, вместе с рынком акций) — пойдёт вниз и цена золота, нефти, меди, и всех прочих сырьевых товаров.

Если для вас золото — инвестиционный товар, альтернатива высокорискованным инструментам, типа акций, то тогда не ждите рост мировых фондовых индексов. Типа индекса СиПи, ДАКС, да и .. индекс МосБиржи.

Или ждёте рост рынка акций? Тогда что? Тогда как понимать этот пятничный взлёт цены золота?

Или опять «венесуэла» виновата?

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать 1,2 миллиарда долларов слитками золота, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
В декабре прошлого года Мадуро заявил, что его страна имеет право продавать золото на фоне американских санкций и неопределенной ситуации с возвратом слитков из Великобритании.
Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото приняли после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании.
Агентство отмечает, что американские чиновники теперь пытаются направить зарубежные активы Венесуэлы объявившему себя временным главой страны Хуану Гуаидо, чтобы увеличить шансы на получение контроля над правительством.
Сам Гуаидо назвал решение Банка Англии защитой активов Венесуэлы. «Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей», — написал политик в Twitter.

То есть, этот взлёт цены золота никак не связан с ситуацией на фондовом рынке?

Или «контрольный выстрел» в голову «золотых шортистов», после чего цена пойдёт вниз уже без лишних «пассажиров»?

Ну, так что, господа-товарищи? Шортим индекс СиПи? Или шортим золото?

(голова ещё кругом не пошла? а спина как? не кружится?)

Усложним взаипонимание. (фрагмент статьи)

(предупреждение! гугл-перевод)

Золото и индекс S & P 500

Тем не менее, график, на котором представлены цены на золото и индекс S & P 500, также показывает периоды совместного движения (вспомним 2000-е годы). Это означает, что отношения между  золотом и запасами меняются со временем, в зависимости от внешних условий, особенно от макроэкономических факторов. Следовательно, несмотря на то, что в периоды обвалов акций часто происходит смещение средств с акций на рынок золота, связь между S & P 500 и золотом является сложной и зависит от внешних макроэкономических факторов.

То есть, не всё так просто: «растёт цена золота — ждём снижение рынка акций» (и наоборот).

Ещё один график. (источник)

Буфер обмена07

На том и остановимся: торгуете фьючерс на цену золота? Ну и торгуйте! Не отвлекайтесь.

Часть 3: Краткий ТА акций Яндекса

Предыдущая запись по теме — 07 декабря 2018 г.

Цена акции на тот момент — 1 921,5 руб. Сейчас цена — 2 152 руб.

Начнёи издалека.

Акция торгуется недавно (с 2014 г.), что не помешало ей показать себя с самой лучшей стороны.

Буфер обмена09

С осени 2015 по весну 2018 гг.- только рост. Потом цена акции покатилась вниз.

Дневной график

Сеачала — в сжатом виде, для повышения обзорности.

Буфер обмена08

Да, именно это хочу сказать: началась волна снижения в коридоре большого ап-тренда (разметка уровней по ап-тренду сделана ешё в мае 2017 г.)

Я

Просто волна снижения в коридоре большого-большого ап-тренда.

Просто большая-большая коррекция.

Понятно, что цена давно уже в «космосе», последняя из отмеченных на графике баз осталась далеко внизу. Кто же мог полтора года назад подумать, что цена так высоко доберётся.. Вон, даже уровней по ап-тренду на весь рост не хватило. Надо редактировать разметку, выделить ещё одну базу, как минимум.

Однако, решая дела наши насущные, нам достаточно информации, чтобы определить техническую цель снижения — граница с интервалом базы «С», уровень 1 543 руб.

Итого, линейка целей роста: 1 940,5 .. 1 971,6 .. 2 012,5 руб.

Линейка целей снижения: 1 850 ..1 750,5 ..1 700 .. 1 640 .. 1 600 .. 1 543  руб.

Ещё раз: цена акции на тот момент — 1 921,5 руб.

Что сбылось? .. Цена акции снижалась до 1 785,50 руб. (25 декабря п.г.).Вторая цель снижения не достигнута.

Зато цели роста — выполнены и перевыполнены. Все!

И всё бы хорошо, если бы цена не подошла к уровню сопротивления по даун-тренду. Верхняя граница коридора «волны снижения». Там же — промежутосный уровень сопотивления по «большому» ап-тренду.

Быть, или не быть дальнейшему росту? Вопрос поставлен ребром.

И это в такой моент, когда решается гораздо более серьёзный вопрос: быть, или не быть, дальнейшему росту фондового рынка. В целом. В мировом масштабе.

Невовремя.. Очень невовремя.

Готовы рисковать? (ребром ставим!)

Нарушаем привычный порядок рассмотрения графиков на различных тайм-фреймах (от большего к меньшему), и смотрим Недельный график (с индикаторами).

Начнём с динамики RSI.

Буфер обмена12

RSI подошёл к зоне сопротивления. Тут уровни и по ап-тренду, тут и горизонтальные. Т.е., фактически, акция уже сейчас перекуплена.

RSI есть куда падать, а уж цене акции — тем более.

Буфер обмена11

За рост: цена — выше МА, Параболик — снизу. Против: уровень сопротивления по тренду.

«По тренду» — можно проигнорировать, ладно. Однако, далеко цене не уйти — не позволят RSI и верхний Боллинджер. Об этом надо помнить обязательно, поскольку расчётная техническая цель роста, в данном случае, — 2 306,5 руб.

При том, что верхний Боллинджер — 2 251 руб. Т.е., расчётная цель ещё на 50 руб. выше.

Да и ладно, не будем мелочиться.

Апсайд, однако, к теперешней цене, примерно 4,6%.

Стоит рискнуть?

Смотря что иметь ввиду.

Прежде всего надо иметь ввиду высокую вероятность коррекциий.

Цели снижения: 1 997 (МА) .. 1 687,7 .. 1 500 руб.

Возможная прибыль 150 руб. на акцию против вполне реального снижения цены акции на те же 150 ру. Или продолжение сниженя, и потеря в разы большей суммы.

Соотношение профит к риску — 1 к более чем к 3. (прямо как в школе учили, только наоборот)

Часовой график

До 2 190 руб.? Это вряд ли. До 2 170 руб. — и то сомнительно. Будем, конечно, надеяться (мы же оптимисты?), но RSI уже и так 80%. Назрела коррекция. До 2 130 руб., примерно.

Но и до 2 100 руб. снижение — вполне реально.

Покупать ли там «на отскок»? Сейчас не решим. там смотреть надо. Там. Потому что цена 2 080 руб. — тоже реально увидеть, никакой фантастики..

И — самое главное: а где гарантия, что цена дойдёт до цели на Недельном графике 2 300 руб.?

Никто не даст такой гарантии. Как бы мы не отшучивались, что разворот на верхней границе «волны снижения» — это всё байки и страшилки, плод больного воображения фанатов технического анализа (мы-то знаем, что ТА не работает, да?), — всё равно напрягаемся.

Надеюсь, что не довёл вас до слёз, любезный читатель.

Надеюсь, вы дочитали до этого места, прежде чем умерли от скуки.

Часть 4: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье биржа в Тель-Авиве закрылась ростом фондового индекса на 1,06%, биржа в Эр-Рияде — снижением на 0,76%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижался, потом вернулся практически к тем хе значениям, цена нефти — только рост!.

Вот вам и примета..

Что видим сегодня.

Буфер обмена03

Только рост! Индекса СиПи.

Ниже не будет!

А выше?

Буфер обмена04

Скорее всего, что и выше не будет.

Как так? А так. боковик будет. Какое-то время.

Потом вниз.

Буфер обмена01

Только рост! (цены нефти)

Однако, велика вероятность коррекции.

Насколько серьёзной может быть коррекция? (цены нефти)

Буфер обмена02

Ерунда.. Всего-то 5..6%.

Однако, не «максимум», а «минимум». Максимум — поболее будет.

Если будет. Но сначала — рост.

Обещают.

Итого.

Только рост ждёте? Не ждите. Всё очень серьёзно.

Удивительно, да?

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На том и расстанемся до ..

===============

  1. Поддержите проект морально — добавьтесь в подписчики
  2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

 

Читайте также:

Добавить комментарий