Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США     

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Индекс аккуратно приподняли (чтобы не вспугнуть оптимистов, решивших, что рынок нащупал дно), и начали аккуратно опускать. Опять же – чтобы не вспугнуть.

Прогноз … Что сказать, чтобы тоже .. не потревожить…

Ждите!

График приметы

Прогноз

Конечно, верим! Теперь – только рост!

Но это не точно.

Совсем нет.

Факт

Что было – то было. Быльём поросло.

Прогноз негативный.

Извините. Я не нарочно.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар   

Прогноз

Бояться не надо – говна негатива будет много.

Уже. Согласно прогнозу.

Факт

Ещё один показатель здоровья рынка “дно” нащупал. Так подумали многие, и начались покупки, Евро укрепление, типо.

Вынужден разочаровать: “дно” – ниже 1,04. Точнее сказать сложно. Но уж точно, что не здесь.

Прогноз негативный.

Брент    

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)     

Медь

Прогноз

Можно представить, как в понедельник рухнут азиатские фондовые индексы.

Можно. Однако, фантазия останавливается на 3..5% снижения. Похоже, что поболее будут.

Прогноз негативный.

Факт

Как видите, не такая уж “экстремальная” разметка по тренду, оказывается.

Вновь воспроизвёл.

Прогноз негативный.

Что касается озвученного прогноза для азиатского рынка… Посмотрите на графики их фьючерсов.

Специально взял Часовые графики, чтобы тенденция была заметнее.

Кстати, про заметность: сдлал вывод, что потенциал снижения выше у Шанхайского индекса. (можете не соглашаться)

Кстати, если кто думает, что у европейского рынка перспектива более позитивная, то …То, опять-таки, не соглашусь.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

(никого не удивило, что фСиПи даже до 3 720 дотянуться не смог? .. нет?! не заметили?!)

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Негатив.

Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные 

Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.

Индекс СиПи

Прогноз

Новый тренд – новый прогноз. (или “чёрный” тренд – всего лишь “волна снижения” в коридоре большого “красного” тренда?! .. великовата она для “просто” волны снижения, для “просто” коррекции, однако)

Оценка ситуации стала ещё более негативной.

Ближайшая техническая цель снижения – 3 700 п.

Факт

Теперь вам придётся хорошо потрудиться, чтобы я теперь перестал считать более крутой тренд (бывший “чёрный”) основным, рабочим.

Прогноз негативный.

Кстати, да – верю в отскок. Даже в отскок несколько выше 3 700 п. Что не меняет оценки ситуации и её прогноз.

Цель – ниже 3 500 п.

ЕвроДоллар

Прогноз

ЕвроДоллар снова на нижней границе интервала базы. Что, однако, не добавляет уверенности в новом отскоке вверх.

Препятствие – да. Повод для оптимистического прогноза – нет.

Ближайшая цель снижения – 1,050 (1,040 приготовиться)

Факт

Обратили внимание на идентичность паттернов сейчас, и ровно месяц назад?

Очевидный вывод – сейчас ЕвроДоллар снова сделает большой отскок, не так ли?

Возражаю категорически. Именно в силу очевидности позитивного прогноза. Слишком всё очевидно.

Стаду кроликов показали большую морковку.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 1,040 (1,020 приготовиться)

Брент

Прогноз

Справедливости ради, а не похвалы токмо, надобно отметить, что цена нефти на той неделе, что сразу после прогноза была, сходила-таки к уровню 114$, и даже чуть ниже.

Потом – снова рост.

Далее … Оттого и столько чёрточек, что честно пытался построить тренд-“волну роста в большом ап-тренде”. Явное не то. Вместо ап-тренда – восходящий клин. Разворотная фигура.

Однако, оставаясь оптимистом, невзирая на пятничную разворотную свечу, полагаю, что цена нефти протестирует верхнюю границу интервала базы (уровень 126$). По технике.

Техника (“базовая”) против техники (паттерны и проч.).

Полагаю, что по итогам грядущей недели снова увидим цену нефти 114$ и ниже.

Факт

Цена нефти перебралась-таки в нижнюю половину интервала базы.

Негатив.

Поэтому.

То, что для вас – “цена нефти в коридоре тренда”, для меня – в “боковике”. И просто обязана протестировать нижнюю границу интервала базы, уровень 102$ за баррель.

Строго по технике.

Если ещё строже – то выйти из базы вниз, пусть даже “в моменте” (цель – ниже 100$)

(и пусть я опять буду неправ!)

Медь 

Прогноз

С размахом динамика получилась – цена меди даже выскакивала наверх из базы “С”. Как до того, в мае,  выскакивала вниз.

Всё в рамках коридора тренда.

Теперь снова вниз. И надежды на то, что цена, на этот раз, всё-таки останется в рамках интервала базы, не пойдёт на нижнюю границу коридора даун-тренда, считайте, что и нет.

Прогноз негативный.

Факт

Негатив-негатив.

Цена меди направляется к границе базы “В”.

Или ниже.

===========================

Такие дела.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс 

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Только рост.

Надо  полагать, что какое-то время можно рассматривать в качестве рабочего варианта торговой системы показанный на рисунке большой даун-тренд. И три варианта прогноза динамики Индекса.

Первый, наиболее вероятный – третий ретест уровня 1 315 п., и последующая очередная коррекция.

1 350 п. – тот максимум, где имеет смысл закрывать все длинные позиции, чтобы подумать о смысле жизни и подвести некоторые итоги своего пребывания на фондовом рынке.

Факт

Настораживает, что Индекс за эту неделю не смог до 1 350 п. дотянуться. (хотя вроде бы, да? руку только протянуть..)

Настораживает, что ап-тренд не складывается.

Что “боковик” – не нравится.

Верю в рост, верю. Как показано на рисунке. Но …

Настораживает.

Фьючерс индекса РТС (RIM2)

Теперь это история.

Разметка графика – 29 марта с.г.

Прогноз

С разметкой “по тренду” придётся наступить себе на горло. Перебьёмся, что называется.

Во главе угла – горизонтальные уровни.

Очередная попытка РИ вырваться из базы “В” на просторы транзитного интервала.

Факт

Сделали невозможное. Всё преодолели.

Потому что рубль так укрепляется, что никакое снижение индекс МосБиржи на неумолимый рост индекса РТС повлиять не смогло.

Но … Клин есть клин.

Всему есть предел. И, не будь экспирации, ещё неизвестно, как бы всё для фьючерса закончилось.

Фьючерс индекса РТС (RIU2) 

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Тренда нет, и не будем по этому поводу даже волноваться.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 113 290.

Ближайшая техническая цель – середина интервала базы “В”, уровень 108 980.

Факт

Это уже не ап-тренд. Это – другое.

Подписи к уровням “разъезжаются”, потому раздвинем правую шкалу, чтобы подписи совпадали с уровнями.

Начнём сначала.

Боковик. Да.

Насчёт “сразу вниз”, возможно, поторопился, но для прогноза на неделю вперёд это не очень принципиально.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 113 290.

Ближайшая техническая цель – середина интервала базы “В”, уровень 108 980.

15-мин. график и комментарий к нему возьмём из пятничных Вечерних заметок.

Прогноз негативный.

Часть 4. ДолларРубль (коротко)

Последняя редакция разметки – 02 апреля с.г. Можете ознакомиться.

Теперь графики каждую неделю смотрим.

Месяц

Прогноз

Дождались новой свечи. И чё?!

Насчёт тренда – пока ничего не решено. Но!

Так думаю, что есть признаки разворота вверх. Оттолкнувшись от нижней границы интервала базы (уровень 55,60 руб.)

Совсем наверх.

Процесс запущен, время пошло.

Факт

Если не сейчас, то когда? (я не настаиваю!)

День 

Прогноз

Понимаю, чо всё против роста курса доллара, всё за укрепление рубля. Понимаю.

Но есть и иные соображения. Другого плана, так сказать.

А что, если будет как в прошлый раз? Нижняя граница интервала базы, да и вообще .. Границы интервалов – крепче нет.

Есть такое мнение. Имею право.

Факт

Нисходящий (понижательный) треугольник. Медвежья фигура.

Я фигею, дорогая редакция (с)

Ни с того, ни с сего – жду исполнение предыдущего прогноза. Вопреки.

“Доллар никому не нужен” – говорят. Ага. Везде нужен, и только в России – никому.

Несите. Возьму, так и быть. Без процентов.

Безвозмездно. Чтобы у вас не пылился, чтобы у вас не стух под матрацом.

Часть 5. Индекс МосБиржи 

04 апреля с.г., был сделан подробный теханализ графика. Сегодня будем традиционно смотреть только Дневной график с “базовой” разметкой. (теперь каждую неделю смотрим)

Дневной график

Прогноз

Это уже не “стояние”. Это – сползание.

Прогноз негативный.

Факт

Сразу отметим два принциапиальных момента: а) это – не боковик, и б) никаких иллюзий на предмет ап-тренда.

Удивляемся радостно, что Индекс ещё здесь колыхается, а не в явочном порядке демонстрирует желание штурмовать недавние локальные минимумы.

Вот и вся радость инвестора, покупающего сейчас “на дне” с прицелом всерьёз и надолго. (“на пенсию в 35“)

Смотрим фрагмент графика, чтобы лучше читались подписи к уровням.

Оп-па! Как много здесь всего разного. И ни одного подходящего тренда, отражающего текущую ситуацию и соответствующего историческому моменту.

Приходится признать, что дело было не в бобине не в “правильности” построения “нужного” тренда.

Не та фигура речи.

“Медвежий” вымпел. С древком и стягом.

По классике, по учебнику, техническая цель снижения определяется длиной древка. Но мы постараемся сгладить негативные ощущения, и определим цель по высоте треугольника (розовая линия).

Получается, что можно ожидаться снижение Индекса до 1 970 п.

Всего-то.

Радостно расходимся в предвкушении “дна”, где будем загружаться акциями уже по-взрослому.

Часть 6. Золото (коротко)

21 мая с.г. делали большой ТА.

Смотрим. Сравниваем. Прогнозы с реальностью. Делаем выводы.

Месячный график

После тестирования верхней границы коридора тренда (всё того же) цена золота пошла вниз.

Сейчас отмечается перепроданность, что предполагает отскок вверх. Насколько вверх – вопрос отдельный, поскольку смотрим динамику цены на очень большом тайм-фрейме, и на меньшем тайм-фрейме эта перепроданность может быть уже не такой сильной.

Отскок до 1 900$? … Будем уточнять.

Долгосрочная цель – 1 650$.

Недельный график

Как видите, цена золота в зоне перекупленности. Линия МА наклонена вниз.

Прогноз негативный.

Отскок вверх теоретически ещё возможен, но рассчитывать на него в своей торговой стратегии не приходится. Т.е., каждый отскок – повод для продажи.

Ближайшая цель снижения – 1 814$ (1 770 приготовиться)

Дневной график  

Прогноз (неделя назад)

Прыгали, прыгали …

Боковик.

Прогноз негативный.

1 820$ – только первая цель, а не какое-то там мифическое “дно”.

Факт

Отскоку – быть!

Потом. Наверное. После ретеста локального минимума (ниже 1 810?)

Часовой график

.. Кстати: иной раз прогнозировать движение цены на час..два вперёд сложнее, чем на 3..5 лет.

Конус. Не ап-тренд. (это – раз!)

Да – цена под МА.

Три – Параболик сверху.

Линии индикаторов (все!) наклонены вниз.

RSI сообщает, что цена золота в зоне перекупленности.

Прогноз негативный.

И совсем не факт, что “просто коррекция” ограничится 1 830$.

Скорее, наоборот – практически гарантировано цена золота выходит из фигуры вниз, пробивая уровень поддержки.

Часть 6. Биткоин (коротко)

13 июня с.г. делали большой ТА.

Смотрим. Сравниваем. Прогнозы с реальностью. Делаем выводы.

Месяц

Если судить только по RSI – Биткоину давно пора в рост пойти. Однако, если посмотреть на положение Параболика относительно МА, и расстояние между МА и Параболиком, – Биткоин может свободно ниже 20 000$ уйти, даже не размениваясь на ощутимые отскоки вверх.

Неделя

Прошло то время, когда адепты крипты могли полагаться на веру в “боковик, сейчас рост начнётся“.

Даже если этот самый “боковик” имел место быть. (сомнительная теория была, надо сказать, изначально  – более на “хотелку от позы” похоже было)

Прогноз негативный.

Техническая цель – 14 000$.

День

И здесь – перепроданность! Не только по RSI определяемая, но и по паре МА..Параболик (расчётная цель снижения осталась далеко вверху).

Пора брать? На отскок? Тэйк-профит – 26 500$?

Я бы не рисковал. А то вдруг будет “как в прошлый раз” (месяца три назад, из тех же соображений).

Посмотрим на Часовой график, и ещё подумаем.

Линии индикаторов вниз все, кроме Параболика, который спешит встать выше МА.

Перекупленность. Уже.

Прогноз негативный.

Цель – ниже 17 000$.

=================

На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Намёк тем, кто ещё ни разу.