О чём говорят графики (Газпром, Сбербанк, ВТБ )

Продолжение темы.

Начало: О чём говорят графики (Индексы, Брент, ЕвроДоллар, Медь, …)

Договорились: 1. Цитаты из предыдущей записи (если не указана иная) выделены курсивом; 2. «Основные» базы — выделены красным цветом.  Предыдущая запись по этой теме – 10 марта с.г.

Начинаем с графика Газпрома.

Первичная разметка была сделана 15 ноября 2009 г. Позже, по мере накопления свежих данных, была проведена коррекция положения границ интервалов, и на  сегодняшний день имеем следующую картину. 

 … цена пошла вниз, цена уже в нижней половине транзитного интервала. Техническая цель снижения — граница с интервалом базы «А». Это — первая цель. Это — оптимистический вариант, что там разворот вверх будет. В более общем варианте цена должна быть в базе, хоть в какой. Так что более жёсткий вариант прогноза — цена заходит в базу «А».

Цена действительно зашла в базу “А”. И ушла. Несколько странно, что так легко обратно наверх ушла, но уж как есть.

Что теперь.

Цена снова поднялась к верхней границе транзитного интервала, к границе с интервалом вышележащей базы.

Отметьте для себя тот легко объяснимый факт, что при снижении цены к границе с нижележащей базой все начинают кричать про армагедон. При росте до границы с вышележащей базой – только про рост.

На самом деле, границы интервалов – самые прочные уровни и поддержки, и сопротивления. Речи нет про их непробиваемость, иначе как бы цена переходила из одной базы в другую.

Также очевидно, что транзитным интервал называется именно потому, что через него цена акции переходит из базы в базу. Но не слишком долго переходит. Долго цена находится в базе, гораздо дольше, чем в транзитном интервале, иначе бы база не была базой.

Это к тому, что цена явно задержалась в транзитном интервале. Пора определяться, в какую базу идти.

В верхнюю, в базу “В”?! Потому что что?

Вот и в прошлый раз было “очевидно”, что в базу “А”.

Но ведь заходила же в базу  “А”! Может, и в этот раз в базу зайдёт, но только уже в базу “В”?

Может быть. Тем более, база “В” – основная.

Но очень и очень сильно имеем ввиду, что граница интервалов – это самый сильный.. (повторяюсь?!)

Ещё один технический момент локальные  максимумы всё ниже и ниже.

Момент политический: если уж цена какой акции и зависит от ситуации на Украине, так это она (он).

Волюнтаристкий вывод: цена у планки. Пора вниз.

 Переходим к графикам Сбербанка.  

Сначала – обыкновенные акции. Первичная разметка – 15 ноября 2009  г. 

Читаем, что в марте было написано.

Теперь цена в базе «D». Причём уже в нижней половине её интервала. По технике — цена идёт к нижней границе интервала базы. Уже былая рядом, но — в моменте. Не то, чтобы совсем не считается, но, во-первых, цена так и не коснулась уровня поддержки, и, во-вторых, по технике требуется касание уровня поддержки телом свечи. 

Исполнилось. По технике. После чего цена пошла вверх, и сейчас вышла из интервала базы “D” в транзитный интервал.

Можно прогнозировать рост до середины транзитного интервала (уровень 90,1 руб.).

Но! Не забываем, пока свежо предание), что этот рост, этот выход из базы наверх, – в ожидании отсечки, закрытия реестра акционеров. Обещаны хорошие дивиденты – 3,20 руб. на одну акций (и “префы” в том числе).

После отсечки можно и вниз. На размер дивидентов обычно. Не сразу? А когда? Технический повод для снижения – в наличии: возвращение в базу.

Даже два повода, если кто обратил внимание, что даже в эти, последние перед отсечкой, дни цена акции перестала расти, вбок пошла.

Т.е., если уже сейчас никто акцию не спешит покупать (цена всё время норовит вниз пойти!), то что же будет после отсечки?

Прогноз: возвращение в базу “D”, и снижение до нижней границы её интервала. Возможно и ниже.

Смотрим график привилегированных акций Сбербанка.

Первичная разметка – 30 ноября 2010 г. (на год позже, чем для обыкновенных акций). 

Чего ждать по технике. Понятное дело — касание нижней границы интервала базы не просто «в моменте», а телом свечи. Далее, по технике, разворот вверх. В пользу такого, оптимистического (***) сценария то, что сейчас  цена в основной базе.

Но! Это же не гарантирует, что цена та в этой базе и останется. Уходила цена вниз, и не раз. И не только в памятном 2008 г.,  но и в 20011, и даже в 2012 гг. Уходила. Так же, как и обыкновенные акции, которые сейчас ушли из основной базы — ушли. А привилегированные — нет. Значит — и эти тоже могут. Не гарантия, но прогноз вполне реалистичный. 

И действительно, прогноз оказался вполне себе реалистичный: ушла цена из базы вниз. Ещё как ушла!

В мае – вернулась. Ралли. Сейчас цена уже в верхней половине интервала базы. Если бы не знать, что следующая неделя будет уже после отсечки, следующим реалистичным прогнозом был бы прогноз роста цены до верхней границы интервала базы.

При всём реализме, технической обоснованности такого варианта, имеем ввиду упомянутое обстоятельство. Техника техникой, но после отсечки снижение – практически гарантировано.

Тех самых 3 руб.снижения (примем как ориентир снижение на величину дивидентов) достаточно, чтобы увести цену обратно в нижнюю половину интервала базы. Середина интервала становится серьёзным уровнем сопротивления А там и до нижней границы интервала уже рядом.

Только после такого снижения возможна следующая попытка роста. Если не будет как в прошлый раз.

Последние в данном списке — акции ВТБ.

Первичная разметка – 16 ноября 2009 г. 

 

И вот цена уже в нижней половине базы «А». Что дальше? Дальше, по технике, столь уважаемой данной акцией, — тестирование нижней границы интервала базы.

Что потом? По технике — разворот вверх. Покупать на средне срок? Вопрос, конечно, интересный. Когда же ещё покупать, как не на нижней границе интервала базы. Особенно, если эта база — последняя (ли первая, как вам угодно), самая нижняя.

Далее, в марте с.г., обсуждался вопрос о возможности ухода цены из базы “А” вниз.

Не ушла. развернулась вверх. Даже без тестирования нижней границы интервала базы телом свечи. И вышла из базы в транзитный интервал.

Середина транзитного интервала – серьёзный уровень сопротивления. К тому же очень часто выступает в роли разворотного. Впрочем, это хорошо видно на графике.

Дальше что? По технике? Снижение. Возвращение в базу “А”. Теперь уже чтобы протестировать нижнюю границу интервала телом свечи.

(продолжение следует)